BOS саудада қалай жұмыс істейді?

«Құрылымның бұзылуы» түсінігі техникалық талдау саласында маңызды маңызға ие. Бұл мақалада біз трейдерлер үшін осы үлгілерді тану және түсіну неліктен маңызды екенін түсіндіреміз.

Саудадағы BOS дегеніміз не?

Сауда-саттықта құрылымның үзілуі (BOS) – актив бағасының қозғалысының басым трендіндегі немесе үлгісіндегі сыни өзгерісті анықтау үшін техникалық талдауда қолданылатын іргелі тұжырымдама. Бұл, әдетте, қолдау немесе қарсылық деңгейі айтарлықтай бұзылған кезде пайда болады, бұл нарықтық көңіл-күйдің өзгеруін білдіреді. Құрылымның үзілуі бұрыннан бар трендтің аяқталуын немесе жаңасының пайда болуын білдіруі мүмкін және ол көбінесе трейдерлер үшін негізгі кіру немесе шығу нүктесі ретінде қарастырылады.

Мысалы, егер акция тұрақты түрде жоғарырақ және одан да жоғары минимумға қол жеткізсе, бірақ содан кейін бұрын белгіленген ең төменгі деңгейден төмен болса, бұл өсу тенденциясынан төмендеу тенденциясына әлеуетті кері қайтаруды болжайды. Трейдерлер BOS негізделген шешімдер қабылдау үшін пайдаланады, мысалы, құрылымның құлдырауы кезінде қысқа позицияларға кіру немесе бычий тренд жоғары серпін жоғалтқан кезде ұзақ позициялардан шығу. Құрылымның үзілістерін тану және түсіндіру трейдерлер үшін тәуекелді басқару және өзгеретін нарық жағдайын капиталдандыру үшін құнды дағды болып табылады.

Құрылымның үзілуі (BOS) әдетте трейдерлер үшін қалыпты тәуекелмен трендті өзгерту кезінде позицияларға кіруге қолайлы мүмкіндік болып табылады, жоғалтуды тоқтату тапсырыстары көбінесе BOS жарамсыз ететін деңгейде орналастырылады.

Нарық құрылымының негізгі түрлері

Техникалық талдауда үш классикалық нарық құрылымы бар: бычий құрылымы, аю құрылымы және ауқымды құрылым. Бұл құрылымдар трейдерлер мен инвесторларға ағымдағы нарық жағдайын бағалауға және олардың ұстанымдарына қатысты шешім қабылдауға көмектеседі.

Нарықтың бычий құрылымы

Нарықтағы бычий құрылымда бағалар, әдетте, жоғары және жоғары төменгі деңгейлерді көрсетеді. Бұл трейдерлер мен инвесторлар арасындағы оптимизмнің жоғарылауымен сипатталатын басым өсу үрдісін көрсетеді. Құрылымның үзілуі (BOS) бычий контекстте баға төмендеп, әлеуетті трендтің өзгеруі туралы сигнал бергенде орын алады. Трейдерлер көбінесе тоқтаусыз жоғалтуға тапсырыстарды соңғы ең төменгі деңгейден төмен орналастырады, өйткені бұл деңгейден төмен құлдырау бычий трендті жоққа шығаруы мүмкін.

Нарық құрылымы

Аюлы нарық құрылымы

Керісінше, аюлы нарық құрылымы басым төмендеу тенденциясын білдіретін төменгі жоғары және төменгі төменгі деңгейлермен анықталады. Бұл сценарийде BOS баға жоғарырақ болған кезде көрінеді, бұл әлеуетті трендтің өзгеруіне нұсқайды. Трейдерлер әдетте жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын соңғы төменгі ең жоғары деңгейден жоғары қояды, өйткені бұл деңгейдің бұзылуы аю трендін жоққа шығаруы мүмкін.

Аюлы нарық құрылымы

Бүйірлік (Ranging) нарық құрылымы

Бүйірлік немесе ауқымды нарық құрылымында бағалар айқын жоғары немесе төменгі деңгейлерді қалыптастырмай, көлденең диапазонда қозғалады. Осы контексте BOS сәйкестендіру қиын болуы мүмкін. Трейдерлер әлеуетті тренд өзгерістерін анықтау үшін жиі диапазон шекарасынан жоғары немесе төмен шешуші үзіліс іздейді. Ауқымды нарықта жоғалтуды тоқтату жиі жалған бұзылу жағдайында шығындарды азайту үшін ауқымнан тыс тапсырыстарды орнатуды қамтиды.

