Indeks Ketakutan Dan Tamak Haloba Dalam Perdagangan Kripto

Indeks Ketakutan dan Keserakahan dalam Crypto Hari Ini

Indeks ketakutan dan keserakahan dikemaskini setiap hari oleh satu pasukan pemaju dan peminat yang berpasiun tentang kripto dan rangka blok. Pasukan ini berpangkalan di Germany dan beroperasi di bawah nama Alternative.me.

Di bawah ini anda boleh dapati bacaan terkini indeks ini.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan (sumber: alternative.me)

Indeks ini berdasarkan idea bahawa ketakutan dan keserakahan adalah dua emosi utama yang mengawal pasaran kripto. Apabila pasaran ini penuh dengan ketakutan, orang cenderung untuk menjual aset kripto mereka, menyebabkan harga-harga jatuh.

Apabila pasaran penuh dengan keserakahan, orang cenderung untuk membeli lebih banyak aset kripto, menyebabkan harga-harga meningkat. Emosi-emosi ini juga boleh mencipta peluang bagi para pedagang yang bijak yang boleh mengeksploitasi kecacatan pasaran dan mengambil kesempatan daripada pergerakan harga.

Pertukaran mata wang kripto terbaik

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$1

Semakan

Pertukaran Crypto.com ialah platform yang membolehkan pengguna berdagang mata wang kripto dan derivatif. Di sini anda boleh membeli dan menjual Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple dan banyak mata wang kripto dan token lain. Senarai aset yang tersedia sentiasa dikemas kini dan pengguna boleh mengundi di laman untuk memilih aset baharu. Pertukaran itu menyediakan terminal dagangan standard, diwakili oleh versi web dan aplikasi mudah alih Crypto.com. Mata wang fiat tidak didagangkan di sini. Semua kaedah utama untuk mendeposit dan mengeluarkan dana adalah mungkin. Trader boleh meminjam dalam USDC, USDT, BTC dan ETH pada kadar yang fleksibel sehingga 12 bulan. Program Supercharger yang unik membolehkan memperoleh wang dari deposit mata wang kripto. Trader boleh memperoleh pendapatan tambahan dengan menyertai kejohanan dan pertandingan melalui sistem Trading Arena.

Pro/Kontra

•banyak mata wang kripto dan token, senarai aset yang sentiasa berkembang;

•semua kaedah utama mendeposit dan mengeluarkan wang, termasuk dompet elektronik, akaun bank, kad kredit, dan lain-lain;

•pertukaran mata wang kripto menyediakan trader dengan leverage: margin untuk perdagangan ialah 1:3, dan margin untuk derivatif ialah 1:50;

•ciri pinjaman mata wang kripto di mana anda meminjam mata wang kripto daripada deposit mata wang kripto lain untuk mendapatkan pinjaman;

•peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan dengan menyertai acara biasa di Arena Perdagangan;

•penyelesaian pelaburan. Anda boleh melabur baki dana mata wang kripto anda menggunakan Supercharger;

•keupayaan untuk membayar yuran dagangan menggunakan syiling anda pada platform CRO dengan bayaran balik separa;

•pertukaran kripto menawarkan dompet berbilang mata wang dan kad Visa plastik Crypto.com dengan cashback 8%.

•tiada perdagangan mata wang fiat;

•tiada pusat panggilan sokongan;

•program latihan tidak lengkap.

Semak Laporan

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

10 USDT

Semakan

FMCPAY ialah pertukaran mata wang kripto yang diasaskan pada 2021 oleh FUINRE Inc., sebuah syarikat berdaftar AS. Ia memudahkan perdagangan lebih 30 mata wang kripto, termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Litecoin (LTC), serta token popular lain. Platform ini menyokong pertukaran mata wang staking dan peer-to-peer (P2P) antara pelanggan. FMCPAY telah melaksanakan langkah keselamatan yang teguh, seperti penyulitan dan pengesahan berbilang faktor, dan menubuhkan dana pelanggan dalaman untuk melindungi aset. Pada Disember 2023, FMCPAY telah disenaraikan secara rasmi di CoinMarketCap. Menjelang November 2024, platform itu telah mencapai pertumbuhan dan penerimaan pasaran yang ketara, dengan 2 juta pelanggan dan mengembangkan perkhidmatannya ke 65 negara.

Pro/Kontra

•Yuran dagangan spot standard rendah dengan potensi pengurangan 10–90%.

