Waar is de beste plaats om je stop loss in te stellen?

Belangrijkste opmerkingen

• Stopverliezen helpen handelaren risico's te beheren en transactieverliezen te beperken

• Juiste plaatsing van stopverliezen is cruciaal om winsten te maximaliseren en verliezen te vermijden

• Weerstands- en steunniveaus, Bollinger bands, ATR, trendlijnen en wiskundige stops zijn gebruikelijke tactieken voor het plaatsen van stopverliezen

• Vermijd het plaatsen van stopverliezen waar de meerderheid dat doet om grote liquidaties en prijsomkeringen te vermijden

Waarom u stopverliezen zou moeten plaatsen

Stop losses zijn vooraf gedefinieerde orders die door traders worden ingesteld om automatisch een effect te verkopen wanneer het een bepaalde prijs bereikt. Ze zijn ontworpen om de verliezen van een belegger te beperken door een automatische uitstap uit de positie te bieden als het aandeel tot een bepaalde prijs daalt. Dit helpt om het kapitaal van de belegger te beschermen en het risico op buitensporige verliezen te beperken.

Als je een stop loss te laag instelt, zal deze in wezen waardeloos zijn omdat de verliezen nog steeds catastrofaal zullen zijn voordat de stop loss in werking treedt. Als je hem te hoog instelt, verlaag je je potentiële beloningen. Daarom is weten waar je precies een stop loss moet zetten zeer gunstig voor traders.

Bron: Tradingview.com

Als we kijken naar de bovenstaande grafiek, kunnen we scherpe neerwaartse koersbewegingen waarnemen. Stel je voor dat je een trade instapt en anticipeert op een prijsstijging, maar dat de prijs plotseling daalt. Zonder een stop loss kunnen de verliezen catastrofaal zijn en aanzienlijke stukken van je investering wegvagen.

Om het belang van het gebruik van stopverliezen te zien, bekijk ons onderzoek onder 1.500 professionele handelaren: Stop-loss order: moet ik deze gebruiken?

Maar laten we zeggen dat u gelooft dat het neerwaartse momentum is uitgeput en dat u klaar bent om een intraday long trade te openen. In de grafiek vertegenwoordigt het groen het potentiële winstdoel, terwijl het rood het potentiële verlies aangeeft. Deze visualisatie geeft perfect de risico-beloning balans weer waar traders naar streven.

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Gebruikelijke stop loss plaatsingsstrategieën

Als het gaat om het plaatsen van een stop loss bij Forex trading, zijn er algemene strategieën die handelaren kunnen gebruiken om risico's te beheren. Deze strategieën omvatten het gebruik van weerstands- en steunniveaus, Bollinger bands, ATR, trendlijnen en wiskundige stops.

Elk van deze strategieën heeft zijn eigen voor- en nadelen die grondig moeten worden geanalyseerd voordat een beslissing wordt genomen. Lees deze gids om te leren hoe je een stop-loss order instelt in de trading terminal: Stop Loss Order - Hoe correct gebruiken om meer te verdienen?

Weerstand en steun

Weerstand en steun zijn fundamentele concepten in trading en duiden niveaus aan waar prijzen gewoonlijk stagneren of omkeren als gevolg van vraag- en aanboddynamiek. Ze fungeren als onzichtbare barrières die voorkomen dat de prijzen verder in een bepaalde richting bewegen.

Er zijn veel manieren om weerstand en steun te identificeren, waaronder:

• Ronde getallen: prijzen stagneren of keren vaak om bij ronde getallen, bijv. $50, $100, $500, $1000. Psychologisch gezien hechten traders vaak meer belang aan deze getallen.

• Hoge volumeniveaus: het gebruik van de marktprofielindicator en de diepte van de markt kan gebieden onthullen waar handelsactiviteit geconcentreerd is. Gebieden met een hoog volume fungeren vaak als belangrijke steun- of weerstandszones.

• Swing highs en lows: Dit zijn lokale pieken en dalen (highs en lows) in koersgrafieken. Een swing high fungeert als weerstand, terwijl een swing low als steun fungeert. Ze vertegenwoordigen punten waar het momentum in de prijsrichting is veranderd.

