Perdagangan Swing: Strategi dan Peraturan Utama

Dagangan swing adalah salah satu teknik terbaik untuk memperoleh keuntungan daripada turun naik pasaran yang berlangsung dari satu malam hingga beberapa minggu. Anda boleh menggunakan penunjuk teknikal untuk memastikan sama ada saham tertentu mempunyai momentum yang betul dan sama ada ia adalah masa terbaik untuk menjual atau membelinya. Selain itu, dalam dagangan swing, anda perlu bertindak dengan cepat untuk meningkatkan peluang anda memperoleh lebih banyak wang dalam masa yang singkat.

Dalam perdagangan swing, perkara yang paling penting untuk memperoleh keuntungan adalah menggunakan pelbagai penunjuk teknikal. Ia bukan sahaja membolehkan anda mengenal pasti trend dan corak pasaran semasa. Tetapi ia juga akan membantu anda menentukan perubahan trend yang akan datang untuk membuat keputusan yang berinformasi. Jika anda berminat dengan perdagangan swing, maka anda telah datang ke tempat yang betul. Artikel ini mengandungi segala yang anda perlu tahu tentang perdagangan swing, seperti peraturan dan strategi yang berkaitan. Selepas membaca panduan ini, anda akan dapat mencipta strategi unik anda sendiri juga untuk meningkatkan permainan perdagangan swing anda ke tahap yang lain.

4 ciri utama perdagangan swing

Apakah Perdagangan Swing?

Perdagangan swing adalah teknik yang boleh anda gunakan untuk mencapai keuntungan kecil dengan memotong kerugian dengan cepat dalam tren jangka pendek. Keuntungan yang anda peroleh dalam perdagangan swing biasanya kecil, tetapi anda boleh menjana pulangan tahunan yang lumayan jika anda melakukannya dengan betul dan konsisten. Seperti yang disebutkan, posisi dalam perdagangan swing biasanya dipegang selama satu hingga beberapa hari. Walau bagaimanapun, anda boleh memegangnya selama beberapa minggu juga, tetapi adalah penting untuk memastikan bahawa pengalaman perdagangan anda tetap menguntungkan.

Jika anda ingin menjadi pedagang swing yang berjaya, maka anda mesti berpegang kepada peraturan dan strategi asasnya yang telah kita bincangkan dalam artikel ini. Trend harga keseluruhan dalam perdagangan swing adalah lebih penting berbanding dengan turun naik harga intrahari.

Mengapa Dagangan Swing Berkesan?

Dagangan swing bukan sahaja merupakan cara yang berkesan untuk memaksimumkan keuntungan anda, tetapi anda juga boleh mempelajari tentang trend pasaran dalam masa yang paling singkat. Anda boleh mengendalikan strategi swing anda dengan meluangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Selain itu, anda tidak perlu memantau pasaran secara berterusan untuk mendapatkan isyarat untuk membeli atau menjual saham. Itulah sebabnya dagangan swing adalah gaya dagangan yang boleh dilaksanakan, berkesan serta menguntungkan bagi ramai orang. Sebagai pedagang swing, keuntungan keseluruhan anda akan ditentukan oleh strategi dagangan, peluang, dan saiz posisi anda. Anda boleh mengatasi pasaran jika anda mendapatkan parameter ini dengan betul untuk memperoleh margin yang besar.

Kelebihan dan Kekurangan Swing Trading

Sama seperti gaya dagangan lain, dagangan swing juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Memahami manfaat dan risiko yang berkaitan dengan dagangan swing akan membolehkan anda memperbaiki strategi dagangan anda.

3 Strategi Dagangan Swing Terbaik

Sama ada anda berminat dengan saham, niaga hadapan, atau forex swing trading, anda perlu memilih strategi untuk menjadi seorang pedagang swing yang berjaya. Bukan sahaja ia akan membantu anda membuat keputusan yang tepat, tetapi ia juga akan membantu anda memanfaatkan sepenuhnya perdagangan swing anda.

