Bagaimana Cara Anda Berdagang Menggunakan Parabolic SAR?
Parabolic SAR (Stop and Reverse) adalah petunjuk teknikal yang digunakan oleh pedagang untuk menentukan arah masa depan pergerakan harga aset. Ia sering digunakan sebagai petunjuk stop-loss bergerak atau untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi dalam satu trend.
Menavigasi Forex dan perdagangan cryptocurrency menuntut bukan sahaja keberanian dan pengetahuan tetapi juga set alat yang betul. Salah satu halangan yang sering dihadapi oleh pedagang adalah cabaran untuk menentukan waktu perdagangan mereka dengan tepat - masuk terlalu awal atau terlalu lewat boleh bermakna beza antara keuntungan dan kerugian.
Artikel ini bertujuan untuk menghilangkan kekaburan petunjuk Parabolic SAR (Stop and Reverse), alat yang kuat yang direka untuk membantu pedagang meraih peluang pada masa yang optimal. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana Parabolic SAR berfungsi dan tip praktikal untuk menggunakannya untuk meningkatkan strategi perdagangan, panduan ini akan membantu pedagang menggunakan petunjuk ini dengan sepenuh potensi, dengan itu meningkatkan hasil perdagangan mereka.
-
Terbaik digunakan dalam pasaran dengan trend menaik atau menurun yang jelas.
-
Pengesahan trend lebih kuat apabila dipadankan dengan petunjuk lain.
-
Berkesan untuk menetapkan sasaran stop-loss dan keuntungan.
-
Tetapan yang mudah menjadikannya mesra pengguna untuk pemula.
-
Boleh digunakan dengan petunjuk perdagangan lain untuk isyarat yang diperkuat.
-
Kesan terhad dalam pasaran mendatar atau kesamping.
-
Boleh memberikan isyarat terlambat, dengan potensi untuk mempengaruhi hasil perdagangan.
-
Apakah itu Parabolic Stop and Reverse (SAR)?
Parabolic Stop and Reverse (SAR) adalah petunjuk analisis teknikal yang menentukan titik potensi stop and reverse, mengenal pasti akhir suatu trend dan permulaan trend baru. Ia dipaparkan sebagai siri titik di atas atau di bawah bar harga pada carta.
-
Apakah kadar kemenangan Parabolic SAR?
Kadar kemenangan Parabolic SAR, seperti mana-mana petunjuk perdagangan, bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk keadaan pasaran, jangka masa, aset yang didagangkan, dan strategi perdagangan tertentu yang digunakan. Menurut kajian oleh pengguna forum Babypips, ketepatan petunjuk ini boleh sehingga 80%. Menurut Wikipedia, semasa tempoh ujian petunjuk ini dalam 17 tahun, tahap keyakinan adalah 95%.
-
Adakah Parabolic SAR menguntungkan?
Ketuntutan Parabolic SAR bergantung kepada keadaan pasaran dan kemahiran pedagang dalam menggunakannya bersama petunjuk lain. Ia dikenali lebih menguntungkan dalam pasaran bertrend daripada dalam pasaran mendatar atau kesamping.
-
Apakah jangka masa terbaik untuk Parabolic SAR?
Jangka masa terbaik untuk Parabolic SAR berbeza bergantung kepada gaya dan matlamat pedagang; bagaimanapun, ia secara amnya lebih berkesan pada jangka masa yang lebih panjang di mana trend lebih jelas dan kurang terdedah kepada noise, seperti carta jam, 4 jam, atau harian.
Apakah itu Parabolic SAR?
Parabolic SAR, yang dikembangkan oleh analis teknikal terkenal Welles Wilder, adalah sistem perdagangan berbasis harga dan waktu. SAR singkatan bagi "henti dan balik," yang mencerminkan fungsi utama alat ini: memberikan sinyal untuk menutup perdagangan saat ini dan memulai perdagangan baru dalam arah yang berlawanan.
