Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.
Егер мақаланы толығымен оқуға уақытыңыз болмаса және жылдам жауап алғыңыз келсе, ең жақсы Forex тірек фирмасы SabioTrade. Неліктен? Негізгі артықшылықтары келесі:
- еліңізде заңды (деп белгіленген Америка Құрама Штаттары
) - пайдаланушы қанағаттануыңыз жоғары көрсеткіші
- Ашық таңдау процесі
- Пайданы бөлудің жоғары пайызы
2025 жылғы ең жақсы Forex сауда фирмалары:
- SabioTrade - Пайдасының 90% дейін штаттық емес трейдер ретінде жұмыс істегісі келетіндер үшін ең жақсы
- Earn2Trade - Ыңғайлы масштабтау жоспарлары (салыстырмалы түрде төмен пайда мақсаты, бірінші мақсатты пайданы шығарып алғаннан кейін шотты жақсарту)
- FXIFY - Әртүрлі сауда жоспарлары (1,2 және 3 фазалар, 10к-400к қаржыландырумен)
- Blue Guardian Capital - Минималды сауда шектеулері (минималды сауда күндері жоқ, көшірме сауда рұқсат етілген)
- Funded Trading Plus - Пайда мақсатысыз жедел қаржыландырылған есепшоттар (макс шығын 6%)
Prop сауда фирмалары трейдерлерді өз қаражаттарымен қаржыландырады, бұл олардың стратегияларын жақсартуға және тәжірибесін арттыруға назар аударуға мүмкіндік береді. Бірақ оған жету үшін сіз тексеруден өтуіңіз керек. Бұл мақалада біз сіздің стиліңізге және мақсаттарыңызға сәйкес платформаны таңдауға көмектесу үшін ең жақсы сауда фирмаларын, олардың негізгі мүмкіндіктерін, артықшылықтарын және ықтимал кемшіліктерін қарастырамыз. Пайданы бөлу, капиталға қойылатын талаптар, комиссия құрылымы және қолжетімді сауда платформалары сияқты факторларды қосу арқылы біз қай фирмалармен шынымен жұмыс істеуге тұрарлық екенін анықтауға көмектесеміз. Тәжірибе деңгейіңізге қарамастан, бұл шолу сізге 2025 проп сауда нарығындағы ең жақсы нұсқалардың нақты бейнесін береді.
Үздік сауда фирмаларының тізімі
Проп трейдинг (немесе меншікті сауда) – қаржылық фирма немесе банк клиенттердің атынан сауда жасау арқылы комиссия алудың орнына, нарықтағы қозғалыстардан тікелей пайда алу үшін өз ақшасын инвестициялайтын тәжірибе. Бұл тәсіл фирмаға акцияларды, облигацияларды, тауарларды, валюталарды және басқа да активтерді қоса алғанда, құралдардың кең ауқымын саудалау арқылы өзінің пайдасын барынша арттыруға назар аударуға мүмкіндік береді.
Біз жеке саудамен айналысатын үздік проп-компаниялардың шарттарын салыстырдық. Мұнда ең маңызды параметрлер мен сауданың негізгі аспектілері егжей-тегжейлі қарастырылады.
| Қаржыландыру, $ дейін | Пайданы бөлу, % | Мин Сауда Күндері | Сауда кезеңі | Ең Жоғарғы Иық | Есептік жазба ашу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Уақыт шектеулері жоқ | Шексіз | 1:30 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| 400 000 | 80 | 10 | Шексіз | 1:30 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| 4 000 000 | 90 | 5 | Шексіз | 1:30 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| 2 000 000 | 85 | Уақыт шектеулері жоқ | Шексіз | 1:100 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| 400 000 | 90 | Уақыт шектеулері жоқ | Шексіз | 1:30 | ШОТ АШУ Капиталыңыз тәуекел астында.
|
Сауда тапсырмасының шарттары мен құны
Біз сауда-саттық шарттарын бағалау кезінде ескерілетін негізгі параметрлердің әрқайсысына егжей-тегжейлі шолуды ұсынамыз:
Басқарылатын сома. Бұл фирмалар бағалау кезеңдерін өткеннен кейін трейдерлерге беретін капитал. Бұл трейдерлердің сенім деңгейін және әлеуетті пайдасын көрсетеді. Кейбір фирмалар шоттарын 25 000 доллардан бастайды, тәжірибесі бар адамдар үшін 1 миллион долларға дейін немесе одан да көп.