•Banyak alat dan pilihan tersedia, termasuk lebih 60 pasangan mata wang kripto, saham token, staking, P2P, margin dan perdagangan spot.

•Platform dagangan yang mesra pengguna, termasuk antara muka web dan aplikasi mudah alih untuk iOS dan Android.

•Sokongan pelanggan 24/7.

•Platform ini tidak menyokong deposit langsung atau pengeluaran dalam mata wang fiat.

•Tiada akaun demo tersedia.

Semak Laporan

Penggunaan indeks ketakutan dan keserakahan dalam perdagangan kripto

Salah satu cara yang paling praktikal untuk menggunakan Indeks Ketakutan dan Keserakahan adalah untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi untuk membuka dan menutup perdagangan.

Untuk titik masuk, cari peluang ketika indeks menunjukkan ketakutan ekstrim (di bawah 20). Ini menunjukkan harga kemungkinan terlalu dijual karena para pedagang panik. Bitcoin/ETH sering mengalami lonjakan dalam waktu seminggu setelah ketakutan seperti itu muncul. Buat posisi long dengan stop yang ketat, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 10-20% ketika sentimen membaik.

Pendekatan lainnya adalah perdagangan kelanjutan tren. Ketika indeks beralih dari ketakutan ke keserakahan, hal ini menunjukkan bahwa tren penurunan yang dominan kehilangan tenaga. Perhatikan adanya perbedaan antara harga yang masih turun dan indeks yang naik. Begitu harga stabil, buat posisi long untuk langkah selanjutnya karena FOMO mengambil alih.

Untuk keluar, cari untuk mengambil keuntungan ketika keserakahan mencapai puncaknya (di atas 80). Hal ini menunjukkan bahwa harga kemungkinan terlalu melampaui batas dengan sedikit ruang tersisa untuk bergerak jangka pendek. Ambil keuntungan sebelum koreksi yang tak terelakkan.

Periode konsolidasi dengan indeks yang tinggi dan stabil juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Ketika euforia berubah menjadi datar, harga sering bergerak ke samping selama beberapa minggu. Tetapkan target keuntungan dan stop trailing untuk mendapatkan manfaat dari volatilitas tanpa menebak puncaknya.

Rentang 20-30 menandai kebingungan klasik antara ketakutan dan keserakahan. Pasar yang bergejolak dan bergerak ke samping adalah hal yang umum. Pertimbangkan untuk menutup posisi dan menunggu di pinggir sampai sinyal yang lebih kuat muncul kembali.

Dengan menetapkan peringatan harga berdasarkan ambang batas indeks, para pedagang dapat mengotomatisasi titik masuk dan keluar yang didasarkan pada psikologi pasar yang terus berubah. Uji coba kembali berbagai strategi pada data historis juga membantu mengoptimalkan pendekatan.

Pelbagai indeks sentimen pasaran

Indeks ketakutan dan rakus bukanlah satu-satunya indeks sentimen pasaran yang wujud.

• Indeks ketakutan dan rakus Glassnode adalah sebuah indeks sentimen pasaran popular yang serupa dengan indeks ketakutan dan rakus kripto.



Indeks Ketakutan dan Rakus Glassnode (sumber:studio.glassnode.com)

Ia menjejaki sentimen pelabur kripto dengan menganalisis pelbagai data di rantai, seperti aktiviti transaksi dan kesesakan rangkaian. Indeks ini dikemaskini setiap hari dan berkisar dari 0 (ketakutan ekstrim) hingga 100 (rakus ekstrim).

• Pengukur kekuatan sentimen (SSI) adalah sebuah indeks sentimen pasaran unik yang menjejaki kekuatan sentimen positif dan negatif dalam pasaran kripto.



Pengukur Kekuatan Sentimen (SSI) (sumber:tlc.thinkorswim.com)

SSI dikira menggunakan algoritma pembelajaran mesin eksklusif yang menganalisis sentimen pos media sosial, seperti dari Twitter dan Reddit. Algoritma ini mengambil kira sentimen perkataan yang digunakan dalam pos, jumlah suka dan retweet, dan reputasi pengarang pos. Indeks ini dikemaskini setiap hari dan berkisar dari -2 (sangat negatif) hingga 2 (sangat positif).

• Indeks ketidakstabilan kripto (CVIX) oleh BitMEX adalah ukuran ketidakstabilan pasaran kripto.