Indikator Parabolic SAR pada grafik harian XAU/USD
Indikator ini digambarkan sebagai titik-titik yang ditempatkan di atas atau di bawah batang harga pada grafik.
Apa Formula Parabolic SAR?
Untuk tren naik, formula Parabolic SAR adalah:
PSAR(i) = (TINGGI(i-1) - PSAR(i-1)) * AF + PSAR(i-1)
Untuk tren turun, formula Parabolic SAR adalah:
PSAR(i) = (RENDAH(i-1) - PSAR(i-1)) * AF + PSAR(i-1)
Bagaimana Menginterpretasikan Indikator Ini?
Menginterpretasikan Parabolic SAR melibatkan pemahaman tentang posisi titik-titik tersebut dalam hubungannya dengan batang harga:
-
Titik-titik di Bawah Harga: Ketika titik-titik berada di bawah batang harga, itu menunjukkan tren naik dan menyarankan agar para trader mempertahankan atau membuka posisi beli.
-
Titik-titik di Atas Harga: Sebaliknya, titik-titik di atas batang harga menandakan tren turun, menjelaskan kepada para trader untuk mempertimbangkan posisi pendek atau menutup posisi beli.
Pergerakan titik-titik juga memainkan peran penting. Saat tren berkembang, titik-titik akan mulai mendekat pada garis harga, akhirnya berhenti dan membalik saat harga melintasi garis titik. Persilangan ini menunjukkan potensi pembalikan arah pasar, mendorong para trader untuk mengevaluasi ulang posisi mereka.
Para trader menghargai Parabolic SAR karena sinyal yang mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan, menjadikannya alat yang penting dalam arsenal baik para trader pemula maupun berpengalaman yang berusaha untuk menavigasi kompleksitas tren pasar dan pembalikan dengan efisien. Indikator ini tidak hanya membantu mengonfirmasi arah tren tetapi juga menunjukkan potensi pembalikan, memberikan fungsi ganda yang meningkatkan utilitasnya dalam berbagai skenario perdagangan.
Broker Forex terbaik
Bagaimana menggunakan Parabolic SAR untuk analisis?
Parabolic SAR sangat berharga untuk analisis tren dan mengenal pasti kemungkinan pembalikan, meningkatkan strategi perdagangan dan pengurusan risiko.
Pengesahan Tren
Parabolic SAR mengesahkan tren apabila dotnya sejajar dengan petunjuk lain:
-
Konsistensi Dot: Dot-di bawah bar harga menunjukkan tren menaik; di atas menunjukkan tren menurun.
-
Pengesanan dengan Petunjuk Lain: Jika petunjuk lain seperti MACD atau purata bergerak menyokong isyarat Parabolic SAR (contohnya, kedua-duanya menunjukkan tren menaik), ini memberikan pengesahan yang kukuh terhadap arah dan kekuatan tren.
Kemungkinan Titik Pembalikan
Penunjuk ini juga cekap dalam memberi isyarat kemungkinan pembalikan tren:
-
Perubahan Posisi Dot: Perubahan dot dari bawah ke atas bar harga (atau sebaliknya) menandakan kemungkinan pembalikan. Ini memberi amaran kepada peniaga bahawa sudah tiba masanya untuk keluar daripada posisi semasa dan mempertimbangkan untuk memasuki posisi baru berdasarkan arah baru tren.
-
Penarikan dan Masuk Strategik: Apabila dot melintasi bar harga, peniaga perlu bersedia untuk berhenti dan membalikkan perdagangan mereka. Menutup posisi mengikut arah tren yang meredup dan memulakan yang baru seperti yang ditunjukkan, dapat mengekalkan modal dan mengunci keuntungan.
Integrasi Parabolic SAR ke dalam alat analisis anda tidak hanya mengesahkan tren tetapi juga membantu menunjukkan apabila tren tersebut kehilangan momentum, penting untuk mengoptimumkan strategi masuk dan keluar. Manfaat dwi ini menjadikannya suatu keperluan dalam kerangka perdagangan yang efektif.
