Уильямс фракталдық индикаторымен қалай сауда жасайсыз?

Фракталды үлгі дегеніміз не?

Фракталды сауда – бұл нарықтағы маңызды бетбұрыс нүктелерін анықтау үшін Билл Уильямс әзірлеген Фракталды индикаторды пайдаланатын әдіс. Бұл техникалық талдау құралы нарықтар табиғи құбылыстарға ұқсас динамикалық және үлгілі деген идеяға негізделген.

EUR/USD диаграммасында аю және бычий индикаторлары белгіленген фракталды үлгі

Фрактал - диаграммадағы кемінде бес қатардан тұратын жолақтардың қатары. Фракталдық үлгі екі жағында екі төменгі биіктікпен қапталда орналасқан ортадағы ең биік биіктік немесе қанаттарындағы екі жоғары төменгі нүктелері бар ортадағы ең төменгі төмен ретінде көрінеді. Бұл формациялар нарықтың сыбырлары болып табылады, олар алдағы өзгерістерді меңзейді.

Фракталды анықтау формуласы қарапайым, бірақ осы нақты конфигурацияларға мұқият қарауды қажет етеді:

• Жоғарғы фракталдық (аюлы): орталық шамның максималды мәні және оның екі жағындағы екі шамның төменгі шамалары болған кезде. Жоғарыда жасыл үшбұрыштар ретінде көрсетілген;

• Төменгі фракталдық (бичий): ортаңғы шамның ең төменгі мәні болса және оның екі жағындағы екі шамның төменгі мәні жоғары болса. Жоғарыда қызыл үшбұрыштар ретінде көрсетілген.

Басқаша айтқанда, егер сізде солға қарай 2 жолақ және оңға қарай 2 жолақ шыңдардан жоғары болса - сіз жасыл (аюлы) фракталды аласыз. Сол сияқты - қызыл фрактал үшін керісінше.

Егер белгішелердің түстері немесе пішіні сізді шатастырса - оны фракталдық индикатор параметрлерінде жай ғана өзгертуге болады.

Фракталды индикаторды теңшеу кезінде трейдерлер кезеңді өзгерте алады.

Классикалық кезең мәнін екіге тең арттырсаңыз, фракталдық көрсеткіш диаграммадағы маңыздырақ бұрылыс нүктелерін көрсетеді.

Бұл үлгілерді түсіну нарықтың импульсін оқуға ұқсайды, бұл трейдерлерге ықтимал баға қозғалысын болжауға және оларға сенімдірек әрекет етуге мүмкіндік береді.

Уильямс фракталдарын қалай оқисыз?

Фракталды индикатор шуды сүзуге және төменде көрсетілген 30 минуттық GBP/USD диаграммасында көрсетілгендей аю тренді сияқты нарық қозғалысының негізін жақсырақ көруге көмектеседі.

Периоды = 10 болатын фракталдық көрсеткіш.

Шамамен бірдей деңгейде фракталдар кластері баға динамикасына әсер ететін маңызды қолдау және қарсылық аймақтарын көрсетуі мүмкін. Трейдерлер серпін бағытында позицияға кіру үшін осы аймақтардың бұзылуына назар аудара алады.

Фракталды үлгі GBP/USD диаграммасында көрінеді, аю және бычий индикаторлары белгіленген

Фракталдар тоқтату шығындарын орнату үшін нұсқаулық бола алады, өйткені олар бағаны өзгертудің маңызды нүктелерін білдіреді.

Фракталдарды бірнеше уақыт шеңберіне салып, оларды бір-бірімен біріктіріп қолданған дұрыс. Ұзақ мерзімді фракталдар қысқа мерзімді фракталдарға қарағанда сенімдірек. Фракталдарды басқа көрсеткіштермен немесе жүйелермен бірге қолдануға болады.

Үздік Forex брокерлері

1

9.4/10

Брокерге өту

Минималды депозит:

–

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA

Review

OANDA атауы «Olsen & Associates» немесе «Olsen AND Associates» аббревиатурасы. Ол Америка Құрама Штаттарында тіркелген және әлемнің көптеген елдерінде өз клиенттеріне қаржылық қызметтердің кең спектрін ұсынуда. Компания 1996 жылы құрылған және қазіргі уақытта 4 юрисдикцияда реттеледі. Брокердің негізгі реттеушісі Ұлыбритания Қаржы нарықтарында нормативтердің сақталуын қадағалау органы (FCA) болып табылады. Компания бірнеше маңызды марапаттарға ие, олардың ішінде Ұлыбритания Forex Awards сыйлығының «Үздік форекс сауда технологиясы» санатындағы жеңісі, FX Week «Үздік сауда платформасы», сондай-ақ АҚШ Foreign Exchange Report берген «Үздік клиенттерге қызмет көрсету» марапаттары бар.

