Apakah Itu Order Block Dalam Perdagangan?

Nota Editorial: Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, siaran ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami. Berikut ialah penjelasan untuk Bagaimana Kami Menjana Wang. Tiada data dan maklumat di halaman web ini merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami.

Blok pesanan adalah istilah yang digunakan dalam analisis kecairan untuk menggambarkan tumpuan pesanan dagangan yang dibuat oleh peserta pasaran besar:

Dalam buku pesanan Level 2. Ini adalah makna utama. Ia merujuk kepada tahap harga di mana pedagang meletakkan pesanan had dengan jumlah tinggi keseluruhan
Dalam profil pasaran. Kadang-kadang, istilah “blok pesanan” merujuk kepada tahap di mana dagangan dengan jumlah tinggi keseluruhan telah dilaksanakan

Order block adalah tanda kehadiran pemain besar di pasaran, yang memerlukan likuiditi aktif. Ini adalah zon harga di mana "jerung pasaran" memanipulasi harga dan di mana beberapa pesanan mereka sedang mengalami kerugian buat masa ini. Ini adalah "jejak" bayangan mereka - posisi terbuka yang perlu ditutup. Harga pasti akan kembali ke tahap ini dan kita boleh bersedia untuk itu. Jadi bagi kita, zon Order Block adalah tahap untuk masuk atau keluar.

Konsep blok pesanan berasal dari analisis bekalan dan permintaan dalam buku pesanan (data Tahap 2). Pedagang memberi tumpuan kepada menilai perubahan dalam bekalan dan permintaan yang menyebabkan turun naik harga walaupun yang paling kecil, dengan itu memperoleh kelebihan daya saing berbanding peserta pasaran lain.

Masalahnya ialah kerja analisis yang begitu teliti adalah agak rumit – jauh lebih rumit daripada mencari persilangan moving average. Selain itu, internet menawarkan sedikit kandungan pakar mengenai perdagangan order block dengan contoh carta. Dalam pos ini, saya akan berkongsi maklumat berharga, termasuk contoh perdagangan dengan penerangan terperinci, yang akan berguna bagi mereka yang ingin mengetahui apa itu order block.

Contoh blok pesanan

Ini adalah bagaimana blok pesanan pada carta Bitcoin kelihatan:

Blok pesanan pada carta

Garis yang lebih terang dan tebal yang menandakan tahap menunjukkan blok pesanan yang lebih besar. Dalam kes ini, garis merah tebal menandakan blok pesanan yang paling jelas.

Nombor 1 menunjukkan blok pesanan beli semasa:

Penunjuk Depth of Market di sebelah kanan menunjukkan lonjakan yang jelas. Ini bermakna peserta pasaran bersedia membeli sejumlah besar Bitcoins pada harga $60,400 setiap syiling. Peserta pasaran biasa (ritel, kecil) tidak dapat menawar jumlah sebegitu atau mencipta lonjakan yang ketara pada penunjuk tersebut.
Order block kekal pada paras $60,400 sepanjang masa yang dipaparkan pada carta, yang boleh ditafsirkan sebagai minat yang stabil.

Nombor 2 menunjukkan blok pesanan yang berfungsi. Harga turun ke paras $60,500 di mana blok pesanan beli diletakkan. Selepas semua pesanan dilaksanakan (pemain besar mengumpul posisi panjang), harga naik.

Jika anda merancang untuk menggunakan analisis blok pesanan dalam perdagangan sebenar, memilih broker yang boleh dipercayai dengan pelaksanaan yang telus dan akses kepada data Level 2 adalah penting. Jadual di bawah membandingkan beberapa broker Forex terbaik yang menyokong alat kedalaman pasaran lanjutan, spread rendah, dan pelaksanaan pantas — yang penting untuk strategi berdasarkan aliran pesanan dan kecairan.

Broker Forex Terbaik
	Deposit Min., $	Maks. leverage	Standard EUR/USD spread	ECN Sebaran EUR/USD	Tahap Peraturan Maksimum	TU skor keseluruhan	Buka akaun
OANDA		1:200	0.3	0.15	Tier-1	6.67	Ke broker Modal anda berisiko.
TD Ameritrade	20	1:5	0.8	0.1	Tier-1	7.59	Semak laporan
Plus500	100	1:300	0.7		Tier-1	8.8	Ke broker 80% daripada akaun CFD runcit kehilangan wang.
Interactive Brokers		1:30	0.5	0.2	Tier-1	6.88	Semak laporan
Blackbird	1	1:30	0.3	0.10	Tier-1	6.06	Semak laporan

Cara mengesahkan blok pesanan

Pendapat saya, untuk mengesahkan blok pesanan, adalah lebih rasional menggunakan penunjuk volum klasik (atau Delta) dan corak tindakan harga:

Penunjuk volum menegak (di bawah kawasan nilai) secara langsung mengesahkan bahawa pesanan had telah dipenuhi, menandakan kepuasan minat peserta institusi. Penunjuk Delta memberikan maklumat lebih lanjut.
membantu mengesahkan reaksi harga dan membuat keputusan perdagangan – contohnya, untuk memasuki posisi dengan jangkaan bahawa ia akan selaras dengan tindakan peserta pasaran besar.

