ICT саудасының стратегиясы түсіндірілді: Ережелер мен мысалдар

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

OANDA - 2026 үшін ең жақсы Forex брокері (АҚШ)

Брокерге

Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.

Біз сіздің еліңіздегі ең жақсы брокерді таңдадық. Басқа аймақтағы ең жақсы брокер туралы білу үшін төмендегі тізімнен ел таңдаңыз:

Inner Circle Trader (ICT) - озық техникалық талдауды, нарық психологиясын, баға әрекетін, ірі ойыншылардың әрекеттерін талдауды және талдаудың басқа түрлерін біріктіретін сауда стратегиясы. ICT саудасының кейбір тұжырымдамалары:

KillZone: көптеген бөлшек саудагерлердің тоқтау жоғалту кластерлері болатын аймақ.
Inducement: Жаңа тренд басталғанға дейін жоғалтуды тоқтатуды белсендіру үшін Smart Money арқылы туындаған баға қозғалысы.
Fair Value Gap (FVG): Позицияны енгізу үшін сигнал ретінде қызмет ететін теңгерімсіздік үлгісі.
Market Structure Shift: трендтің ықтимал өзгеруін көрсететін жоғары және төменгі деңгейлердің белгіленген тізбегінің үзілуі.

Институционалдық ойыншылардың немесе « Smart Money » деп аталатын мотивтерге негізделген нарықтық баға қозғалысының себептерін түсіну шешім қабылдау үшін артықшылық және негіз бола алады. Michael Huddleston әзірлеген ICT әдістемесі жаңадан бастаған трейдерлерге Smart Money нарықты қалай басқаратынын жақсы түсінуге және осы білімнен пайда табуға көмектеседі. ICT стратегиясы өтімділік аймақтары, нарық құрылымының ауысуы, ынталандыру және оңтайлы саудаға кіру (OTE) сияқты негізгі аспектілерге назар аударады.

Әлемдік қаржы нарықтарында саяхатын бастайтын трейдерлер үшін ICT баға әрекетінің логикасының кілті бола алады. Бұл мақалада мен сізді ICT саудасының негіздерімен таныстырамын және осы білімді тәжірибеде пайдалануды бастау туралы ұсыныстар беремін. Мен жаңадан бастаушылар ICT кезең-кезеңімен үйреніп, оны саудада қолдана алуы үшін ақпаратты ең қарапайым түрде беруге тырысамын.

Форексте торговлю бастау үшін OANDA компаниясымен байланысыз!

Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.

ICT саудасы дегеніміз не?

Inner Circle Trader ретінде белгілі Майкл Дж. Хаддлстон ICT саудасы деп аталатын әдістеменің арқасында сауда білімі әлемінде өз орнын тапты. Майклдың саудадағы жолы жоғалтулардан басталды, бұл оны үйренуге және табысты болуға итермеледі. Оның дамуына Larry Williams курстары көмектесті, бұл оған 1990-шы жылдардың ортасында қатарынан 9 айлық табысты табысқа жетуге көмектесті. Дегенмен, бұл табыс нарықтық жағдайлар өзгерген кезде айтарлықтай шығынға ұласты, бұл оған тәуекел мен стратегия тұрғысынан құнды сабақ болды.

ICT сауда философиясы нарық психологиясын, сұраныс пен ұсынысты және баға әрекетін түсінуге терең негізделген. Майкл Forex сәтті сауда жасау үшін институционалдық қатысушылардың немесе Smart Money көңіл-күйін талдау маңызды екенін атап өтеді. Трейдерлерге нарықтық үрдістерді түсіндіруге және негізделген шешімдер қабылдауға үйрету үшін ICT әртүрлі тұжырымдамаларды, соның ішінде Wyckoff әдісі мен нарық құру стратегияларын біріктіреді.

ICT YouTube арнасы

Хаддлстон өз білімін көптеген ресурстар арқылы, соның ішінде 1 миллионнан астам жазылушысы бар YouTube арнасы арқылы бөліседі.

Төменде мен сізге ICT сауда стратегиясын түсінуді жеңілдету үшін нарықтық баға қозғалысының механикасы туралы өте қысқаша түсініктеме беремін.

ICT саудасының тұжырымдамалары

Қарапайым тілмен айтқанда, трейдерлердің 2 түрі бар:

Жоғалтқандар. Олар көпшілік. Әдетте олар тез және оңай ақша табуға тырысатын, бірақ кейін көңілі қалатын ынталы бөлшек саудагерлер. Уақыт өте олардың қаражаты азаяды.
Жеңіске жеткендер. Олар азшылық. Уақыт өте олардың қорлары көбейеді. Олар көбінесе « Smart Money » деп аталады.

