Volume Spread Analysis | ការណែនាំពេញលេញ និងយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ

កំណត់ចំណាំសារព័ត៌មាន: ខណៈពេលដែលយើងគោរពតាម ភាពស្មោះត្រង់នៃការសារព័ត៌មាន យ៉ាងតឹងរឹង អត្ថបទនេះអាចមានការដាក់ឱ្យដឹងពីផលិតផលពីដៃគូរបស់យើង។ នេះជាការពន្យល់អំពី របៀបដែលយើងរកប្រាក់ចំណូល។ គ្មានទិន្នន័យ និងព័ត៌មានណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះដែលជាការផ្តល់យោបល់វិនិយោគតាម ការបដិសេធ របស់យើង។

Volume Spread Analysis (VSA) គឺជាវិធីសាស្រ្តជួញដូរដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលផ្តោតលើទំនាក់ទំនងរវាងបរិមាណ និងសកម្មភាពតម្លៃ ដើម្បីយល់ពីសក្ដានុពលទីផ្សារ និងកំណត់ឱកាសជួញដូរ។ យុទ្ធសាស្ត្រ VSA កំពូលៗគឺ៖ គ្មានរបារតម្រូវការ គ្មានរបារផ្គត់ផ្គង់ ការទិញកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ល។

Volume Spread Analysis ផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករនូវឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃដើម្បីយល់ពីសក្ដានុពលទីផ្សារ រំពឹងទុកចលនាតម្លៃ និងកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូររបស់ពួកគេ។ VSA ផ្តល់ជូននូវពេលវេលាទីផ្សារ ការបញ្ជាក់និន្នាការ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅទូទាំងទីផ្សារ និងពេលវេលាផ្សេងៗ។

គំរូ Candlestick និងសញ្ញាជួញដូរ VSA អាចរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើន ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យរបស់ពួកវាច្រើនតែអាស្រ័យលើរបៀបដែលពួកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងក្នុងបរិបទណាដែលពួកវាត្រូវបានអនុវត្ត។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងប្រាប់អ្នកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ VSA ដែលអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពជួញដូររបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង។

ខាងក្រោមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលៗមួយចំនួន៖

គ្មានរបារតម្រូវការ៖ ទីផ្សារអាចនឹងមិនបន្តកើនឡើងទេ។
គ្មានរបារផ្គត់ផ្គង់៖ នេះបង្ហាញពីឱកាសទិញដ៏មានសក្តានុពល។
យុទ្ធសាស្ត្របញ្ច្រាស់កម្រិតកំពូល៖ បង្ហាញពីចុងបញ្ចប់នៃនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន និងការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលទីផ្សារថ្មីមួយ។
ការឡើងចុះ និង ការឡើងចុះ៖ ការឡើងចុះគឺផ្ទុយពីនេះ ដែលតម្លៃធ្លាក់ចុះក្រោមការគាំទ្រ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកកើនឡើង ដែលជាសញ្ញានៃសម្ពាធកើនឡើង។
ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ៖ ការធ្វើតេស្តដែលទទួលបានជោគជ័យបង្ហាញពីអវត្តមាននៃសម្ពាធលក់ ឬទិញ ដែលបញ្ជាក់ពីនិន្នាការនេះ។

ចាប់ផ្តើមជួញដូរ Forex ឥឡូវនេះជាមួយ Plus500!

80% នៃគណនី CFD លក់រាយខាតបង់ប្រាក់។

តើវិធីសាស្ត្រវិភាគតម្លៃបរិមាណជាអ្វី?

VSA ផ្តោតលើឌីណាមិកនៃការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារ ដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាពរបស់ពាណិជ្ជករអាជីព ដែលជារឿយៗបន្សល់ទុក "ស្នាមជើង" នៅក្នុងទិន្នន័យបរិមាណ។

នៅពេលដែលតម្រូវការលើសពីការផ្គត់ផ្គង់ តម្លៃមានទំនោរកើនឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់លើសពីតម្រូវការ តម្លៃមានទំនោរធ្លាក់ចុះ។ VSA ជួយពាណិជ្ជករឱ្យយល់ពីសក្ដានុពលទាំងនេះដោយវិភាគបរិមាណ (ចំនួនភាគហ៊ុនដែលបានជួញដូរ) និងគម្លាតតម្លៃ (ភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃខ្ពស់ និងទាបក្នុងរយៈពេលជួញដូរ)។