Maksud saya jika anda berdagang pembalikan dari blok pesanan, alat pengesahan harus membantu anda memastikan bahawa pembalikan benar-benar berlaku dan anda mempunyai titik rujukan untuk membuat keputusan perdagangan.

Selain itu, untuk memastikan bahawa blok pesanan itu kukuh, adalah penting untuk memantau tingkah lakunya dari masa ke masa. Blok pesanan tidak seharusnya menjadi lebih nipis apabila harga menghampirinya. Dengan itu, anda mengesahkan bahawa pemain besar yakin dengan niatnya.

Tetapi tidak kira betapa besarnya, satu blok pesanan tidak pernah dapat menjamin bahawa harga akan memantul daripadanya dan trend pasaran akan berubah.

Cara berdagang blok pesanan

Blok pesanan boleh didagangkan dengan pelbagai cara. Dalam pos ini, saya menawarkan tiga pendekatan:

Reversal;
Breakout;
Memacu.

Tetapi anda boleh meneroka carta dengan lebih mendalam menggunakan kedalaman analisis pasaran untuk membina strategi anda sendiri yang lebih serba boleh dengan peraturan dagangan yang unik.

Semua tangkapan skrin di bawah adalah dari platform ATAS yang saya bincangkan di sini: Ulasan ATAS: Kelebihan dan Kekurangan Platform Perdagangan Flow Order.

Strategi perdagangan Order block # 1 – Reversal

Pembalikan adalah perubahan arah aliran – ia sering bersifat jangka pendek, tetapi kadang-kadang bertahan lebih lama – yang berlaku selepas harga berinteraksi dengan blok pesanan.

Berikut adalah contoh perdagangan pembalikan dari blok pesanan:

Blok pesanan pada carta LTC/USD

Satu blok pesanan beli (1) yang diletakkan pada 82.70 menyebabkan harga berbalik dan menurun sebaik sahaja ia menyentuh paras 82.70. Garis tebal hilang, yang bermaksud pemain besar telah memenuhi niatnya untuk memasuki posisi jual. Saiz dagangannya yang besar mengubah sentimen dan mewujudkan trend jangka pendek.

Nombor 2 menunjukkan isyarat pemanduan permintaan yang akan dipertimbangkan kemudian.

Cara berdagang pembalikan dari blok pesanan

Apabila anda melihat harga menghampiri blok pesanan, bersiaplah untuk memasuki posisi berdasarkan isyarat jelas bahawa trend sedang berubah. Anda boleh:

gunakan osilator yang anda suka;
letakkan sahaja pesanan anda bersebelahan dengan pesanan pemain besar menggunakan stop loss sebagai insurans dan ingat bahawa tiada siapa yang boleh menjamin pergerakan harga masa depan atau menentang keseluruhan pasaran.

Strategi perdagangan Order block # 2 – Breakout

Di bawah adalah contoh pecahan blok pesanan.

Pecahan blok pesanan pada carta ETH/USD

Carta menunjukkan bahawa blok pesanan beli telah diletakkan berhampiran tahap psikologi 2000. Walau bagaimanapun, impuls ke bawah adalah cukup kuat untuk harga menembusi pesanan beli yang besar dan terus menurun.

Di sini pedagang boleh menyertai impuls ke bawah. Pada jangka masa yang lebih rendah, anda akan jelas melihat bahawa apabila harga menembusi blok pesanan, pergerakannya membentuk trajektori pantulan yang ditunjukkan oleh anak panah hitam.

Pedagang boleh menggunakannya untuk mencari titik kemasukan posisi pendek:

di bahagian atas pantulan selepas sentuhan pertama dengan blok pesanan;
pada pelanggaran ke bawah bahagian bawah pertama diikuti oleh pantulan.

Mana-mana pendekatan yang anda gunakan, adalah penting untuk melindungi modal anda supaya kesilapan yang mungkin berlaku dan tidak dapat dielakkan oleh sesiapa pun tidak akan membawa akibat yang sangat negatif.

Strategi perdagangan Order block # 3 – Driving

Carta di bawah menunjukkan apa itu pemanduan harga. Dalam istilah mudah, apabila pemain besar meletakkan pesanan besar di atas dan di bawah harga, dia dengan itu mempengaruhi sentimen dan boleh memanfaatkannya.

