Topp 5 oppsett for å gå inn i en posisjon i ethvert marked

Hva er de fem typene handelsoppsett?

Tradere trenger allsidige strategier for å kapitalisere på markedsbevegelser, uansett om stemningen i markedet er bullish eller bearish. Her er fem viktige typer tradingoppsett:

1. Bli med i den eksisterende trenden: Dette oppsettet innebærer å identifisere og følge den nåværende markedstrenden, med sikte på å tjene på at den fortsetter.

2. Gå inn i en ny trend: Denne strategien fokuserer på å gjenkjenne dannelsen av en ny trend og gå inn i starten av den for å maksimere gevinsten.

3. Gå inn i en gammel trend (reverseringshandel): Denne tilnærmingen brukes når en eksisterende trend begynner å miste momentum, og en reversering er nært forestående. Tradere som bruker dette oppsettet, vil se etter tegn på at en trend er i ferd med å ta slutt for å gå inn i starten av en ny motsatt trend.

4. Mottrendhandel: Dette oppsettet tar sikte på å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold i et trendmarked for å kapitalisere på innkommende reverseringer.

5. Range Trading: Dette oppsettet passer for markeder som ikke er i trend, men som handler innenfor et konsistent område eller en kanal, og fokuserer på å kjøpe ved den nedre grensen og selge ved den øvre grensen for området.

Joining the Existing Trend

Hva er trendoppfølging?

Trendfølging er en metode der tradere tilpasser posisjonene sine til den gjeldende markedsretningen og utnytter momentumet i aktivaprisene. Metoden er basert på prinsippet om at prisene beveger seg i trender over tid, og å identifisere disse kan føre til lønnsomme handler.

Tilbaketrekning til kanalens nedre grense innenfor den oppadgående trenden. Eksempel på det daglige diagrammet for BTC/USD

Hvordan identifiserer man en trend?

Trender identifiseres vanligvis gjennom høyere høyder og høyere bunner i en oppadgående trend, eller lavere høyder og lavere bunner i en nedadgående trend. Glidende gjennomsnitt kan også signalisere trendretningen ved å gi en utjevnet fremstilling av prisutviklingen.

Hvordan handler man?

Tradere går inn i markedet på tilbakeslag i en trend ved å bruke verktøy som trendkanaler og/eller Fibonacci-tilbaketrekning for å finne gunstige inngangspunkter. Indikatorer som glidende gjennomsnitt og MACD kan bidra til å bekrefte at trenden fortsetter.

Fordeler og ulemper med å følge en trend

Bruksområder

Trendfølging passer til lengre bevegelser i valuta- eller råvaremarkeder, og er bra for disiplinerte tradere som kan håndtere den psykologiske utfordringen det er å tåle mindre prissvingninger.

Entering a New trend

Hva er breakout, momentum?

Breakout-handel utnytter raske kursbevegelser som bryter forhåndsdefinerte motstands- eller støttenivåer - noe som indikerer den potensielle starten på en ny trend. Momentum-tradere rir på bølgen av disse bevegelsene, og har som mål å dra nytte av markedets akselerasjon.

To forsøk på å gå inn i en ny trend vist på et Bitcoin / USD-timediagram i TradingView

Hvordan identifisere en ny trend?

En ny trend kan signaliseres av en pris som beveger seg utover et konsolideringsområde (vises som en innsnevringstrekant i eksemplet ovenfor) eller overgår en betydelig høy eller lav. Utbruddet bør skje på høyere volum for å bekrefte styrken bak bevegelsen.

Hvordan handle?

Når et breakout er identifisert, kan tradere gå inn i en posisjon i retning av trenden. Bekreftende indikatorer som glidende gjennomsnitt eller volumtopper kan gi ytterligere tillit til handelen.

• Diagrammønstre: Mønstre som trekanter, rektangler og hode-og-skuldre kan gå forut for betydelige utbrudd.

• Psykologiske nivåer: Runde tall eller historiske topp- og bunnpunkter fungerer ofte som nøkkelnivåer for utbrudd.

• Bruk av indikatorer: Verktøy som RSI og volum kan bekrefte styrken i et breakout.

Fordeler og ulemper med breakout-handel

Bruksområder:

Breakout-handel egner seg best i markeder med sterke trender, som for eksempel kryptovalutaer. Det passer godt for tradere som kan handle raskt og besluttsomt som svar på nye trender.

Entering an Old trend (Reversal)

Hvorfor slutter trender?

Trender avsluttes når det rådende markedssentimentet skifter, ofte på grunn av endringer i fundamentale faktorer, markedspsykologi eller tekniske justeringer. Dette kan føre til en reversering av den gjeldende trenden.

