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Igor Krasulya

06.02.2026

지정학적 및 거시경제적 위험으로 암호화폐 시장 하락 — 거시적 불확실성에 따른 암호화폐 시장 약세

투자자들이 중동의 지정학적 긴장이 고조되고 글로벌 통화정책 긴축에 대한 우려가 커지면서 암호화폐 시장은 새로운 압박을 받았습니다. 매도세로 인해 주요 디지털 자산은 수개월 만에 최저치를 기록했으며, 이는 암호화폐 가격이 외부 충격에 얼마나 민감한지 다시 한 번 강조했습니다.

하이라이트

미국과 이란의 긴장과 BOJ의 금리 인상 기대감이 급격한 암호화폐 매도세를 촉발했습니다.
총 시가총액이 2조 2,900억 달러로 떨어지면서 비트코인은 6,500달러 아래로 떨어졌습니다.
기업의 암호화폐 익스포저는 관련 주식의 손실을 증폭시켰습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

코인게이프는 위험 심리가 급격히 악화되면서 트레이더들이 변동성 자산에 대한 노출을 줄이고 안전한 피난처로 이동하면서 하락장이 전개되었다고 보고했습니다.

미-이란 긴장이 리스크 오프 움직임을 촉발하다

금요일, 이란 주재 미국 가상 대사관은 미국 시민들에게 잠재적인 안보 혼란을 경고하며 즉시 이란을 떠날 것을 촉구했습니다. 이 권고문은 다음과 같이 말했습니다: "지금 당장 이란을 떠나십시오. 미국 정부의 도움에 의존하지 않는 이란 출국 계획을 세우세요. 항공편 취소 및 중단은 예고 없이 발생할 수 있습니다."라고 경고했습니다. 대사관은 또한 "보안 조치 강화, 도로 폐쇄, 대중교통 중단, 인터넷 차단이 계속되고 있다"고 경고했습니다.

이 경고는 이미 긴장된 시장에 충격을 주며 새로운 암호화폐 매도 물결을 촉발했습니다. 60,000달러까지 잠시 급락했던 비트코인은 약 66,570달러까지 잠시 반등했다가 다시 약 64,574달러로 하락하며 하루 동안 약 8.6% 하락했습니다. 코인게코 데이터에 따르면 이더는 지난 24시간 동안 약 9.6% 하락했고, 리플은 약 9.9% 하락했습니다.

전체 암호화폐 시가총액은 약 8% 감소한 2조 2,900억 달러로 2024년 말 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 투자자들은 오만에서 예정된 미국과 이란 간 회담을 앞두고 더 큰 갈등과 불확실성에 대한 두려움을 리스크 오프 포지션으로 전환한 주요 원인으로 꼽았습니다.

중앙은행 신호로 압박감 가중

일본 정책 입안자들이 금리에 대해 더 확고한 입장을 보이면서 거시적 우려가 심화되었습니다. 블룸버그는 마스 가즈유키 일본은행 이사가 "일본 통화정책 정상화를 완성하기 위해 추가 정책금리 인상이 필요하다고 확신한다"고 말했다고 보도했습니다. 그의 발언으로 이르면 4월 금리 인상에 대한 기대감이 높아졌고, 간밤 지수 스왑에 따르면 시장은 약 74%의 확률로 금리를 인상할 것으로 예상하고 있습니다.

역사적으로 높은 금리는 투기성 자산에 부담을 주었으며, 트레이더들은 추가 긴축이 암호화폐 시장에서 이미 발생한 손실을 더욱 악화시킬 수 있다고 경고했습니다. 비트코인은 현재 글로벌 유동성 긴축으로 인한 압박이 가중되면서 연초 대비 20% 이상 하락한 상태로 거래되고 있습니다.

기업 노출로 인한 시장 영향 확대

암호화폐 침체는 주식 시장, 특히 대차대조표에 디지털 자산을 보유하고 있는 기업들에게도 영향을 미쳤습니다. Strategy의 MSTR 주가는 7월 457달러에서 최소 2024년 8월 이후 최저 수준인 100달러 근처까지 급락했으며, 최근 매도세 동안 11% 이상 하락했습니다. 비트마인을 포함한 다른 회사들도 비트코인 가격 하락으로 인해 수십억 달러의 미실현 손실을 보고했습니다.

결론

현재의 암호화폐 침체는 지정학적 리스크, 긴축된 통화 기대치, 취약한 시장 심리가 복합적으로 반영된 결과입니다. 외부 충격은 헤지가 아닌 위험 자산으로서의 암호화폐의 역할을 다시 한 번 시험하고 있습니다. 글로벌 정책과 보안 전선에 대한 명확성이 드러날 때까지 변동성은 계속 높아질 가능성이 높습니다.

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