Pros/Cons

•1 доллардан басталатын минималды салым.

•Танымал сауда құралдарының үлкен жиынтығы.

•Бірнеше сенімді және беделді қаржы реттеушілері.

•Ыңғайсыз және нашар жұмыс істейтін сайт.

•Центтік шоттар жоқ.

•Бонус бағдарламалары жоқ.

Толық құжаттама

2

9.2/10

Толық құжаттама

Минималды депозит:

450$

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Review

IG Markets форекс брокері IG Group корпорациясының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Оның бағалы қағаздары Лондон қор биржасында тіркелген және FTSE 250 индексіне енгізілген. IG Markets 1974 жылы құрылған және Ұлыбритания елінде тіркелген компания, бірақ құрылған сәттен бастап оның өкілдіктері кейбір басқа Еуропа елдерінде пайда болды. 2014 жылдан бастап брокерлік қызметтердің бөлшек желісі ашылды. Брокердің халықаралық бөлімшесі Бермуд аралдарында тіркелген және Бермуд аралдарының валюталық басқармасымен лицензияланған. Брокердің негізгі қызметі қаржылық туынды құралдарымен (CFD) сауда жасау бойынша қызметтер көрсету болып табылады.

Pros/Cons

•сенімділік; IG Markets 1974 жылы негізі қаланған IG Group компаниясының бір бөлігі болып табылады. Оның еншілес компаниялары сонымен қатар британдық FCA реттеушісі, Сингапур Монетарлық органы (MAS) және американдық CFTC және NFA реттеушілерінің лицензиясына ие;

•16 000 сауда құралдары, IPO және биржалық қорларға инвестициялар;

•салыстырмалы жақсы спредтер, құрал түріне байланысты 0,6-1 пиптен;

•тұтынушыларды қолдау қызметі 24/7 режимінде жұмыс істейді.

•жеке жаңадан келген трейдерлерді үркітетін кіру жоғары шегі;

•күрделі және жағымсыз тексеру процедурасы; расталмаған немесе табысының аздығына байланысты шот ашудан бас тарту жағдайлары бар;

•тапсырысты орындауда техникалық ақаулар бар (трейдерлердің пікірлері бойынша);

•пассивті инвестиция жасау бойынша өнім жоқ, бонус жүйесі қарастырылмаған;

•әлемдік форекс трейдерлері үшін ыңғайсыз, қаражат салу және шығарып алу опцияларының шектеулі жиынтығы;

•белсенді емес шот үшін комиссия алынады;

•сайт ыңғайсыз; сауда шоттары туралы ақпарат жоқ, ұсыныс жоқ және келісімшарт сипаттамалары жоқ.

Толық құжаттама

Сауда үшін фракталдық көрсеткішті қалай пайдалануға болады

Фракталдар қайта сызылмаса да, индикатор көңілді қалдыруы мүмкін.

Фракталды индикатордың негізгі кемшілігі оның артта қалуы болып табылады. Яғни, ең соңғы фрактал диаграмманың шетінен үшінші жолақта ғана пайда болуы мүмкін. Мұны сауда үшін фракталдық индикаторды пайдалану кезінде ескеру қажет.

Оқырманды фракталдық индикаторға негізделген сауда стратегиясын құру үшін ең пайдалы ақпаратпен қамтамасыз ету үшін бірнеше мысалды қарастырайық.

Мысал 1. Криптовалюта фракталдары

Төмендегі диаграмма биткоин нарығындағы жағдайды көрсетеді, оның бағасы төмендеді - төмендеу EMA (100) көк түспен көрсетілген.

Биткоин диаграммасындағы фракталдық орнатуларды көрсететін диаграмма

Трейдерлер қолдау сызықтарын нақтырақ анықтау үшін фракталдарды пайдалана алады: тренд сызығы (1) немесе бір тиынға шамамен 63500 қысқа мерзімді қолдау (2). Көлемді ұлғайту бойынша бағаның төмендеуі (3) сатушылар белсенді болды және төмендеу тенденциясы қайта жалғасуы мүмкін екенін көрсетеді.

Stoploss алдыңғы аюлы (жасыл) фракталдың үстіне қойылуы мүмкін. Ал қысқа позициядан шығу туралы шешім аю импульсінің әлсіреуі туралы сигналдар негізінде қабылдануы мүмкін.

2-мысал. Форекс фракталдары

Төмендегі EUR/USD күнделікті диаграммасы төмендеу тенденциясының дамуын көрсетеді (ол қызыл тренд сызығымен ерекшеленеді).

2023 жылдың жазында нарықта сатушылар басым болды

1,095 шамасында баға әрекеті. Шілде айының аяғында және тамыз айының басында үш қызыл фрактал маңызды қолдауды анықтауға көмектесті (қара сызықпен көрсетілген). Ол сынғаннан кейін ол қарсылыққа айналды және қысқа позицияға кіру нүктесін табу үшін пайдаланылуы мүмкін.