Кіру ақысы. Фирмалар әдетте тіркеу жарнасын сұрайды, ол әр түрлі болады. Оқыту тіркелгілеріне және басқа ресурстарға қолжетімділікті қамтитын бұл төлем қолдау және ұсынылатын ресурстар деңгейіне байланысты бірнеше жүзден мың долларға дейін болуы мүмкін.
Табыс мақсаты. Фирмалар трейдерлер қаржыландыруға жарамды болу үшін жетуі керек пайда мақсатын белгілейді, әдетте капиталдың 8-10% құрайды. Бұл мақсат тұрақтылықты тексереді және трейдерлердің жоғары тәуекелдерді қабылдамай-ақ кірістер алуына кепілдік береді.
Daily жоғалту шегі. Бұл шектеу трейдерлердің кез келген бір күнде тым көп жоғалтуына жол бермейді, көбінесе шамамен 5% құрайды. Ол тәуекелді бақылауда ұстайды және тәртіпті қамтамасыз етеді.
Максималды азайту. Бұл бағалау кезеңінде рұқсат етілген ең жоғары шығын, көбінесе 8-10% шамасында. Бұдан асып кету дисквалификацияны білдіреді, өйткені бұл ұзақ мерзімді шығындарды басқарумен күресуді көрсетеді.
Проперлік фирмаларда сауда жасау үшін қандай активтер бар?
Әртүрлі сауда фирмалары белгілі бір актив сыныптарына қол жеткізуді ұсына алады және олардың таңдауы олардың мамандануына және нарыққа бағытталғандығына байланысты. Кейбір фирмалар сауда валюталары мен тауарларына назар аударады, ал басқалары қор құралдарын, индекстерді, криптовалюталарды және тіпті фьючерстерді қоса алғанда, активтердің кең ауқымын ұсынады.
Жұмыс істейтін фирманы таңдау сіздің сауда мақсаттарыңыз бен нақты активтермен тәжірибеңізді ескеруі керек. Мысалы, егер сіздің назарыңыз Forex те болса, валюта нарығы үшін арнайы әзірленген шарттары бар фирманы таңдау мағынасы бар. Дегенмен, егер сіз әртараптандыруды қаласаңыз, активтердің кең спектріне қол жеткізуді ұсынатын фирмаларға артықшылық берген жөн. Бұл тәсіл тәуекелдерді тиімді бөлуге және әртүрлі нарықтардағы мүмкіндіктерді пайдалануға көмектеседі.
| Forex | CFDs | Indices | Commodities | Stocks | Crypto | Futures | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | |
| Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | |
| Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | |
| Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | |
| Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
Сауда фирмасын қалай таңдауға болады
Тиісті провайдер фирмасын таңдағанда, келесі негізгі аспектілерді ескеріңіз:
Бедел және сенімділік. Оң пікірлері және күшті тәжірибесі бар фирмаларды іздеуден бастаңыз. Қаржылық ережелерді ұстанатын және ақылардың ашық құрылымы бар, пайданы бөлісудің нақты үлгілері және сенімді тұтынушыларға қолдау көрсететін фирмалар әдетте беделді.
Бағалау және есепке қойылатын талаптар. Көптеген проп-фирмалар бағалау кезеңін талап етеді, көбінесе демонстрациялық шоттарды немесе белгілі бір пайда мақсаттарын және шегерім шектеулерін қамтиды. Бұл сынақтардан өту сіздің сауда дағдыларыңыз бен тәуекелдерді басқару қабілетіңізді дәлелдейді. Оған қоса, капиталдың ең төменгі талаптарын және кез келген байланысты алымдарды немесе жазылу шығындарын түсініңіз, өйткені олар кең ауқымда өзгеруі мүмкін.
Сауда-саттықты қолдау және ресурстар. Жоғары сапалы проп-фирмалар жетілдірілген сауда платформалары (мысалы, MetaTrader немесе пайдаланушы платформалары), білім беру ресурстары және кейде тәлімгерлік сияқты құралдарды ұсынады. Біліктілікті арттыруға көмектесетін қауымдастық форумдары немесе нақты уақыттағы деректер сияқты тұрақты қолдау көрсететін фирмаларды іздеңіз.
Пайданы бөлу және алу шарттары. Көптеген фирмалар фирманың саясатына байланысты әдетте пайданың 70-90% аралығындағы пайданы бөлуді ұсынады. Сондай-ақ төлем процестерін, соның ішінде жиілікті және кез келген шектеулерді тексеріңіз, себебі бұл факторлар табысыңызға тікелей әсер етеді.
