지정학적 리스크 프리미엄 소멸로 압박받는 WTI

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중앙은행

안톤 카리토노프

3시간 전

WTI는 최근 고점 대비 급격한 조정을 거친 후 하락세를 이어가고 있습니다. 주요 원인은 이란 관련 협상 진전과 호르무즈 해협을 통한 물류의 점진적 정상화 이후 시장이 중동의 지정학적 리스크를 재평가했기 때문입니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

주요 공급 차질 가능성이 낮아지면서 이전에 유가를 배럴당 100달러 이상으로 지지했던 리스크 프리미엄이 빠르게 소멸되었습니다.

혼조세를 보이는 펀더멘털 배경

최근의 하락세에도 불구하고 시장을 아직 완전히 하락장으로 규정하기는 어렵습니다. 최신 EIA 데이터에 따르면 미국 상업용 원유 재고가 시장 예상치를 크게 상회하는 830만 배럴 감소를 기록했습니다. 재고 수준은 여전히 계절적 평균치를 밑돌고 있으며, 정유시설 가동률은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 재고 감소라는 긍정적 요인보다 걸프 지역 생산국들의 공급 회복 기대감과 OPEC+ 회원국들의 점진적인 증산 전망이 더 크게 작용하면서, 하반기 공급 과잉에 대한 우려가 커지고 있습니다.

하락 추세 강화를 시사하는 기술적 분석

WTI는 현재 여러 주요 지지선을 돌파한 후 74.5달러 부근에서 거래되고 있습니다. 가격은 50일, 100일, 200일 이동평균선 아래로 확실히 내려앉았으며, 이 지표들은 이제 78달러에서 85달러 사이의 저항 구간을 형성하고 있습니다. 시장 구조는 고점과 저점이 낮아지는 전형적인 하락세를 유지하고 있으며, 하방 모멘텀 또한 강력합니다. 직전 지지선은 73~74달러 부근에 위치하며, 이 구간이 무너질 경우 70~72달러까지 추가 하락 가능성이 열려 있습니다. 현재의 압력을 완화하기 위해서는 매수세가 78~80달러 구간을 다시 탈환해야 합니다.

향후 주목해야 할 요소

향후 몇 주 동안 시장의 핵심 동력은 미국 원유 재고 데이터, 호르무즈 해협을 통한 수출 정상화 속도, 그리고 OPEC+의 추가 생산 결정이 될 것입니다. 트레이더들은 또한 이란산 원유의 글로벌 시장 복귀와 관련된 모든 신호를 면밀히 주시할 것입니다.

현재로서는 펀더멘털 요인들이 점진적인 공급 증가를 가리키고 있으며, 공급 회복과 지정학적 리스크 프리미엄 소멸로 인한 WTI 저점 갱신 기사에서 언급된 바와 같이, 글로벌 석유 시장 일부의 긴장 지속에도 불구하고 WTI는 추가 하락 테스트 위험과 함께 지속적인 압력을 받는 시나리오가 기본 전망으로 유지되고 있습니다.

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