Bagaimana menggunakan Parabolic SAR untuk berdagang?
Parabolic SAR adalah serba boleh, berkesan sama ada sebagai petunjuk tunggal atau sebagai bahagian dalam sistem perdagangan.
Penggunaan Berdiri Sendiri
Secara bebas, Parabolic SAR akan menyarankan titik masuk dan keluar:
-
Isyarat Masuk: Mula posisi panjang apabila titik beralih ke bawah lilin harga, menunjukkan momen ke atas. Masuk ke dalam posisi pendek apabila titik itu muncul di atas harga, menunjukkan trend menurun.
-
Isyarat Keluar: Pertukaran titik ke sisi yang berlawanan harga menunjukkan pembalikan potensi, menandakan keluar atau permulaan jawatan kontra.
Sebagai Bahagian daripada Sistem Perdagangan
Apabila disatukan dengan petunjuk lain seperti RSI atau MACD, Parabolic SAR boleh membantu mengesahkan trend dan menyaring isyarat yang menyesatkan, meningkatkan ketepatan membuat keputusan.
Kesan dan Kadar Kejayaan
Dalam kajian teknikal selama 17 tahun, Parabolic SAR muncul pada tahap keyakinan 95% apabila digunakan sebagai kerangka stop-loss, bukan sebagai penanda perdagangan. Kajian menggunakan tetapan lalai bagi Step Period iaitu 0.02 dan Max Step Period iaitu 0.20.
Walau bagaimanapun, Parabolic SAR tidak disyorkan digunakan secara solo; digalakkan untuk menggunakannya dengan petunjuk lain dan kaedah analisis untuk mencipta kerangka perdagangan yang komprehensif.
Keputusan ujian strategi perdagangan dengan petunjuk Parabolic SAR di pasaran XAU/USD
Platform TradingView mempunyai strategi perdagangan asas yang disertakan berasaskan petunjuk Parabolic SAR. Sebagai contoh, apabila diuji pada carta jam XAU/USD, strategi tersebut menunjukkan keputusan sedikit tetapi positif. Walaupun bilangan perdagangan yang menguntungkan = 35%, faktor keuntungan adalah melebihi satu. Ini bermakna strategi tersebut membolehkan anda mendapat keuntungan daripada memegang posisi dalam pergerakan trend, tetapi membawa kepada kerugian semasa tempoh rata.
Memasuki Perdagangan dengan Parabolic SAR
Untuk memasuki perdagangan menggunakan Parabolic SAR, peniaga mencari titik petunjuk untuk menunjukkan arah perdagangan. Sebagai contoh, tangkapan skrin yang disediakan menunjukkan bagaimana untuk menggunakan Parabolic SAR untuk memasuki perdagangan dan purata bergerak untuk menyaring, yang mengukuhkan keyakinan bullish.
Carta yang menunjukkan belian dengan menggunakan Parabolic SAR
Dalam contoh carta kami, apabila titik pertama sudah berada di bawah lilin, peniaga dibenarkan untuk memasuki posisi panjang dengan menempatkan stop loss tepat di bawah titik Parabolic SAR yang paling terkini untuk mengurangkan risiko.
Sebagai alternatif, peniaga boleh menunggu titik kedua atau ketiga untuk terbentuk untuk memastikan trend adalah stabil.
Stop-Loss dan Sasaran
Stop-loss berperanan sebagai jaring keselamatan jika terdapat pembalikan trend. Untuk mengira sasaran keuntungan, peniaga boleh menggunakan strategi risiko-balasan. Jika risiko (jarak ke stop-loss) adalah 20 pip, menetapkan sasaran 40 pip di atas kemasukan memberi nisbah risiko-balasan 2:1. Pendekatan yang berdisiplin membantu menguruskan perdagangan secara sistematik.
Keluar dari Perdagangan dengan Parabolic SAR
Keluar dari perdagangan dengan Parabolic SAR adalah tentang mengenali isyarat petunjuk untuk pembalikan trend yang potensi dan bertindak mengikut keadaan. Untuk isyarat keluar, peniaga memerhatikan titik Parabolic SAR untuk bertukar posisi berbanding dengan harga.
