Prop фирмалары заңды ма? Түсініктеме және заң аспектілері
Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.
Трейдингтік фирмалар әдетте заңды болып табылады. себебі олар сауда жасау үшін өз қаражатын пайдаланады және клиенттердің қаражатын басқармайды. Дегенмен, кейбір юрисдикциялардағы реттеудің болмауы саудагерлерді осындай фирмалармен ынтымақтастықтың беделі мен шарттарын мұқият тексеруге мәжбүр етеді. Алаяқтықтан қорғану үшін шолуларды, шарттардың ашықтығын және компанияның қаржылық тұрақтылығын зерттеу ұсынылады.
Трейдингтік фирмалар трейдерлерге капиталға қол жеткізу және пайда бөлісу мүмкіндіктерін ұсынса да, бұл фирмалардың айналасындағы құқықтық және реттеуші ортаны түсіну маңызды. Сапалық трейдинг көптеген аймақтарда әдетте рұқсат етіледі, бірақ кейбір жағдайларда қатаң бақылаудың болмауы трейдерлерді әрбір нұсқаны мұқият бағалауға мәжбүр етеді.
Бұл талдау проп фирма моделін түсіндіреді және трейдерлер үшін ескеруі керек маңызды факторларды ерекшелейді. Ол артықшылықтардың да, қатысатын тәуекелдердің де тепе-тең көзқарасын ұсынады. Фирманың беделін, сауда жағдайларын және қаржылық денсаулығын мұқият тексеру арқылы сапалық трейдинг тәжірибелі трейдерлер үшін шынайы мүмкіндік бола алады. Бастапқы трейдерлерге проп фирмадан қаржыландыру іздемес бұрын, реттелетін брокермен тәжірибе жинақтау ұсынылады.
Трейдингтік фирмалар заңды ма?
Трейдингтік фирмалар өздерінің капиталын пайдалана отырып, трейдерлерге акциялар, форекс және фьючерстер сияқты әртүрлі қаржы құралдарымен сауда жасауға мүмкіндік беретін жекеменшік компаниялар ретінде жұмыс істейді. Трейдингтік фирмалар ақша табады, өз трейдерлері жасаған пайданың бір бөлігін бөлісу немесе олардың сауда платформалары мен бағдарламаларына қол жеткізу үшін төлем алу арқылы.
Тікелей сауда компанияларының заңдылығы жергілікті қаржы реттеулеріне сәйкестігіне байланысты, тиісті тіркеу және ақшаны жылыстатуға қарсы сәйкестікпен (AML) және өз клиентіңді біл (KYC) талаптары. Олардың заңдылығы туралы кейбір негізгі аспектілер мыналарды қамтиды:
Реттеу. Көптеген елдер тікелей сауда компанияларының, әсіресе клиент қаражатын басқаратын немесе қаржы нарықтарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін компаниялардың қаржы реттегіш органдарында тіркелуін талап етеді.
Ақылар құрылымы. Оқыту немесе бағалау үшін алдын ала төлемдер алатын компаниялар трейдерлерді адастырмау үшін өз саясаттарын айқын көрсетуі керек.
Шарттық келісімдер. Тікелей сауда компанияларымен жұмыс істейтін трейдерлер әдетте өз рөлдерін, тәуекелдерін және ақылар құрылымын көрсететін келісімдерге қол қояды, айқындылық және заңдылықты қамтамасыз ету үшін.
Көптеген проп-ұйымдар заңды шекараларда жұмыс істесе де, олардың сенімділігін, реттеуші талаптарға сәйкестігін және шолуларын тексеру маңызды, алаяқтық немесе реттелмеген субъектілерден аулақ болу үшін. Әрқашан зерттеп, сенімді, мықты рекордтары бар ұйымдарды таңдаңыз.