ឧទាហរណ៍៖

បរិមាណជួញដូរខ្ពស់នៅពេលតម្លៃកើនឡើង៖ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនកើនឡើងក្នុងបរិមាណជួញដូរខ្ពស់ វាបង្ហាញពីតម្រូវការខ្លាំង។ ពាណិជ្ជករអាជីពអាចនឹងទិញ ដោយរំពឹងថាតម្លៃនឹងបន្តកើនឡើង។
បរិមាណជួញដូរទាបនៅពេលតម្លៃឡើងថ្លៃ៖ ប្រសិនបើតម្លៃឡើងថ្លៃនៅពេលបរិមាណជួញដូរទាប វាបង្ហាញពីតម្រូវការទាប។ នេះអាចជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាពាណិជ្ជករអាជីពមិនចាប់អារម្មណ៍ ដែលបង្ហាញថាការកើនឡើងតម្លៃអាចមិនមាននិរន្តរភាព។

ចំណាំ៖
ពាណិជ្ជករ និងស្ថាប័នអាជីពច្រើនតែមានដើមទុនច្រើនដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់ចលនាទីផ្សារ។ VSA ជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាពរបស់ពួកគេតាមរយៈគំរូជាក់លាក់នៃបរិមាណ និងតម្លៃ។

ទិន្នន័យចាំបាច់សម្រាប់ VSA

ដើម្បីប្រើប្រាស់ VSA ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពាណិជ្ជករត្រូវការទិន្នន័យបរិមាណ និងតម្លៃត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាការវិភាគទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរ។ សូមឲ្យយើងរំលឹកអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ និងកន្លែងដែលត្រូវទទួលបានវា។

ទិន្នន័យបរិមាណ

ទិន្នន័យបរិមាណតំណាងឱ្យចំនួនភាគហ៊ុន កិច្ចសន្យា ឬឡូត៍ដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ VSA ព្រោះវាជួយក្នុងការកំណត់កម្រិតនៃសកម្មភាព និងវត្តមានរបស់ពាណិជ្ជករអាជីពនៅក្នុងទីផ្សារ។

បរិមាណសរុប៖ បរិមាណសរុបនៃសកម្មភាពជួញដូរសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ។
បរិមាណបញ្ជាទិញ (Bid) និងបរិមាណបញ្ជាទិញ (Ask)៖ បរិមាណនៃការបញ្ជាទិញ (Bid) និងការបញ្ជាទិញលក់ (Ask) ដែលជួយក្នុងការយល់ពីសម្ពាធទីផ្សារ។

ទិន្នន័យតម្លៃ

ទិន្នន័យតម្លៃរួមមានតម្លៃបើក តម្លៃខ្ពស់ តម្លៃទាប និងតម្លៃបិទសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ ទិន្នន័យនេះជួយក្នុងការកំណត់ការរីករាលដាលនៃតម្លៃ និងការយល់ដឹងអំពី អារម្មណ៍ទីផ្សារ។

តម្លៃ OHLC៖ Essential សម្រាប់ការវិភាគចលនាតម្លៃ និងការរីករាលដាល។
ការរីករាលដាលនៃតម្លៃ៖ ភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃខ្ពស់ និងទាបក្នុងរយៈពេលមួយ។

ទិន្នន័យទីផ្សារប្រវត្តិសាស្ត្រ និងពេលវេលាជាក់ស្តែង

ទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តយុទ្ធសាស្ត្រ VSA ឡើងវិញ និងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលបរិមាណ និងតម្លៃមានអន្តរកម្មគ្នាតាមពេលវេលា។ ទិន្នន័យពេលវេលាជាក់ស្តែងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តជួញដូរទាន់ពេលវេលាដោយផ្អែកលើសញ្ញា VSA។