Соңғысының пайдасы біріншісінің шығынына байланысты, өйткені сауда-саттық нөлдік қосынды ойыны. Бұл ICT стратегиясын үйрену кезінде баға қозғалысының себептерін түсінуге көмектесетін маңызды факт.

Smart Money ойыншыларының проблемасы - үлкен капитал оларға сауда ашуды қиындатады. Мысалы, егер олар Bitcoins, акцияларды, фиат валютасын немесе басқа активті сатып алуға ХХХL өлшемді тапсырыс берсе, баға бірден көтеріледі, бұл олар үшін қолайсыз. Деңгей бойынша, барлық сату шегі тапсырыстары II деңгей тапсырыстар кітабынан біртіндеп жойылады. Сондықтан бүкіл позицияның орташа бағасы күтілгеннен әлдеқайда нашар болуы мүмкін.

Бұл мәселені қалай шешуге болады? Ақылды ойыншы бағаның төмендеуі кезінде сатушылар жеткілікті өтімділік жасағанда сатып алады, яғни ұзақ позицияны ашуға мүмкіндік беретін жеткілікті сату тапсырыстарын орналастырады.

Бұл тәсілдің ерекше жағдайы басқа сатып алушылардың – әдетте көптеген бөлшек саудагерлердің тоқтату жоғалтуларын пайдалана отырып, ұзақ позицияны ашу болып табылады. Тоқтату шығындарын іске қосу Smart Money қатысушылары ұзақ жүру үшін пайдалана алатын сатуға тапсырыс ағынын жасайды. Бұл ұзақ позициялар көптеген ұсақ бөлшек саудагерлердің шоттарынан кәсіпқойлардың шоттарына келетінін білдіреді.

Ең жақсы Forex брокерлері

Сигнал саудасы үшін ең жақсы Forex брокерлері
	OANDA	IG Markets	Interactive Brokers
Мин. депозит, $		1
Бір рет басу саудасы
ECN
Бас терісінен тазарту
Валюта жұптары	68	80	100
Есептік жазба ашу	Брокерге Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.	Толық құжаттама	Толық құжаттама

ICT -сауда стратегиясы қалай жұмыс істейді?

Процесті түсіну үшін ICT стратегиясы авторының бейнежазбасынан скриншотты қарастырайық.

АКТ сауда стратегиясы қалай жұмыс істейді

ICT сауда стратегиясы қалай жұмыс істейді

Сандар көрсетеді:

(1) – Баға алдыңғы жергілікті төменгі деңгейден төмен түсті (азиялық сессия). Сатып алушылардың тоқтату жоғалтулары осыдан бірнеше кене төмен болды.

(2) – Көптеген бөлшек саудагерлер өз позицияларын тоқтату жоғалту арқылы жапқаннан (сатқаннан) кейін баға көтерілді. Оларды кім сатып алды? Дұрыс, оның пайдасын көрген Smart Money.

Бұл мүлдем әділ емес сияқты. Бірақ сіз нарықтың ең ірі қатысушыларының бірі екеніңізді елестетіңіз. Сіздің міндетіңіз - ең төмен бағамен сатып алу және ең жоғары бағамен сату. Бірінші шешім - басқа (тәжірибесіз) трейдерлерді төмен бағамен сатуға және жоғары бағаға сатып алуға шақыру.

Жоғары қозғалыс (2) Smart Money ниетімен үйлесімді ұзақ саудаға кіру мүмкіндігін беретін үлгінің бөлігі болып табылады. Тәуелсіз трейдер ретінде бағаға әсер ете алатындармен дауласпау керек.

Бұған қалай қол жеткізуге болатынын көрейік.

ICT сауда стратегиясы ережелері

Ұзақ саудаға кіру үшін пайдалануға болатын негізгі үлгі - Fair Value Gap (FVG). Төмендегі скриншот ICT Trading Strategy pdf құжатынан алынған:

FVG мысалы

Үлгі 3 шамнан тұрады:

Бірінші шам аюлы болып табылады. Бұл бағаның төмендегенін білдіреді, өйткені ақылды ойыншыларға өздерінің ұзақ позицияларын ашу үшін сатуға тапсырыс беру ағыны қажет. Шам дөңгелек сандардың психологиялық деңгейінен немесе алдыңғы төменнен төмен түсуі немесе жаңалықтарға жауап ретінде қалыптасуы мүмкін. ICT сауда терминологиясында бұл индукция деп аталады.
Екінші шам - бычий. Біріншісімен бірге олар жиі бычий кері үлгілерін жасайды.
Үшінші шам - бычий. Оның төменгі деңгейі бірінші шамның биіктігіне жетпейді.