CVIX dikira menggunakan formula logaritma yang menganalisis perubahan harga harian Bitcoin dalam tempoh 30 hari yang lepas. Formula ini mengambil kira sisihan piawai perubahan harga ini, secara efektif mengukur penyebaran nilai Bitcoin dalam tempoh yang ditentukan. Indeks ini dikemaskini setiap hari dan berkisar dari 0 (ketidakstabilan rendah) hingga 100 (ketidakstabilan tinggi).

Mengukur sentimen pasaran adalah penting

Mengukur sentimen pasaran adalah penting dalam perdagangan atas beberapa sebab.

Pertama, analisis sentimen pasaran membantu menentukan pergerakan harga masa depan dan membantu pedagang sejajarkan pelaburan mereka dengan pergerakan ini. Dengan mengetahui suasana hati semasa pasaran, pedagang boleh mengantisipasi reaksi berpotensi pedagang lain dan merancang titik masuk dan keluar dengan sewajarnya.

Sentimen pasaran membantu pedagang mengawal emosi dan membuat keputusan yang dikira daripada terdedah kepada keadaan pasaran yang bergejolak. Dengan mengelakkan jualan panik atau pembelian FOMO, pedagang boleh mengurangkan kerugian dan meningkatkan keuntungan mereka.

Sentimen pasaran boleh membantu pedagang mengenal pasti peluang yang menguntungkan yang mungkin tidak jelas dari segi analisis teknikal atau fundamental. Sebagai contoh, pedagang boleh mengesan keadaan yang terlebih terjual atau terlebih beli, isyarat kontra, atau trend yang sedang berkembang dengan menganalisis penunjuk sentimen.

Sentimen pasaran juga boleh membantu pedagang merapatkan portfolio mereka dengan mendedahkan pedagang kepada aset kripto dan sektor yang berbeza. Dengan mengikuti media sosial dan analitik komuniti, pedagang boleh menemui projek, inovasi, dan perkembangan baharu yang mungkin memberi impak positif kepada pasaran kripto.

Sentimen pasaran juga boleh membantu pedagang meningkatkan kemahiran perdagangan mereka dengan mencabar anggapan dan prasangka mereka. Dengan membandingkan pandangan mereka sendiri dengan pandangan pedagang dan pakar lain, mereka boleh belajar dari perspektif dan pengalaman mereka, dan menyempurnakan strategi mereka sendiri.

Pengiraan indeks takut dan rakus

Indeks takut dan rakus dikira dengan menggunakan purata tertimbang lima faktor berbeza. Setiap faktor memberi sumbangan yang berbeza kepada indeks dan berasaskan kepada sumber data yang berbeza. Kelima-lima faktor ini adalah seperti berikut.

• Volatiliti. Faktor ini membandingkan volatiliti semasa dan penurunan maksimum Bitcoin dengan nilai purata 30 dan 90 hari yang lalu. Volatiliti tinggi menunjukkan pasaran yang takut, manakala volatiliti rendah menunjukkan pasaran yang rakus. Faktor ini menyumbang 25% kepada indeks.

• Momentum pasaran/jumlah dagangan. Faktor ini mengukur jumlah dagangan semasa dan momentum pasaran Bitcoin dan membandingkannya dengan nilai purata 30 dan 90 hari yang lalu. Kuantiti pembelian tinggi dan momentum pasaran positif menunjukkan pasaran yang rakus, manakala kuantiti pembelian yang rendah dan momentum pasaran negatif menunjukkan pasaran yang takut. Faktor ini juga menyumbang 25% kepada indeks.

• Media sosial. Faktor ini menganalisis emosi dan sentimen daripada pos berkaitan kripto di X dan Reddit. Bilangan pos dan interaksi positif menunjukkan pasaran yang rakus, manakala bilangan pos dan interaksi negatif menunjukkan pasaran yang takut. Faktor ini menyumbang 15% kepada indeks.

• Soal selidik. Faktor ini mengumpul pendapat pelabur kripto dan pakar melalui soal selidik dalam talian. Peratusan jawapan positif menunjukkan pasaran yang rakus, manakala peratusan jawapan negatif menunjukkan pasaran yang takut. Faktor ini juga menyumbang 15% kepada indeks.

• Trend Google. Faktor ini menjejak jumlah carian perkataan berkaitan kripto di Google. Jumlah carian tinggi menunjukkan minat awam yang tinggi dan pasaran yang rakus, manakala jumlah carian yang rendah menunjukkan minat awam yang rendah dan pasaran yang takut. Faktor ini menyumbang 10% kepada indeks.