Jika pemain besar mahu harga turun, dia akan meletakkan pesanan jualan besar. Peserta pasaran lain akan melihat pesanan ini dan mungkin ingin memasuki posisi pendek juga, menolak harga turun dengan jualan mereka. Dengan cara ini, pemain besar akan mencapai matlamatnya.

Trend driving on a BTC/USD chart

Nombor 1 pada carta harga Bitcoin 10 minit di atas, menunjukkan bahawa pesanan jualan besar berhampiran 61750-61800 telah mendorong penjualan dan menghentikan impuls kenaikan yang bermula pada 01:40.

Nombor 2 menunjukkan bahawa pesanan jualan besar menyebabkan pelanggaran bearish pada sokongan jangka pendek 61440. Kemudian, tahap ini diuji.

Nombor 3 menunjukkan pendorongan permintaan diikuti oleh pembelian aktif Bitcoin, kenaikan harga, dan pelanggaran kawasan rintangan 61750-61800.

Perdagangan Order block – Satu lagi contoh

Kadang-kadang, istilah “order block” merujuk kepada tahap harga dengan volum tinggi pada penunjuk Market Profile.

Asasnya, blok pesanan dalam buku pesanan yang dipaparkan oleh penunjuk Kedalaman Pasaran adalah pesanan yang muncul pada penunjuk Market Profile selepas pelaksanaan. Dengan kata lain, tahap volum tinggi pada Market Profile secara praktikal adalah blok pesanan yang sama, tetapi ia sudah dilaksanakan.

Blok pesanan pada penunjuk profil

Tetapi apabila penjual mengatasi sokongan, harga jatuh lebih rendah dan volum bergerak dari buku pesanan ke tahap volum tinggi pada penunjuk profil. Kemudian, tahap ini berfungsi dengan berkesan sebagai rintangan, yang ditunjukkan oleh nombor 2 dan 3.

Adakah perdagangan blok pesanan menguntungkan?

Ya, ia boleh menguntungkan jika tafsiran anda mengenai interaksi antara harga dan Order block kebanyakannya betul. Perdagangan Order block memerlukan disiplin yang betul.

Pengenalpastian tahap harga yang lebih tepat kerana penempatan pesanan besar yang mencerminkan kepentingan peserta pasaran penting.
Peningkatan nisbah risiko/ganjaran.
Boleh digunakan untuk pelbagai pasaran bagi dagangan intrahari
Penunjuk adalah sumber data pasaran mentah yang disediakan secara masa nyata dan tidak berubah.

Mentafsir data Level 2 adalah rumit.
Blok pesanan tidak boleh digunakan untuk pelaburan kerana ia dipaparkan pada carta skala rendah yang diabaikan oleh pelabur jangka panjang.
Penerimaan data pertukaran masa nyata mungkin memerlukan penggunaan perisian dan perkhidmatan berbayar.
Sukar untuk membina algoritma dagangan apabila menganalisis sejarah. Pasaran yang sentiasa berubah memerlukan anda menganalisisnya sendiri dan bukan menggunakan penasihat yang berfungsi dengan peraturan “jika–maka” yang mudah.

Nasihat:

Platform ATAS mempunyai ciri Market Replay yang membolehkan anda menggunakan data lalu untuk berdagang blok pesanan dalam mod latihan tanpa mempertaruhkan dana sebenar.

Sebagai seseorang yang telah bekerja dengan analisis aliran pesanan selama bertahun-tahun, saya melihat perdagangan blok pesanan sebagai satu disiplin yang memerlukan kesabaran dan ketepatan. Cadangan saya kepada para pedagang adalah untuk tidak terburu-buru mengenal pasti blok pesanan sebagai “zon pembalikan” yang mudah. Sebaliknya, anggaplah ia sebagai jejak dinamik tingkah laku institusi yang berkembang mengikut keadaan kecairan. Blok pesanan bukanlah tahap tetap – ia adalah cerminan niat. Apabila anda belajar untuk mentafsir bagaimana niat itu berubah dari masa ke masa, anda mula melihat di mana peluang sebenar terletak.

Dalam amalan saya, saya sentiasa memantau konsistensi blok: adakah volum kekal stabil apabila harga menghampiri, atau adakah ia menjadi nipis? Perincian ini sahaja boleh menentukan sama ada tahap itu akan bertahan atau runtuh. Saya juga menekankan pengesahan – perhatikan bagaimana Delta, volum terkumpul, atau jejak bertindak apabila harga menyentuh zon itu. Jika pemain besar masih aktif, tindak balas akan berlaku dengan segera.

