Euro (EUR) In De Forex | Belangrijkste Feiten Om Te Weten

Statistische gegevens over de euro (EUR) en valutaparen

De euro is de officiële munteenheid van de landen van de eurozone die in 2002 werd ingevoerd.

Interessante feiten over de euro:

• De euro wordt alleen gebruikt op het grondgebied van de eurozone. Polen is bijvoorbeeld lid van de Europese Unie (EU), maar niet van de eurozone. Hoewel het land heeft toegezegd op de euro over te stappen, is er momenteel slechts één nationale munteenheid op zijn grondgebied - de Poolse zloty.

• De euro wordt beheerd door het Europees Stelsel van Centrale Banken, met de Europese Centrale Bank (ECB) aan het roer. De belangrijkste doelstellingen van de ECB zijn het handhaven van de stabiliteit van de euro. De ECB is verantwoordelijk voor de uitgifte van de euro en voor het monetaire beleid.

• De euro is de tweede reservevaluta na de Amerikaanse dollar. Sommige vertegenwoordigers van het mondiale financiële systeem zijn van mening dat de euro in de toekomst mogelijk de USD zou kunnen overtreffen, maar dat is nog niet gebeurd. Het hoogste aandeel van de euro in de mondiale deviezenreserves werd genoteerd in 2009, met ongeveer 27,6%, terwijl het aandeel van de Amerikaanse dollar ongeveer 62% bedroeg. Recentelijk is het aandeel van beide valuta's gedaald. In 2022 daalde het aandeel van de Amerikaanse dollar in de internationale reserves tot 47% en dat van de euro tot 20%.

• De euro heeft een variabele koers. Zijn waarde ten opzichte van andere valuta's wordt bepaald door het evenwicht tussen vraag en aanbod op de markt. De ECB kan van haar kant ingrijpen of monetaire beleidsinstrumenten gebruiken om de koers in de gewenste richting te bewegen door de geldhoeveelheid aan te passen.

Analisten zien twee belangrijke langetermijnrisico's voor de euro als internationale betaalvaluta:

• 1

  De invoering van de BRICS-valuta: Vanaf januari 2024 kunnen Argentinië en verschillende andere landen toetreden tot de BRICS-groep. Om de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar te verminderen, wordt de invoering van één munteenheid binnen de BRICS-gemeenschap overwogen. Dit kan gevolgen hebben voor het volume van de eurotransacties.

• 2

  Wetgevende regulering van de status van cryptocurrency: De erkenning van cryptocurrencies op wetgevend niveau is een andere factor om rekening mee te houden. Niet alleen zullen cryptocurrencies een deel van de monetaire circulatie in beslag nemen, maar er kunnen ook CBDC's (Central Bank Digital Currencies) worden gecreëerd als alternatieve vorm van valuta.

Volatiliteitsniveau

Volatiliteit is een statistische indicator die de mate van prijsvariabiliteit weergeeft. Hoe groter het bereik van de prijs over een bepaalde periode, hoe hoger de amplitude en frequentie, hoe hoger de volatiliteit.

24-weekse volatiliteit van valutaparen

Het populairste valutapaar, EUR/USD, valt in de categorie instrumenten met een hogere volatiliteit. Het is minder volatiel dan de exotische paren, maar de volatiliteit is hoger in vergelijking met andere cross-currency paren. Omdat een hoge volatiliteit onvoorspelbaarheid en complexiteit van voorspellingen met zich meebrengt, wordt beginnende traders geadviseerd om minder volatiele paren te overwegen, bijvoorbeeld EUR/GBP.

Correlatieniveau

Correlatie is een indicator die de mate van relatie tussen wisselkoersen (prijzen) van valutaparen weergeeft:

• Positieve correlatie: De koersen van valutaparen bewegen ongeveer in dezelfde richting en ervaren vergelijkbare drawdowns, correcties en extremen. Het wordt gemeten op een schaal van 0 tot 1, waarbij 1 staat voor een sterke correlatie en 0 voor geen correlatie.

• Negatieve correlatie: De koersen van valutaparen bewegen ongeveer hetzelfde, maar in tegengestelde richting. Dit wordt gemeten op een schaal van 0 tot -1, waarbij -1 staat voor een sterke negatieve correlatie en 0 voor geen correlatie.

Er is geen volledige of perfecte correlatie, maar er kunnen strategieën worden gebouwd rond de tijdelijke divergentie tussen koersgrafieken. Er is bijvoorbeeld een positieve correlatie van 0,96 tussen de EUR/USD en EUR/JPY paren. Als de koers van EUR/JPY na een opwaartse beweging begint om te keren, dan kun je aannemen dat het EUR/USD paar na een paar kaarsen een soortgelijke omkering zal zien.

De tabellen hieronder geven correlaties op de korte en lange termijn van de belangrijkste paren met EUR. De informatie in de tabellen is alleen ter referentie, omdat correlaties in de loop der tijd kunnen veranderen. Bron: Investing analytical portal.