Бүйірлік нарық құрылымы

Нарық құрылымының үзілісімен қалай сауда жасауға болады (BOS)

Бұл қадамдық нұсқаулық трейдерлерге трендтерді өзгертуді анықтауға және капиталдандыруға көмектесетін нарық құрылымының үзілістерін қалай саудалау керектігін көрсетеді.

• 1. Нарық құрылымын анықтаңыз
  Бичий, аюлы немесе ауқымды болуы мүмкін басым нарық құрылымын анықтаңыз. Биік трендте жоғары және жоғары төменгі мәндерді, аю трендінде төменгі жоғары және төменгі деңгейлерді немесе ауқымды нарықта көлденең диапазонды іздеңіз.

• 2. Құрылымның үзілуін табыңыз (BOS)
  Нарық құрылымы өзгеретін маңызды нүктені анықтаңыз. Бичий трендінде бұл төменірек болуы мүмкін; аю трендінде ол жоғарырақ болуы мүмкін. Ауқымды нарық үшін диапазон шекараларынан жоғары немесе төмен шешуші үзілістерге назар аударыңыз

• 3. BOS нұсқасын растаңыз
  BOS сигналын растау үшін Moving Averages, Relative Strength Index (RSI) немесе MACD сияқты техникалық көрсеткіштерді пайдаланыңыз. Бұл көрсеткіштер трендтің өзгеруінің күші туралы қосымша түсініктер бере алады
  Сондай-ақ, құрылымның бұзылуын анықтау көлемнен де, бағадан да растау арқылы айтарлықтай күшейтіледі:

  • Көлемі шешуші рөл атқарады; BOS пен бір мезгілде көлемнің ұлғаюы нарыққа қатысушылардың көп санының жаңа баға бағытын ұстанатынын көрсетеді, осылайша айырбастауға сенімділік береді. Себебі, сауда-саттық көлемінің жоғары болуы, әдетте, бұзылған құрылымдық деңгейден асып кетуді қолдауға көмектесетін айтарлықтай қызығушылық пен серпінді көрсетеді. Керісінше, егер BOS төмен көлемде орын алса, трейдерлер сақ болуы керек, өйткені бұл баға бұрынғы сауда диапазонына қайта оралуы мүмкін ықтимал жалған үзіліс туралы күдік тудыруы мүмкін.

  • Баға әрекетін растау әдістері BOS сенімділігін одан әрі арттырады. Трейдерлер көбінесе үзілістің жарамдылығының белгісі ретінде BOS кейінгі қозғалыстарды іздейді. Кейінгі сауда-саттық сессияларында бағалар үзіліс бағытында қозғала бергенде, нарықтың жаңа баға деңгейін қабылдағанын көрсете отырып, кейінгі қозғалыс орын алады. Бұл растаусыз бастапқы үзіліс күмән тудыруы мүмкін және жалған үзіліс қаупі артады. Тиімді баға әрекетін растау тек BOS үшін валидацияны қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар трейдерлерге кірулер, шығулар және олардың сауда-саттықтарын басқару бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін неғұрлым берік негіз ұсынады.

• 4. Кіру нүктесі
  BOS расталғаннан кейін күтілетін трендтің өзгеруі бағытында позицияны енгізуді қарастырыңыз. Мысалы, егер бұл аюлы BOS болса, активті қысқартуды қарастырыңыз

  5. Stop-loss
  Тәуекелді басқару үшін, BOS жарамсыз ететін нүктеден тыс шығындарды тоқтату тәртібін орналастырыңыз. Аюлы BOS -да тоқтау жоғалтуды соңғы жоғарыдан жоғары орнатыңыз; бычий BOS, оны соңғы төменгі төменгі деңгейге қойыңыз

  6. Пайда алыңыз
  Сауда-саттыққа кіріспес бұрын пайданың мақсатын және тәуекел-сыйақы арақатынасын анықтаңыз. Сауда жүріп жатқанда пайда табуды немесе тоқтату шығынын реттеуді шешіңіз

Белсенді трейдерлер үшін ең жақсы брокерлер қандай?

