BTC/USD는 11월 11일 73,800~73,900달러 부근에서 거래되며, 이달 초 80,000달러 위 안착에 실패한 뒤 하락세를 이어가고 있다. 4시간 차트에서 비트코인은 86,000~87,000달러의 단기 고점에서 밀려난 후 고점과 저점이 차례로 낮아지는 흐름을 보였다.
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나스닥 반등과 엇갈리는 비트코인
주목할 점은 암호화폐 시장과 주식 시장의 흐름이 엇갈리고 있다는 것이다. 코어위브의 호실적에 힘입어 나스닥 100 선물은 오늘 약 1.7% 상승했지만, 비트코인은 74,000달러 부근에 머물렀다. 이는 최근 하락세가 더 이상 전반적인 위험 선호 위축만으로 설명되지 않는다는 점을 시사한다. 미국 기술주가 반등을 시도하는 가운데 투자자들은 암호화폐 익스포저를 줄이고 있다.
미국 물가 상승에 연준 긴축 전망 강화
매도 압력의 주요 거시경제 요인은 11월 10일 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)로, 시장 예상치를 웃돌며 금리 전망을 크게 바꿔 놓았다. 노동통계국에 따르면 10월 CPI는 전월 대비 0.4% 상승해 예상치인 0.3%를 웃돌았고, 근원 물가 상승률도 0.3%로 컨센서스인 0.2%를 넘어섰다.
헤드라인 물가 상승률은 9월의 0.6%에서 둔화했지만, 근원 물가가 지속적으로 상승하면서 연준의 추가 긴축 필요성에 대한 우려가 커졌다. 발표 후 미국 10년물 국채 수익률은 한때 5%에 도달했고, CME FedWatch에 따르면 연준의 12월 회의에서 금리가 인상될 확률은 약 90%로 높아졌다.
비트코인에는 불리한 여건이 지속된다는 의미다. 국채 수익률이 높으면 이자 수익이 없는 자산의 매력이 떨어지고, 금융 여건 긴축은 투기 자금의 가용성을 제한한다.
기관 매도세에 주요 지지선 시험 부담 커져
더욱 우려되는 요인은 미국 현물 비트코인 ETF에서 자금 유출이 이어지고 있다는 점으로, 이는 기관 수요가 약해지고 있음을 나타낸다. SoSoValue에 따르면 해당 펀드들은 11월 10일 약 95 million달러의 순유출을 기록하며 4거래일 연속 유출세를 이어갔다. 유출액 중 약 78 million달러는 블랙록의 IBIT에서 발생했으며, 11월 초 이후 미국 현물 비트코인 ETF의 누적 순유출액은 약 1.6 billion달러에 달했다.
비트코인 급락을 예상할 객관적 근거는 아직 없지만, 75,000~76,000달러 아래에서 거래되는 한 70,000~65,000달러까지 하락할 위험은 여전히 크다. 미국 CPI 발표를 앞두고 74,000달러 부근에서 압박받는 BTC/USD 에서 언급했듯이, 현재 저항선인 74,100달러를 돌파하면 74,750~75,000달러까지 상승할 수 있으며, 이 구간에서 다시 매도세가 나타날 수 있다.
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