스윙 트레이딩을 위한 최고의 RSI 설정

스윙 트레이 딩은 시장의 가격 변동을 이용한 수익 창출에 초점을 맞춘 단기 트레이딩 전략으로 널리 사용되는 방법입니다. 이 접근 방식은 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 보유하여 짧은 가격 변동으로 수익을 내는 것입니다. 스윙 트레이더에게 가장 효과적인 도구 중 하나는 Relative Strength Index (RSI) 입니다. 이 글에서는 스윙 트레이딩에 가장 적합한 RSI 설정을 살펴보고 스윙 트레이딩 게임을 향상시킬 수 있는 다른 중요한 조정 방법에 대해 알아보겠습니다.

스윙 트레이딩을 위한 최고의 RSI 설정

Relative Strength Index (RSI) 은 스윙 트레이딩의 핵심 지표로 가격 모멘텀, 과매수 및 과매도 시장 상황에 대한 통찰력을 제공합니다. 표준 설정인 14주 RSI 설정은 많은 상황에서 잘 작동하지만, 숙련된 트레이더는 특정 트레이딩 스타일에 맞게 설정을 조정하는 경우가 많습니다.

Momentum swing trading (기간: 9~12 | 기간: 1시간~일일 차트)

이 설정은 강한 추세의 초기 진입 시점을 포착합니다. RSI 이 50을 넘으면 강세 모멘텀, 50 미만이면 약세 모멘텀입니다. 이 설정은 며칠에서 몇 주 동안 지속되는 거래를 포착하도록 설계되어 스윙 트레이딩 목표에 잘 맞습니다. RSI 기간이 짧을수록 가격 변동에 대한 민감도가 높아져 새로운 추세를 조기에 파악하는 데 도움이 됩니다.

Range-bound swing trading (기간: 14~25일 | 차트 주기: 1시간 차트)

박스권 트레이딩에서 RSI 는 수평 가격 채널 내에서 과매수 및 과매도 구간을 식별합니다. 70-80 이상의 수치는 저항선 부근에서 매도, 30-20 미만의 수치는 지지선 부근에서 매수하라는 신호입니다. 이 접근법은 가격 경계가 명확한 안정된 시장에서 가장 효과적이며 잘못된 돌파를 최소화하고 거래 정밀도를 향상시킵니다.

Breakout swing trading (기간: 10~14일 | 차트 주기: 1시간~4시간 차트)

브레이크아웃 트레이더는 통합 이후 시장 모멘텀 급등을 포착하기 위해 RSI 을 사용합니다. 60-70 이상의 수치는 상승 돌파 가능성을 시사하고, 40-30 이하로 떨어지면 하락 돌파를 경고합니다. 거래량 급등은 돌파 강도를 확인합니다. 이 전략은 실적이나 주요 경제 발표 전 주식과 같은 변동성 자산의 수일 랠리를 타겟으로 합니다.

Reversal swing trading (기간: 14~20일 | 차트 주기: 1시간에서 4시간 차트)

반전 트레이딩은 RSI 다이버전스를 사용해 극단적인 가격에 초점을 맞춥니다. 상승 반전은 가격이 낮은 저점에 도달하고 RSI 고점을 형성할 때 발생합니다. 하락 반전은 가격이 더 높은 고점에 도달하고 RSI 이 더 낮은 고점을 형성할 때 발생합니다. 이 전략은 주식 및 지수처럼 변동성이 큰 시장에서 주요 전환점을 포착하는 데 도움이 됩니다.

스윙 트레이딩을 위한 동적 RSI 설정

기본값인 14주 RSI 설정이 잘 작동하지만 트레이더는 자신의 매매 스타일에 따라 더 나은 성과를 위해 조정할 수 있습니다:

• 단기 스윙 트레이딩. 더 빠른 신호를 받으려면 7~9의 RSI 주기를 사용하세요.

• 장기 스윙 트레이딩. 보다 부드럽고 안정적인 신호를 받으려면 21~25의 RSI 주기를 사용하세요.

기본 RSI 설정

기본 RSI 설정

모멘텀 오실레이터로서 RSI 는 최근 가격 움직임의 속도와 크기를 평가합니다. 0에서 100까지의 척도로 작동하며 자산의 모멘텀에 대한 스냅샷을 제공합니다. 일반적으로 70 이상의 값은 과매수 상태를 나타내며, 자산이 고평가되어 가격 조정이 발생할 수 있음을 시사합니다. 반대로 30 미만이면 과매도 상태를 나타내며 가격 반등 가능성을 의미합니다. 기본 설정을 이해하면 스윙 트레이딩 결정을 크게 개선할 수 있습니다.

