Nota Editorial: Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, siaran ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami. Berikut ialah penjelasan untuk Bagaimana Kami Menjana Wang. Tiada data dan maklumat di halaman web ini merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami.
Cerita kejayaan terkenal dalam perdagangan prop adalah tentang:
Mike Bellafiore – Pengasas bersama SMB capital, sebuah firma perdagangan prop yang berpusat di New York
Steven Cohen – Pengasas SAC capital, tokoh terkemuka dalam perdagangan proprietari
Paul Rotter – The eurex flipper dengan menggunakan pendekatan unik terhadap tingkah laku pasaran
Mark Spitznagel – Pengasas Universa Investments, dikenali sebagai acara "tail-risk"
Dan Zanger – Pedagang yang memecahkan rekod (pulangan 29 000% pada portfolionya).
Pertumbuhan firma perdagangan prop telah menjadi luar biasa, dengan lebih ramai pedagang yang ingin mengembangkan perdagangan mereka melebihi akaun peribadi. Trend ini didorong oleh sokongan yang disediakan oleh firma-firma ini, termasuk sumber pendidikan, pembiayaan yang fleksibel, dan proses penilaian yang jelas. Aspek yang paling menarik, bagaimanapun, terletak pada kisah kejayaan sebenar pedagang yang telah mencapai pertumbuhan kewangan yang ketara melalui perdagangan prop. Dalam artikel ini, kami akan meneroka pandangan utama dan pengajaran daripada kisah kejayaan ini yang dapat membantu pedagang dari semua peringkat meningkatkan perjalanan perdagangan mereka.
Kisah kejayaan dalam perdagangan prop
Bahagian ini menyediakan contoh kehidupan sebenar pedagang yang telah berjaya dalam dunia perdagangan prop yang kompetitif, menawarkan inspirasi dan pelajaran yang boleh diamalkan.
Mike Bellafiore – Pengasas bersama SMB capital
Mike Bellafiore, pengasas bersama SMB capital, sebuah firma perdagangan prop yang berpusat di New York, dikenali kerana pengaruhnya dalam perdagangan profesional dan latihan. Perjalanannya bermula selepas kolej, didorong oleh minat terhadap pasaran kewangan. Bersama-sama dengan memulakan SMB, Bellafiore juga melancarkan SMBU, sebuah cabang pendidikan yang bertujuan mengajar pedagang membina rutin perdagangan yang kukuh dan kekal fokus di bawah tekanan. Firmanya telah dipaparkan di platform seperti CNBC dan Bloomberg TV, menunjukkan keberkesanan program perdagangan mereka.
Buku Bellafiore, One Good Trade and The Playbook, berkongsi pandangan praktikal daripada pengalamannya, menawarkan pembaca pandangan ke dalam psikologi perdagangan dan pembuatan keputusan yang bijak. Beliau menekankan kepentingan rutin yang konsisten dan pertumbuhan melalui penambahbaikan kecil yang disengajakan. Melalui SMB capital, Bellafiore telah membimbing ramai pedagang yang bercita-cita tinggi, menunjukkan bagaimana disiplin dan pendekatan yang mantap boleh membawa kejayaan peribadi dan institusi.
Steven Cohen – Pengasas SAC capital
Steven A. Cohen, pengasas SAC Capital Advisors dan kemudian Point72 Asset Management, adalah tokoh terkemuka dalam dana lindung nilai dan perdagangan proprietari. Kerjayanya bermula di Gruntal & Co., di mana beliau dengan cepat mencipta nama sebagai pedagang yang terkenal dengan pendekatan pantas dan berisiko tinggi, secara rutin menghasilkan pulangan yang besar. Pada tahun 1992, Cohen melancarkan SAC capital, yang menjadi salah satu firma paling menguntungkan pada zamannya dengan menumpukan pada perdagangan jangka pendek, dengan posisi yang sering dipegang selama beberapa jam atau hari. Pada kemuncaknya, SAC menguruskan sekitar 2% daripada jumlah dagangan saham harian U.S. dan memberikan pulangan tahunan purata 25%. Firma ini mendapat keuntungan besar daripada peristiwa seperti gelembung dot-com, di mana Cohen memanfaatkan kedua-dua lonjakan dan penurunan seterusnya dalam saham teknologi.