Kebanyakan pedagang gagal bukan kerana teori blok pesanan tidak berfungsi, tetapi kerana mereka menggunakannya secara berasingan. Ia mesti digabungkan dengan konsep kecairan yang lebih luas, seperti volum terperangkap, zon ketidakseimbangan, dan aliran pesanan masa nyata. Hanya dengan itu ia menjadi kelebihan sebenar dan bukan sekadar latihan mencari corak. Nasihat saya: anggap setiap blok pesanan sebagai hipotesis tentang tingkah laku pemain besar, bukan sebagai jaminan pembalikan. Jika anda dapat mengekalkan pemikiran itu, perdagangan blok pesanan menjadi kerangka kerja yang boleh dipercayai untuk memahami – bukan meramalkan – pasaran.

Kimpulan

Secara keseluruhan, blok pesanan merupakan alat penting dalam analisis aliran pesanan untuk mengidentifikasi tahap sokongan dan rintangan yang kukuh dalam pasaran. Dengan menggunakan penunjuk khas, pedagang mampu mengesan kawasan di mana institusi besar berkemungkinan besar masuk atau keluar dari pasaran, seperti yang dapat dilihat pada perubahan drastik harga selepas blok pesanan terbentuk. Sebagai contoh, apabila harga menghampiri kawasan blok pesanan, ia sering berbalik arah, memberikan peluang kemasukan yang strategik. Memahami konsep ini bukan sahaja meningkatkan ketepatan analisis anda, malah memperkukuhkan keyakinan ketika membuat keputusan perdagangan. Ingatlah, kekuatan sebenar blok pesanan terletak pada kemampuannya memberi anda kelebihan dalam membaca niat pemain utama pasaran.

Soalan Lazim

Bagaimana mengenal pasti zon masuk dan keluar berdasarkan order block?

Zon masuk dan keluar boleh dikenal pasti apabila harga mendekati atau kembali ke tahap order block yang telah dikenalpasti, kerana kawasan ini menunjukkan kehadiran peserta pasaran besar dan potensi pergerakan harga. Pedagang biasanya akan bersedia untuk masuk posisi ketika harga menghampiri order block beli, atau keluar apabila harga menghampiri order block jual, bergantung pada trend dan petunjuk sokongan lain.

Apakah perbezaan antara order block beli dan order block jual dalam analisis pasaran?

Order block beli merujuk kepada kawasan di mana terdapat pesanan beli dalam jumlah yang besar oleh peserta institusi, biasanya menyebabkan harga naik selepas semua pesanan tersebut dipenuhi. Sementara order block jual adalah kawasan dengan pesanan jual besar, yang selalunya menyebabkan tekanan jualan meningkat selepas pesanan-pesanan itu dilaksanakan.

Bagaimana order block membantu mengenal pasti aktiviti pemain besar di pasaran?

Order block menjadi tanda kehadiran pemain besar kerana kawasan ini menunjukkan lonjakan volum pesanan yang tidak dapat diwujudkan oleh pedagang runcit. Aktiviti pemain besar dapat dikesan melalui lonjakan volum dalam buku pesanan serta pola pergerakan harga yang kembali ke zon tertentu untuk memenuhi atau menutup posisi besar mereka.

Adakah analisis order block hanya sesuai untuk pasaran mata wang kripto dan Forex?

Analisis order block tidak terhad kepada pasaran mata wang kripto atau Forex sahaja. Konsep ini boleh diterapkan dalam mana-mana pasaran yang menyediakan akses kepada data Level 2 dan profil pesanan, kerana prinsip asasnya adalah berdasarkan analisis kecairan serta perubahan bekalan dan permintaan pada tahap harga tertentu.

Adakah anda suka artikel ini?

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Sejak 2020, Andrey Mastykin telah bekerja di Traders Union sebagai penulis, editor dan ahli strategi kandungan. Sebagai editor, beliau menyemak semua maklumat dengan teliti untuk memastikan ketepatan sebelum menyerahkannya pada platform Traders Union.

Ketahui tentang dasar editorial kami

pelabur

Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.

Perdagangan

Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.

Perdagangan salinan

Dagangan salin ialah taktik pelaburan di mana pedagang meniru strategi dagangan pedagang yang lebih berpengalaman, secara automatik mencerminkan dagangan mereka dalam akaun mereka sendiri untuk berpotensi mencapai hasil yang serupa.

CFD

CFD ialah kontrak antara pelabur/peniaga dan penjual yang menunjukkan bahawa peniaga perlu membayar perbezaan harga antara nilai semasa aset dan nilainya pada masa kontrak kepada penjual.

Dagangan Forex

Dagangan forex, singkatan untuk perdagangan pertukaran asing, adalah amalan membeli dan menjual mata wang dalam pasaran pertukaran asing global dengan tujuan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik dalam kadar pertukaran. Pedagang membuat spekulasi sama ada satu mata wang akan naik atau turun nilai berbanding mata wang lain dan membuat keputusan perdagangan dengan sewajarnya.

5 broker teratas untuk anda