ប្រភព

ផ្សារភាគហ៊ុន៖ ផ្សារភាគហ៊ុនធំៗដូចជា NYSE, NASDAQ និងផ្សេងៗទៀតផ្តល់ទិន្នន័យបរិមាណជាក់ស្តែង។ ផ្សារភាគហ៊ុនផ្តល់ទិន្នន័យតម្លៃលម្អិតសម្រាប់មូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជី។
វេទិកាឈ្មួញជើងសារ៖ វេទិកាឈ្មួញជើងសារភាគច្រើនផ្តល់ជូនទិន្នន័យបរិមាណសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍រួមមាន TD Ameritrade, E*TRADE និង Interactive Brokers។ វេទិកាជួញដូរភាគច្រើនផ្តល់ជូនទិន្នន័យ OHLC សម្រាប់រយៈពេលផ្សេងៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍រួមមាន MetaTrader, Thinkorswim និង TradingView;
អ្នកផ្តល់ទិន្នន័យ៖ អ្នកផ្តល់ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុឯកទេសដូចជា Bloomberg, Reuters និង Morningstar ផ្តល់ជូននូវទិន្នន័យបរិមាណដ៏ទូលំទូលាយ។
គេហទំព័រហិរញ្ញវត្ថុ៖ គេហទំព័រដូចជា Yahoo Finance, Google Finance និង Investing.com ផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃ។

គំរូជើងទៀនមូលដ្ឋានរបស់ VSA

ការទទួលស្គាល់គំរូទាំងនេះជួយពាណិជ្ជករបកស្រាយលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់។

ការប្រមូលផ្តុំ៖ បញ្ហានេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកជួញដូរអាជីពកំពុងទិញមូលបត្រក្នុងបរិមាណច្រើនដោយមិនបានផ្លាស់ប្តូរតម្លៃគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ជារឿយៗបញ្ហានេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដែលបរិមាណជួញដូរខ្ពស់ ប៉ុន្តែគម្លាតតម្លៃមានកម្រិតតូចចង្អៀត។

ឧទាហរណ៍៖ ភាគហ៊ុនដែលជួញដូរក្នុងចន្លោះតូចចង្អៀតជាមួយនឹងបរិមាណខ្ពស់អាចបង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំ។ អ្នកជំនាញកំពុងទិញ ដោយរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងនៃតម្លៃនាពេលអនាគត។

ការចែកចាយ៖ រឿងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកជួញដូរអាជីពកំពុងលក់មូលបត្រក្នុងបរិមាណច្រើន។ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការប្រមូលផ្តុំ រឿងនេះកើតឡើងជាមួយនឹងបរិមាណខ្ពស់ ប៉ុន្តែមានការរីករាលដាលនៃតម្លៃតូចចង្អៀត។

ឧទាហរណ៍៖ ភាគហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះតូចចង្អៀតដែលមានបរិមាណខ្ពស់បន្ទាប់ពីនិន្នាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់អាចបង្ហាញពីការចែកចាយ។ អ្នកជំនាញកំពុងលក់ចេញ ដោយរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃ។

ការទិញកម្រិតខ្ពស់បំផុត៖ នេះត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការកើនឡើងនៃតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងលើបរិមាណជួញដូរខ្ពស់ បន្ទាប់មកដោយការបញ្ច្រាស់។ វាបង្ហាញពីចុងបញ្ចប់នៃនិន្នាការកើនឡើង និងការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះ។

ឧទាហរណ៍៖ ភាគហ៊ុនដែលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងបរិមាណជួញដូរកើនឡើង ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបញ្ច្រាស់យ៉ាងខ្លាំងអាចជាសញ្ញានៃកម្រិតកំពូលនៃការទិញ។ អ្នកជំនាញកំពុងលក់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការបញ្ច្រាស់។

ចំណុចកំពូលនៃការលក់៖ ផ្ទុយពីចំណុចកំពូលនៃការទិញ ដែលការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃជាមួយនឹងបរិមាណខ្ពស់ ត្រូវបានបន្តដោយការបញ្ច្រាស់ ដែលបង្ហាញពីការបញ្ចប់នៃនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។

ឧទាហរណ៍៖ ភាគហ៊ុនដែលធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងបរិមាណលក់កើនឡើង ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបញ្ច្រាស់យ៉ាងខ្លាំងអាចជាសញ្ញានៃការឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៃការលក់។ អ្នកជំនាញកំពុងទិញ ដោយរំពឹងថាតម្លៃនឹងកើនឡើង។

ការរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងបរិមាណខ្ពស់៖ បង្ហាញពីសកម្មភាពទីផ្សារដ៏រឹងមាំ និងសក្តានុពលសម្រាប់ចលនាតម្លៃគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើភាគហ៊ុនមួយមានការរីករាលដាលនៃតម្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយ និងបរិមាណជួញដូរខ្ពស់ វាបង្ហាញពីសម្ពាធទិញ ឬលក់ខ្លាំង។ ការវិភាគថាតើតម្លៃបិទខ្ពស់ជាង ឬទាបជាងនេះ អាចជួយកំណត់ថាតើតម្រូវការ ឬការផ្គត់ផ្គង់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងឬអត់។

ការរីករាលដាលតូចចង្អៀតជាមួយនឹងបរិមាណខ្ពស់៖ បង្ហាញពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃទីផ្សារ ឬចំណុចរបត់ដែលអាចកើតមាន។

ឧទាហរណ៍៖ ភាគហ៊ុនដែលមានការរីករាលដាលតូចចង្អៀត និងបរិមាណជួញដូរខ្ពស់បន្ទាប់ពីនិន្នាការមួយ អាចបង្ហាញថាអ្នកជំនាញមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយ ដែលអាចកំពុងរៀបចំសម្រាប់ការបញ្ច្រាស់ទិសដៅ។

សញ្ញាជួញដូរសម្រាប់ Volume Spread Analysis មានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅពេលប្រើរួមគ្នាជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ដែលគាំទ្រដោយការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងការបណ្តុះបណ្តាលជាបន្តបន្ទាប់។

VSA ផ្តល់សញ្ញាជួញដូរផ្សេងៗ ដូចជាការបញ្ជាក់ពីការផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងបរិមាណជួញដូរ ការកំណត់ការបញ្ច្រាសនិន្នាការ និងការសម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃ និងបរិមាណជួញដូរ។

នៅពេលជ្រើសរើសឈ្មួញកណ្តាលដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការជួញដូរ VSA សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលទ្ធភាពនៃ ការជួញដូរ scalping និង ការជួញដូរតាមក្បួនដោះស្រាយ - យុទ្ធសាស្ត្រវិភាគបរិមាណទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ សូមរកមើលវេទិកាដែលមានការរីករាលដាលទាប និងគ្មានកម្រៃជើងសារលាក់កំបាំង។ ឧទាហរណ៍៖

	ផ្សារ ECN ផ្ទុក EUR/USD (ពិព)	ផ្សះផ្សារ ECN រវាង GBP/USD (ភីប)	ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា, $	បើកគណនី
OANDA	0.15	0.2		បើកគណនី ដើមទុនរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងហានិភ័យ។
Interactive Brokers	0.2	0.3		ការសិក្សាពិនិត្យឡើងវិញ
VT Markets	0.3	0.4	100	បើកគណនី ដើមទុនរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងហានិភ័យ។

យុទ្ធសាស្ត្រ VSA មូលដ្ឋាន

ខាងក្រោមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលៗមួយចំនួន៖

គ្មានរបារតម្រូវការ៖ ទីផ្សារអាចនឹងមិនបន្តកើនឡើងទេ។
គ្មានរបារផ្គត់ផ្គង់៖ នេះបង្ហាញពីឱកាសទិញដ៏មានសក្តានុពល។
ការទិញកម្រិតខ្ពស់បំផុត៖ វាបង្ហាញពីចុងបញ្ចប់នៃនិន្នាការកើនឡើង និងការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះ។
ការលក់កម្រិតខ្ពស់បំផុត៖ នេះបង្ហាញពីចុងបញ្ចប់នៃនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។
ការឡើងចុះ និង ការឡើងចុះ៖ ការឡើងចុះគឺផ្ទុយពីនេះ ដែលតម្លៃធ្លាក់ចុះក្រោមការគាំទ្រ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកកើនឡើង ដែលជាសញ្ញានៃសម្ពាធកើនឡើង។
ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ៖ ការធ្វើតេស្តដែលទទួលបានជោគជ័យបង្ហាញពីអវត្តមាននៃសម្ពាធលក់ ឬទិញ ដែលបញ្ជាក់ពីនិន្នាការនេះ។

