이번 주 초 7주 최저치에서 시작된 비트코인의 장중 가격 회복세가 모멘텀을 잃고 다시 약세로 전환되었습니다. 상승 추세는 처음에는 강세 채널에 의해 주도되었지만, 오늘 그 구조가 무너지면서 기술적 및 펀더멘털 압력이 수렴하면서 더 큰 손실이 발생할 수 있는 가능성이 열렸습니다.
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- 만기 이벤트로 하방 압력이 높아지면서 비트코인이 지지선인 112,000달러 아래로 떨어졌습니다.
- 채널 붕괴 이후 110,200달러 부근에서 거래된 비트코인은 다시 약세를 확인했습니다.
- 114억 7천만 달러 상당의 옵션 만기는 낙관론과 110,000달러 부근의 현물 약세와 대조를 이룹니다.
목요일에는 주간 시초가인 $113,500에서 랠리 시도가 멈췄으며, 이는 50% 피보나치 되돌림 수준과 거의 일치하는 가격입니다. 이 저항선이 상한선으로 작용하여 비트코인이 주간 손실을 이익으로 전환하는 것을 막았습니다. 가격 움직임은 이 수준에서 후퇴했지만 채널 하한선인 112,000달러 부근에서 잠시 지지선을 찾았습니다. 오늘 아시아 시간대에 비트코인이 채널 지지선을 결정적으로 돌파하면서 이러한 쿠션은 일시적인 것으로 판명되었습니다.
비트코인 가격 역학 (2025년 4월 - 8월). 출처: 트레이딩뷰
유럽 시장이 열리면서 매도세가 강화되었습니다. 비트코인은 지난 이틀간의 저점 아래로 하락하며 110,200달러를 기록했습니다. 1시간 차트의 거래량 분석 결과, 이 하락세 동안 눈에 띄게 증가하며 매도 압력이 분명하게 확인되었습니다. 또 다른 기술적 타격은 100일 지수 이동평균선인 110,900달러 아래로 하락한 데서 비롯되었습니다. 이러한 상황은 기술적으로 약세일 뿐만 아니라 단기적인 안정성을 찾기 위해 고군분투하는 시장을 가리킵니다.
115,000달러의 비트코인 최대 고통은 급격한 가격 약세와 대조를 이룹니다.
이번 하락 시기는 중요한 옵션 만기 이벤트와 맞물려 있습니다. 금요일에는 명목 가치 114억 7천만 달러 상당의 비트코인 옵션이 만기될 예정이며, 총 미결제약정은 102,598계약에 달합니다. 풋 대 콜 비율은 0.78로 매수 계약이 매도 계약보다 많다는 것을 보여줍니다. 이는 최근의 기술적 분석에도 불구하고 시장이 낙관론으로 약간 기울어져 있음을 시사합니다. 그러나 이러한 계약의 최대 고통 수준은 $115,000에 집중되어 있습니다. 이는 비트코인이 현재 현물 가격보다 훨씬 높은 이 수준 근처에서 정산될 경우 옵션 보유자에게 가장 큰 금전적 손실이 발생한다는 의미입니다.
기술적 약세와 옵션 시장 구조 사이의 대조는 중요한 긴장감을 조성합니다. 현물 가격이 최대 고통 수준보다 훨씬 낮은 110,200달러에 거래되는 것은 단기적으로 매도자가 우위를 점하고 있음을 강조합니다. 상승세가 $115,000의 최대 고통 영역에 근접할 수 있다는 희망을 되살리려면 $112,000 이상의 가격 움직임을 되찾고 유지해야 합니다. 그 전까지는 옵션 포지션이 높은 행사가에 몰리는 동안 시장이 낮은 수준으로 기울면서 만기가 안도감보다는 압박을 가중시킬 수 있습니다.
전반적으로 비트코인의 주요 지지선 하향 이탈과 오늘 만기 규모는 옵션 시장 비율이 근본적인 낙관론을 시사하지만 단기 리스크를 하방으로 기울게 합니다. 다음 세션에서는 매수세가 110,000달러를 방어할 수 있을지, 아니면 추가 약세로 가격이 이번 주 박스권 아래로 더 깊게 하락할지 확인할 수 있습니다.
비트코인은 ETF 유출이 하방 리스크를 유지한 후 110,850달러 지지선을 테스트했습니다. BTC는 약세 정서가 회복을 압박하면서 주간 시가 113,500달러 아래로 하락했습니다.
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