연방준비제도 의장 Kevin Warsh의 발언으로 트레이더들이 이달 미국의 추가 금리 인상 전망을 하향 조정하면서 금값이 금요일 상승했다. 인플레이션 우려가 지속되는 가운데 단기 긴축 위험이 줄어들면서 귀금속은 목요일 반등분의 상당 부분을 유지했다.
하이라이트
- 연준 금리 인상 베팅이 약화되며 금값이 0.35% 오른 $4,185.38을 기록했다.
- 국채 수익률 하락이 목요일 금값 반등을 뒷받침했다.
- 12월 연준 정책은 금의 주요 위험 요인으로 남아 있다.
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현물 금 은 온스당 $4,185.38로 0.35% 상승했으며, 금 선물은 0.85% 오른 $4,205.40에 거래됐다. 상승세는 방콕에서 열린 국제통화기금 회의에 참석한 Warsh의 발언 이후 나타났다. 그는 연준이 10월에 금리를 인상할 것이라는 신호를 전혀 제시하지 않았다고 Bloomberg 가 보도했다.
Warsh 발언으로 금값 하락 압력 완화
Warsh는 중앙은행의 물가 안정 의지 를 재확인했지만, 10월 27~28일 회의에서 정책위원들이 어떻게 투표할지는 언급하지 않았다. 트레이더들은 10월 금리 인상 확률을 약 3분의 1에서 17%로 낮췄다. 이에 따라 차입 비용이 즉시 상승할 것이라는 우려가 완화됐다. 일반적으로 무이자 자산인 금에는 차입 비용 상승이 부담으로 작용한다.
연준은 9월에 기준금리를 25bp 인상했다. 정책위원들은 추가 긴축 가능성을 계속 시사하고 있지만, 최근 발언은 추가 조치에 앞서 경제 지표를 더 검토할 준비가 되어 있음을 보여준다.
Warsh의 발언은 연준의 회의 전 커뮤니케이션 블랙아웃 직전에 나와 투자자들이 당국자들의 추가 가이던스를 받을 기회가 줄어들었다.
인플레이션과 국채 수익률은 여전히 주요 위험 요인
금값 반등은 목요일 1.6% 상승에 이어 나타났다. 이는 2주 넘게 만에 가장 큰 일일 상승폭이었다. 투자자들이 인공지능 관련 대규모 지출의 지속 가능성에 의문을 제기하면서 기술주 매도가 나타난 시점과 상승세가 맞물렸다.
매도세 속에서 국채 수요가 증가했고, 이에 따라 국채 수익률이 하락하면서 무수익 금의 상대적 매력이 높아졌다.
금요일에는 주식시장 압력이 완화되고 국채 수익률이 상승하면서 이러한 상황이 바뀌기 시작했다. 그럼에도 10월 금리 인상 가능성이 낮아지면서 금값은 지지를 받았다.
앞서 발표된 경제 지표들은 인플레이션 우려를 키웠다. 9월 소비자물가는 예상치를 웃돌았고, 생산자물가와 소매판매 지표도 연준의 다음 행보에 대한 불확실성을 높였다.
금값은 연중 높은 차입 비용에 고전한 끝에 여전히 소폭의 주간 하락세를 향하고 있었다.
12월 정책 전망이 금값 방향을 좌우할 수 있어
최근의 가격 재조정이 추가 통화 긴축 가능성을 없앤 것은 아니다. 이제 투자자들은 10월의 일시 중단과 연준 정책 기조의 지속적인 전환을 구분해야 한다.
금값은 이러한 구분에 민감하게 반응한다. 금리가 상승하면 국채 수익률과 달러 가치가 높아져 금의 투자 매력이 떨어질 수 있다. 반대로 장기간 금리 동결이 이어질 것이라는 전망은 금값을 지지할 수 있다.
거시적 환경은 여전히 어렵다. 2월 말 미국·이란 분쟁이 시작된 이후 금값은 약 20% 하락했다. 에너지 비용 상승이 인플레이션 우려를 키우고 긴축적 통화정책을 촉진했기 때문이다.
금값의 회복 여부는 향후 인플레이션 지표와 연준의 다음 정책 결정에 대한 전망 변화에 크게 좌우될 전망이다. 투자자들은 금리와 국채 수익률의 방향을 주시하고 있다.
글로벌 준비자산 변화 속에서 런던 금 시장이 실물 거래에 대한 영향력을 강화하고 있다 는 소식도 전했다.
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