Тәуекелдерді басқару және икемділік. Фирманың тәуекел ережелері сіздің сауда стиліңізге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Кейбір фирмалар тәуекелдерді басқару құралдарын ұсынады немесе трейдер мен фирманың капиталын қорғау үшін күнделікті шығындарға және максималды тартуға шектеулер қояды. Сауда стратегиялары мен стильдеріндегі икемділік, әсіресе сауда-саттықты бір түнде өткізгіңіз келсе немесе арнайы сауда әдістерін пайдаланғыңыз келсе, өте маңызды.
Өсу мүмкіндіктері. Жақсы провайдер фирмасы өнімділік мақсаттарына қол жеткізген кезде маңыздырақ капиталға қол жеткізуге мүмкіндік беретін масштабтау опцияларын ұсынады. Бұл икемділік, әсіресе, сауда ауқымын біртіндеп кеңейтуді қалайтын трейдерлер үшін пайдалы.
Проп саудасында қанша ақша табуға болады?
Тестілеуді сәтті аяқтағаннан кейін проп-трейдер нақты қаражатты басқаруға қол жеткізе алады, ал табыс проп-компаниямен ынтымақтастық шарттарына байланысты, соның ішінде бірнеше негізгі аспектілер:
Басқарудағы бастапқы және максималды капитал. Бағалаудан өткеннен кейін трейдерлерге басқаруға қаражат беріледі. Бастапқы сомалар белгілі бір өнімділік мақсаттарына сәйкес келетіндіктен ұлғайтылуы мүмкін. Кейбір фирмалар 1-2 миллион доллар, ал кейде 4 миллион долларға дейін капиталдың максималды шектеулерін ұсына алады, бұл трейдерлерге көбірек капиталды басқарған кезде кірістерін өсіруге мүмкіндік береді.
Пайданың пайызы. Көптеген компаниялар трейдерлерге пайданың айтарлықтай үлесін ұсынады, әдетте 75-90%. Бұл трейдер сауда процесінде тапқан пайданың 75-90% дейін алады дегенді білдіреді.
Шығындар үшін жауапкершілік жоқ. Трейдер компания белгілеген тәуекелдерді басқару ережелерін ұстанатын болса, ол шығындар үшін жауап бермейді, бұл оған жеке қаржылық шығындар тәуекелінсіз оң нәтижелерге қол жеткізуге назар аударуға мүмкіндік береді.
Проп саудасын жаңадан бастаушыларға арналған 5 кеңес
Проп саудасындағы мансап жаңадан бастағандар үшін қызықты және қиын болуы мүмкін. Міне, табысты бастау үшін берік негіз қалауға көмектесетін бес негізгі кеңес:
Тәуекелдерді басқаруды үйреніңіз. Тәуекелді басқару қабілетіне тірек саудасындағы табысқа негізделген. Жаңадан бастағандар үшін тәуекелдерді басқарудың негізгі принциптерін түсіну және тәуекелдің ақылға қонымды шектеулерін белгілеу, капиталды қорғау үшін stop-loss бұйрықтарын пайдалану және активтерді әртараптандыру сияқты тиімді әдістерді қолдану маңызды. Бұл шығындарды азайтуға және инвестицияларыңызды қорғауға көмектеседі.
Білу және дағдыларды дамыту. Тұрақты даму және үйрену табысты сауда үшін өте маңызды, әсіресе басында. Қаржы нарықтарының негіздерін, әртүрлі сауда стратегияларын және техникалық талдауды үйренуге уақыт бөліңіз. Жетілдірілген дағдылар сізге сенімділік береді және көбірек негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі.
Эмоцияларыңызды бақылаңыз. Эмоционалды реакциялар жиі қателіктерге әкеледі, әсіресе жаңадан бастағандар үшін. Импульсивті әрекеттерден аулақ болу үшін қорқыныш пен шыдамсыздық сияқты эмоцияларды басқаруды үйреніңіз. Нақты сауда жоспарын жасаңыз және нарықтық ауытқуларға қарамастан оны ұстаныңыз. Сабырлы және ұтымды тәсілді сақтау сізге негізделген шешімдер қабылдауға және тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік береді.
Сауда стратегиясын жасаңыз. Сауда-саттықтың нақты стратегиясы реквизиттік саудадағы табыстың негізі болып табылады. Сауда стиліңізді анықтаңыз және сіздің мақсаттарыңызға және тәуекелдерге төзімділікке сәйкес келетін стратегияны жасаңыз. Оның тиімділігін бағалау және өзгермелі нарық жағдайларына бейімделу үшін оны жүйелі түрде реттеу үшін оны кері сынақтан өткізіңіз.