Strategi 1: Tindakan Harga

Anda memerlukan acara (pencetus) yang tepat untuk mengenal pasti masa yang sesuai untuk melakukan perdagangan. Dalam imej berikut, anda boleh melihat pelbagai pencetus berlaku semasa stok berada dalam aliran menaik.

Strategi Tindakan Harga

Titik Masuk

Anda perlu memastikan bahawa perdagangan yang anda minati berbaloi untuk diambil sebelum melakukannya. Dengan bantuan pencetus perdagangan anda, anda boleh mengenal pasti titik kemasukan anda. Sebagai contoh, dalam imej di atas, anda boleh memahami bahawa di atas garis aliran menurun adalah titik yang baik untuk jangka panjang. Mempunyai syarat yang mencukupi serta betul untuk titik kemasukan adalah penting untuk menghasilkan perdagangan yang baik dan menguntungkan.

Stop Loss

Anda juga mesti menguruskan risiko yang berkaitan dengan dagangan anda dengan bantuan pesanan henti rugi. Anda boleh meletakkan henti rugi dengan menggunakan pelbagai cara seperti ATR (Average True Range). Dalam kaedah ini, anda perlu meletakkan pesanan henti rugi berdasarkan volatiliti pada jarak tertentu dari harga kemasukan.

Mengambil Keuntungan

Sebaik sahaja anda telah menentukan bahawa syarat untuk perdagangan adalah menguntungkan, bersama dengan pengetahuan tentang henti rugi dan titik masuk, perkara seterusnya yang perlu anda pertimbangkan adalah potensi keuntungan. Ingatlah bahawa ia tidak dipilih secara rawak kerana ia berdasarkan trend pasaran masa nyata dan ukuran seperti corak carta, saluran trend, dan sebagainya. Anda perlu menetapkan titik di mana potensi keuntungan perdagangan anda akan berdasarkan kecenderungan pasaran yang anda dagangkan.

Strategi 2: Fibonacci Retracement

Anda boleh mengenal pasti tahap rintangan dan sokongan dengan menggunakan corak Fibonacci retracement. Akhirnya, ia juga membantu anda mengenal pasti tahap pembalikan pada carta saham. Ingatlah bahawa sebelum berbalik semula, saham dalam trend biasanya akan menjejak semula peratusan tertentu. Anda boleh meneroka potensi tahap pembalikan dengan membuat garis mendatar pada carta saham dengan bantuan nisbah Fibonacci (23.6 peratus, 38.2 peratus, dan 61.8 peratus). Anda juga boleh menggunakan tahap 50 peratus (walaupun ia bukan nisbah Fibonacci) kerana selepas mencapai separuh daripada titik sebelumnya, saham juga cenderung untuk berbalik.

Strategi Fibonacci Retracement

Anda boleh memahami imej di atas dengan bantuan perkara-perkara berikut:

1. A: Titik kemasukan dagangan

2. B: Stop Loss

3. C: Potensi keuntungan

4. D: Analisis teknikal (Fibonacci)

Strategi 3: Perdagangan Saluran Trend

Strategi perdagangan saluran trend adalah sangat visual dan berkesan yang berlaku apabila harga saham tertentu melantun sekurang-kurangnya tiga kali dari garis trend yang menaik. Selain itu, apabila harga telah mencapai garis trend atas, ia juga jatuh, dan peluang membeli berlaku pada titik sentuhan keempat garis trend bawah. Mungkin, anda juga boleh berminat dengan maklumat tentang jenis strategi perdagangan saluran dalam Forex.

Strategi Saluran Trend

Titik Masuk

Konsep utama strategi perdagangan saluran trend adalah untuk membeli saham yang anda minati berhampiran bahagian bawah saluran trend. Tetapi anda perlu ingat bahawa anda boleh kehilangan banyak wang jika anda melakukannya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Salah satu yang paling penting adalah titik kemasukan yang memberitahu anda tentang masa yang tepat untuk membeli saham. Cara yang baik untuk mencari titik kemasukan yang tepat adalah dengan menunggu konsolidasi (apabila harga saham bergerak mendatar selama lebih daripada dua hari secara dominan) sedikit di bawah atau berhampiran bahagian bawah saluran trend.

