반도체주 주도의 극심한 매도세로 대만 가권지수가 약세장에 진입하자 대만이 공매도 규제에 나섰다. 공매도 규제 강화와 150억 달러 규모의 안정화 기금이 시장 압력을 완화할 수 있지만, AI 업종의 위험은 여전히 해소되지 않았다.
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장중 9% 급락한 대만 가권지수, 약세장 진입
대만 가권지수는 11월 6일 장중 거의 9% 급락해 10월 초 이후 최저치를 기록했다. TokenPost 에 따르면 AI 관련주의 급락으로 시장이 약세장에 진입하면서 금융 당국이 긴급 대응에 나섰다.
지수는 장 마감 무렵 낙폭을 일부 만회해 4.51% 하락한 39,701.64포인트로 거래를 마쳤다. 그럼에도 가권지수는 한 주 동안 12.19% 하락했으며, 10월 고점 대비 낙폭은 20.55%에 달했다.
AI 산업 전망에 대한 우려가 매도세의 핵심 배경이었다. 미국 중간선거 이후 투자자들은 규제 강화 위험을 고려해 반도체 제조업체와 데이터센터 장비 공급업체를 재평가하기 시작했다.
대만, 공매도 한도 30%에서 3%로 대폭 축소
시장 혼란에 대응해 대만 금융감독위원회(FSC)는 11월 9일부터 시행되는 새로운 공매도 제한 조치를 발표했다.
Taipei Times 에 따르면, 차입 주식 장중 매도 주문의 최대 규모가 직전 30거래일간 해당 종목의 일평균 거래량 대비 30%에서 3%로 낮아진다.
당국은 공매도 포지션의 최소 증거금률도 90%에서 130%로 인상해 해당 거래 비용을 높일 예정이다. 또한 FSC는 투자자 신뢰 회복을 위해 상장 기업들이 자사주 매입 확대를 검토하도록 권고했다.
이번 조치는 투기성 매도세를 완화하기 위한 것으로, 공매도 포지션을 전면 금지하는 것은 아니다.
AI 업종 위험 지속 속 150억 달러 기금 지원 나서
대만 정부는 거래 제한 조치와 함께 NT$5000억 규모의 국가금융안정기금 사용을 승인했다. 이는 약 150억 달러에 해당한다.
11월 6일 발표된 재정부 공식 성명에 따르면, 기금 운용진은 필요에 따라 자금을 투입할 권한을 부여받았다. 구체적인 개입 규모나 일정은 아직 발표되지 않았다.
Traders Union 은 앞서 월가에서 아시아 시장으로 확산된 투매를 분석했으며, TSMC, 삼성전자, 하이닉스 등 반도체 제조업체들이 가장 큰 타격을 입은 기업에 포함됐다.
대만의 대응은 매도세 확산을 억제하기 위한 직접적인 조치다. 정부 지원은 단기적인 압력을 완화할 수 있지만, 시장의 장기적인 안정성은 미국의 잠재적 규제가 AI 인프라 투자와 반도체 수요에 얼마나 큰 영향을 미치는지에 달려 있다.
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