Бұл көбінесе сәтсіз аюлы үзілістен кейін «Үш ақ сарбаз» үлгісінің қалыптасуына ұқсайды. Бірақ шын мәнінде, ICT сауда стратегиясын неғұрлым ұтымды түсіндіруге болады. FVG қалыптастыру сатып алушылардың (өздерінің ұзақ позицияларын қалыптастырған немесе әлі де қалыптастырып жатқан Smart Money ойыншылары) сатушылардан (ағымдағы бағамен сатуға асыққан, бірақ бұл қате екенін тез түсінген көптеген бөлшек саудагерлер) артықшылығын көрсетеді.

Smart Money ниетімен үйлесімді ұзақ саудаға кіру FVG сыналған кезде сатып алуды білдіреді.

Төменде мен мұның қалай жұмыс істейтінін суреттеймін, бірақ алдымен сауда мысалдарын қарастырған кезде ескеру қажет АКТ-ның артықшылықтары мен кемшіліктерін тізімдеймін.

Жаңадан бастаушылар үшін АКТ жақсы ма?

Кез келген басқа сауда стратегиясы сияқты, ICT артықшылықтары мен кемшіліктері бар.

Сауда баға қозғалысын басқаратын сұраныс пен ұсыныстың өзгеруіне негізделген.
Сауда Smart Money қатысушыларымен үйлесімді түрде жүзеге асырылады. ICT олардың ниеттерін түсіндіруге бағытталған.
ICT авторы – танымдық білім беретін YouTube арнасы бар танымал трейдер.
Стратегия үлгілер мен оқиғалар арқылы егжей-тегжейлі сипатталған, мысалы, FVG.

Күрделілігі. Бұл moving average кроссоверлермен сауда жасайтын қарапайым стратегия емес. ICT қолдану кезінде сіз өз пікіріңізді білдіруіңіз керек.
Кез келген басқа стратегия сияқты, ICT пайдаға кепілдік бермейді, сондықтан демо-шотта жоғалтуларды тоқтату және ICT саудасын тәжірибеден өткізу қажет.

Айта кетейік, ICT саудасы үшін candlestick диаграммаларын пайдалану қосымша қиындықтар туғызады. Менің ойымша, нарықтық профильдері және нарықтық сатып алулар мен нарықтағы сатылымдар көлемінің бөлінуі бар кәсіби кластерлік диаграммаларды қолдану ашықтықты арттырады, әртүрлі жағдайларды түсінуді жеңілдетеді, сондықтан трейдерлердің жұмысын жеңілдетеді.

ICT саудасында сатып алу саудасын ашу мысалы

EUR фьючерстік нарығында сатып алуды қарастырайық. Орталықтандырылмаған Forex нарығынан айырмашылығы, Chicago Mercantile Exchange онда EUR фьючерстері сатылады – олардың динамикасы спот EUR / USD бағамдарын дәл қайталайды – пайдаланушыларға із диаграммалары арқылы сауда көлемін анағұрлым егжей-тегжейлі талдауға мүмкіндік береді.

ICT-да сатып алу

Іздегі сандар мыналарды көрсетеді: (1) – Азия сессиясында баға төмендейді және сату қысымы артады (қызыл кластерлерге назар аударыңыз). Бірақ шамның төмен деңгейінде сату қысымына қарамастан, баға ортасында жабылады. Бұл Smart Money ойыншылары бөлшек сауда (әдетте жоғалған) трейдерлердің сатылымдарын сіңіру арқылы ұзақ позицияларды қалыптастырып жатқанын білдіруі мүмкін.(2) – Жұқа профиль теңгерімсіздікті көрсетеді. Бұл жоғарыда аталған FVG.(3) – Жұқа профиль деңгейі тексеріліп, қатысушылар ұзын позицияларға кіру мүмкіндігіне ие болады.

ICT саудасындағы сату сигналының мысалы

Бұл Binance Futures деректері бар Bitcoin нарығының мысалы. Диаграммадағы қызыл көлденең сызық 500 шамның максималды бағасын көрсетеді, ал төмендегі көрсеткіш - Delta.

ICT саудасында сигналдарды сату

Назар аударыңыз, 15:38-де Bitcoin бағасы соңғы 500 шамдағы ең жоғары мәннен асып кеткен бойда Delta -да қызыл жолақ пайда болды (15:39-да). Бұл сатушылар сатып алулар ағынына жауап беретінін білдіруі мүмкін.

