Hoe handel je met de Squeeze Momentum indicator?
De Squeeze Momentum Indicator is ontworpen om de volatiliteit in de markt te meten om potentiële uitbraakpunten te identificeren. Het is gebaseerd op de interactie van Bollinger Bands en Keltner Channels.
-
Effectief in markten die overgaan van consolidatie naar significante prijsbewegingen.
-
Instap wordt gesignaleerd door Bollinger Bands die uitzetten buiten de Keltner Channels.
-
Exitstrategieën omvatten momentumdaling en vooraf gedefinieerde stop-losses.
-
Wordt het best gebruikt met aanvullende marktanalyse voor bevestiging.
-
Voordelen zijn duidelijke volatiliteitssignalen en anticipatie op grote marktbewegingen.
-
Nadelen zijn mogelijke valse signalen en het risico van late instappen.
In trading kan het vastleggen van momentum het verschil betekenen tussen winst en verlies. Momentumindicatoren zijn vitale hulpmiddelen voor traders die effectief gebruik willen maken van marktbewegingen. Een veelvoorkomende hindernis is echter het onderscheiden van valse signalen van signalen die significante prijsbewegingen voorspellen.
Dit artikel verkent de Squeeze Momentum Indicator, een geavanceerd hulpmiddel dat potentiële uitbraakpunten met grotere nauwkeurigheid helpt aanwijzen en zo je handelsstrategie verbetert.
De Squeeze Momentum Indicator begrijpen
De Squeeze Momentum Indicator combineert slim Bollinger Bands en Keltner Channels om potentiële marktuitbraken te voorspellen door periodes van lage volatiliteit te identificeren.
-
Bollinger Bands: Deze banden passen zich aan op basis van standaarddeviatie en marktvolatiliteit, en worden krapper tijdens minder volatiele periodes, wat wijst op de "squeeze" opstelling.
-
Keltner Kanalen: Deze kanalen gebruiken een exponentieel voortschrijdend gemiddelde geflankeerd door grenzen gebaseerd op de average true range, die breder worden naarmate de volatiliteit toeneemt.
Voorbeeld van de Squeeze Momentum indicator (door LazyBear) in Tradingview, op een Bitcoin / USD 4-uur grafiek
Wanneer de Squeeze Momentum indicator is toegevoegd aan Tradingview, verschijnt er een rood-groen histogram met zwart-grijze kruizen langs de nul-as op de grafiek onder het prijsgebied.
Hoewel Squeeze Momentum in Tradingview gratis wordt aangeboden (waardoor het de beste indicator is onder de aangepaste indicatoren op het platform), zullen MetaTrader-gebruikers waarschijnlijk geld moeten betalen.
Squeeze Momentum voor MetaTrader
Traders kunnen Squeeze Momentum voor MetaTrader downloaden van de MQL5 marktplaats.
Hoe lees je Squeeze Momentum?
Het lezen van de Squeeze Momentum Indicator omvat het begrijpen van de interactie tussen Bollinger Bands en Keltner Channels om marktbewegingen te interpreteren. Hier lees je hoe je de fasen en signalen ontcijfert:
De Squeeze Fase - Zwarte Stippen
Wanneer Bollinger Bands krimpen en binnen de Keltner Channels passen, duidt dit op een squeeze of lage volatiliteitsfase. Deze contractie suggereert dat de markt consolideert en meestal is deze periode van lage volatiliteit een voorloper van een significante prijsbeweging. In deze fase toont de Squeeze Momentum indicator zwarte stippen nabij de nul-as.
De Release-fase - Grijze punten
De Release-fase begint zodra de Bollinger Bands uitzetten en buiten de Keltner Channels komen, wat een signaal is voor een toename in volatiliteit en dus een potentiële uitbraak. Deze expansie kan leiden tot krachtige koersbewegingen, wat winstgevende handelsmogelijkheden biedt.
Squeeze Momentum signaal
Wanneer de markt uit de compressie komt, drukt de indicator grijze stippen af langs de nul-as. De richting van de uitbraak, opwaarts of neerwaarts, wordt vaak aangegeven door de initiële beweging van de koersen wanneer ze de squeezefase verlaten.
Door deze 2 fases te herkennen, kunnen traders hun vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen vergroten, door in te stappen tijdens de opbouw en te profiteren van de daaropvolgende koersstijging. Deze methode vergroot niet alleen de kans op het uitvoeren van succesvolle trades, maar helpt ook bij het effectiever beheren van risico's door duidelijkere instap- en uitstappunten te identificeren.
Beste Forex brokers
Hoe Squeeze Momentum Indicator gebruiken voor trading
Om de Squeeze Momentum Indicator effectief te gebruiken, moet je twee primaire condities herkennen:
-
De Squeeze Conditie (Consolidatie). Tijdens deze fase moeten traders zich voorbereiden op een potentiële significante prijsbeweging, omdat deze "squeeze" aangeeft dat de markt energie opbouwt voor de volgende grote beweging. Dit is het ideale moment om de markt nauwlettend in de gaten te houden, eerder dan onmiddellijk actie te ondernemen.