Үздік проп сауда шоттары 2025
Үздік үміткерлерді мұқият бағалауға негізделе отырып, біздің мамандар төмендегі тізімді таңдады үздік проп сауда шоттары үшін 2025.
| Демо | Пайда бөлінуі % дейін | Мин Сауда Күндері | Ең Жоғарғы Иық | Қаржыландыру, $ дейін | Есептік жазба ашу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иә | 90 | Уақыт шектеулері жоқ | 1:30 | 200 000 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| Жоқ | 80 | 10 | 1:30 | 400 000 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| Жоқ | 90 | 5 | 1:30 | 4 000 000 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| Жоқ | 85 | Уақыт шектеулері жоқ | 1:100 | 2 000 000 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| Иә | 90 | Уақыт шектеулері жоқ | 1:30 | 400 000 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
Сізге ең қолайлы проп-ұйымды қалай табуға болады
Мұнда кейбір факторлар берілген проп фирманы таңдаубіздің мамандар ұсынғандай:
Проприетарлық трейдинг фирмасының беделін бағалау. Проп фирманы таңдауда алғашқы ескеретін нәрсенің бірі – оның беделі. "rating sites" сияқты рейтингтік сайттардан фирманы іздеуден бастауға болады. TrustPilot және басқа трейдерлердің пікірлерін оқу. Алайда, пікірлер бұрмалануы мүмкін екенін есте сақтаңыз, сондықтан олардың бағалауда абай болыңыз. Жақсы пікірлер мен сенімді интернет қатысуы бар, соның ішінде веб-сайты мен әлеуметтік желілерде қатысуы бар фирмаларды іздеңіз.
Кәсіби және нақты веб-сайттың маңыздылығы. Нақты проп фирманы әдетте қателіктер мен сәйкессіздіктерден бос жақсы жобаланған веб-сайт болуы керек. Веб-сайт нашар жобаланған немесе кәсіби емес көрінсе, бұл фирманың алаяқ болуы мүмкін екенін білдіреді.
Әділ және әділ бағалау критерийлері. Проп фирманың бағалау кезеңі мен бағалаудан өткен трейдерлерге қойылатын талаптары мен шектеулерін қарастырыңыз. Егер талаптар тым қатал немесе тым оңай болса, бұл алаяқтық белгісі болуы мүмкін. Нақты проп фирмалар тек ең жақсыларды қаржыландырады, сондықтан егер бағалаудан кез-келген адам өте алса, бұл фирманың тым таңдаулылығы жоқтығын білдіруі мүмкін.
Клиенттермен жұмыс. Жақсы клиенттерге қызмет көрсету проприетарлы трейдингте жетістікке жетуді көздейтін трейдерлер үшін маңызды. Мәселелеріңізді тез арада шешуге қабілетті жауапты және көмектесетін клиенттерге қолдау көрсететін проп фирмаларды іздеңіз.
Пайда бөлісу. Проп фирмалар әдетте пайда бөлісу мөлшерлемелерін 50%-50%-дан 75%-25% аралығында ұсынады. Сауда мақсаттарыңыз бен күтілімдеріңізбен сәйкес келетін пайда бөлісу мөлшерлемесі бар фирманы ізденіңіз.
Сауда төлемдері. Сауда фирмасы тарапынан қойылатын сауда төлемдері мен шығындарын ескеріңіз, себебі олар сіздің табыстылығыңызға елеулі әсер етуі мүмкін. Ашық және орынды төлемдері бар фирманы ізденіңіз және сауда шығындарының бір бөлігін өтеуге болатын сауда қайтараты туралы бағдарламалар туралы сұрауды қарастырыңыз.
Проп фирмалар қалай жұмыс істейді
Проприетарлық сауда фирмалары, әдетте проп фирмалар деп аталатын, трейдерлерге фирманың капиталымен сауда жасауға мүмкіндік береді, өздерінің қаражаттарын қатерге алмай-ақ пайдаға қатысады. Бұл модель трейдерлерге жеке өздері ала алмауы ықтимал үлкен позициялармен операция жасауға мүмкіндік береді, бұл әдетте жоғары қайтарымдарға әкелуі мүмкін.
Қолдану және бағалау үдерісі
Проп фирмаға қосылу үшін трейдерлер әдетте құрылымдалған қолдану және бағалау үдерісінен өтеді:
Тіркеу. Келешектегі трейдерлер фирманың веб-сайтында тіркеліп, жеке ақпараттарын, кейбір жағдайларда, жеке басын куәландыратын және табыс көзін растайтын ақпараттарын ұсынады. Қолдану ақысы $50-ден $500-ге дейін болуы мүмкін.