Pada tahun 2013, SAC capital menghadapi siasatan perdagangan orang dalam yang besar, yang mengakibatkan denda sebanyak $1.8 bilion dan penutupan firma tersebut pada tahun 2016. Cohen bertindak balas dengan menyusun semula dan melancarkan Point72, pada mulanya sebagai pejabat keluarga, yang dibuka semula kepada pelabur luar pada tahun 2018. Hari ini, Point72 menguruskan lebih daripada $30 bilion dan beroperasi dengan pendekatan pelbagai strategi yang menggabungkan teknik perdagangan kuantitatif dan fundamental. Firma ini menekankan latihan dan pembangunan melalui Point72 Academy, memupuk bakat baru dengan asas yang kukuh dalam pengurusan risiko dan strategi pelaburan yang berdisiplin. Pendekatan berstruktur ini mencerminkan ketahanan dan kebolehsuaian Cohen dalam mengharungi perubahan pasaran dan peraturan.
Paul Rotter – The eurex flipper
Paul Rotter, yang dikenali sebagai "Eurex Flipper," menjadi tokoh terkenal dalam perdagangan dengan menggunakan pendekatan unik terhadap tingkah laku pasaran dan aliran pesanan. Tekniknya, yang dipanggil "flipping," melibatkan penempatan pesanan beli atau jual yang besar untuk mempengaruhi keputusan pedagang lain. Setelah pesanan ini menarik perhatian, Rotter sering membatalkan atau membalikkan posisinya untuk memanfaatkan pergerakan pasaran jangka pendek yang dihasilkan oleh tindakannya. Pendekatan ini sangat bergantung pada psikologi pasaran dan membolehkan Rotter mengambil kesempatan daripada pergerakan harga yang singkat, menghasilkan keuntungan tahunan yang dianggarkan antara $65 dan $78 juta semasa tahun kemuncaknya.
Memulakan kerjayanya di meja bon sebuah bank Jerman, Rotter beralih ke perdagangan proprietari dan dengan cepat mencapai kejayaan yang ketara. Di Greenhouse Capital, sebuah firma yang dibantunya tubuhkan, Rotter dan rakan kongsinya menggandakan dana awal mereka dalam beberapa bulan. Gaya beliau melibatkan perdagangan yang kerap — sehingga 100 kali sehari — dan beliau dikenali kerana disiplin, mengurangkan aktiviti apabila perdagangan tidak menguntungkan. Rotter menekankan pengurusan risiko, menyesuaikan strateginya mengikut keadaan harian, dan bahkan menjauhkan diri semasa situasi yang tidak menguntungkan. Pengaruhnya dalam perdagangan menyebabkan aktiviti pasaran yang tinggi sehingga Eurex menyesuaikan saiz ticknya, satu perubahan yang dipercayai untuk menangani kesan tekniknya ke atas pasaran.
Mark Spitznagel – Pengasas Universa Investments
Mark Spitznagel, pengasas Universa Investments, dikenali kerana pendekatan uniknya dalam melindungi daripada kejatuhan pasaran yang jarang dan teruk, yang dikenali sebagai peristiwa "tail-risk". Strategi ini bertujuan untuk mengimbangi kerugian berpotensi dalam pelaburan biasa dengan mengambil posisi untuk keuntungan besar semasa kemerosotan. Strategi Universa sangat berjaya semasa krisis kewangan 2008 dan kejatuhan pasaran 2020, menghasilkan pulangan yang dilaporkan mencapai ribuan peratus. Spitznagel mencapai ini dengan menggunakan opsyen yang diletakkan jauh di luar wang, yang bertindak sebagai bentuk insurans. Opsyen ini memberikan pulangan yang besar dalam tempoh tidak menentu, melindungi portfolio daripada kerugian besar sambil mengekalkan posisi yang stabil semasa masa pasaran tenang.