Тәртіпті және шыдамды болыңыз. Тәртіп пен шыдамдылық сауданың кілті болып табылады. Жоспарыңызды ұстаныңыз және жылдам пайда немесе импульсивті сауда-саттыққа ұмтылудан аулақ болыңыз. Қаржы нарықтары күтпеген болуы мүмкін және шығындар процестің бөлігі болып табылады. Ұзақ мерзімді мақсаттарға назар аударыңыз және дағдыларыңызды жақсартуды жалғастырыңыз.
Тапсырыстарды орналастыру және толтыру жолындағы шағын өзгерістерді анықтауды үйреніңіз
Тапсырысты сауда-саттықты бастаушы ретінде тапсырыстарды орналастыру және толтыру жолындағы кішігірім өзгерістерді анықтауды үйреніңіз - бұл көбінесе үлкен ойыншылардың нарықта қайда орналасатынын анықтауы мүмкін. Жасырын тапсырыстарды және сауданың әр жағындағы тапсырыстар санының кенеттен өзгеруін қадағалаңыз, өйткені бұл ірі трейдерлердің кіріп немесе шығып жатқанын білдіруі мүмкін. Сауда-саттықтың нақты уақыттағы ағынын көру сізге осы «үлкен ақша» әрекеті туралы кеңестерді алуға және баға жаңалықтарға немесе диаграмма үлгілеріне әсер етпес бұрын жақсырақ қоңырау шалуға көмектеседі.
Жаңа трейдерлерге арналған тағы бір ойынды өзгертуші - пайда мен шығынды көру үшін ғана емес, сонымен бірге сол нәтижелерге не әкелгенін бақылау үшін сіз жасаған әрбір сауда-саттықты өту үшін тұрақты уақытты орнату. Әр сауданы не үшін қабылдағаныңызды, өзіңізді қалай сезінгеніңізді және не болғанын жазыңыз. Уақыт өте келе сіз белгілі бір әдеттерді байқай бастайсыз - мүмкін, сіз өзіңізді тым сенімді сезінгенде немесе тартыну салдарынан қатты сауда-саттықты жіберіп алған кезде тым көп тәуекелге барасыз. Осы үлгілерге назар аудара отырып, сіз өзіңіздің тенденцияларыңызбен жұмыс істейтін стратегияны құра аласыз, бұл сізді сенімдірек трейдер етеді.
Біздің проп-трейдинг компанияларының рейтингін қалыптастыру әдістемесі
Traders Union трейдерлерді қаржыландыратын компанияларды бағалау үшін 100-ден астам сандық және сапалық критерийлерді пайдаланып, қатаң әдістемені қолданады. Көптеген параметрлерге жеке ұпайлар беріледі, олар жалпы рейтингте ескеріледі.
Бағалау бойынша негізгі аспектілер мыналарды қамтиды:
-
Трейдерлердің пікірлері мен шолулары. Қазіргі және бұрынғы трейдерлердің кері байланысын жинау және талдау, олардың компаниямен жұмыс тәжірибесін түсіну.
-
Сауда құралдары. Компаниялар ұсынылатын активтер ауқымы, сондай-ақ қол жетімді нарықтардың әртүрлілігі мен тереңдігі бойынша бағаланады.
-
Челлендждер мен бағалау процесі. Компанияның челлендж жүйесін, есеп түрлерін, бағалау критерийлерін және қаржыландыру процесін талдау.
-
Пайданы бөлу. Пайданы бөлу құрылымын және шарттарын, кеңейту жоспарларының бар болуын талдау.
-
Сауда шарттары. Левериджді, ордерлерді орындау жылдамдығын, комиссияларды және компанияның қызметіне қатысты басқа да сауда шығындарын зерттеу.
-
Платформа мен технологиялар. Компанияның өз сауда платформасын немесе қолдайтын сыртқы терминалдарды бағалау, қолданудың қарапайымдылығы, функционалдығы және тұрақтылығы.
-
Оқу және қолдау. Оқу материалдарының сапасы мен қолжетімділігі, вебинарлар және жеке кеңестер.
