Risicomanagementmodellen voor forex

Soorten risico management modellen

Risicomanagementmodellen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

Kwantitatieve modellen voor risicobeheer

Kwantitatieve risico management modellen zijn het meest gebruikelijk. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en stellen traders in staat om risico's objectief in te schatten. Deze modellen zijn echter niet altijd accuraat, omdat ze gebaseerd zijn op aannames over marktgedrag.

Stop-loss methode

De stop-loss methode is het eenvoudigste en meest voorkomende risicobeheermodel. Het definieert op welk prijsniveau de positie met verlies moet worden gesloten. Een stop-loss helpt traders om hun verliezen te beperken in het geval van een ongunstige wending.

Een stop-loss order wordt door de trader geplaatst bij het openen van een trade. Het kan worden geplaatst op een vast bedrag of als een percentage van de grootte van de positie. Als een handelaar bijvoorbeeld een positie opent voor $1.000 en zijn stop-loss is $50, dan wordt de positie met verlies gesloten als de prijs $950 bereikt.

Een stop-loss is een belangrijk hulpmiddel voor risicobeheer, maar het gebruik ervan garandeert geen winstgevende trades. Een stop-loss kan zelfs worden geactiveerd als de trader gelijk had in zijn marktbeoordeling. Een stop-loss helpt echter om verliezen te beperken in het geval van een ongunstige wending.

Risicobeheermethode

De risicobeheermethode bepaalt welk deel van de inleg de handelaar voor elke transactie kan gebruiken. Hierdoor kunnen handelaars hun risico's beheersen en niet de volledige inleg verliezen in het geval van een mislukte transactie.

De risicobeheermethode wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de inleg dat de handelaar bereid is te verliezen in het geval van een mislukte transactie. Als een handelaar bijvoorbeeld een risicobeheermethode van 2% gebruikt, dan kan hij een transactie openen voor niet meer dan 2% van zijn inleg.

De risicobeheermethode is complexer dan de stop-loss methode. Het vereist dat de handelaar zijn financiële mogelijkheden en risico zorgvuldiger inschat.

Kapitaalbeheermethode

De kapitaalbeheermethode bepaalt hoe fondsen worden toegewezen aan verschillende transacties. Hierdoor kunnen traders hun risico's spreiden en de kans op grote verliezen verkleinen.

De kapitaalbeheermethode wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de inleg die de handelaar voor elke handel toewijst. Als een handelaar bijvoorbeeld een kapitaalbeheermethode van 5% gebruikt, dan kan hij tegelijkertijd 20 transacties openen voor $50 per stuk.

De kapitaalbeheermethode is nog complexer dan de risicobeheermethode. Het vereist dat de handelaar zijn acties zorgvuldiger plant.

Kwalitatieve Risico Management Modellen

Met kwalitatieve risicomanagementmodellen kunnen traders rekening houden met factoren die niet kwantitatief gemeten kunnen worden. Deze modellen kunnen nauwkeuriger zijn dan kwantitatieve modellen, maar ze vereisen ook meer ervaring en intuïtie van de trader.

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is een methode om de waarde van een activum te beoordelen door economische, politieke en andere externe factoren te bestuderen die de prijs kunnen beïnvloeden.

Fundamentele analyse kan complex en tijdrovend zijn, maar het kan traders waardevolle informatie geven over hoe activaprijzen zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen.

Technische analyse

Technische analyse is een methode om de waarde van een actief te beoordelen door het gedrag in het verleden te bestuderen.

Bij technische analyse gebruiken handelaren verschillende hulpmiddelen, zoals koersgrafieken, indicatoren, enz. om patronen te identificeren in het prijsgedrag van een activum.

Technische analyse kan eenvoudig en ongecompliceerd zijn, maar ook complex en verwarrend. Om technische analyse met succes te gebruiken, moeten traders een goed begrip hebben van de principes en hulpmiddelen.

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Modellen voor correlationeel risicobeheer

Correlationeel risicobeheer is een risicobeheermodel dat correlatie tussen activa gebruikt om een portefeuille te diversifiëren en risico te verminderen.

Correlatie is een statistische relatie tussen twee variabelen. In het geval van correlationeel risicobeheer zijn de variabelen activaprijzen. Als twee activa een hoge correlatie hebben, dan hebben hun prijzen de neiging om in dezelfde richting te bewegen. Als aandelen van bedrijven in dezelfde sector bijvoorbeeld een hoge correlatie hebben, dan hebben hun prijzen de neiging om samen te stijgen of te dalen.

Portefeuillediversificatie betekent kapitaal verdelen over verschillende activa. Diversificatie helpt om het risico te verminderen omdat het verminderen van het aandeel van één actief in de portefeuille leidt tot een vermindering van het risico verbonden aan dat actief.

Correlationeel risicomanagement gebruikt correlatie tussen activa om een portefeuille te diversifiëren. Een handelaar selecteert activa met een lage of negatieve correlatie om het risico van de portefeuille als geheel te verminderen. Een handelaar kan bijvoorbeeld posities openen in aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren om het risico verbonden aan de algemene toestand van de economie te verminderen.

Correlationeel risicobeheer kan een effectief instrument zijn om risico's te verminderen. Het is echter belangrijk op te merken dat de correlatie tussen activa in de loop van de tijd kan veranderen. Daarom moeten traders hun portefeuille regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat deze gediversifieerd blijft.

Een risicobeheermodel kiezen

Bij het kiezen van een risicobeheermodel moet de handelaar rekening houden met zijn ervaring, handelsstijl en financiële mogelijkheden. Als de handelaar een beginner is, dan is het beter om eenvoudige kwantitatieve modellen te gebruiken, zoals de stop-loss methode. Ervaren handelaren kunnen complexere modellen gebruiken, zoals de risicobeheermethode of kapitaalbeheer.

Door een combinatie van risicobeheermodellen en -technieken te gebruiken, kunnen traders helpen om hun kapitaal te beschermen en hun winsten te maximaliseren.