Baru-baru ini, Spitznagel telah menyuarakan kebimbangan mengenai apa yang beliau gambarkan sebagai gelembung kredit yang belum pernah berlaku sebelum ini, yang didorong oleh hutang persekutuan yang tinggi dan optimisme pasaran yang meningkat. Beliau telah memberi amaran bahawa lonjakan pasaran yang sedang berlaku, yang dipengaruhi oleh dasar Federal Reserve dan rangsangan ekonomi global, tidak mungkin akan berterusan tanpa gangguan. Daripada bergantung pada keuntungan jangka pendek, Spitznagel menasihatkan untuk membina ketahanan dengan fokus pada keselamatan jangka panjang, mengelakkan percubaan untuk mengatur masa pergerakan pasaran. Bukunya, The Dao of Capital, menggariskan falsafah ini, mempromosikan pendekatan yang sabar dan berdisiplin yang menghargai strategi defensif. Beliau menekankan bahawa bersedia untuk kemerosotan, bukannya meramalkannya, adalah kunci untuk mengharungi kitaran pasaran yang tidak dapat diramalkan.
Dan Zanger – Pedagang pemecah rekod
Dan Zanger, pengasas ChartPattern.com, mencipta sejarah perdagangan dengan mengubah $10,775 menjadi lebih daripada $18 juta dalam masa kurang dua tahun semasa ledakan dot-com pada tahun 1990-an. Pendekatannya menumpukan pada mengenal pasti saham momentum tinggi dan bertindak semasa titik pecah, menggunakan corak carta seperti cup-and-handle dan bendera ketat-tinggi. Dengan membeli saham pertumbuhan tinggi ketika mereka pecah dan mengesan lonjakan volum, dia memanfaatkan aktiviti pasaran yang intens pada masa itu, mencapai pulangan rekod 29,000% pada portfolionya.
Memulakan sebagai kontraktor kolam, dedikasi Zanger terhadap analisis carta dan kesediaannya untuk melaburkan modal yang besar pada beberapa saham terpilih pada satu masa adalah kunci kejayaannya. Kini beliau berkongsi pengetahuannya di ChartPattern.com, di mana pelanggan boleh mengakses pilihan sahamnya, strategi carta, dan pandangan melalui surat berita. Walaupun mengalami beberapa kerugian selepas gelembung dot-com pecah, pendekatan disiplin Zanger terhadap pengurusan risiko dan fokus pada susunan teknikal telah menjadikannya figura yang dihormati dalam perdagangan. Kisahnya menunjukkan kesan komitmen untuk memahami tingkah laku pasaran dan strategi berasaskan corak.
Petua utama dari kisah kejayaan dalam perdagangan prop
Pengajaran utama berikut daripada kisah kejayaan ini boleh membantu pedagang dari semua peringkat untuk menerapkan strategi yang berjaya dalam perjalanan mereka sendiri:
Kepentingan disiplin dan kesabaran
Pedagang seperti Paladin belajar dengan cara yang sukar bahawa keputusan emosi sering membawa kepada kegagalan. Disiplin dalam mengikuti strategi yang telah ditetapkan adalah ciri biasa di kalangan pedagang yang berjaya.Memanfaatkan modal untuk memaksimumkan peluang
Pedagang prop sering menggunakan dana dan pilihan pengembangan firma untuk memperluas skop perdagangan mereka. Keupayaan untuk mengimbangi risiko dan ganjaran menggunakan modal firma adalah penting, kerana ia membolehkan pedagang mengembangkan akaun mereka tanpa melebihi had kemampuan. Pendekatan ini membolehkan pedagang memanfaatkan peluang pasaran sambil mengekalkan tahap risiko yang terkawal.Pembelajaran berterusan dan penyesuaian
Sama ada belajar daripada kegagalan atau memperbaiki strategi, semua pedagang yang berjaya sentiasa mencari ilmu dan mengembangkan pendekatan mereka. Ramai daripada pedagang ini menggunakan sumber firma seperti program bimbingan dan webinar.Peranan komuniti dan kerjasama
Perdagangan prop tidak perlu dilakukan secara bersendirian. Banyak firma menyediakan suasana kolaboratif di mana pedagang boleh bertukar pandangan, berkongsi strategi, dan saling menyokong. Mendapatkan bimbingan dan rangkaian rakan sebaya boleh menjadi sangat berharga untuk memperbaiki pendekatan perdagangan dan mengatasi cabaran yang timbul.