표준 RSI 설정:

• 기간: 14 (기본값)

• 과매수 수준: 70

• 과매도 수준: 30

• 최소값 고정: 0

• 고정 최대: 100

RSI 인디케이터의 개발자 J. 웰즈 와일더는 이러한 기본 설정을 제안했습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다:

• RSI 70 이상: 자산이 과매수 상태일 수 있으며 가격 조정이 뒤따를 수 있음을 나타냅니다.

• RSI 30 미만: 자산이 과매도 상태일 수 있으며 가격 반등 가능성이 있음을 나타냅니다.

최고의 스윙 트레이딩 브로커는 무엇인가요?

최고의 스윙 트레이딩 브로커를 비교했습니다. 스윙 트레이딩에 이상적인 조건을 제공하며 초보자와 숙련된 트레이더 모두의 트레이딩 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다:

RSI 지표 마스터하기: 스윙 트레이딩에 사용하는 방법

RSI 계산 방법을 이해하면 해석이 쉬워집니다. 계산에는 세 가지 주요 단계가 포함됩니다:

1. 평균 수익과 평균 손실을 계산합니다.

• 표준 RSI 기간은 14일(또는 캔들)입니다.

• 평균 수익 = (14개 기간 동안의 수익 합계) / 14

• 평균 손실 = (14개 기간 동안의 손실 합계) / 14

2. 상대 강도(RS)를 결정합니다.

• RS = 평균 수익 / 평균 손실

3. 공식을 사용하여 RSI 을 계산합니다.

• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

이 계산은 0에서 100 사이의 값을 생성하며, 이를 사용하여 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

과매수 및 과매도 상태 식별

• 과매수 식별:

  • RSI 70 이상이면 자산이 과매수되어 가격 조정이 필요하다는 신호입니다.

  • 트레이더는 RSI 이 영역에 진입하면 매도 또는 공매도 포지션을 고려합니다.

• 과매도 식별:

  • RSI가 30 미만이면 과매도 상태를 나타내며 가격 반등 가능성을 시사합니다.

  • RSI가 이 구간에 있으면 매수(매수) 포지션을 취할 수 있습니다.

전문가 팁: 강한 추세에서는 이 임계값을 80/20으로 조정하여 잘못된 신호를 줄이세요.

RSI 신호와 다른 보조지표 확인

RSI 을 다른 보조지표와 함께 사용하면 정확도를 높일 수 있습니다.

• Moving Averages (MA): RSI 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이동 평균 크로스오버 시스템을 사용하면 짧은 이동 평균(예: 10일)이 긴 이동 평균(예: 50일) 위로 이동하여 상승 모멘텀을 표시할 수 있습니다. RSI 이 강세 신호이고 가격이 이동평균 위에 있으면 더 강한 신호입니다. 이는 보합 또는 하락장에서는 약한 RSI 신호를 차단합니다.

• Bollinger Bands: RSI 신호의 타이밍을 더 쉽게 잡을 수 있습니다. 이 과매수 또는 과매도 수준에 도달하고 가격이 외부 밴드에 닿거나 가까워지면 성공 가능성이 더 높다는 것을 나타냅니다. 예를 들어 이 하단 밴드 근처에서 과매도 영역으로 떨어지면 반전을 기대할 수 있는 좋은 시기입니다. 이렇게 하면 너무 일찍 또는 너무 늦게 진입하는 것을 방지할 수 있습니다. RSIRSI

• 거래량 지표: RSI 돌파가 얼마나 강한지를 보여줍니다. RSI 이 70을 넘거나 30을 밑돌면 거래량이 급증한다는 것은 더 많은 트레이더가 이 움직임을 지지하고 있다는 뜻입니다. 예를 들어, 상승세(RSI) 돌파 시 거래량이 증가하면 상승 모멘텀이 견고하다는 뜻입니다. 따라서 거래량은 거래에 진입하기 전에 RSI 신호를 다시 확인할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법입니다.

• Stochastic 오실레이터: RSI 를 스토캐스틱 오실레이터와 함께 사용하면 과매수 또는 과매도 상태를 보다 정확하게 확인할 수 있습니다. RSI 가 과매도 수준을 나타내지만 스토캐스틱 오실레이터도 20 아래로 떨어졌다가 위쪽으로 교차하면 매수 신호가 강화됩니다. 이 이중 확인은 잘못된 신호를 걸러내고 모멘텀이 거래와 일치하는지 확인합니다.