Белсенді трейдерлер үшін ең жақсы брокерлер бәсекеге қабілетті комиссиялар мен жоғары өтімділікті ұсынатындар болып табылады. Атап айтқанда, ECN тіркелгісі осы артықшылықтарды қамтамасыз ете алады. Бұған қоса, бұл брокерлер TradingView платформасында алдыңғы қатарлы техникалық талдау мүмкіндіктерін пайдаланып сауда жасау мүмкіндігін ұсынады және сенімді реттеуді қамтамасыз етеді.

Сарапшының пікірі

Игорь Красуля Кәсіпкерлер одағының авторы

Құрылымның үзілуін дұрыс анықтау және оларға әрекет ету өте тиімді болуы мүмкін. Дегенмен, кез келген ықтимал BOS сигналын мұқият растау арқылы тексеру өте маңызды.

Қолдау немесе қарсылық деңгейін бұзатын бір шам шамы немесе жолақ өздігінен BOS сияқты көрінуі мүмкін, бірақ көбінесе бастапқы бұзылудан кейін бағалар кері қайтарылады. Сондықтан көлемге назар аудару және индикаторларды пайдалану осы жалған үзілістерді сүзуге көмектеседі. Баға әрекетімен бірге келетін көлемнің айтарлықтай ұлғаюы бұл қадамның сенімділігіне сенімділік береді. Импульс индикаторларынан растау тренд өзгерісінің күшін де көрсетеді.

Сонымен қатар, мен бастапқы BOS пайда болғаннан кейін бұзылған құрылым деңгейін «қайта тексерудің» маңыздылығын байқадым. Деңгейді қайта қарау үшін бағалар кері шегінгенде, әдетте қарсылықты бұзу үшін жоғарыда немесе қолдау үзілістері үшін төменде жүрсе, ол трейдерлерге бастапқы аймаққа жақын төменгі тәуекелді кіру нүктелерін береді. Қайта тестілеу кезінде деңгейді ұстай алмау әдетте үзілістің уақытша болғанын көрсетеді.

BOS саудасын жаңадан бастағандар үшін мен бастапқыда тікелей эфирде сауда жасамай-ақ орнатуларды анықтауды ұсынамын. Нақты ақшаға қауіп төндірмес бұрын бірнеше әдістерді пайдаланып сигналдарды дұрыс растауға назар аударыңыз. Тәжірибе арқылы адам күмәнді үзілістерді қалай сүзуге болатынын және құрылымның ауысуынан нарықты жақсырақ оқуды үйренеді.

Жиі қойылатын сұрақтар

Мақала ұнады ма?

Пікіріңіз үшін рахмет!

Не жақсартуға болады?

жіберу

Қатысты мақалалар

Forex саудасында Pivot нүктелерін тиімді пайдалану жолы | Толық нұсқаулық

Олег Ткаченко

1 күн бұрын

Forex-те тренд сызықтарымен қалай сауда жасауға болады

Аламин Моршед

1 күн бұрын

H-pattern: оны қалай анықтауға және саудалауға болады?

Андрей Мастыкин

3 күн бұрын

Forex техникалық талдаушыларына арналған ең жақсы кеңестер мен стратегиялар

Иван Андриенко

4 күн бұрын

Сауда жасауға ең қолайлы Токио сессиясындағы Forex жұптары

Питер Эммануэль Чигиоке

5 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Андрей Мастыкин

Компаниялардың шолулары мен рейтингтері бөлімінің басшысы

Андрей Мастыкин тәжірибелі автор, редактор және контент-стратег, Traders Union үшін 2020 жылдан бері жұмыс атқаруда. Редактор ретінде ол Traders Union платформасында жарияланған барлық ақпараттың дұрыстығын және деректердің тексерілуін мұқият қадағалайды.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.

Forex саудасы

Форекс саудасы, валюталық сауда-саттықтың қысқартылған түрі - валюта бағамының ауытқуынан пайда табу мақсатында әлемдік валюта нарығында валюталарды сатып алу және сату тәжірибесі. Трейдерлер бір валютаның басқа валютаға қатысты құнының көтерілуі немесе құлдырауы туралы болжам жасайды және соған сәйкес сауда шешімдерін қабылдайды.

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.