Kortetermijncorrelatie van valutaparen (tijdframe: M15, aantal perioden - 300)

Wat we zien in de tabel en wat we kunnen gebruiken in handelsstrategieën:

• Negatieve correlatie tussen EUR/USD en USD/CHF ondersteunt de overtuiging dat de Zwitserse frank een defensieve asset is. Een stijging van de EUR/USD-koers betekent dat USD in waarde daalt ten opzichte van EUR. Daling van USD/CHF betekent dat USD ook in waarde daalt ten opzichte van CHF, waar het geld van beleggers naartoe beweegt.

• Er zijn vaak negatieve correlaties met cross rates of exotische paren zichtbaar. Het voorbeeld is DKK, wat kan worden verklaard door de nabijheid van Denemarken tot de eurozone (niet te verwarren met de EU).

• EUR/CHF is een complex pair, omdat de grafiek niet overeenkomt met enige andere prijsgrafiek. Correlation trading kan worden gebruikt voor strategieën met meerdere tijdframes. Het voorbeeld is het zoeken naar paren en een moment in de markt waarop de correlatie het hoogst is op M15 en H1 tijdframes tegelijkertijd.

Langetermijncorrelatie van valutaparen (tijdsframe: D1, aantal perioden - 300)

Wat we zien in de tabel en wat we kunnen gebruiken in tradingstrategieën:

• Zoals het geval is met korte tijdframes, blijft EUR/CHF een complex paar met bijna geen correlatie. De situatie is vergelijkbaar met EUR/GBP.

• Sommige valutaparen hebben dezelfde correlatie op korte en lange tijdframes. Bijvoorbeeld EUR/JPY en CHF/JPY.

• Valuta's die deel uitmaken van meerdere paren met negatieve correlatie zijn DKK en SGD.

In tegenstelling tot korte-termijn frames, hebben EUR valutaparen geen hoge correlatie met metalen op lange-termijn frames. Dit zou kunnen komen doordat beleggers een tijdelijke toename van volatiliteit in defensieve activa afwachten en prioriteit geven aan meer winstgevende instrumenten op lange termijn.

Factoren die de koers van de euro (EUR) beïnvloeden ten opzichte van andere valuta's

In elk valutapaar wordt de koers van een valuta ten opzichte van een andere beïnvloed door macro-economische statistieken die de economische situatie weerspiegelen. Hoe sterker en stabieler de economie en hoe minder risicofactoren, hoe meer beleggers geïnteresseerd zijn in de valuta. Macro-economische multiples zijn het gevolg van het beleid van de Centrale Bank, die de prijs binnen de juiste bandbreedte houdt met behulp van monetaire, juridische en douane-instrumenten.

Factoren die de koers van de EUR beïnvloeden ten opzichte van andere valuta:

• Economische indicatoren. Macro-economische statistieken: BBP, inflatie, werkloosheid, rentestand, index van industriële productie, index van consumentenprijzen, enz;

• Monetair beleid. ECB-beslissingen over rentetarieven, geldhoeveelheid, valuta-interventies, emissies, beheer van deviezenreserves, enz;

• Nieuwsberichten. Prognoses, plannen, verklaringen van de hoofden van centrale banken en andere financiële instellingen die de richting van het toekomstige economische beleid kunnen bepalen;

• Politieke situatie. Verkiezingen, referenda, stakingen, enz;

• Wereldwijde gebeurtenissen. Handelsoorlogen, conflicten en crises kunnen schommelingen veroorzaken op de valutamarkten, waaronder de EUR;

• Vraag en aanbod. Een stijging van de discontovoet verhoogt meestal de vraag naar de nationale valuta. Marketmakers kunnen de prijs ook onder druk zetten door grote orders te plaatsen om EUR te kopen/verkopen;

• Nieuws en gebeurtenissen. Deze kunnen invloed hebben op de economie en politiek, maar ook op andere gebieden, op voorwaarde dat ze de beslissingen van handelaren kunnen beïnvloeden;

• Gebeurtenissen van overmacht, geopolitieke risico's. Dit zijn gebeurtenissen die direct of indirect invloed kunnen hebben op toeleveringsketens, zoals pandemieën, politieke confrontaties, sancties, enz.

Het EUR-paar met de belangrijkste valuta's blijft binnen een relatief smalle bandbreedte. Vanwege de nauwe handelsbetrekkingen en steun voor import/export hebben de centrale banken er baat bij om een bepaalde prijs van de nationale valuta te handhaven. De situatie is anders voor EUR in paren met exotische valuta. In het EUR/INR-paar bijvoorbeeld heeft de EUR een hoge volatiliteit met een overheersende devaluatie van de INR.

Belangrijke factoren voor analyse en voorspelling:

• Bovenstaande factoren van de landen/regio's van een paar. Bijvoorbeeld een vergelijking van de BBP-dynamiek in de EU en het VK voor het paar EUR/GBP;

• Interconnectie tussen economieën. Het paar EUR/GBP is bijvoorbeeld gevoeliger voor verschillende interne factoren dan EUR/AUD;

• Macro-economische indicatoren van bepaalde EU-landen. Als bijvoorbeeld migratieproblemen escaleren in Frankrijk of de situatie in het banksysteem van Italië verslechtert, kan worden verwacht dat de EUR verzwakt ten opzichte van andere valuta;

• Prognoses. Zo wijst een feitelijke bbp-groei van 2,5% tegen een prognose van 3% op een negatieve trend.