15:42-15:43-те Market Structure Shift болды. Оны саудасы сәтсіз болған сатып алушылардың талпыныстарынан көруге болады. Күш-жігерді 2 деңгейде сатылатын 140-тан астам Bitcoins жасыл кластерлері көрсетеді. Сатып алудың арқасында баға төмендеді.

Бұл қарама-қайшы ма? ICT логикасы мен стратегиясын қолдансаңыз болмайды. Smart Money трейдерлері басқа трейдерлердің FOMO (Fear Of Missing Out) көмегімен қысқа позицияларды ең жоғары бағамен ашты. Market Profile индикаторы қысқа сауда-саттықты ашуға болатын FVG деңгейлерін көрсетеді. Жоғарыдағы диаграммада FVG деңгейі іс жүзінде тексерілмеген, оны ескеру қажет.

Қайсысы жақсы: SMC немесе ICT?

SMC (Smart Money Concept) және ICT (Inner Circle Trader) екеуі де нарық қозғалысын декодтауды және ірі институционалдық ойыншылардың немесе « Smart Money » болжалды белсенділігіне негізделген болашақ баға әрекетін болжауды мақсат етеді. ICT кең ауқымды тәсіл деп санауға болады, өйткені ол техникалық талдау құралдарының, психологиялық элементтердің және басқа компоненттердің кең ауқымын ескереді.

Екі әдіс те қарастыруға тұрарлық және оны меңгеру үшін айтарлықтай күш салу қажет. Сіздің соңғы таңдауыңыз осы әдістерді жаттығу режимінде қаншалықты қолдана алатыныңызға байланысты болады.

ICT саудасын қалай бастау керек?

Үлгі 3 шамнан тұрады:

Бірінші шам аюлы болып табылады. Бұл бағаның төмендегенін білдіреді, өйткені ақылды ойыншыларға өздерінің ұзақ позицияларын ашу үшін сатуға тапсырыс беру ағыны қажет. Шам дөңгелек сандардың психологиялық деңгейінен немесе алдыңғы төменнен төмен түсуі немесе жаңалықтарға жауап ретінде қалыптасуы мүмкін. ICT сауда терминологиясында бұл индукция деп аталады.
Екінші шам - бычий. Біріншісімен бірге олар жиі бычий кері үлгілерін жасайды.
Үшінші шам - бычий. Оның төменгі деңгейі бірінші шамның биіктігіне жетпейді.

Smart Money ниетімен үйлесімді ұзақ саудаға кіру FVG сыналған кезде сатып алуды білдіреді.

Төменде мен мұның қалай жұмыс істейтінін суреттеймін, бірақ алдымен сауда мысалдарын қарастырған кезде ескеру қажет ICT ның артықшылықтары мен кемшіліктерін тізімдеймін.

Сарапшының пікірі

Менің ойымша, ICT дұрыс қолданылған жағдайда пайдалы түсініктер береді.

Бір күш - оның тапсырыс ағынын талдауға баса назар аударуы. Мақаланың мысалдарында көрсетілгендей, тапсырыс кітапшасының іздері бойынша сатып алу және сату блоктарын орналастыруды қадағалау ақылды ақша айналысатын өтімділіктің әлеуетті аймақтарын анықтауға мүмкіндік береді. Күндізгі трейдерлер үшін бұл ықтималдығы жоғары сауда идеяларын қамтамасыз ете алады.

Дегенмен, АКТ жаңадан бастағандар үшін тым ертерек істеуге тырысуы мүмкін. «Индукция» және «нарық құрылымының ауысуы» сияқты ұғымдар тәсілді қиындатады. Бұл сенімді анықтау үшін терең тәжірибені қажет ететін жетілдірілген тақырыптар.

Мен жаңа трейдерлерге қарапайым бастауды ұсынар едім. Қағаз саудасы EUR/USD сияқты өтімді Forex мамандықтарының күнделікті диаграммаларындағы Fair Value Gap негізгі үлгісі ғана. Тез толтырылатын орташа шынайы диапазонның 0,75-1,25% арасындағы бос орындарды іздеңіз. Тәуекел ету үшін 3:1 сыйақысын пайдаланыңыз, ең төменгі ауытқудан төмен аялдамалар. 61,8% қайтару кезінде ішінара пайда алыңыз.

Бастапқыда қатаң алгоритмдерге және жоғарырақ уақыт шеңберіне немесе қосымша тұжырымдамаларға өту алдында бірнеше сауда әрекеттері арқылы тәуекелдерді басқаруға шоғырланыңыз.