-
De Release Condition (trending). Deze beweging geeft aan dat er een uitbraak heeft plaatsgevonden, wat duidt op een toename van de marktvolatiliteit en het begin van een nieuwe richtingstrend. Traders zouden dit als een opportuun moment moeten beschouwen om in de richting van de uitbraak te traden. Deze conditie is cruciaal, omdat het de vrijlating markeert van de energie die werd opgebouwd tijdens de Squeeze Condition en vaak leidt tot significante koersbewegingen.
Handelsregels voor de Squeeze Momentum Indicator
Bij het gebruik van de Squeeze Momentum Indicator om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren, kijken traders naar specifieke patronen in de histogrambalken van de indicator en de aanwezigheid van stippen, zwart of grijs, die aangeven of de markt zich in een squeeze bevindt of eruit is gekomen.
-
Potentiële instappunten: Traders overwegen vaak om in te stappen wanneer de Squeeze wordt vrijgegeven, wat wordt gesignaleerd door de overgang van zwarte naar grijze kruizen (stippen). Het idee is om in te stappen op het moment dat de markt uit een consolidatiefase begint te bewegen, zodat je het momentum kunt grijpen wanneer het begint. Dit kan net na de laatste zwarte stip zijn, wanneer je grijze stippen begint te zien en de histogrambalken van rood naar groen veranderen, wat een potentiële opwaartse prijsbeweging aangeeft.
-
Potentiële uitstappunten: Wat exitpunten betreft, zoeken traders naar tekenen dat het momentum afneemt of wanneer het histogram begint te dalen na een piek, wat aangeeft dat de huidige beweging aan kracht verliest. Ook de overgang terug naar zwarte punten kan een signaal zijn dat de markt terugkeert naar een squeeze-fase, wat suggereert dat het een goed moment kan zijn om uit te stappen en winst te nemen voordat de markt weer een periode van consolidatie ingaat.
Laten we eens kijken naar de volgende grafiek:
Trading Voorbeelden voor de Squeeze Momentum Indicator
Er zijn 3 instapsignalen op deze grafiek: het eerste signaal is een koopsignaal, en dan zijn er twee verkoopsignalen.
Het koopsignaal komt wanneer de punt grijs wordt (zoals aangegeven door de pijl). Bij het sluiten van de kaars heeft de trader een reden om long te gaan. Zijn doel is om de long positie vast te houden tot het bullish momentum afneemt. De reden om de long positie te sluiten kan zijn:
-
Een verandering van lichtgroene balken naar donkergroene balken;
-
Wanneer de koers een belangrijk weerstandsniveau bereikt;
-
Bearish divergentie signalen;
-
Triggering van een trailing stop;
-
Take Profit triggering, die vrij dichtbij kan zijn als de analyse van het hogere timeframe laat zien dat de markt niet volatiel is, maar zich in de vlakke fase bevindt.
Voor sell trades - de logica kan hetzelfde zijn, maar in omgekeerde weergave. De grafiek laat zien dat de derde trade het mogelijk maakte om een significante trend te pakken (op intradayschaal).
Advies van een expert:
-
Probeer de signalen van de Squeeze Momentum indicator te combineren met andere technieken: bijvoorbeeld het analyseren van steun- en weerstandsniveaus.
-
Houd rekening met de trend op de hogere tijdseenheid. Bijvoorbeeld, als op de daily of 4-uur grafiek de prijs een neerwaartse trend vertoont, dan moeten verkoopsignalen op de 10-minuten grafiek prioriteit krijgen.
Om samen te vatten, gebruik de kruizen als signalen:
-
Instap (kopen): Kort nadat grijze kruizen verschijnen en het histogram groen wordt en begint te stijgen.
-
Exit (Verkopen): Wanneer rode histogrambalken verschijnen en in omvang beginnen toe te nemen na een groene trend, vooral als er opnieuw zwarte kruizen verschijnen, wat wijst op een mogelijke terugkeer naar een squeeze.
Onthoud dat de Squeeze Momentum Indicator slechts één van de vele instrumenten is die traders gebruiken om beslissingen te nemen, en dat de effectiviteit ervan kan variëren op basis van de marktomstandigheden en het actief dat wordt verhandeld. Traders bevestigen deze signalen meestal met andere vormen van analyse voordat ze een handelsbeslissing nemen.
Is de Squeeze Momentum Indicator nauwkeurig?
De nauwkeurigheid van de Squeeze Momentum Indicator is niet absoluut. Het varieert met de marktomstandigheden en de specifieke activa in kwestie. De vaardigheid blinkt uit in situaties waar markten overgaan van perioden van consolidatie naar significante prijsbewegingen. Voor activa die typisch dit gedrag vertonen, kan de indicator een krachtig hulpmiddel zijn om te anticiperen op uitbraken.
In trending markten - zowel uptrend als downtrend - helpt de indicator bij het vaststellen van voortzettingspatronen wanneer een tijdelijke periode van consolidatie plaatsmaakt voor een hervatting van de trend. In vlakke markten kan de Squeeze Momentum Indicator het begin van een nieuwe trend signaleren na een periode van richtingloze beweging.