• 이치모쿠클라우드: RSI 신호는 더 넓은 추세와 일치할 때 가장 신뢰할 수 있습니다. 이치모쿠 클라우드를 사용해 추세 방향을 확인하세요. 예를 들어 RSI 에 과매도 신호가 표시되면 가격이 클라우드 위에 있는지 확인하여 강세 편향성을 확인합니다.

다이버전스를 사용하여 추세 반전 포착하기

RSI 다이버전스는 추세 반전을 예측할 수 있는 강력한 신호입니다. 이는 가격이 RSI 과 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다.

다음 사항을 고려하세요:

• 지지선에서 매수:

  • 주요 지지대 근처에서 30 미만의 RSI 수치를 찾습니다.

  • RSI가 반등하면 매수 포지션에 진입합니다.

• 저항에서 매도:

  • 저항선 근처에서 RSI가 70 이상일 때를 주시하세요.

  • 이후 RSI가 하락하면 숏 포지션을 개시합니다.

RSI 다이버전스 트레이딩에 가장 적합한 설정

올바른 RSI 설정을 선택하는 것은 정확한 다이버전스 감지에 중요하며, 트레이더가 잘못된 신호를 최소화하면서 수익성 있는 스윙 트레이딩 기회를 예측하는 데 도움이 됩니다.

• 표준 설정(14). 기본 설정인 RSI 14는 가격 모멘텀에 대한 균형 잡힌 시각을 제공하며 대부분의 차트주기에서 잘 작동합니다. 일봉 또는 4시간 차트에서 가장 고전적인 강세 및 약세 다이버전스입니다.

• 단기 설정(5-7). 가격 변동에 빠르게 반응하여 초기 다이버전스를 포착하며 5-15분 차트에서 스캘핑 또는 단기 거래에 가장 적합합니다.

• 중기 설정(9-12). 노이즈를 줄이면서 추세 반전에 대한 반응성을 유지합니다. 1시간에서 4시간 차트에서 스윙 트레이딩에 가장 적합합니다.

• 장기 설정 (20-25). 단기 변동을 필터링하여 강한 차이만 감지합니다. 일봉 또는 주봉 차트에서 장기 트레이딩에 가장 적합합니다.

RSI 트레이딩을 통한 위험 관리

강력한 RSI 신호가 있더라도 성공적인 스윙 트레이딩을 위해서는 적절한 리스크 관리가 중요합니다. 명심해야 할 사항은 다음과 같습니다:

• RSI 임계값을 기준으로 stop-loss 레벨을 조정합니다. 고정 금액이 아닌 RSI 레벨을 기준으로 stop-loss 레벨을 조정하세요. 예를 들어 RSI 과매도 신호가 30 이하일 때 진입하는 경우 이전 저점 바로 아래에 스톱을 설정합니다. RSI 이 다시 40 이상으로 올라갈 때 조정하여 위험을 낮추세요.

• RSI 다이버전스를 사용해 포지션을 조정하세요. RSI 다이버전스(가격은 저점을 낮추고 RSI 저점을 높이는 등)가 나타나면 작은 거래 규모로 시작하세요. 가격이 주요 저항선을 돌파한 후에만 포지션에 추가하여 명확한 설정을 기다리는 동안 위험을 통제하세요.

• RSI 구간으로 동적 포지션 사이징을 적용하세요. RSI 구간을 기준으로 거래 규모를 정하세요. RSI 구간이 50에 가까우면 모멘텀이 명확하지 않으므로 작은 규모의 거래를 하세요. RSI 이 70 이상 또는 30 이하와 같이 극단적인 수준에 접근하고 다른 신호가 움직임을 확인하면 포지션 크기를 늘리세요.

• RSI 중간 영역 신호 중에는 오버트레이딩하지 마세요. 40~60 범위의 RSI 신호는 종종 시장의 우유부단함을 나타내므로 거래하지 마세요. RSI 신호가 강한 과매수 또는 과매도 신호를 보일 때만 거래하면 안정성을 높일 수 있습니다.

정확한 스윙 트레이딩 신호를 위해 RSI 와 이동평균을 결합하는 방법

RSI 은 모멘텀 변화를 식별하고 MAs 은 추세 방향을 확인하여 트레이더가 잘못된 신호를 걸러내고 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 위 이미지에서 이동평균과 RSI 을 조합하면 시장 추세와 신호를 쉽게 확인할 수 있습니다.

1. MA 하락 추세(약세 단계).

• 가격이 이동평균 아래에 머무르며 하락 추세를 확인합니다.