Stop Loss

Anda juga perlu mengetahui pelan keluar (Stop Loss) jika dagangan anda mula mengalami kerugian untuk mengawal risiko. Menjual saham sentiasa merupakan idea yang baik jika harga saham mencapai tahap tertentu. Untuk itu, anda boleh menetapkan stop loss beberapa sen di bawah pengukuhan. Dengan cara ini, anda akan mengetahui kedua-dua tahap tersebut sebelum mengambil dagangan kerana titik stop loss dan titik masuk ditentukan berdasarkan pengukuhan.

Pengambilan Keuntungan

Anda juga perlu menentukan sama ada anda akan keluar dari dagangan atau tidak jika ia bergerak ke arah bahagian atas saluran seperti yang dirancang. Anda boleh meletakkan sasaran anda di bahagian atas saluran semasa meletakkan dagangan. Dalam kata mudah, ini bermakna anda perlu melihat harga di mana garis aliran atas akan bersilang tepat di atas titik masuk anda.

Bagaimana Membina Strategi Dagangan Swing Anda Sendiri?

Mencipta strategi dagangan swing anda sendiri kedengaran mudah, tetapi pada hakikatnya, ia adalah proses yang agak mencabar. Itulah sebabnya kami telah menyusun senarai faktor paling penting yang boleh membantu anda mencipta strategi dagangan swing yang berjaya. Ingatlah bahawa perkara-perkara berikut akan berfungsi sebagai titik permulaan, dan anda tidak boleh menganggapnya sebagai penyelesaian mutlak.

Isyarat

Matlamat utama mencipta strategi perdagangan swing adalah untuk meningkatkan peluang anda memperoleh lebih banyak keuntungan. Salah satu perkara paling penting yang perlu anda sertakan semasa mencipta strategi perdagangan swing adalah memahami isyarat pembalikan.

NRDs (Hari Julat Sempit)

NRD adalah sesi yang mempunyai ruang yang sangat sedikit antara harga penutupan dan pembukaan. Ia biasanya berlaku pada akhir satu trend, dan biasanya menunjukkan pembalikan. Ia dikenali sebagai Doji (perkataan Jepun) di kalangan penganalisis carta candlestick, yang secara literal bermaksud kesilapan. Dalam bentuk ekstremnya, NRD dibuka dan ditutup pada harga yang sama, dan bukannya mencipta segi empat tepat, ia mencipta garis mendatar pada carta candlestick. Ia adalah salah satu isyarat pembalikan terkuat yang menunjukkan bahawa momentum telah beralih dalam aliran menurun dari penjual kepada pembeli atau dalam aliran menaik dari pembeli kepada penjual.

Peningkatan Volum

Peningkatan Volum adalah sesi di mana volum lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya dengan ketara, dan ia tidak boleh diabaikan. Jika anda menemui kedua-dua isyarat ini bersama, maka kemungkinan pembalikan adalah sangat tinggi. Ia bukan keputusan bijak untuk bertindak secara tiba-tiba berdasarkan isyarat pembalikan tunggal, tetapi anda harus sentiasa mempertimbangkannya dan bergantung pada kedua-dua penunjuk dan pengesahan.

Pembalikan Candlestick

Salah satu alat teknikal yang paling penting dalam perdagangan swing ialah carta candlestick yang mesti anda gunakan. Puluhan isyarat pembalikan yang melibatkan tiga, dua, atau bahkan satu sesi boleh membantu anda mengenal pasti masa terbaik untuk kemasukan dan keluar. Ia bukan sahaja akan membantu anda meningkatkan pengalaman perdagangan swing anda, tetapi juga akan membantu anda meningkatkan keuntungan dan mengurangkan risiko.

Saiz Posisi

Jika anda ingin menjadi pedagang swing yang berjaya, maka anda perlu memastikan kerugian anda kekal kecil. Sebagai contoh, pada satu masa tertentu, jika anda mempunyai risiko maksimum sebanyak empat peratus dan anda ingin meminimumkan risiko portfolio anda kepada 0.5 peratus atau kurang, maka 12.5 peratus daripada posisi tersebut akan membawa anda ke sana.