Carta A Solan /USDT; menggunakan Parabolic SAR untuk memasuki dan keluar dari perdagangan
Dalam carta yang disediakan, jika seorang peniaga telah memasuki posisi panjang semasa trend menaik yang ditunjukkan oleh titik di bawah batang harga, penampilan titik di atas bar harga akan menunjukkan potensi pembalikan trend, meminta keluar.
Kami perhatikan set titik terkini telah muncul di atas bar harga selepas trend menurun yang berterusan, menunjukkan peluang menjual atau pendek. Sekiranya kami sudah dalam posisi pendek dari pertukaran titik sebelumnya, ini adalah di mana kami pertimbangkan untuk mengambil keuntungan atau sekurang-kurangnya menguatkan stop-loss kami untuk melindungi daripada sebarang pembalikan ke atas yang terjadi.
Beberapa catatan praktis
-
Isyarat Parabolik hanya berkesan pada tren yang kuat, jadi disyorkan untuk menyemak kehadiran tren menggunakan petunjuk lain sebagai pengesahan, contohnya purata bergerak.
-
Penunjuk boleh digunakan sebagai stop terjun: pada tren yang kuat anda boleh menggerakkan pesanan StopLoss ke titik PSAR sebelumnya.
-
Jika carta harga telah berdeviasi jauh dari garis penunjuk, adalah mungkin bahawa mereka akan segera berhimpun dan trend akan berubah ke arah yang bertentangan, atau pasaran bersedia untuk tempoh mendatar.
-
Semasa tempoh mendatar (walaupun luas!), anda tidak boleh bergantung pada isyarat Parabolik - isyaratnya untuk penarikan dari sempadan saluran terlalu lewat.
-
Semakin besar langkah penunjuk, semakin sensitif penunjuk tersebut terhadap perubahan harga. Jika langkah ditetapkan terlalu tinggi, penunjuk akan berubah naik dan turun di atas dan di bawah harga terlalu kerap, dan kebolehpercayaan isyarat merosot dengan ketara.
-
Langkah maksimum mengawal Parabolik semasa pergerakan. Semakin rendah nilai langkah maksimum yang ditetapkan, jauh Parabolik dari harga.
-
Langkah awal biasanya berada di antara 0.015 dan 0.025, dan nilai AF maksimum berbeza dari 0.18 hingga 0.23. Pengarang penunjuk Wilder mencadangkan untuk menetapkan nilai langkah pada 0.02 dan menetapkan nilai langkah maksimum pada 0.20 - parameter ini ditentukan melalui pengalaman, mereka berfungsi dengan baik pada kebanyakan aset perdagangan, dan tidak disyorkan untuk menukar mereka.
Indikator perdagangan yang paling tepat?
Tiada satu pun indikator perdagangan yang memenangi gelaran "paling tepat" secara merakyat; setiap satu mempunyai kekuatan dan syarat optimal untuk digunakan. Parabolic SAR berkembang dalam pasaran dengan trend kuat, sama ada trend menaik atau menurun. Ia kurang berkesan dalam pasaran sisi atau pasaran rata di mana pergerakan harga adalah minima dan tiada arah yang jelas.
Pedagang harus menggunakan Parabolic SAR apabila kes penggunaannya sepadan dengan keadaan pasaran semasa, sering kali menggunakannya bersama dengan indikator lain untuk mengesahkan isyaratnya.
Manfaat Menggunakan Parabolic SAR
Parabolic SAR menawarkan beberapa kelebihan:
-
Mudah Dilaksanakan: Tetapannya adalah ringkas, menjadikannya mudah untuk dilaksanakan oleh peniaga-peniaga baru.
-
Keserasian dengan Indikator Lain: Ia berfungsi dengan baik bersama alat lain, memberikan pengesahan tambahan untuk perdagangan.
