월요일 비트코인 가격의 취약한 상승은 9만 달러의 강한 저항이 강한 약세 반전으로 이어진 후 단기간에 그쳤습니다. 아시아 세션 동안의 초기 상승은 이전 지지 추세선이 상승 시도를 제한하기 위해 4시간 20 EMA와 일치하는 깨진 상승 삼각형 패턴을 다시 테스트했을 뿐입니다. 90,000 달러의 합류는 새로운 매도 압력을 촉발했고, 비트코인은 장 마감 시점에 5% 이상 하락하여 2주래 최저치인 85,000 달러까지 밀려났습니다.
하이라이트
- 비트코인, 재테스트 실패로 5% 하락하며 2주 최저치로 추락
- 고래들은 27억 8천만 달러를 매도하고 소매는 4억 7천 4백만 달러 상당의 비트코인을 매수했습니다.
- 바이비트 펀딩 비율, 숏 셀러가 레버리지 롱 포지션에 큰 압력을 가하면서 마이너스 하락
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하락의 거래량 추이가 눈에 띄었습니다. 월요일의 매도세는 이전 5개의 세션보다 높은 일일 거래량에서 발생했습니다. 그 결과 5억 2,700만 달러가 넘는 강세 레버리지 포지션이 청산되었습니다. 특히 선물 미결제 약정이 1,350억 달러에 육박하면서 과도한 레버리지 노출에 대한 공포가 다시 고개를 들었습니다. 바이비트에서는 공매도가 공격적으로 증가하면서 연간 펀딩 금리가 제로 이하로 떨어졌습니다. 매수 포지션을 유지하기 위해 돈을 지불하는 이러한 비정상적인 상황은 종종 극단적인 약세 심리로 해석됩니다.
비트코인 가격 역학 (2025년 12월). 출처: 트레이딩뷰
개인 트레이더들이 하락장에서 매수를 시도했지만, 대규모로 빠져나가는 고래들에 의해 그들의 노력은 흡수되었습니다. 데이터에 따르면 소매 및 중형 지갑에서 4억 7,400만 달러의 매수 물량이 누적된 것으로 나타났습니다. 그러나 이는 고래가 매도한 27억 8천만 달러 상당의 비트코인에 비하면 턱없이 적은 금액입니다. 이러한 불균형은 기관의 매도가 소매의 열정을 압도하여 가격을 지지하기보다는 하락 추세를 연장시켰음을 보여줍니다.
비트코인 리스크 분석, 다음 하방 목표치로 84,000달러 노출
오늘은 12월 16일 화요일입니다. 비트코인 가격은 월요일 늦게부터 85,000달러에서 86,500달러 사이에서 횡보하고 있습니다. 이 좁은 범위는 거래량 감소와 맞물려 앞서의 폭락 이후 트레이더들의 우유부단함을 강조하고 있습니다. 4시간 RSI는 과매도 영역 근처에서 계속 맴돌고 있으며, 일간 RSI는 약세인 36을 기록해 여전히 하락 모멘텀이 시간대별로 우세함을 보여주고 있습니다.
1시간 차트에서 가격 움직임은 현재 일중 박스권 상단에 있는 20 EMA에 의해 제한되고 있습니다. 비트코인은 또한 더 낮은 주기의 50 및 100 EMA 아래에서 거래되고 있어 단기 방향성에 압력을 가하고 있습니다. 이러한 이동평균선을 회복하지 못했다는 것은 매수세가 아직 주도권을 되찾지 못했음을 의미합니다.
강력한 반전 트리거가 없는 한 비트코인은 또 다시 하락할 것으로 보입니다. 현재의 좁은 박스권을 돌파하면 3주 최저치인 84,000달러까지 하락할 수 있습니다.
최근 분석에서는 비트코인의 회복 시도가 삼각형 구조를 하향 돌파한 후 저항선인 9만 달러 근처에서 주춤하는 과정을 살펴보았습니다. 일본은행의 금리 인상 기조는 디레버리징 리스크를 증가시키고 비트코인에 대한 하방 압력을 심화시켰습니다.
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