EUR/USD-timesdiagram: Den oppadgående trenden er uttømt. Dette kan ses fra divergenssignalene, og reverseringen fant sted etter dette

Hvordan identifiserer man en utmattelse av trenden?

En utmattelse av en trend kan oppdages gjennom avtagende kursmomentum, lavere volum på nye topp- eller bunnivåer, og at kursen ikke klarer å holde seg over viktige støtte- eller motstandsnivåer. Tekniske indikatorer som divergens mellom pris- og momentumoscillatorer kan også signalisere svakhet.

Hvordan handler man?

Handel med en trendreversering innebærer å identifisere potensielle reverseringsmønstre som doble topper eller bunner, hode-og-skuldre- eller kilemønstre. Tradere prøver å gå inn i handler når kursen bryter forbi halslinjen (i hode-og-skuldre-mønstre) eller støtte-/motstandslinjer som bekrefter reverseringen.

• Diagrammønstre: Gjenkjennelige mønstre som indikerer at en trend kan være i ferd med å snu.

• Gammel støtte og motstand: Disse nivåene kan bli omdreiningspunkter for en reversering.

• Divergenser: Oppstår når prisutvikling og en oscillator som RSI eller MACD ikke bekrefter hverandre, og er ofte en forløper til en reversering.

Fordeler og ulemper ved å handle trendreverseringer

Bruksområder

Trendreverseringsoppsett egner seg for markeder med etablerte trender der tradere kan forutse betydelige skift. De fungerer godt for tradere som har en god forståelse av markedssentiment og teknisk analyse.

Lurer du på hvordan du kan oppdage en innkommende trendreversering? Vår artikkel De mest nøyaktige indikatorene for trendreversering kan hjelpe deg.

Counter trend trading

Hva er mottrendhandel?

Mottrendhandel er en strategi som går ut på å handle mot den rådende markedstrenden. Tradere ser etter potensielle reverseringer i trenden for å inngå handler i motsatt retning.

Hvordan identifisere overkjøpte og oversolgte soner?

Soner for overkjøp og oversalg kan identifiseres ved hjelp av oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) eller Stochastic-oscillatoren. Disse verktøyene måler momentum og fremhever ekstreme prisforhold der reverseringer kan forekomme.

Hvordan handler man?

Tradere går inn i mottrendsposisjoner når indikatorene tyder på at et aktivum er overeksponert. De setter ofte opp handler rundt historiske støtte- og motstandsnivåer som kan indikere et sprettpunkt for kursen.

• Gammel støtte og motstand: Disse nivåene kan fungere som sprettområder for mottrendbevegelser.

• Indikatorer: Bortsett fra RSI og Stochastics, kan Bollinger Bands også vise overkjøpte eller oversolgte forhold.

• Lysestake-mønstre: Reversering av lysestakeformasjoner kan gi inngangspunkter for mottrendstrategier.

Fordeler og ulemper med mottrendhandel

Bruksområder

Mot-trend-oppsett er mest anvendelige i svært volatile markeder der prissvingningene er hyppige. De egner seg best for erfarne tradere som raskt kan tolke signaler og håndtere den iboende risikoen.

Range trading

Hva er Range Trading?

Range trading, eller konsolidering, er en strategi som brukes når et marked ikke trender i en bestemt retning, men i stedet beveger seg innenfor en horisontal priskanal. Det innebærer å identifisere de øvre og nedre grensene der kursen svinger.

Range trading/konsolidering vist på det daglige USD / CAD-diagrammet i TradingView

Hvordan identifisere et flatt marked?

Et flatt eller områdebundet marked identifiseres av prisaksjon som konsekvent spretter mellom to horisontale nivåer - motstanden (øvre grense) og støtten (nedre grense), uten å trene oppover eller nedover i en betydelig periode.

Hvordan handler man?

Range tradere kjøper på eller nær støttenivået og selger på eller nær motstandsnivået, og utnytter de forutsigbare svingningene mellom disse to ekstreme prisnivåene.

• Kanaler: Ved å tegne horisontale linjer ved støtte- og motstandsnivåer skaper man en kanal som kan veilede beslutninger om intervallhandel.

• Indikatorer: Oscillatorer som Stochastic eller RSI kan gi signaler om når kursen befinner seg ved intervallets ytterpunkter.

• Prishandling: Lysestake-mønstre ved grensene kan styrke beslutningen om å gå inn eller ut av handler.

Fordeler og ulemper med intervallhandel

Bruksområder

Range trading er effektivt i stabile markeder som ikke trender, og egner seg godt for forsiktige tradere som foretrekker klart definerte risiko- og avkastningsparametere. Det passer også godt for algoritmiske strategier som kan utnytte intervallgrensene.