យុទ្ធសាស្ត្រគ្មានរបារតម្រូវការ/គ្មានរបារផ្គត់ផ្គង់

សូមរកមើលរបារគ្មានតម្រូវការ ឬគ្មានការផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីកំណត់ចំណុចរបត់ដែលអាចកើតមាន។ ផ្សំសញ្ញាទាំងនេះជាមួយនឹងនិន្នាការទីផ្សារទាំងមូល ដើម្បីទទួលបានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ជាងមុន។

គ្មានរបារតម្រូវការ៖ នៅពេលដែលទីផ្សារកើនឡើងជាមួយនឹងបរិមាណជួញដូរទាប ដែលបង្ហាញពីការខ្វះចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទិញ។ នេះជារឿយៗកើតឡើងមុនពេលតម្លៃធ្លាក់ចុះ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនកើនឡើង ប៉ុន្តែបរិមាណជួញដូរទាបជាងមធ្យមភាគ វាបង្ហាញពីការគ្មានតម្រូវការ ដែលបង្ហាញពីចលនាធ្លាក់ចុះដែលអាចកើតមាន។
គ្មានរបារផ្គត់ផ្គង់៖ នៅពេលដែលទីផ្សារធ្លាក់ចុះដោយសារបរិមាណជួញដូរទាប ដែលបង្ហាញពីកង្វះសម្ពាធលក់។ នេះជារឿយៗកើតឡើងមុនពេលតម្លៃកើនឡើង។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែបរិមាណជួញដូរទាបជាងមធ្យមភាគ វាបង្ហាញពីគ្មានការផ្គត់ផ្គង់ ដែលបង្ហាញពីចលនាកើនឡើងដែលអាចកើតមាន។

VSA ជួយពាណិជ្ជករឱ្យយល់អំពីយន្តការទីផ្សារដោយបញ្ជាក់ពីអតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការដែលពាណិជ្ជករអាជីពកេងប្រវ័ញ្ច។

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ច្រាស់កម្រិតកំពូល

កំណត់ចំណុចកំពូលនៃការទិញ ឬលក់ ដើម្បីចាប់យកការបញ្ច្រាសនិន្នាការ។ ប្រើសូចនាករបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបញ្ច្រាស។

ការទិញ/លក់ក្នុងចំណុចកំពូល៖ បរិមាណខ្ពស់លើការរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយ ជារឿយៗជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់នៃនិន្នាការ និងការចាប់ផ្តើមនៃការបញ្ច្រាស់។

ឧទាហរណ៍៖ បន្ទាប់ពីកម្រិតកំពូលនៃការទិញ សូមរង់ចាំសញ្ញាបញ្ជាក់ការធ្លាក់ចុះ (ឧទាហរណ៍ របារធ្លាក់ចុះដែលមានបរិមាណខ្ពស់) មុនពេលចូលទៅក្នុងទីតាំងខ្លី។

នេះបង្ហាញថាទីផ្សារប្រហែលជាមិនបន្តកើនឡើងទេ។ នេះបង្ហាញពីឱកាសទិញដ៏មានសក្តានុពល។ វាបង្ហាញពីការបញ្ចប់នៃនិន្នាការកើនឡើង និងការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះ។ នេះបង្ហាញពីការបញ្ចប់នៃនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។

ការបញ្ជាក់ការបំបែកចេញ

ប្រើ VSA ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបំបែកចេញពីកម្រិតសំខាន់ៗនៃការគាំទ្រ ឬកម្រិត Resistance។ ត្រូវប្រាកដថាការបំបែកត្រូវបានអមដោយបរិមាណខ្ពស់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់។ ឧទាហរណ៍៖ ការបំបែកលើសពីកម្រិត Resistance លើបរិមាណខ្ពស់ បន្ទាប់មកដោយការធ្វើតេស្តបរិមាណទាបនៃកម្រិត Support ថ្មី អាចជាសញ្ញាទិញដ៏រឹងមាំ។

ការលើកឡើង និងស្ព្រីង

ស្ព្រីងគឺផ្ទុយពីនេះ ដែលតម្លៃធ្លាក់ចុះក្រោមការគាំទ្រ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកកើនឡើង ដែលជាសញ្ញានៃសម្ពាធកើនឡើង។ ការបំបែកចេញមិនពិត ឬការបំបែកដែលបង្ហាញពីការបញ្ច្រាស់សក្តានុពល។