Het gebruik is echter niet beperkt tot één enkele markttoestand. Het is cruciaal voor traders om het te combineren met andere analyse-instrumenten om signalen te bevestigen, vooral in volatiele of onvoorspelbare markten, om de effectiviteit en nauwkeurigheid bij het nemen van handelsbeslissingen te vergroten.
Voordelen van het gebruik van Squeeze Momentum Indicator
-
Duidelijke signalen voor volatiliteitsverschuivingen: Het biedt expliciete visuele signalen voor verschuivingen van lage naar hoge volatiliteit, die vooraf kunnen gaan aan marktuitbraken.
-
Systeem met twee indicatoren: De combinatie van Bollinger Bands en Keltner Channels biedt een veelzijdige kijk op marktmomentum en volatiliteit.
-
Anticiperen op grote bewegingen: De indicator blinkt uit in het voorspellen van belangrijke prijsbewegingen na consolidatiefasen.
Waarom niet handelen met Squeeze Momentum Indicator
-
Valse Signalen: Tijdens zeer volatiele of zijwaartse markten kan de indicator valse signalen produceren die leiden tot potentiële verliezen.
-
Achterblijvende aard: Omdat het een achterblijvende indicator is, kan het resulteren in late entries, waardoor traders optimale handelsmomenten missen.
-
Over-vertrouwen risico: Alleen vertrouwen op deze indicator zonder bevestiging van aanvullende analyse kan leiden tot verkeerd geïnformeerde handelsbeslissingen.
Als je geïnteresseerd bent in speculeren op basis van impulsieve prijsbewegingen, kun je dit artikel nuttig vinden: Momentum trading Definitie en Beste Strategieën
Samenvatting
De Squeeze Momentum Indicator biedt traders een strategisch voordeel door potentiële breakouts te markeren. De kracht ligt in het signaleren van verschuivingen van lage naar hoge volatiliteit, wat instap- en uitstappunten leidt. De effectiviteit hangt echter af van de marktomstandigheden en moet worden aangevuld met extra analyse. Omarm het als onderdeel van een uitgebreide handelsaanpak voor de beste resultaten.
FAQs
Hoe handel je op basis van momentum?
Handelen op basis van momentum houdt in dat je effecten koopt die de afgelopen drie tot twaalf maanden hoge rendementen hebben behaald en effecten met zwakke prestaties verkoopt, in de verwachting dat de trend zich voortzet.
Wat is een Squeeze Momentum Indicator?
De Squeeze Momentum Indicator is een trading tool die potentiële marktuitbraken identificeert door periodes van marktconsolidatie en dreigende volatiliteit te detecteren met behulp van Bollinger Bands en Keltner Channels.
Wat is het beste tijdsframe om een Squeeze Momentum Indicator te gebruiken?
De beste tijdsframe voor een Squeeze Momentum Indicator varieert per trading stijl; daghandelaren geven de voorkeur aan kortere tijdsframes zoals 5-minuten grafieken, terwijl swing traders kunnen kiezen voor dagelijkse grafieken.
Wat is de meest effectieve momentum indicator?
De meest effectieve momentum indicator kan afhangen van de strategie van de trader en de marktomstandigheden, maar over het algemeen worden de Stochastics (Stochastics RSI) en de Momentum algemeen beschouwd om hun gevoeligheid.
Woordenlijst voor beginnende handelaars
-
1
Forex indicatoren
Forexindicatoren zijn hulpmiddelen die handelaren gebruiken om marktgegevens te analyseren, vaak gebaseerd op technische en/of fundamentele factoren, om geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.
-
2
Handel
Handelen is het kopen en verkopen van financiële activa zoals aandelen, valuta of grondstoffen met de bedoeling te profiteren van prijsschommelingen op de markt. Handelaren maken gebruik van verschillende strategieën, analysetechnieken en risicobeheerpraktijken om weloverwogen beslissingen te nemen en hun kansen op succes op de financiële markten te optimaliseren.
-
3
Kopiëren
Copy trading is een beleggingstactiek waarbij handelaren de handelsstrategieën van meer ervaren handelaren kopiëren en hun transacties automatisch spiegelen in hun eigen accounts om mogelijk vergelijkbare resultaten te behalen.
-
4
Index
Index in de handel is de maatstaf voor de prestaties van een groep aandelen, die de activa en effecten in de index kan omvatten.
-
5
Volatiliteit
Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Vuk staat in de frontlinie van de financiële journalistiek en combineert meer dan zes jaar ervaring op het gebied van cryptobeleggen met diepgaande inzichten die hij heeft opgedaan tijdens het navigeren door twee bull/bear-cycli. Als toegewijd contentschrijver heeft Vuk bijgedragen aan een groot aantal publicaties en projecten. Zijn reis van een afgestudeerde in de Engelse taal naar een veelgevraagde stem in financiën weerspiegelt zijn passie voor het ontrafelen van complexe financiële concepten, waardoor hij een nuttige gids is voor zowel nieuwkomers als ervaren beleggers.