비트코인은 금요일에 111,540달러 부근에서 거래되었으며, 일주일 내내 움직임을 형성한 107,000~114,000달러 사이의 익숙한 범위 내에서 머물렀습니다. 금요일 유럽 세션에서 알파 코인 가격은 1.4% 상승하여 주간 누계 상승률이 2.6%로 확대되었습니다. 그러나 회복에는 강력한 거래량 참여가 부족하여 트레이더들이 새로운 포지션에 진입하기 전에 확인을 기다리고 있음을 보여줍니다.
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- 비트코인은 옵션 만기로 인해 트레이더들이 신중한 자세를 유지하면서 107,000달러에서 114,000달러 사이에서 거래되고 있습니다.
- 미청산계약은 500억 달러에 달하며 강세와 약세 포지션이 동등한 강세를 보이고 있습니다.
- 오늘 51억 달러 규모의 비트코인 옵션이 만기되며 다음 주 추세를 가늠할 수 있는 분위기를 조성합니다.
이번 주는 107,000달러 부근에서 상승세로 시작했지만 20일 이평선이 기술적 상한선으로 작용하고 있는 114,000달러에서 가격 움직임이 반복적으로 정체되었습니다. 이 수준을 향한 반등 시도는 빠르게 사라졌고, 단기 낙관론과 차익 실현 압력을 구분하는 명확한 저항선이 형성되었습니다. 114,000달러를 돌파하면 단기 구조가 상승세로 전환될 수 있지만, 반복적인 거부는 계속해서 통합 편향을 강화할 것입니다.
비트코인 가격 역학 (2025년 9월 - 10월). 출처: 트레이딩뷰
파생상품 측면에서는 암호화폐 옵션 거래소인 데리비트(Deribit)의 활동이 기록적인 수준에 도달했습니다. 총 미청산 약정은 사상 최고치인 500억 달러로 상승했으며, 이는 상승세와 하락세 모두의 공격적인 포지셔닝을 반영합니다. 전 세계 암호화폐 옵션 미결제약정의 약 80%를 차지하는 데리비트는 시장의 심리 분열을 드러내는 주요 행사가 수준에서 계약이 급격히 증가했다고 보고했습니다.
12만 달러 이상의 비트코인 미청산계약은 장기적인 강세 편향성을 암시합니다.
100,000 달러 부근의 미청산계약은 약 21억 7천만 달러로, 일부 트레이더가 해당 가격대의 조정에 베팅하고 있음을 보여줍니다. 그러나 더 높은 가격대인 12만 달러, 13만 달러, 14만 달러에는 각각 20억 달러가 넘는 포지션이 훨씬 더 많이 있습니다. 이러한 상위 가격대에 집중된 포지션은 트레이더가 큰 폭의 상승을 기대하거나 헤지하고 있음을 반영하며, 이는 현재의 횡보에도 불구하고 중기 강세 심리가 강하다는 것을 시사합니다.
오늘 데리비트에서 약 51억 달러 상당의 비트코인 옵션이 만기되며, 풋/콜 비율은 1.03입니다. 이 비율은 롱과 숏 계약 보유자가 거의 균등하게 매칭되어 있으며, 균형 잡힌 시장을 반영합니다. 대부분의 계약이 가치를 잃는 최대 고통 지점은 114,000달러로 비트코인의 상위 저항 구간과 정확히 일치합니다.
파생상품 데이터와 현물 가격의 움직임이 일치하는 것은 단기적으로 불확실성을 강조합니다. 트레이더들은 하방 노출을 헤지하고 있지만 대규모 매도 포지션을 취하지는 않고 있습니다. 비트코인이 107,000~114,000달러 구간을 결정적으로 돌파하지 않는 한, 옵션 만기일 전후로 유동성과 확신에 집중되면서 시장은 박스권에서 움직일 수 있습니다.
최근 비트코인의 공포와 탐욕 지수가 28까지 하락한 것은 반등 과정에서 시장의 깊은 비관론을 반영한 것입니다. 1억 1,100만 달러의 ETF 유출은 기관이 아직 상승세를 지지하지 않고 있음을 보여주었습니다.
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