Бағалау кезеңі. Тіркелуден кейін трейдерлерге қол жеткізу беріледі демо-шотқа виртуалды капиталмен қаржыландырылған. Бірден үш айға дейінгі мерзімде компания трейдердің өнімділігін пайда мақсаттары, тәуекелдерді басқару және сауда ережелерін сақтау сияқты критерийлер негізінде бағалайды. Бұл кезең тек тәртіпті және тәжірибелі трейдерлердің ілгерілеуін қамтамасыз етеді.
Тірі саудаға көшу. Табысты үміткерлерге нақты қаржыландырылған шот беріледі. Компания нақты сауда шектеулері, пайда үлестіру келісімдері және өнімділік күтуі сияқты белгілі бір шарттарды белгілейді. Трейдерлер содан кейін валюта жұптары, индекстер және тауарлар сияқты фирманың капиталы арқылы әртүрлі құралдарды саудалауды бастай алады.
Үздіксіз өнімділікті бақылау
Фирмалар трейдерлердің өнімділігін белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін үздіксіз бақылап отырады стратегиялар және тәуекел параметрлері. Тұрақты түрде күтілімдерін орындап немесе асыратын трейдерлерге капитал бөлу көлемі ұлғаюы мүмкін. Керісінше, орындамаған немесе тәуекел нұсқаулықтарын бұзғандардың шоттары тоқтатылады немесе жойылады.
Болашақ проп трейдерлеріне арналған негізгі мәселелер
Тиісті зерттеу: Барлық проп фирмалар қатаң реттеушілік бақылауында жұмыс істемейді. Қаржылық тұрақтылық, фирманың абыройы және ынтымақтастық шарттарын зерттеу өте маңызды.
Қауіпті басқару: Фирманың капиталымен сауда жасаған кезде де, тиімді қауіпті басқару өте маңызды. Трейдерлер фирманың нұсқауларын ұстанып, елеулі шығындардан қорғау стратегияларын қолдануы тиіс.
Үздіксіз үйрену: Сауда нарығы динамикалық болып келеді. Жетістікке жеткен проп трейдерлер нарық өзгерістеріне бейімделу үшін тұрақты білім алуды және стратегияларды жетілдіруді қолға алады.
Проп трейдингте табыс интеллектпен шектелмейді
Проп трейдинг фирмалар тәжірибелі мамандардан тұрады тәуекелді басқаруда және пайдалы мүмкіндіктерді анықтауда үздік. Волкер Ережесі оларды инвестициялық банктерден бөлгендіктен, бұл фирмалар қазір жеке капиталын қолдана отырып, тәуелсіз жұмыс істеуде. Көптеген проп трейдерлер беделді мекемелерде жетілдірілген дағдыларды алып келеді.бұрын сүйенген институционалды желілерден, сарапшы әріптестерден және фирма қаржыландыратын капиталдан бас тартады. Олардың сенімділігі олардың тәжірибесінен туындайды, бірақ бұл ортада шеберлік пен төзімділік қажет.
Бұл компаниялар негізінен арнайы қызметтерді жүзеге асыратын трейдерлер топтары болып табылады, жылдар бойы жинақталған тәжірибе арқылы жасалған стратегиялармен жоғары ставкаларда бәсекеге түседі. Дегенмен, шамадан тыс сенімділік трейдердің құлдырауы болуы мүмкін. Проп трейдингте жетістікке жету тек ақылға байланысты емес. Кішіпейілділік, тәртіп және бәсекелестік ортаны нақты түсіну маңызды. Шамадан тыс сенімділік тек қауіпті емес — ол сізді жоя алады. Проп-трейдингке икемделуге және үйренуге дайын трейдерлер әлдеқайда жақсы мүмкіндік алады осы қиын кеңістікте гүлдену.