Jika anda berada di pasaran dan mencapai peluang mudah dalam pembalikan, maka anda akan mengambil risiko yang jauh lebih rendah untuk memastikan anda mengekalkan keuntungan anda. Selain itu, jika anda menurunkan risiko portfolio anda kepada 0.36 peratus dengan mengekalkan risiko dagangan anda pada tahap yang sama, saiz posisi anda akan berkurang kepada 9 peratus. Sudah tentu, angka-angka ini akan berbeza bergantung kepada perkembangan dagangan. Tetapi perkara utama adalah anda perlu sentiasa menguruskan portfolio anda dengan menyesuaikannya mengikut keadaan pasaran. Selain itu, saiz posisi berfungsi sebagai salah satu lapisan dalam persamaan kejayaan. Walau bagaimanapun, ia masih merupakan salah satu yang penting, dan anda perlu melakukannya dengan betul.

Stop Loss

Bukan sahaja henti rugi membantu anda meminimumkan kerugian anda, tetapi ia juga membolehkan anda menentukan saiz posisi anda. Jika anda merancang untuk membeli, maka tempat terbaik untuk meletakkan henti rugi anda adalah tepat di bawah harga pasaran. Sebaliknya, jika anda ingin menjual, maka anda harus meletakkan henti rugi di atas harga pasaran. Selain itu, anda juga harus keluar dari perdagangan jika harga semasa saham yang anda pilih hampir dengan henti rugi.

Contohnya, jika anda membeli saham pada harga 20 dolar AS dan harganya meningkat kepada lima dolar AS seterusnya, anda ingin meletakkan had kerugian anda pada 3 dolar AS. Dengan cara ini, anda akan mengunci keuntungan sebanyak 1 US dollar jika harga saham menurun dan mencapai 3 dolar AS.

Menetapkan keuntungan

Anda boleh menggunakan analisis teknikal untuk menetapkan keuntungan dalam perdagangan swing bagi menentukan harga tertinggi dan terendah saham yang akan berlaku dalam beberapa hari akan datang. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan ATR (Average True Range) dan had atas saluran rintangan sebagai asas permulaan.

Strategi Memperbaiki Keuntungan

Dengan pengalaman dan latihan, anda sentiasa boleh menambah pendekatan asas ini dengan menggunakan alat yang ada pada anda. Cara terbaik untuk meningkatkan peluang keuntungan anda adalah penting untuk berdagang hanya di mana potensi keuntungan anda adalah tiga kali ganda lebih besar daripada risiko. Sebagai contoh, anda sepatutnya memperoleh sekurang-kurangnya 30 dolar AS (jika harga sasaran dicapai), dan kerugian tidak boleh lebih besar daripada 10 dolar AS (jika harga henti rugi dicapai).

Corak dan Petunjuk yang Berfungsi Terbaik dalam Dagangan Swing

Seperti yang disebutkan, anda memegang saham anda semasa perdagangan swing selama beberapa hari atau bahkan minggu. Ia boleh membantu anda memperoleh lebih banyak keuntungan dengan memberi tumpuan yang betul pada titik masuk dan keluar. Berikut adalah beberapa instrumen/penunjuk teknikal yang berkesan untuk membina strategi.

Moving Averages

Memerhatikan purata bergerak bermaksud melihat garis yang dikira daripada harga penutupan yang lalu. Sama ada anda berdagang ayunan saham atau forex, adalah penting untuk memahami penunjuk ini. Anda perlu mengira dan membandingkan tempoh masa yang berbeza pada carta. Ini akan membolehkan anda memahami perubahan purata yang berlaku di pasaran dari semasa ke semasa. Kami mengesyorkan anda menggunakan carta 4 jam dengan tetapan moving average sebanyak 30 dan 50.

Moving Averages

Relative Strength Index

Untuk perdagangan swing, RSI (Relative Strength Index) adalah salah satu penunjuk teknikal yang paling berkuasa. Anda boleh menggunakan penunjuk ini untuk menentukan titik masuk yang ideal, dan ia juga membantu anda memahami isyarat pendek. Sama ada pasaran mendatar, terikat julat, terlebih jual, atau terlebih beli, anda boleh mengenal pasti semuanya menggunakan RSI. Temui tetapan RSI terbaik untuk perdagangan swing.