• RSI 검증: RSI가 과매도 영역 근처에서 하락하여 유효한 매도 신호(10월 말)를 생성합니다.

2. 잘못된 RSI 신호 (10월 초).

• RSI는 과매도 상태를 보였지만 이동평균은 여전히 약세를 유지했습니다.

• 이 단절로 인해 잘못된 신호가 발생했으며, RSI와 이동평균의 추세 방향을 결합하는 것이 중요하다는 점을 강조했습니다.

3. 중립 단계 (11월 말).

• 이동평균이 평평해져 횡보장을 보입니다.

• RSI 확인: RSI가 50 근처를 맴돌며 모멘텀이 약하고 중립 신호를 나타냅니다.

4. 유효한 매수 신호 (9월 말).

• RSI가 과매도 수준에 도달했다가 반등하여 가격과 일치하고 이동평균을 향해 움직입니다.

빠른 스윙의 경우 시장을 정기적으로 모니터링할 수 있다면 M15 또는 M30을 사용하고, 추세 신호가 좋고 오경보가 적은 클래식 스윙의 경우 1H 또는 4H를 사용하세요. 4H 주 기는 거래 빈도, 신뢰성, 시장 잡음 감소의 균형을 맞추기 때문에 스윙 트레이딩에 가장 권장됩니다.

정확한 스윙 트레이딩 신호를 위해 RSI 설정을 ATR 으로 개선했습니다.

Anastasiia Chabaniuk 저자, Traders Union의 금융 전문가

스윙 트레이딩의 경우 RSI 설정을 변경하면 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 신호를 부드럽게 하고 중기 추세에 집중하려면 20주 RSI 설정을 사용해 보세요. 이 설정은 급격한 가격 변동으로 인한 노이즈를 차단하여 더 넓은 시장 움직임을 추적하는 데 도움이 됩니다. 이를 사용자 지정 과매수 및 과매도 수준인 80과 20과 함께 사용하면 장기적인 시장 움직임과 일치하는 극단적인 가격 수준을 파악할 수 있습니다. 이 설정은 잘못된 신호를 피하고 강력한 반전을 포착할 확률을 높이는 데 도움이 됩니다.

RSI 와 평균 실제 범위 (ATR) 를 함께 사용하면 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 더 빠른 신호를 얻으려면 10주기 RSI 를 사용하고 시장 변동성을 고려하려면 ATR 로 필터링하세요. 예를 들어, RSI 과매도 신호가 높은 ATR 기간에만 거래하면 성공 확률을 높일 수 있습니다. ATR 이 낮을 때는 신호를 건너뛰어 정체되거나 느린 시장을 피하세요. 이러한 변화는 트레이딩 시간을 더 잘 맞추고 스윙 트레이딩에서 흔히 저지르는 실수를 방지하는 데 도움이 됩니다.

결론

스윙 트레이딩에 가장 적합한 RSI 설정은 트레이딩 스타일, 차트주기, 자산 유형에 따라 다릅니다. 표준 RSI 설정인 14는 대부분의 트레이더에게 적합하지만 9~12와 같이 짧은 주기로 조정하면 급등락 장에서 반응성이 향상됩니다. 장기 트레이딩에서는 20~25와 같이 긴 주기를 사용하면 신호가 더 부드러워집니다. 이동평균 및 Bollinger Bands 같은 지표와 RSI 을 함께 사용하면 매매 확인을 더 잘 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

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기사 작성 팀

피터 엠마누엘 치지오케

기여자

피터 엠마누엘 치지오케는 개인 금융, 외환, 암호화폐, 블록체인, NFT, Web3 전문 작가이자 트레이더 유니온 웹사이트의 기고자입니다. 컴퓨터 공학을 전공하고 프로그래밍, 머신러닝, 블록체인 기술에 대한 탄탄한 배경 지식을 갖춘 그는 소프트웨어, 기술, 암호화폐, 외환 트레이딩에 대한 포괄적인 이해도를 보유하고 있습니다.

블록체인 기술에 대한 기술과 트레이딩, 소프트웨어, 개인 금융에 대한 기술 기사 작성에 7년 이상의 경험을 보유한 그는 이론적 지식과 실무적 전문성을 독특하게 조합하여 제공합니다. 다양한 개인 금융 기술과 산업을 아우르는 그의 기술은 혁신적인 솔루션, 개인 금융, 투자 기술에 중점을 둔 모든 팀이나 프로젝트에 귀중한 자산이 될 것입니다.

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