Үздік жылжымалы орташа стратегиялар: тиімді пайдалану үшін кеңестер

Жылжымалы орташа мәндер бағаларды талдау және нарықтық үрдістерді табу үшін қолданылады. Бұл құрал кездейсоқ ауытқулардың әсерін жоя отырып, негізгі қозғалыстарды анықтауға көмектеседі. Бұл мақалада біз тиімді сауда стратегияларын құру үшін жылжымалы орташа мәндерді пайдалану бойынша ұсыныстарды талдадық. Материал өз шешімдерінің дәлдігін жақсартқысы келетін және транзакциялардың тиімділігін арттырғысы келетін кез келген деңгейдегі трейдерлер үшін пайдалы болады.

Жылжымалы орташа мәндерді пайдаланудың ең жақсы стратегиялары

Moving average tape entry strategy

Екі минуттық диаграммаларда 5, 8 және 13 күндік қарапайым жылжымалы орташа мәндердің (SMA) тіркесімін пайдаланады. Сатып алу немесе сату ленталар тізілген кезде тренд бағытында орындалады, бұл тұрақты жоғары немесе төмен жылжуды көрсетеді. Тегіс нарықта баға таспаларды кесіп өткенде, олардың арасындағы қашықтықтың ұлғаюымен сызықтардың теңестірілуін күту ұсынылады, бұл трендтің қалыптасуы туралы сигнал береді.

Moving average ribbon entry strategy

Golden cross strategy

Golden Cross strategy - бұл нарықтың өсу үрдісіне ықтимал ауысуын көрсететін танымал техникалық талдау құралы. Ол 200 күндік SMA жоғары 50 күндік қарапайым жылжымалы ортаны (SMA) кесіп өтуді қамтиды, бұл соңғы баға серпіні күшейіп келе жатқанын көрсетеді. Трейдерлер әдетте бұл кроссовер орын алған кезде ұзақ позицияларды ашады және 50 күндік SMA 200 күндік SMA дан жоғары болғанша сақталады. Стратегия ұзартылған өсу тенденцияларын капиталдандыруға бағытталған және кроссовер күннің жабылуына дейін сақталған кезде сенімділікті растайды. Позициялар 50 күндік SMA 200 күндік SMA төмен түскенде шығады, бұл аю трендінің ықтимал басталуын білдіреді.

Golden cross strategy

13-EMA and 26-EMA Strategy

13-EMA and 26-EMAstrategy трендтердің өзгеруін және саудадағы ықтимал кіру немесе шығу нүктелерін анықтау үшін жиі қолданылатын әдіс болып табылады. Бұл стратегияда трейдерлер 13 кезеңдік экспоненциалды жылжымалы орташа мәннің (EMA) 26 кезеңдік EMA ны кесіп өткенін бақылайды. Бичий сигналы 13- EMA 26- EMA дан жоғары өткенде пайда болады, бұл жоғары серпіні болжайды және трейдерлерді ұзақ позицияларға кіруді қарастыруға шақырады. Керісінше, 13- EMA 26- EMA дан төмен өткенде, бұл трейдерлерге ұзақ позициялардан шығуға немесе қысқа мүмкіндіктерді қарастыруға сигнал беретін аю трендін көрсетеді. Бұл кроссовер стратегиясы трейдерлерге орта мерзімді трендтерді ұстауға және ықтимал пайданы барынша арттыру немесе тәуекелдерді азайту үшін позицияларды сәйкесінше реттеуге көмектеседі.

13-EMA and 26-EMA Strategy

Death cross strategy

Death cross strategy - трейдерлер нарықтың әлеуетті құлдырауын көрсету үшін пайдаланатын аю көрсеткіші. Бұл стратегия 50 күндік қарапайым жылжымалы орташа мән (SMA) баға диаграммасында 200 күндік SMA мәнінен төмен өткенде орын алады, бұл қысқа мерзімді серпіннің ұзақ мерзімді трендтерге қатысты әлсірегенін көрсетеді. Өлім кресті көбінесе активтерді сату немесе қысқарту сигналы ретінде түсіндіріледі, өйткені ол ағымдағы немесе алдағы аю фазасын болжайды. Ол кейбір маңызды нарықтық құлдырауларды тарихи түрде болжағанымен, ол сондай-ақ құбылмалы немесе бүйірлік нарықтық жағдайлар кезінде жалған сигналдар бере алады. Трейдерлер оны трендтерді растау және шешім қабылдауды жақсарту үшін жиі басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдаланады.

Death cross strategy

Жылжымалы орта дегеніміз не?

Қозғалмалы орташа көрсеткіш трендтерді анықтау және нарықтардағы кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін қолданылатын техникалық талдау құралы болып табылады. Ол белгілі бір кезеңдегі деректер жиынтығының орташа мәні ретінде есептеледі, ол жаңа мәндер қосылған сайын өзгереді. Бірінші мән деректердің бастапқы ішкі жиынын орташалау арқылы анықталады.