Тапсырыс блогын талдау сияқты ICT ның кез келген құрамдас бөлігін меңгеру ұзақ мерзімді перспективада өте құнды болуы мүмкін. Дегенмен, негізгі стратегияны әзірлеуге бағытталған бірте-бірте, жүйелі тәсіл осы тәсілді қолданғысы келетін көптеген жаңадан бастағандарға жақсырақ қызмет етеді.

Қорытынды

ICT сауда стратегиясы институционалдық трейдерлердің сауда белсенділігін талдауға арналған және оны дұрыс пайдаланған кезде тиімді болуы мүмкін, яғни нарық деректерін дұрыс түсіндіре алсаңыз, жоспарыңызды ұстансаңыз, тәуекелдерді басқара алсаңыз және үнемі үйрене алсаңыз. ICT өтімділік деңгейіне назар аудару және сауда-саттықты бастау үшін нарық құрылымының ауысуын пайдалану арқылы ауыспалы саудада да, күндізгі саудада да қолданылады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Неліктен бізге саудада стратегия қажет?

Сауда стратегиясы қажет, өйткені ол қаржы нарықтарының жоғары құбылмалылығы мен болжаусыздығы жағдайында шешім қабылдауға құрылымдық көзқарасты қамтамасыз етеді. Бұл трейдерлерге тәуекелдерді басқаруға, эмоцияларға емес, талдауға негізделген саналы таңдау жасауға және тұрақты сауда нәтижелеріне қол жеткізуге көмектеседі.

ICT стратегиясы дегеніміз не?

Inner Circle Trader (ICT) стратегиясы - бұл баға әрекетінің себептерін түсінуге бағытталған сауда тұжырымдамалары мен әдістерінің жиынтығы. ICT техникалық талдау мен баға әрекетінің үлгілерін қамтиды, сауданың психологиялық аспектілеріне назар аударады және трейдерлерді тәртіп пен шыдамдылыққа үйретеді.

ICT саудасын кім бастады?

Трейдерлер қауымдастығында ICT әдіснамасын әзірлеуші ретінде белгілі Michael Huddleston көптеген трейдерлердің нарықтарға жақындауына айтарлықтай әсер етті.

ICT әдісі тиімді ме?

ICT рентабельділігі, кез келген басқа сауда стратегиясы сияқты, трейдерге байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Кейбір трейдерлер ICT сәтті қолданса, басқалары пайда табуда қиындықтарға тап болуы мүмкін. Жаңадан бастаушыларға нақты қаражатқа тәуекел етпес бұрын демо-шотта кез келген стратегияны мұқият сынап көру ұсынылады.

Мақала ұнады ма?

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Андрей Мастыкин тәжірибелі автор, редактор және контент-стратег, Traders Union үшін 2020 жылдан бері жұмыс атқаруда. Редактор ретінде ол Traders Union платформасында жарияланған барлық ақпараттың дұрыстығын және деректердің тексерілуін мұқият қадағалайды.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Күндізгі трейдер

Күндізгі трейдер – бағаның қысқа мерзімді қозғалыстарынан пайда табуға ұмтылатын сол сауда күні ішінде қаржы активтерін сатып алу және сатумен айналысатын жеке тұлға.

Bitcoin

Биткоин – орталықтандырылмаған цифрлық криптовалюта, оны 2009 жылы жасырын адам немесе Сатоши Накамото бүркеншік атын пайдаланып жасаған топ құрған. Ол блокчейн деп аталатын технологияда жұмыс істейді, ол компьютерлер желісі бойынша барлық транзакцияларды тіркейтін бөлінген кітап болып табылады.

Бас терісінен тазарту

Саудадағы скальпинг - бұл трейдерлер бағаның шамалы ауытқуын ескере отырып, бірнеше секундтар немесе минуттар ішінде көптеген қысқа мерзімді сауда-саттықтарды орындау арқылы жылдам, шағын пайда табуға бағытталған стратегия.

Қағаз саудасы

Қағаз саудасы, сондай-ақ виртуалды сауда немесе симуляциялық сауда ретінде белгілі, бұл жеке тұлғалар немесе трейдерлер нақты ақшаны пайдаланбай, нақты өмірдегі сауда сценарийлерін модельдейтін тәжірибе. Нақты капиталмен нақты сауда-саттықты орналастырудың орнына, қатысушылар сатып алу және сату шешімдерін жазу үшін имитацияланған сауда платформасын пайдаланады немесе сауда-саттықтарын қағазда немесе электронды түрде қадағалайды.

Үздік 5 брокер

АҚШ