Firma prop trading terbaik menawarkan gabungan pembiayaan yang kompetitif, sumber pendidikan, dan rangkaian sokongan yang kukuh. Firma-firma ini membantu pedagang bukan sahaja mendapatkan modal tetapi juga meningkatkan kemahiran dan strategi mereka.
| Pembiayaan hingga, $ | Pembahagian keuntungan sehingga, % | Min Hari Dagangan | Tempoh dagangan | Tuilan Max. | Buka akaun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 | 90 | 3 | Tidak terhad | 1:100 | Ke broker Modal anda berisiko.
|
|
| 2 000 000 | 95 | 3 | Tidak terhad | 1:100 | Ke broker Modal anda berisiko.
|
|
| 200 000 | 90 | Tiada had masa | Tidak terhad | 1:30 | Ke broker Modal anda berisiko.
|
|
| 2 000 000 | 90 | 4 | Tidak terhad | 1:100 | Ke broker Modal anda berisiko. |
|
| 400 000 | 80 | 10 | Tidak terhad | 1:30 | Ke broker Modal anda berisiko. |
Apa yang boleh saya pelajari daripada kisah kejayaan dalam perdagangan prop?
Kejayaan dalam perdagangan prop melibatkan lebih daripada sekadar menguasai analisis teknikal atau strategi perdagangan. Berikut adalah pelajaran utama:
Pengurusan risiko adalah kritikal
Hampir setiap pedagang yang berjaya menekankan pengurusan risiko sebagai asas untuk keuntungan jangka panjang. Mengambil risiko tidak lebih daripada 1-2% daripada akaun anda setiap dagangan adalah nasihat biasa, seperti yang dilihat dalam kisah Paladin.Bagaimana bimbingan membentuk kejayaan
Ramai pedagang berjaya mengaitkan kemajuan mereka dengan bimbingan. Belajar daripada pedagang berpengalaman boleh memendekkan lengkung pembelajaran dengan ketara, memberikan pandangan yang membantu pendatang baru mengelakkan kesilapan biasa. Bimbingan menawarkan nasihat praktikal dan dunia sebenar yang boleh memperhalusi strategi dan pendekatan pedagang dengan ketara.Menetapkan matlamat yang realistik
Pedagang yang berjaya sering bermula dengan kecil, menumpukan pada keuntungan yang stabil dan konsisten daripada mengejar keuntungan besar dengan segera. Dengan menetapkan matlamat yang boleh dicapai, pedagang membina asas yang kukuh, mengurangkan risiko perdagangan berlebihan atau mengambil leverage yang berlebihan.
Pengurusan risiko dan kebolehsuaian
Sebagai seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun memerhati dan menganalisis perdagangan prop, kisah kejayaan yang paling menonjol adalah yang berakar pada disiplin dan pemikiran strategik. Bagi pemula belajar daripada kisah kejayaan perdagangan prop, adalah penting untuk mengurus risiko dengan cara yang sesuai dengan gaya dan kadar anda. Pedagang prop yang berjaya sering bermula dengan menetapkan garis panduan ketat untuk diri mereka sendiri, terutamanya mengenai berapa banyak yang mereka sanggup rugi dalam mana-mana perdagangan. Oleh kerana banyak firma prop mempunyai peraturan ketat mengenai kerugian, menyesuaikan diri dengan had ini dari awal boleh menjadikan perdagangan lebih lancar. Membangunkan tabiat yang stabil — seperti mematuhi had stop-loss dan mengelakkan perdagangan berlebihan — membantu pedagang mengekalkan fikiran yang jelas apabila pasaran menjadi tidak menentu. Berlatih menggunakan akaun demo yang mencerminkan peraturan perdagangan sebenar juga boleh sangat membantu untuk menguji sejauh mana pendekatan anda bertahan tanpa mengambil risiko sebenar.