Қорытынды
Prop трейдинг компаниялары тәжірибелі трейдерлерге жоғары табыс алу мүмкіндігін ұсынады, бірақ олар да үлкен қауіптер мен қиындықтармен келеді. Құқықтық аспектілерді түсіну және заңды компанияларды алаяқтардан ажырата білу табысты серіктестік үшін маңызды. Нақты проп компаниялар кәсібилік, тәртіптілік және тәуекелдерді басқару қабілеттерін бағалайды, трейдерлерден мұқият дайындық деңгейін күтеді. Бастапқы трейдерлер қатаң зерттеу жүргізіп, өз қабілеттерін объективті бағалауы қажет, қателіктерден сақтану үшін. Проп-трейдинг әлемінде білім мен дайындық - қиыншылықтардан қорғанудың ең жақсы жолы. Кез-келген ұсыныстарға байыптылықпен және сақтықпен қарау сәттілік ықтималдығын арттырады.
Жиі қойылатын сұрақтар
Проп-трейдинг компаниясымен жұмыс істеу үшін әдетте қандай құжаттар қажет?
Проп-компаниямен жұмыс істеу үшін әдетте сіздің жеке басыңыз бен тұрғылықты жеріңізді растайтын құжаттар керек, мысалы, төлқұжат немесе ID, сондай-ақ банк деректері. Олар трейдинг тәжірибесін дәлелдейтін, мысалы, трейдинг есепшоттарындағы күй туралы мәлімдемелер немесе алдыңғы сауда нәтижелері сияқты, құжаттарды сұрауы мүмкін.
Проп-трейдинг компаниясымен жұмыс істеудің қандай қауіптері бар?
Негізгі қауіп, егер компания алаяқ болып шықса, салынған капиталды немесе комиссияны жоғалту. Саудагер келісім шарттарының айқын еместігіне, пайда таратудың жеткіліксіздігіне немесе жасырын алымдарға ұшырауы мүмкін.
Профессиялық фирманың сенімсіз екенін көрсететін белгілер қандай?
Алаяқ фирмалар жиі қалыптаспаған жоғары пайда уәде етеді, үлкен бастапқы салымдар талап етеді және келісім-шарттың нашар жазылған шарттарын ұсынады. Компания және оның лицензиялары туралы ашық ақпараттың болмауы тағы бір ескерту белгісі болып табылады.
Профессиялық фирмалардағы саудагерлерге қол жетімді қаржы құралдарына шектеулер бар ма?
Иә, компанияның мамандарына байланысты, саудагерлер тек белгілі бір құралдарға ғана қол жеткізе алады, мысалы, валюталар, акциялар немесе фьючерстер. Кейбір фирмалар қауіпті азайту және негізгі стратегияларына назар аудару үшін құралдардың таңдауын шектейді.
Қатысты мақалалар
Мақала бойынша жұмыс жасаған топ
Максим Нечипоренко 2023 жылдан бастап Кәсіпкерлер одағының мүшесі. Ол БАҚ-тағы кәсіби мансабын 2006 жылы бастады. Оның қаржы және инвестиция саласында тәжірибесі бар және оның қызығушылық саласы геоэкономиканың барлық аспектілерін қамтиды. Максим сауда, криптовалюталар және басқа да қаржы құралдары туралы өзекті ақпаратты ұсынады. Ол нарықтағы соңғы жаңалықтар мен трендтерден хабардар болу үшін өз білімін үнемі жаңартып отырады.
Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.
Кеннет С. Гриффин, әдетте Кен Гриффин ретінде белгілі, американдық хедж-қорлардың көрнекті менеджері және инвесторы. Ол Citadel Securities, маркет-мейкерлік және сауда фирмасын және хедж-қор менеджерін Citadel Advisors қамтитын жетекші әлемдік қаржы институтының негізін қалаушы және бас директоры.
Свинг саудасы – бұл нарықтағы қысқа мерзімді және орта мерзімді бағалардың өзгеруінен немесе «тербелістерден» пайда табуға бағытталған акциялар немесе форекс сияқты қаржылық активтердегі позицияларды бірнеше күннен аптаға дейін ұстауды қамтитын сауда стратегиясы. Свинг трейдерлер әдетте ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін техникалық және іргелі талдауды пайдаланады.