Anda boleh menentukan RDI menggunakan julat dari 1 hingga 100, di mana 70 mungkin bermaksud bahawa pasaran dibeli berlebihan atau dinilai terlalu tinggi, dan 30 boleh menunjukkan bahawa pasaran dijual berlebihan atau dinilai terlalu rendah.

Isipadu

Ia adalah salah satu instrumen teknikal yang sering diabaikan oleh orang ramai, namun ia mudah digunakan. Jika anda mempertimbangkan trend, maka mencari volum adalah kritikal kerana trend pasaran mesti disokong oleh volum. Apabila trend bergerak ke arah tertentu, anda perlu memastikan bahawa terdapat volum yang lebih besar berlaku. Jika anda tidak dapat melihat volum, ia mungkin bermakna bahawa pasaran berada dalam keadaan terlebih jual atau terlebih beli.

Analisis Visual

Bagi pedagang berpengalaman dan baru, adalah penting untuk melihat corak visual juga. Ia membolehkan anda memerhati peristiwa yang berlaku di pasaran hanya dengan melihat carta, yang boleh membantu anda membuat keputusan yang berinformasi.

Perdagangan Ayunan vs. Perdagangan Harian: Apa yang Harus Dipilih?

Tidak seperti dagangan ayunan, dagangan harian ditutup pada penghujung hari (seperti yang dicadangkan oleh namanya). Kedua-dua gaya dagangan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan kami mengesyorkan anda memilih yang paling sesuai dengan anda. Jika anda berminat dengan trend pasaran yang berubah-ubah dan boleh meluangkan lebih banyak masa di hadapan monitor anda, maka dagangan harian boleh memberi manfaat kepada anda. Sebaliknya, jika anda tidak mempunyai banyak masa lapang, maka dagangan ayunan mungkin pilihan terbaik anda.

Dagangan Ayunan Saham

Perdagangan saham adalah amalan di mana seseorang cuba memperoleh keuntungan dengan membeli dan menjual sekuriti seperti saham. Jika anda melakukannya mengikut peraturan perdagangan ayunan, maka secara kolektif, ia dipanggil swing trading stocks.

Jika anda ingin berdagang saham secara swing, maka dengan mengakses pasaran saham, anda boleh mencari senarai saham dari pelbagai syarikat. Anda boleh membeli saham mana-mana syarikat yang paling sesuai dengan anda untuk menjana wang berdasarkan peraturan perdagangan swing yang telah kami nyatakan di atas.

Forex Swing Trading

Forex swing trading, sebaliknya, berlaku di pasaran Forex, yang jauh lebih tidak stabil berbanding dengan pasaran saham. Anda boleh memperoleh lebih banyak keuntungan dengan forex swing trading, tetapi disebabkan kadar turun naik yang tinggi, anda perlu mempunyai kemahiran dan pengalaman yang betul serta mencari broker swing trading yang tepat.

Satu lagi perkara penting yang anda perlu tahu tentang Forex swing trading ialah ia datang dengan tahap leverage yang lebih tinggi. Ia menjadikannya lebih berisiko daripada swing trading saham, dan ia juga boleh menghasilkan kesan buruk.

Broker Terbaik untuk Perdagangan Swing

Webull - Terbaik untuk Dagangan Ayunan Saham

Webull ulasan

Webull adalah salah satu platform dagangan dalam talian terbaik yang tidak memerlukan baki minimum akaun dan tiada yuran tidak aktif. Selain itu, ia menawarkan persekitaran dagangan ETF dan saham AS tanpa komisen, menjadikannya platform terbaik untuk dagangan ayunan saham.

Fidelity - Terbaik untuk Niaga Hadapan dan Opsyen

Fidelity ulasan

Jika anda ingin berdagang niaga hadapan dan opsyen secara swing, maka memilih fidelity boleh menjadi pilihan yang baik. Anda boleh menguji semua fungsi yang ditawarkan oleh broker ini dengan mengakses akaun demo secara percuma. Selain itu, struktur komisen dan yuran broker ini juga merupakan salah satu yang terbaik dalam industri keseluruhan.

