엔화가 수요일 달러당 157엔을 넘어 강세를 보이며 다른 G10 통화를 모두 웃돌았다. 일본 당국자들의 거듭된 경고와 분기 말 자금 흐름이 엔화를 지지했다. 이번 상승으로 주 초부터 속도가 붙은 회복세가 이어졌다.
하이라이트
- 엔화는 156.38엔까지 0.6% 상승했다.
- 다른 모든 G10 통화를 웃돌았다.
- 일본은행 정책금리는 현재 1.25%다.
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엔화 는 달러당 156.38엔까지 0.6% 상승했다가 도쿄 시간 오후 3시 45분 기준 156.97엔으로 상승 폭을 줄였다. 유로화 대비로도 최대 0.6%, 호주 달러 대비로는 최대 0.9% 올랐다. 이러한 전반적인 상승세로 엔화는 수요일 G10 통화 중 가장 강한 성과를 기록했다고 블룸버그 가 보도했다.
도쿄, 엔화 약세에 제동
일본 당국자들은 최근 며칠 사이 환율에 대한 발언 수위를 높였다. 일본의 최고 외환 당국자인 아쓰시 미무라는 월요일 일본 총리와 재무장관이 미국과 함께 최근 통화 가치 하락에 대해 분명한 메시지를 전달했다고 밝혔다.
다카이치 사나에 총리도 지난주 엔화 저평가를 문제로 지적하며 엔화에 대해 더 강경한 입장을 취했다. 그는 두 정상이 만났을 때 도널드 트럼프 미국 대통령도 엔화 약세에 대한 우려를 공유했다고 말했다.
이러한 기조 변화는 낮은 일본 차입 비용으로 엔화가 오랫동안 인기 있는 자금 조달 통화로 사용된 이후 외환 트레이더들이 고려해야 할 요인을 하나 더 추가했다.
수요일의 움직임에는 월말 및 분기 말 거래도 영향을 미쳤다. 기관투자가들이 포트폴리오를 재조정하고 헤지를 조정하면서 이러한 자금 흐름은 일시적으로 통화 수요를 늘릴 수 있다.
금리 상승으로 달라진 엔화 거래
일본은행의 정책도 엔화를 지지하고 있다. 일본은행은 이달 초 기준금리를 1.25%로 인상 했으며, 이르면 10월 추가 인상이 이뤄질 수 있다는 관측이 커지고 있다.
이러한 변화는 투자자들이 고수익 자산에 투자하기 위한 자금 조달 수단으로 엔화를 오랫동안 활용해 왔다는 점에서 중요하다. 일본 금리가 오르면 엔화를 빌려 다른 곳에 투자할 때 얻을 수 있는 금리 차익이 줄어들어 이러한 거래의 매력이 낮아진다.
엔화는 이번 분기에 약 3.5% 강세를 보였다. 일본과 미국은 7월 15년 만에 처음으로 공동 외환시장 개입도 단행하며 추가 절하에 대응할 의지를 보여줬다.
일본은행의 명목 실효환율 지수에 따르면 무역가중 기준 엔화는 9월 2.33% 상승해 2025년 4월 이후 가장 큰 월간 상승률을 기록했다.
10월, 통화정책 다시 주목
엔화는 올해 초와는 다른 여러 요인이 작용하는 가운데 새 분기에 진입한다. 일본 금리는 더 높아졌고, 당국자들은 과도한 절하에 대해 더욱 명확한 입장을 밝혔으며, 엔화는 이전 하락분의 일부를 회복했다.
분기 말 거래가 완료되면 수요일 상승분의 일부가 되돌려질 수 있어, 회복세 지속 여부를 결정하는 데 향후 정책 결정이 더욱 중요해질 전망이다.
일본은행의 추가 금리 인상은 투자자들이 엔화로 자금을 조달해 포지션을 구축하도록 유도했던 수익률 격차를 좁힐 것이다. 분기 중 약 3.5% 상승하고 달러당 157엔을 넘어선 엔화는 이미 앞선 약세를 이끌었던 환경과 크게 달라진 상황을 반영하고 있다.
트럼프와 다카이치가 통화 압박을 논의하는 가운데 일본이 엔화 지지를 재개할 조짐 도 보도했다.
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