Жылжымалы орташа мәндер трейдердің қалауына байланысты әртүрлі уақыт кезеңдері үшін деректерге негізделген - минуттардан сағатқа дейін. Дегенмен, олар тарихи деректерге негізделгендіктен, артта қалған көрсеткіштер.

Қысқа аралықтармен есептелетін жылдам қозғалатын орташа мәндер ұзақ мерзімді баяу орташа мәндерге қарағанда нарық жағдайындағы өзгерістерге жылдамырақ әрекет етеді. Сонымен қатар, жылдам орташа көрсеткіштер қысқа мерзімді баға ауытқуларына аз сезімтал, бұл оларды қысқа мерзімді сауда стратегиялары үшін қолайлы етеді.

Жылжымалы орташа мәндер бағаларды, табыстылықты, сауда көлемін және басқа да қаржылық көрсеткіштерді талдау үшін қолданылады. Оларды пайдалану трейдерлерге нарықтық үрдістерді жақсы бағалауға, позицияларды ашу және жабу нүктелерін табуға және сауда нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді.

Жылжымалы орташа шамалардың түрлері

Жылжымалы орташа мәндер әр түрлі әдістер арқылы есептеледі, олардың әрқайсысы белгілі бір сауда стратегиялары үшін қолайлы. Төменде негізгі түрлері берілген:

• Simple Moving Average (SMA). Бұл белгілі бір кезеңдегі деректерді орташалау арқылы есептеледі. Ол тікелей талдау үшін пайдаланылады және негізгі тенденцияларды анықтау үшін тиімді.

• Weighted Moving Average (WMA). Бұл түр соңғы деректер нүктелеріне үлкен салмақ береді, бұл оны ағымдағы баға қозғалысына көбірек жауап береді. Бұл дәлірек қысқа мерзімді талдау үшін соңғы деректерге баса назар аудару қажет болғанда пайдалы.

• Exponential Moving Average (EMA). Бұл жылжымалы орташа ең соңғы деректердің маңыздылығын арттырады, бұл оған SMA немесе WMA-мен салыстырғанда баға өзгерістеріне жылдамырақ әрекет етуге мүмкіндік береді. Ол динамикалық және жылдам қозғалатын нарық жағдайларына өте қолайлы.

• Smoothed Moving Average (SMMA). Бұл түр алдыңғы жылжымалы орташа мәнді де, ағымдағы мәнді де біріктіреді, бұл құбылмалылықты азайтатын тегіс қисыққа әкеледі. Ол әдетте нарықтық шуды сүзу үшін ұзақ мерзімді тренд талдауында қолданылады.

• Adaptive Moving Average (AMA). Бұл жылжымалы орташа активтің құбылмалылығына сәйкес оның сезімталдығын реттейді. Бұл өте құбылмалы және тұрақты нарық жағдайында тиімді талдауға мүмкіндік беретін жан-жақты.

Қандай брокерлер индикаторлармен жұмыс істеуге жақсы

Ең жақсы брокерлер TradingView платформасымен біріктірілгендер болып табылады , ол кірістірілген және реттелетін көрсеткіштердің кең ауқымын ұсынады. Брокерді таңдағанда, сенімділікті қамтамасыз ету және шығындарды азайту үшін оның реттелетінін және төмен комиссиялары бар-жоғын да ескеру керек.

Жылжымалы орташа мәндерді қалай пайдалануға болады

Жылжымалы орташа мәндер трендтерді талдауға және кіру және шығу нүктелерін табуға көмектеседі. Бұл тәсілдер нарық динамикасын дәлірек бағалауға және әрекеттеріңізді түзетуге мүмкіндік береді:

• Жылжымалы орташа түрін таңдау. Қай түрі (SMA, EMA, WMA, SMMA, AMA) стратегияңызға сәйкес келетінін анықтаңыз.

• Есептеу кезеңін орнату. Ұзақ мерзімді трендтер үшін ұзағырақ кезеңдерді, қысқа мерзімділер үшін - қысқа мерзімді пайдаланыңыз.

• Бірнеше орташа мәндердің қосындысы. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қозғалыстарды талдау үшін әртүрлі кезеңдері бар орташа мәндерді пайдаланыңыз.

• Басқа көрсеткіштермен біріктіру. Жылжымалы орташа мәндер Bollinger Bands немесе RSI сияқты құралдармен тиімді.

• Қолдау және қарсылық деңгейлері. Орташа мәндер қолдау немесе қарсылық аймақтарын табуға көмектеседі.

• Өзгерістерге бейімделу. Нарық жағдайына байланысты параметрлерді үнемі қарап шығыңыз.

Жылжымалы орташа мәндердің тиімділігі

Жылжымалы орташа мәндердің тиімділігі олардың түріне және ұзақтығына байланысты. Соңғы зерттеулер келесі нәтижелерді көрсетті:

• EMA SMA -дан асып түседі. Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA) өзгерістерге көбірек жауап береді, өйткені олар соңғы бағаларға көбірек көңіл бөледі. Бұл оларды трейдерлер үшін таңдаулы таңдауға айналдырады.