ឧទាហរណ៍នៃស្ថានភាព VSA Upthrusts និង Springs

ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ

ការធ្វើតេស្តដោយជោគជ័យបង្ហាញពីអវត្តមាននៃសម្ពាធលក់ ឬទិញ ដែលបញ្ជាក់ពីនិន្នាការនេះ។

ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង VSA ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត

ការរួមបញ្ចូល VSA ជាមួយសូចនាករដូចជា Moving Averages, RSI និង MACD អាចបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ និងអាចបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនៃ សញ្ញាជួញដូរ។ នេះជួយក្នុងការច្រោះចេញនូវសញ្ញាមិនពិត និងបង្កើនភាពជឿជាក់នៃការជួញដូរ។ ឧទាហរណ៍ ការរួមបញ្ចូលសញ្ញា VSA ជាមួយកម្រិត RSI overbought/oversold អាចបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនៃការជួញដូរ។

ឧទាហរណ៍នៃតក្កវិជ្ជា VSA នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រស្មុគស្មាញ

វាយតម្លៃរចនាប័ទ្មជួញដូររបស់អ្នក៖

ការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ៖ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តការជួញដូររយៈពេលខ្លី សូមផ្តោតលើលំនាំ VSA ដែលលេចឡើងនៅលើតារាងក្នុងថ្ងៃ (ឧទាហរណ៍ តារាងរយៈពេល 5 នាទី ឬ 15 នាទី)។
ការជួញដូរបែប Swing៖ សម្រាប់ការកាន់កាប់មុខតំណែងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ សូមប្រើលំនាំ VSA លើតារាងប្រចាំថ្ងៃ ឬតារាង ៤ ម៉ោង។
ការវិនិយោគរយៈពេលវែង៖ ប្រើតារាងប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែ ដើម្បីអនុវត្ត VSA សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរយៈពេលវែង។
សាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកជាមុន។ សាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្រ VSA របស់អ្នកជាមុនដោយប្រើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ រកមើលភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងប្រាក់ចំណេញលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដោយការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចជាកម្រិតសំឡេងសម្រាប់របារគ្មានតម្រូវការ/ផ្គត់ផ្គង់ ឬទទឹងនៃការរីករាលដាលសម្រាប់ចំណុចកំពូល។

គន្លឹះសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង

អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងគួរតែផ្តោតលើការយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ VSA មុនពេលជួញដូរផ្ទាល់។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការរៀនគំរូសំខាន់ៗ ការបកស្រាយទិន្នន័យបរិមាណ និងការអនុវត្តជាមួយគណនីសាកល្បង។
សៀវភៅដែលសរសេរដោយអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារដូចជា Tom Williams និង Richard Wyckoff អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសន្លឹកបន្លំសម្រាប់ការវិភាគការរីករាលដាលនៃបរិមាណ។
ពាណិជ្ជករត្រូវការវេទិកាជួញដូរដែលអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹងសមត្ថភាព VSA កម្មវិធីបង្កើតតារាងល្អ និងចំណីទិន្នន័យ។ ការចំណាយអាចរួមបញ្ចូលការជាវកម្មវិធី និងផ្នែករឹងសម្រាប់ការជួញដូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

គន្លឹះសម្រាប់អ្នកជួញដូរកម្រិតខ្ពស់

ពាណិជ្ជករកម្រិតខ្ពស់អាចស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេស VSA ដ៏ទំនើប ដូចជាការផ្សំលំនាំ VSA ច្រើន និងការរួមបញ្ចូល VSA ជាមួយនឹងក្បួន ដោះស្រាយជួញដូរដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រ VSA ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ ការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងការប្រើប្រាស់ការវិភាគស្ថិតិដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។
ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការសម្របយុទ្ធសាស្ត្រ VSA។ ការវិភាគនិន្នាការទីផ្សារ ព័ត៌មាន និងសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចជួយពាណិជ្ជករឱ្យឈានមុខគេ។

តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ VSA ក្នុងការជួញដូរ?