Waar kan ik informatie voor analyse vinden. Dergelijke informatie is beschikbaar op analytische bronnen, websites van centrale banken, nieuwswebsites, economische kalenders, forums, gemeenschappen en beleggingsblogs.

Het valutapaar EUR/USD

• Beide valuta's zijn vrij inwisselbaar en worden beschouwd als de belangrijkste valuta's ter wereld. De economieën van de VS en Europa behoren tot de top 5 grootste ter wereld;

• Hoge liquiditeit. EUR en USD hebben veel grote marketmakers, waaronder de Centrale Bank, die op elk moment een plotselinge stijging van vraag en aanbod met fundamentele volatiliteit kunnen beëindigen;

Krappe spreads. Op ECN-rekeningen beginnen de spreads vanaf 0 pips, op rekeningen met vaste spreads beginnen ze vanaf 0,8-1,2 pips;

• Transparant monetair beleid, marktregulering, relatieve economische stabiliteit. Beide landen hebben een gecontroleerde inflatie en een relatief lage werkloosheid. Ook zijn macrostatistieken en multiples openbaar beschikbaar;

• Vertrouwen. Historisch gezien is de USD de belangrijkste valuta in internationale transacties. En ondanks pogingen tot de-dollarisering in sommige landen, blijft het belang van de USD en dus de invloed ervan op de EUR bestaan.

Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume EUR/USD bedraagt enkele biljoenen US-dollars. De hoogste koers aller tijden in de afgelopen 5 jaar varieert van 1,20-1,23, terwijl de laagste koers aller tijden varieert van 0,97-0,98.

De beste tijd om te handelen omvat de handelsuren van de Europese en Amerikaanse sessies. Wanneer de sessies openen, is het beter om 30-60 minuten te wachten, omdat op dit tijdsframe vaak een verhoogde volatiliteit wordt waargenomen. Als je de voorkeur geeft aan intraday trading, probeer dan de periode van 13:00 tot 16:00 GMT niet te missen.

Hoe het paar EUR/USD te traden. Een stijgende koers betekent dat EUR sterker wordt ten opzichte van USD, of dat USD juist zwakker wordt. Daling van de prijs betekent dat mensen EUR verkopen en USD kopen, waardoor EUR in waarde daalt.

De beste handelsstrategieën. De beste strategie is handelen op basis van fundamentele analyse. Bijvoorbeeld, EUR/USD is gevoelig voor inflatierapporten, veranderingen in discontovoeten en werkloosheidscijfers op de korte termijn. Swing trading en trading op omkeerpatronen voor de uitbraak uit de vraag/aanbodzone zijn geschikt voor intraday strategieën.

Het valutapaar EUR/GBP

Dit valutapaar met lage volatiliteit en geen correlatie met andere paren is relatief moeilijk te voorspellen. Er is veel veranderd sinds Brexit 2016. Na het besluit van het VK om uit de EU te stappen, steeg de koers plotseling en het GBP is er nog niet in geslaagd om terug te keren naar de niveaus van 2015-2016.

De belangrijkste reden voor de verzwakking van het GBP wordt beschouwd als de verstoring van de economische en handelsrelaties. Hoewel het VK en de EU handelspartners blijven, zijn sommige marktdeelnemers naar Europa verhuisd vanwege het verbreken van financiële en toeleveringsketens.

Vanwege de nauwe economische relaties beweegt de prijs binnen een relatief smalle range. Op de langetermijngrafiek ligt het zichtbare weerstandsniveau tussen 0,92-0,93, terwijl het steunniveau tussen 0,82-0,83 ligt.

Voornamelijk Europese traders zijn geïnteresseerd in dit valutapaar, daarom kunnen de grootste handelsvolumes worden waargenomen tijdens de Europese sessie. De beste handelstijd is 8.00 - 16.30 GMT.

De beste trading strategieën zijn channel strategieën, trendline trading, traden met resistance/support levels en traden met behulp van fundamentele analyse.

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Expert mening

EUR is in alle opzichten een goed instrument. Wanneer er een politieke crisis is in de VS met een stijging van de inflatie en de werkloosheid, wordt er geld overgeboekt naar EUR. Wanneer er problemen zijn door geopolitiek en hoge brandstofprijzen in Europa, wordt er geld overgeboekt van EUR naar USD. Alle brokers werken met het EUR/USD paar. Een beleggingsportefeuille met gelijke aandelen USD en EUR wordt beschouwd als een portefeuille die beschermd is tegen tijdelijke schommelingen. EUR in paren met exotische valuta is een gevaarlijk instrument vanwege de gevoeligheid voor fundamentele factoren en de lage liquiditeit. Maar er zijn interessante strategieën, bijvoorbeeld voor het EUR/INR paar.