• EMA кроссоверлері ең тиімді болып табылады. 16 жаһандық индекс бойынша 300 жылдық деректерді талдау 13 күндік және 48,5 күндік EMA кроссоверлері ең жоғары пайда әкелетінін көрсетті.

• Дәстүрлі SMA тиімділігі азырақ. 50 күндік және 200 күндік SMA кеңінен қолданылғанымен, қысқа мерзімді EMA жиі сауда үшін тиімдірек болады.

Жылжымалы ортаны пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктері

Қозғалыстағы орташа мәндерді таңдау ойын өзгертуі мүмкін

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Жылжымалы орташа кроссовер стратегияларын қолданғысы келетін жаңадан бастаушылар үшін барлық кроссоверлер бірдей жасалмағанын түсіну маңызды. Әртүрлі нарықтық орталарға сәйкес келетін жылжымалы орташа мәндерді таңдау ойын өзгерте алады. Жылдам қозғалатын, құбылмалы нарықтар үшін 5-EMA және 20-EMA сияқты қысқа мерзімдерді пайдалану трейдерлерге кенет нарықтық қозғалыстарға тиімдірек әрекет етуге мүмкіндік беретін әлеуетті трендтердің жылдам көрсеткіштерін ұсына алады.

Бұл орнату қысқа мерзімді табыстарды алуға көмектеседі, бірақ жалған сигналдарды болдырмау үшін мұқият бақылауды қажет етеді. Неғұрлым тұрақты немесе болжамды трендтері бар нарықтар үшін 13-EMA және 50-SMA арасындағы кроссовер жақсы тепе-теңдік орнатып, сенімді сигналдар ұсына алады, сонымен қатар қысқарақ EMA көрсетуі мүмкін шуды азайтады.

Қозғалмалы орташа мәндерді дұрыс таңдаудан басқа, көлемді талдауды біріктіру кроссовер сигналдарының сенімділігін арттыру үшін өте маңызды. Сауда көлемінің өсуіне сәйкес келетін кроссовер тренд импульсінің күшті көрсеткіші болып табылады. Мысалы, егер бычий кроссовер айтарлықтай көлемнің өсуімен жұптастырылса, бұл трейдерлердің қозғалысқа белсенді түрде қатысып, қолдау көрсетіп, оны сенімдірек ететінін көрсетеді.

Керісінше, егер кроссовер төмен көлеммен орын алса, бұл сақталмауы мүмкін әлсіз трендті білдіруі мүмкін. Қауіпсіздіктің басқа қабатын қосу үшін, осы стратегияларға негізделген позицияларға кіру кезінде тоқтау-шығару тапсырыстарын пайдалану, әсіресе нарықтың құбылмалы жағдайында пайданы қамтамасыз етуге және тәуекелдерді басқаруға көмектеседі .

Қорытынды

Жылжымалы орташа мәндер трейдерлерге трендтерді талдауға, кіру және шығу нүктелерін табуға және негізделген шешімдер қабылдауға көмектесетін жан-жақты құрал болып қала береді. Дегенмен, олардың тиімділігі кезеңдерді дұрыс орнатуға және белгілі бір стратегия үшін жылжымалы орташа мәннің сәйкес түрін таңдауға тікелей байланысты.

Бірнеше орташа мәндерді қолдану және оларды басқа көрсеткіштермен біріктіру қателерді азайтуға және сигналдардың дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді. Табысты пайдалану үшін трейдер нарық жағдайына байланысты параметрлерді жүйелі түрде қарап шығу маңызды. Жылжымалы орташа мәндер барлық нарықтық сұрақтарға әмбебап жауап емес, бірақ оларды дұрыс пайдалану сауда нәтижелерін айтарлықтай жақсартады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Жаңадан бастаушыларға арналған ең жақсы Forex сауда стратегиялары

Ринат Гисматуллин

2 күн бұрын

Ең жақсы тапсырыс ағынының сауда стратегиялары мен көрсеткіштері

Михаил Внучков

2 күн бұрын

Көлемді тарату талдауы | Толық нұсқаулық және сауда стратегиялары

Андрей Мастыкин

2 күн бұрын

Ең жақсы Google Pay Forex делдалдары

Паршва Турахия

1 күн бұрын

Күн сайын 10 пипс форекс стратегиясы қалай жұмыс істейді?

Олег Ткаченко

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Максим Нечипоренко

Автор, Кәсіпкерлер одағының қаржы сарапшысы

Максим Нечипоренко 2023 жылдан бастап Кәсіпкерлер одағының мүшесі. Ол БАҚ-тағы кәсіби мансабын 2006 жылы бастады. Оның қаржы және инвестиция саласында тәжірибесі бар және оның қызығушылық саласы геоэкономиканың барлық аспектілерін қамтиды. Максим сауда, криптовалюталар және басқа да қаржы құралдары туралы өзекті ақпаратты ұсынады. Ол нарықтағы соңғы жаңалықтар мен трендтерден хабардар болу үшін өз білімін үнемі жаңартып отырады.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.