VSA ផ្តល់ជូននូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនដល់ពាណិជ្ជករ ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីសក្ដានុពលទីផ្សារ និងបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ។

ការកំណត់ចលនាទីផ្សារដែលជំរុញដោយពាណិជ្ជករអាជីព
ការកំណត់ពេលវេលាទីផ្សារប្រសើរឡើង
ការបញ្ជាក់ពីនិន្នាការ និងការបញ្ច្រាស់
ការរកឃើញការរៀបចំទីផ្សារ
ភាពបត់បែនឆ្លងកាត់ទីផ្សារ និងពេលវេលា
ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រសើរឡើង
ការយល់ដឹងអំពីអារម្មណ៍ទីផ្សារ

ហានិភ័យ និងការព្រមាន

ហានិភ័យនៃការជួញដូរ

ការជួញដូរ VSA ពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យដូចជា ភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ ការបកស្រាយសញ្ញាខុស និងកំហុសបច្ចេកទេស។

ទីផ្សារគ្មានសាច់ប្រាក់ ឬទីផ្សារស្មានទុក

VSA ដំណើរការបានល្អបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលខ្ពស់ និងទិន្នន័យបរិមាណដែលអាចទុកចិត្តបាន។ វាអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលទាប ឬលំនាំបរិមាណមិនទៀងទាត់ ដូចជាទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាក់លាក់ ឬភាគហ៊ុនខ្នាតតូច។

សញ្ញាមិនពិត

ផ្សំ VSA ជាមួយឧបករណ៍ និងសូចនាករ វិភាគបច្ចេកទេស ផ្សេងទៀត។ សាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកឡើងវិញ ដើម្បីវាយតម្លៃការអនុវត្តប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វា។

កត្តាអារម្មណ៍ និងផ្លូវចិត្ត

បង្កើតផែនការជួញដូរដ៏រឹងមាំមួយដែលរួមបញ្ចូលច្បាប់ចូល និងចេញដោយផ្អែកលើសញ្ញា VSA។ ប្រើបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដូចជាការកំណត់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការខាតបង់ និងការកំណត់ទំហំទីតាំង ដើម្បីគ្រប់គ្រងការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន។

ហានិភ័យទីផ្សារខាងក្រៅ

តាមដានព័ត៌មានអំពីការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយសកល ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារ។ បញ្ចូលការវិភាគជាមូលដ្ឋាន រួមជាមួយនឹង VSA។

មតិយោបល់របស់អ្នកជំនាញ

ទាំងលំនាំទៀន និង VSA អាចជួយក្នុងការកំណត់កម្រិត stop-loss និង take-profit កាន់តែត្រឹមត្រូវ ដែលជួយបង្កើនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

យុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ VSA បានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពាណិជ្ជករជាច្រើន ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីសក្ដានុភាពទីផ្សារតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងបរិមាណ និងតម្លៃ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ៗដែលគូសបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វា៖

ការយល់ដឹងអំពីអារម្មណ៍ទីផ្សារ និងសកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈ
ភាពត្រឹមត្រូវកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការទស្សន៍ទាយនិន្នាការ និងការបញ្ច្រាស់
ការអនុវត្តនៅទូទាំងទីផ្សារ និងពេលវេលា
ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង VSA ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត

ខណៈពេលដែល VSA ផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានឥទ្ធិពល និងអាចមានប្រយោជន៍ខ្ពស់សម្រាប់ពាណិជ្ជករ ភាពស្មុគស្មាញ និងខ្សែកោងការរៀនសូត្រដ៏ចោតរបស់វាអាចបង្កបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយមានការសិក្សា ការអនុវត្ត និងវិធីសាស្រ្តប្រុងប្រយ័ត្ន អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងអាចបញ្ចូល VSA បន្តិចម្តងៗទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូររបស់ពួកគេ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព VSA ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសសាមញ្ញជាង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏រឹងមាំ ដើម្បីបង្កើនភាពជោគជ័យនៃការជួញដូរ ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយហានិភ័យឱ្យនៅកម្រិតអប្បបរមា។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជាការស្រួលយល់ថា Volume Spread Analysis (VSA) គឺជាបច្ចេកទេសដ៏មានអានុភាពមួយសម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពទីផ្សារ និងអ៊ីនធ្រាយថានៅពីក្រោយតម្លៃនិងផ្ទុកភាពជួញដូរ។ ដោយពិនិត្យបរិមាណជួញដូរនិងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមប្រចាំថ្ងៃ ហើយឧទាហរណ៍ដូចជា 'effort vs result' ឬ 'climax volume' អ្នកអាចទទួលស្គាល់កំណត់ពេលវេលាប្រែក្លាយទិសដៅទីផ្សារដែលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ VSA ដល់ពេលនេះបានបង្ហាញថាអាចជួយដល់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានប្រសើរខាងការវិភាគផ្នែកបច្ចេកទេស។ ទីបំផុត បើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជួញដូរ ឬក៏ជំពាក់ផ្នែកវិនិយោគរយៈពេលខ្លី VSA អាចជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនលោកអ្នកឲ្យអាចសម្រេចបានជោគជ័យ។