Satu lagi pengajaran penting adalah untuk memastikan strategi anda sentiasa segar dan fleksibel. Pasaran tidak kekal sama, jadi walaupun pedagang terbaik sentiasa mengkaji semula teknik mereka, mengemas kini berdasarkan trend baru atau keputusan terkini. Sesetengah pedagang meneroka kaedah baru dari masa ke masa, seperti menggunakan corak statistik atau strategi unik, untuk mengikuti perubahan keadaan. Banyak pedagang juga menekankan manfaat berhubung dengan orang lain — sama ada melalui forum, belajar dari rakan sebaya, atau bekerja dengan mentor — untuk mendapatkan idea baru dan mendapat sokongan apabila keadaan menjadi sukar.
Kimpulan
Kesimpulannya, kejayaan dalam perdagangan prop bukan sekadar soal keuntungan, tetapi hasil daripada disiplin diri yang tinggi dan pengurusan risiko yang teliti. Kisah pedagang prop yang berjaya menonjolkan bagaimana mereka berpegang teguh kepada strategi tanpa terpengaruh oleh emosi, seperti contoh Amir yang menolak godaan untuk overtrade dan Siti yang sentiasa menambah baik perancangan risikonya. Hasilnya, mereka bukan sahaja meraih pertumbuhan modal yang konsisten, malah menikmati kebebasan kewangan yang sebenar. Satu perkara utama yang boleh dipelajari ialah kejayaan dalam bidang ini adalah milik mereka yang berani berdisiplin dan yakin dengan proses, bukan semata-mata mengejar keuntungan pantas. Ingatlah, dalam perdagangan prop, kemenangan sebenar bermula dari kesabaran dan strategi yang mantap.
Soalan Lazim
Apakah ciri-ciri utama pedagang prop yang berjaya berdasarkan cerita kejayaan terkemuka?
Bagaimana kepimpinan dan bimbingan berperanan dalam membentuk budaya kejayaan di firma perdagangan prop?
Apakah perbezaan utama antara strategi perdagangan prop berorientasi jangka pendek dan jangka panjang?
Mengapa penting bagi pedagang prop untuk membina rutin perdagangan yang konsisten?
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Parshwa ialah pakar kandungan dan profesional kewangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsyen, analisis teknikal dan asas serta penyelidikan ekuiti. Sebagai Finalis Akauntan Bertauliah, Parshwa juga mempunyai kepakaran dalam Forex, perdagangan crypto dan percukaian peribadi.
Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.
Perdagangan orang dalam ialah amalan haram membeli atau menjual sekuriti syarikat (seperti saham atau bon) berdasarkan maklumat bukan awam, material dan sulit tentang syarikat. Maklumat ini biasanya hanya diketahui oleh orang dalam, seperti eksekutif syarikat, pekerja atau individu yang mempunyai hubungan rapat dengan syarikat, dan ia memberi mereka kelebihan yang tidak adil dalam pasaran kewangan.
Dagangan kuantitatif terdiri daripada strategi dagangan berdasarkan analisis kuantitatif, yang bergantung pada pengiraan matematik dan pecah nombor untuk mengenal pasti peluang dagangan.
Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.
Pengurusan risiko ialah model pengurusan risiko yang melibatkan mengawal potensi kerugian sambil memaksimumkan keuntungan. Alat pengurusan risiko utama ialah stop loss, take profit, pengiraan volum kedudukan dengan mengambil kira leverage dan nilai pip.
