비트코인 가격 예측: 옵션 만기를 앞두고 BTC 매도세가 109,000달러 근처에서 안정화됨

목요일의 매도세로 비트코인은 4% 이상 하락하며 주간 낙폭을 5% 이상으로 확대하고 9월 초 랠리의 대부분을 지워버렸습니다. 손실은 부분적으로 지정학적 긴장이 고조된 데 따른 것입니다. 나토가 러시아에 사실상 선전포고를 했다는 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 발언과 긴급 나토 장군 회의 개최 보도가 암호화폐 시장을 뒤흔들었습니다. 불확실성은 위험 회피 심리를 자극하며 디지털 자산에 큰 부담을 주었습니다.

비트코인 가격 변동 (2025년 7월 - 9월). 출처: 트레이딩뷰

BTC는 이번 주 내내 100일 지수 이동평균선인 112,000달러를 상회했지만, 목요일에 그 아래로 하락하면서 많은 트레이더를 놀라게 했습니다. 레버리지 매수 포지션이 방심하면서 청산이 촉발된 것입니다. 코인글래스의 데이터에 따르면 이 기간 동안 암호화폐 시장에서 10억 달러 이상의 포지션이 사라졌으며, 이는 과다 노출된 참여자들의 취약성을 강조했습니다.

오늘 비트코인 옵션 만기에 170억 달러의 명목 계약이 걸려 있습니다.

이제 관심은 금요일로 예정된 분기별 옵션 만기 이벤트로 옮겨졌습니다. 명목 가치 170억 달러에 해당하는 약 146,000개의 계약이 만기될 예정입니다. 풋-콜 비율은 0.76으로 풋보다 콜이 더 많지만 잔액이 극단적이지는 않습니다. 만기 시 종종 중력처럼 작용하는 최대 고통 수준은 110,000달러에 근접해 있습니다. 이는 딜러가 계약이 시작될 때 그 근처에서 가격을 조정하려고 시도할 수 있음을 시사합니다.

만기가 월말 및 분기말과 맞물려 있어 현물 변동성이 높아질 가능성이 높아졌습니다. 9월은 108,100달러 부근에서 시작되었으므로 현재 가격은 그보다 1% 정도만 상승한 상태입니다. 트레이더들은 만기 효과가 사라진 후 비트코인이 109,000달러 이상의 수준을 유지하고 110,000달러 이상의 모멘텀을 구축할 수 있을지 면밀히 주시하고 있습니다. 만기 후 상승은 딜러의 헤지 압력이 줄어들고 새로운 상승 시도의 문이 열릴 수 있음을 의미할 수 있습니다.

현재 비트코인은 기로에 서 있습니다. 지정학적 리스크, 기술적 단절, 파생상품 만기가 겹치면서 불확실성이 커지고 있습니다. 분기 만기 이후 시장이 110,000달러 이상을 회복하고 유지할 수 있을지가 9월 랠리가 10월까지 이어질지, 아니면 하방 위험이 심화될지 여부를 가늠하는 중요한 신호가 될 것입니다.

비트코인 반등이 111,600달러 부근에서 반전, 통화 공급 차이에 대한 부담감이 커지고 있습니다. 글로벌 통화 공급 증가에도 불구하고 매도 측 유동성 증가로 하방 위험이 부각되고 있습니다.

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