Қорытынды
Forex нарығында проп саудасы трейдерлерге үлкен капиталмен жұмыс істеуге және кәсіби өсуге бірегей мүмкіндіктер ұсынады. Бұл жол жаңадан бастағандар үшін де, жоғары стандарттар мен қатаң тәуекелдерді басқаруға дайын тәжірибелі трейдерлер үшін де тартымды болуы мүмкін. Көмекші компанияны таңдағанда, оның сіздің мақсаттарыңыз бен сауда стиліңізге сәйкес келетініне көз жеткізу үшін оның беделін, шарттарын және ұсынылған активтерін мұқият бағалау маңызды. Проп саудасы тәртіпті, шыдамдылықты және дағдыларды үнемі жетілдіруді талап етеді. Сайып келгенде, реквизиттік саудаға дұрыс көзқарас сіздің кірістілігіңізді арттырып қана қоймайды, сонымен қатар қаржы нарықтарында тұрақты дамуды қамтамасыз етеді.
Жиі қойылатын сұрақтар
Табысты трейдер үшін қандай дағдылар маңызды?
Ең маңызды дағдылар - тәуекелдерді басқару, аналитикалық ойлау және эмоцияларды басқару қабілеті. Сондай-ақ трейдер нарықты талдап, стратегияларды оның өзгерістеріне бейімдей білуі керек. Икемділік пен оқуға дайын болу нәтижелерді жақсартуға және стресске төзімділікті арттыруға көмектеседі.
Жаңадан бастаушы мансапты бірден сауда-саттықпен бастау керек пе?
Бұл трейдердің дайындық деңгейіне және мақсаттарына байланысты. Проп саудасы негізгі дағдыларды игерген және қатаң ережелерді сақтауға дайын адамдар үшін қолайлы. Жаңадан бастаушыларға нарықтың негіздерін түсіну және тәуекелдерді басқаруды үйрену үшін алдымен жеке кабинетте жаттығу пайдалырақ болуы мүмкін.
Проп саудасында талдаудың қандай түрлері жақсы қолданылады?
Prop саудасы қысқа мерзімді сауда үшін техникалық талдауды және стратегиялық жоспарлау үшін іргелі талдауды қолдануды қамтиды. Екі тәсілдің үйлесімі нарықтық қозғалыстарды дәлірек болжауға мүмкіндік береді, бұл әсіресе тәуекелі жоғары жағдайларда маңызды.
Сауда-саттық процесінде проп-трейдер қандай қиындықтарға тап болуы мүмкін?
Негізгі қиындықтарға қатаң тәуекелді шектеулер, мақсаттарға жету қажеттілігінен стресс және жоғары бәсекелестік жатады. Табысты бейімделу үшін, нәтиже әрқашан қанағаттанарлық болмаса да, тәртіпті сақтауды және ұзақ мерзімді мотивацияны сақтауды үйрену маңызды.
Қатысты мақалалар
Мақала бойынша жұмыс жасаған топ
Максим Нечипоренко 2023 жылдан бастап Кәсіпкерлер одағының мүшесі. Ол БАҚ-тағы кәсіби мансабын 2006 жылы бастады. Оның қаржы және инвестиция саласында тәжірибесі бар және оның қызығушылық саласы геоэкономиканың барлық аспектілерін қамтиды. Максим сауда, криптовалюталар және басқа да қаржы құралдары туралы өзекті ақпаратты ұсынады. Ол нарықтағы соңғы жаңалықтар мен трендтерден хабардар болу үшін өз білімін үнемі жаңартып отырады.
Свинг саудасы – бұл нарықтағы қысқа мерзімді және орта мерзімді бағалардың өзгеруінен немесе «тербелістерден» пайда табуға бағытталған акциялар немесе форекс сияқты қаржылық активтердегі позицияларды бірнеше күннен аптаға дейін ұстауды қамтитын сауда стратегиясы. Свинг трейдерлер әдетте ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін техникалық және іргелі талдауды пайдаланады.
Кеннет С. Гриффин, әдетте Кен Гриффин ретінде белгілі, американдық хедж-қорлардың көрнекті менеджері және инвесторы. Ол Citadel Securities, маркет-мейкерлік және сауда фирмасын және хедж-қор менеджерін Citadel Advisors қамтитын жетекші әлемдік қаржы институтының негізін қалаушы және бас директоры.
Меншік саудасы (проп трейдинг) – қаржылық фирма немесе мекеме компанияның өзі үшін пайда алу мақсатында акциялар, облигациялар, тауарлар немесе туынды құралдар сияқты әртүрлі қаржы нарықтарында сауда жасау үшін өз капиталын пайдаланатын қаржылық сауда стратегиясы. Трейдерлер әдетте клиенттердің атынан сауда жасамайды, керісінше фирманың ақшасымен сауда жасайды, байланысты тәуекелдер мен сыйақыларды алады.
Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.
Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.