-
Isyarat Masuk dan Keluar yang Jelas: Indikator ini menyediakan isyarat yang jelas untuk masuk dan keluar perdagangan.
-
Pelacakan Trend yang Berkesan: Ia membantu pedagang untuk berada di sisi yang betul bagi trend pasaran, yang penting untuk menangkap pergerakan pasaran yang lebih besar.
Mengapa Tidak Berdagang Menggunakan Parabolic SAR
Namun, Parabolic SAR tidak terlepas daripada kekurangannya:
-
Kebolehan Terhad dalam Pasaran Rata: Isyaratnya boleh menjadi tidak dapat dipercayai dalam keadaan pasaran rata yang tidak ber-trend.
-
Isyarat Yang Lebih Lambat: Kadang-kala, indikator ini mungkin memberikan isyarat yang terlalu lewat, menyebabkan peluang yang terlepas atau kerugian yang berpotensi.
-
Kerentanan terhadap Celah dan Pergerakan Harga Tiba-tiba: Pergerakan pasaran tiba-tiba boleh mengakibatkan isyarat yang salah, mendorong keputusan perdagangan yang buruk.
Pandangan Pakar
Parabolic SAR adalah kompas pedagang. Ia membimbing melalui medan trend tetapi gunakan dengan bijak. Padankan dengan petunjuk momentum untuk menyaring bunyi dan menajamkan strategi masuk dan keluar pasaran anda. Tiada petunjuk tunggal yang memegang semua jawapan.
Anastasiia Chabaniuk
Penasihat Kewangan, Traders Union
Ringkasan
Pada dasarnya, Parabolic SAR adalah alat strategik untuk pedagang yang mencari isyarat yang jelas dalam pasaran yang sedang trend. Walaupun tidak sempurna, terutamanya dalam pasaran mendatar, manfaatnya dalam pengesahan trend dan kebolehannya yang mudah digunakan menjadikannya petunjuk yang berharga. Digunakan dengan alat analisis lain, Parabolic SAR boleh memperkukuh keyakinan pedagang dalam keputusan mereka, membimbing mereka melalui pasang surut dinamika pasaran.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
pelabur
Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.
-
2
Pengurusan Risiko
Pengurusan risiko ialah model pengurusan risiko yang melibatkan mengawal potensi kerugian sambil memaksimumkan keuntungan. Alat pengurusan risiko utama ialah stop loss, take profit, pengiraan volum kedudukan dengan mengambil kira leverage dan nilai pip.
-
3
hasil
Hasil merujuk kepada pendapatan atau pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan. Ia mencerminkan pulangan yang dijana dengan memiliki aset seperti saham, bon atau instrumen kewangan lain.
-
4
Mengambil keuntungan
Pesanan Ambil Untung ialah sejenis pesanan dagangan yang mengarahkan broker untuk menutup kedudukan sebaik sahaja pasaran mencapai tahap keuntungan tertentu.
-
5
Tambahan
Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Vuk ialah penulis kandungan berpengalaman dengan portfolio yang merangkumi pelbagai industri daripada e-dagang dan teknologi kepada permainan dan kewangan. Sebagai graduan bahasa Inggeris, kerjaya dia telah membawanya daripada bimbingan di syarikat pendidikan SayABC kepada mencipta kandungan bertulis untuk pelbagai penerbitan. Kemahiran bahasa dia digabungkan dengan pengalaman pelaburan telah mengukuhkan reputasinya dalam dunia kewangan semasa dia menulis artikel dengan ketepatan dan pengetahuan pasaran.
Di Valor Media, dia menulis siaran akhbar menarik yang diterbitkan pada platform yang dihormati seperti Forbes dan CEO Weekly. Vuk kini bersedia untuk menyediakan kandungan yang ringkas dan menarik tentang Forex dan sektor kewangan untuk laman web Traders Union. Menggabungkan kepintaran teknikal dengan pengalaman kewangan, dia menyediakan pembaca cerita yang bernas dan tepat.