1.050 шамасында баға әрекеті. Күзде нарық қолдау деңгейінен бычий кері қайтымды қалыптастырды. Фракталдарға назар аударыңыз - олар «төңкерілген бас пен иық» үлгісін құрады. Диаграммадағы осы мінез-құлықты атап өту арқылы трейдерлер төмендеу тенденциясының аяқталуы мүмкін екендігі туралы ескертуге болады. Қызыл тренд сызығының кейінгі бычий үзілуі олар үшін күтпеген жағдай емес еді, бірақ нарықтың көтерілуіне тура келеді деген болжамды растау ретінде пайдаланылуы мүмкін еді.

Фракталды индикатор сенімді ме?

Фракталдар бойынша сауда-саттықтың табыстылығын бағалау біржақты жауабы жоқ тапсырма болуы мүмкін, өйткені фракталдар бойынша сауда-саттық құндылық пайымдауымен, байланысты параметрлердің үлкен өзгермелілігімен байланысты - мысалы, тоқтату жоғалту мөлшері, пайда алу.

Дегенмен, TradingView стратегиясын сынаушымен қарапайым тексеру фракталдық үзілістермен сауда жасау тиімді кәсіпорын болуы мүмкін екенін көрсетеді:

Фракталды бөлу стратегиясын тексеру

Әдепкі параметрлері бар фракталдық үзіліс саудасының стратегиясын жылдам сынау трейдер пайда коэффициентіне = 1,56 қол жеткізе алатынын көрсетеді (толық мәліметтер - жоғарыдағы диаграммада).

Фракталды үзіліс стратегиясын сату туралы шешім қабылдау үшін әр түрлі нарықтық жағдайларда мұқият тестілеу қажет.

Ұсынылатын пайдалану жағдайлары:

• Төмендеу және жоғарылау тенденциялары: Фракталдар әлеуетті кері нүктелерді немесе консолидацияларды анықтау арқылы трендті нарықтарда өте пайдалы болуы мүмкін.

• Жалпақ нарықтар: негізгі функция болмаса да, фракталдар кейде жаңа трендтің ықтимал қалыптасуын көрсету арқылы тегіс нарықтарда көмектесе алады.

• Қолдау және қарсылық: Фракталды индикатор әлеуетті қолдау және қарсылық аймақтарын кесуде жақсы жұмыс істейді, олар кірулерді, шығуларды немесе тоқтатуларды орнату үшін негізгі деңгейлер болуы мүмкін.

• Басқа индикаторлармен біріктірілген: Фракталдар трендті растау үшін жылжымалы орташа мәндер немесе импульсті өлшеуге арналған осцилляторлар сияқты басқа көрсеткіштермен үйлесімде жақсы қолданылады.

Фракталды индикатор дербес оракул емес, аналитикалық құралдар жинағының құрамдас бөлігі болып табылады. Мысалы, фрактал жылжымалы орташа кроссовермен бірге құрылса, ол жеке фракталға қарағанда трендтің күшті растауын көрсетуі мүмкін.

Бірнеше практикалық ескертулер

• Фракталды үлгінің дамуын негізгі деңгейлерді анықтаудың әдеттегі әдістерімен есептеуге болады, мысалы, Fibo немесе Pivot.

• Мінсіз фракталдар нақты нарықта сирек пайда болады. Үлгі ішінде экстремум сәйкес келмеуі мүмкін, яғни фракталдың негізгі жолағы міндетті түрде орталықта болуы міндетті емес.

• Егер үлгіде екі проблемалық макс немесе мин болса, сауда шешімін қабылдау үшін ең «жаңа» (соңғы) экстремум ғана ескеріледі.

• Бұл әрқашан үлгі бағытын растайтын соңғы жабық жолақ. Егер соңғы шам ағымдағы максимумнан жоғары немесе минимумнан төмен жабылса, бүкіл үлгі «болдырылады» және тіпті көрсеткіш баға диаграммасынан көрнекі түрде жоғалады.

• Фракталдар H1-ден жоғары мерзімдерде күрделі стратегияның бөлігі ретінде және тек негізгі сауда шешімін қолдау ретінде тиімді.

• Фракталдар барлық уақыт аралықтарында пайда болады, бірақ ең күшті үлгілерді бір уақытта бірнеше кезеңде көруге болады.

• Сауда-саттық тек қысқа мерзімді фракталдар бойынша ұзақ мерзімді бағытта жүргізілуі керек.

• Шынайы фракталдық үзіліс көлемдермен расталуы керек, әйтпесе сыртқы «күшті» шам, бірақ төмен дыбыс деңгейі тұрақсыз сигнал болады, мұндай мақсаттар үшін сіз Price Action пайдалана аласыз.