Forex.com - Terbaik untuk Dagangan Ayunan Forex

FOREX.com ulasan

Forex.com, seperti namanya, adalah broker dalam talian terbaik untuk perdagangan forex. Ia adalah salah satu platform perdagangan yang paling berjaya dan terkenal yang menawarkan aplikasi desktop, web, dan mudah alih yang hebat. Selain itu, alat dan ciri Forex.com juga membantu anda meningkatkan pengalaman perdagangan anda ke tahap yang lebih tinggi.

TD Ameritrade - Terbaik untuk Profesional

TD Ameritrade adalah salah satu broker saham AS terbesar dan tertua, yang diasaskan pada tahun 1975. Ia juga menawarkan platform perdagangan desktop khusus, "Thinkorswim," yang merupakan salah satu yang paling maju dan terbaik di seluruh pasaran.

Robinhood - Terbaik untuk Pemula

Robinhood ulasan

Jika anda seorang pemula dan berminat dalam perdagangan swing, maka tiada pilihan yang lebih baik untuk anda selain Robinhood. Ia dilengkapi dengan pelbagai alat yang dibina dengan teknologi terkini yang boleh anda gunakan untuk mempelajari tentang perdagangan swing dengan cara yang terbaik.

Kimpulan

Jika anda sedang bekerja sepenuh masa dan juga berminat dalam perdagangan, maka perdagangan swing adalah pilihan terbaik anda. Bukan sahaja anda boleh memperoleh sejumlah wang yang lumayan dengannya, tetapi anda juga boleh mengenal pasti peluang perdagangan yang paling anda minati. Kami berharap panduan ini akan membantu anda memahami segala peraturan perdagangan swing, strategi, dan cara untuk menghasilkan strategi anda sendiri.

Soalan Lazim

Artikel Berkaitan

10 Broker Forex Scalping Terbaik pada 2025

Johnathan Maverick

4 hari lepas

Belajar Dan Berdagang Sebagai "Tuhan Forex "

Rinat Gismatullin

4 hari lepas

Broker Forex Pelaksanaan Pantas Terbaik Pada 2025

Parshwa Turakhiya

4 hari lepas

Broker Forex Terbaik Dengan peraturan FCA Pada 2025

Parshwa Turakhiya

4 hari lepas

Broker Pilihan Forex Terbaik Untuk 2025

Rinat Gismatullin

4 hari lepas

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Parshwa Turakhiya

Pengarang di Traders Union

Parshwa ialah pakar kandungan dan profesional kewangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsyen, analisis teknikal dan asas serta penyelidikan ekuiti. Sebagai Finalis Akauntan Bertauliah, Parshwa juga mempunyai kepakaran dalam Forex, perdagangan crypto dan percukaian peribadi. Pengalaman beliau dipamerkan oleh badan prolifik lebih 100 artikel mengenai Forex, kripto, ekuiti dan kewangan peribadi, di samping peranan penasihat yang diperibadikan dalam perundingan cukai.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Glosari untuk peniaga baru

Scalping

Scalping dalam perdagangan ialah strategi di mana pedagang bertujuan untuk membuat keuntungan yang cepat dan kecil dengan melaksanakan banyak dagangan jangka pendek dalam beberapa saat atau minit, memanfaatkan turun naik harga yang kecil.

Mengambil keuntungan

Pesanan Ambil Untung ialah sejenis pesanan dagangan yang mengarahkan broker untuk menutup kedudukan sebaik sahaja pasaran mencapai tahap keuntungan tertentu.

Perdagangan

Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.

Tambahan

Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.

Tuhan Forex

Istilah tidak rasmi "Dewa-dewa Forex" merujuk kepada peniaga forex yang sangat berjaya dan terkenal seperti George Soros, Bruce Kovner, dan Paul Tudor Jones, yang telah menunjukkan kemahiran dan keuntungan yang luar biasa dalam pasaran forex.