석유 시장은 전 세계 석유의 약 20%가 통과하는 이란과 호르무즈 해협에 전적으로 집중되어 있습니다. 공격 확대 소식은 급격한 가격 급등을 유발하고, 공격 축소 소식은 대규모 매도로 이어집니다. 공급 차질 위험도 즉각적인 가격 재조정을 유발하여 석유를 순수한 지정학적 자산으로 전환시킵니다.
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최근의 움직임은 해협 재개 소식에 하루 만에 -10%, 새로운 리스크에 빠르게 반등하는 등 높은 민감도를 보여줍니다. 이는 완만한 추세가 아니라 급등락과 급등락, 급반전이 반복되고 있어 적극적인 트레이딩은 매우 위험합니다.
최근 EIA 데이터에 따르면 재고가 감소하는 대신 증가하여 수요가 과열되지 않았고 부족하지 않다는 신호입니다. 모든 지정학적 랠리는 펀더멘털에 의해 빠르게 제한됩니다.
유가 상승은 특히 유럽과 영국에서 인플레이션을 가속화하여 에너지 비용을 통해 CPI에 영향을 미칩니다. 너무 비싼 석유는 스스로의 적이 되어 수요를 억제합니다.
미국과 이란의 협상 타결에 대한 암시는 유가를 하락시키고, 협상 실패는 유가를 상승시킵니다. 이것이 단기적으로 가장 큰 동인입니다. 따라서 원유는 순수하게 뉴스에 의해 움직입니다. 기술적인 측면은 저조하고 펀더멘털은 부차적이며 뉴스가 주를 이룹니다. 유가는 높은 가격(~$90 이상)을 유지하고 있지만, 급등과 함께 추세 변동성이 큰 보합세를 지속하지는 않습니다.
트럼프의 휴전 연장 발표도 WTI에 부담으로 작용하여 어제 상승폭을 테스트한 후 $95.60/배럴로 마감한 후 지지선인 $92.00/배럴 부근까지 후퇴했습니다. 이 지지선으로 복귀하면 $91.00-90.00/배럴로 브레이크 리스크가 높아지지만 중동에서 부정적인 뉴스가 나오면 급등세를 보일 수 있습니다.
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