សំណួរញឹកញាប់

តើតំបន់ទីផ្សារអ្នកណាខ្លះដែល Volume Spread Analysis (VSA) អាចអនុវត្តបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព?

Volume Spread Analysis អាចអនុវត្តបានល្អនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានបរិមាណជួញដូរច្បាស់លាស់ និងមានសាច់ប្រាក់ច្រើនដូចជា ផ្សារភាគហ៊ុន និងសារពើពន្ធ។ វាមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានបរិមាណមិនស្ថិតស្ថេរ ឬតិច ដូចជា ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលឬភាគហ៊ុនខ្នាតតូច។

តើហានិភ័យចម្បងណាខ្លះក្នុងការប្រើប្រាស់ Volume Spread Analysis?

ការប្រើប្រាស់ VSA មានហានិភ័យពាក់ពន្ធ័នឹងភាពប្រែប្រួលរបស់ទីផ្សារ ការបកស្រាយសញ្ញាខុសឬមិនត្រឹមត្រូវ និងកំហុសបច្ចេកទេស។ ទីផ្សារដែលខ្វះសាច់ប្រាក់ ឬមានបរិមាណមិនស្មើគ្នាអាចបណ្តាលឱ្យសញ្ញា VSA មិនត្រឹមត្រូវ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាប្រសើរជួយបន្ថយបញ្ហានេះ។

តើការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ (Backtesting) មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ VSA?

ការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញជួយពាណិជ្ជករវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពរបស់យុទ្ធសាស្ត្រ VSA នៅលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យពង្រឹង ឬកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងក្ដៅទុកបទពិសោធន៍ដោយគ្មានហានិភ័យពីប្រាក់ពិត។

តើកត្តាអារម្មណ៍ និងផ្លូវចិត្តមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចលើការជួញដូរ VSA?

កត្តាអារម្មណ៍ និងផ្លូវចិត្តអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការជួញដូរ VSA ដោយជំរុញឱ្យមានកំហុសក្នុងការបកស្រាយសញ្ញា ឬបំពានផែនការជួញដូរដែលបានកំណត់។ ការបង្កើតផែនការជួញដូរអាចជួយបន្ធូរហានិភ័យពីអារម្មណ៍ និងបង្កើនវិន័យក្នុងការជួញដូរ។

តើអ្នកចូលចិត្តអត្ថបទនេះទេ?

ក្រុមដែលបានធ្វើការលើអត្ថបទ

Andrey Mastykin គឺជាអ្នកនិពន្ធ អ្នកកែសម្រួល និងអ្នកយុទ្ធសាស្រ្តខាងមាតិកាដែលមានបទពិសោធន៍ ដែលបានធ្វើការជាមួយ Traders Union តាំងពីឆ្នាំ 2020 មក។ ជាអ្នកកែសម្រួល គាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យការពិត និងធានាថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយលើវេទិកា Traders Union មានភាពត្រឹមត្រូវ។ Andrey ផ្តោតលើការអប់រំអ្នកអានអំពីរង្វាន់និងហានិភ័យដែលអាចកើតមានក្នុងការជួញដូរទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។.

ស្វែងយល់អំពីគោលការណ៍នយោបាយសារព័ត៌មានរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុន 5 កំពូលសម្រាប់អ្នក