Terafab를 둘러싼 우려가 완화되기 시작하면서 Intel은 급락 이후 안정을 모색하고 있다. 이제 다음 움직임은 더 악화된 거시경제 환경 속에서 110달러 지지선이 유지될 수 있는지에 달려 있다.
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Intel CEO 립부 탄은 회사가 Terafab 프로젝트에서 일론 머스크와 계속 협력할 것이라고 확인했다. 이는 TSMC의 잠재적 참여가 해당 이니셔티브에서 Intel의 역할을 축소할 수 있다는 우려가 제기된 이후 나온 발언이다.
머스크 역시 이러한 우려를 완화하려 했으며, TSMC와의 협의가 TSMC가 Terafab에서 중심적인 역할을 맡는다는 의미는 아니라고 설명했다. 머스크에 따르면 TSMC가 프로젝트 용량의 일부를 임대할 가능성은 있지만, 이는 Intel의 기존 참여를 대체하지 않는다. Intel 주가는 두 거래일 동안 약 5.7% 하락한 뒤, 대부분의 반도체 업체 주가가 하락한 10월 7일에도 안정을 되찾았다.
동시에 미국 국채 금리 상승과 유가 상승이 인플레이션 및 금융 여건 긴축에 대한 우려를 키우며 AI 및 반도체 업종에 부담을 주고 있다. Intel은 다른 기술주와 함께 프리마켓 거래에서 약 1.9% 하락했다.
110달러 하회 시 Intel 조정 가속화 가능성
Intel 주가는 앞서 확인된 111.50~115달러 지지 구간을 지키는 데 실패하며 127달러를 향한 반등 시나리오를 무효화했다.
이제 시장의 관심은 심리적 지지선인 110달러로 다시 이동한다. 이 수준을 하향 이탈한 뒤 하회 흐름이 지속되면 106.50달러까지 추가 하락이 촉발될 수 있으며, 이후 102.50달러 부근의 50일 SMA를 향한 하락 압력이 커질 수 있다.
111.50~115달러 구간을 다시 회복하면 127달러를 향한 상승 가능성이 재개될 수 있다.
그러나 이 시나리오가 전개되려면 채권 금리나 지정학적 환경 중 하나에서 시장을 더 지지하는 외부 여건이 필요할 가능성이 크다.
Intel, 기업 성과를 추가 랠리로 연결하려면 거시경제 부담 완화 필요
Terafab 관련 내용은 Intel의 광범위한 AI 투자 논리가 여전히 유효하며, 회사가 가장 야심 찬 신규 반도체 프로젝트 중 하나에 계속 참여하고 있음을 보여준다.
그러나 단기적으로는 주가가 더 광범위한 시장 여건에 크게 좌우될 수 있다. 채권 금리가 높은 수준을 유지하고 지정학적 불확실성도 지속되면서, 투자자들은 기술주 전반의 재평가 속도를 기존 수준으로 유지하기가 더 어려워지고 있다.
Intel의 다음 주요 기업별 촉매는 10월 29일 예정된 분기 실적 발표 다.
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