Om effectief te handelen, is het belangrijk om deze methodes in tandem te gebruiken en de instap- en uitstapmomenten te verfijnen op basis van de samenloop van steun- en weerstandsindicatoren.

Waar plaats je stop loss op Bollinger bands?

Een veelgebruikte stop loss-strategie bij het gebruik van Bollinger bands is om deze buiten de buitenste band te plaatsen. Deze methode is gebaseerd op het idee dat de buitenste band zal fungeren als een weerstands- of steunniveau. Als de koers door de buitenste band breekt, is dit een teken van een sterke beweging en moet de stop loss buiten de band worden geplaatst om de trade de ruimte te geven om te bewegen.

Een alternatieve optie is om de stop loss net binnen de buitenste band te plaatsen, waardoor de trade meer bewegingsruimte heeft maar ook het risico op een valse doorbraak wordt verkleind.

Een andere strategie is het gebruik van een trailing stop loss. Hierbij wordt de stop loss ingesteld op een bepaald percentage onder het huidige prijsniveau. Deze strategie werkt goed wanneer de markt trending is en stelt de trader in staat om te profiteren van de trend terwijl het risico wordt geminimaliseerd.

Hoe plaats je een stop loss met ATR?

Een andere populaire stop loss strategie is het gebruik van Average True Range (ATR). ATR is een maatstaf voor volatiliteit die aangeeft hoeveel een activa beweegt in een bepaalde periode. Dit kan worden gebruikt om de beste plaats voor een stop loss te bepalen.

• 1

  Schat de ATR voor een bepaald aandeel over een bepaalde periode.

• 2

  Bepaal het maximale risico dat aanvaardbaar is voor de transactie

• 3

  Bereken het stop loss-niveau door de ATR-waarde te vermenigvuldigen met een factor, zoals 2 of 3

• 4

  Plaats de stop loss order op het berekende niveau

Met behulp van ATR als een stop loss plaatsingsstrategie kunnen handelaren hun kapitaal beschermen terwijl ze nog steeds kunnen profiteren van prijsbewegingen. Het helpt ook om ervoor te zorgen dat de stop loss op de juiste afstand wordt geplaatst, zodat de trade een grotere kans op succes heeft.

Trendlijnen

Trendlijnen worden vaak gebruikt om instap- en uitstappunten te identificeren en om stopverliezen in te stellen.

Een trendlijn wordt getrokken door twee of meer punten met elkaar te verbinden die een trend aangeven in de richting van het effect. Een stop loss order kan net boven of onder de trendlijn worden geplaatst om het risico te beperken en de winst te beschermen. Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van trendlijnen:

• Gemakkelijk te identificeren

• Duidelijke instap-/uitstappunten

• Stop loss instellen

• Kan in alle markten worden gebruikt

• Vereist technische analyse

Hoe stop loss berekenen?

De meest precieze manier om een stop loss te berekenen is door rekening te houden met de risico/opbrengstverhouding. Dit houdt in dat de hoeveelheid kapitaal wordt berekend die op het spel staat, afhankelijk van het verwachte rendement van de transactie.

Laten we een voorbeeld bekijken.

Stel dat u een aandeel koopt tegen $100 (instapprijs). U bent bereid om $10 te riskeren (2% van uw portefeuille van $500). U hebt besloten tot een risico/opbrengstverhouding van 1:3, wat betekent dat u voor elke dollar die u riskeert, drie dollar potentiële winst verwacht.

Door je stop loss op $90 in te stellen, zorg je ervoor dat je slechts $10 verliest als de transactie tegen je in gaat. Tegelijkertijd, met een 1:3 risk/reward ratio, is je doelwinst $130 ($100 + $30). Deze strategie helpt potentiële verliezen in evenwicht te brengen met potentiële winsten.

Kan ik de positie van de stop loss veranderen?

Zodra de stop loss is geplaatst, kan de positie worden gewijzigd afhankelijk van de risico-beloningsverhouding van de transactie. Dit kan gedaan worden voor:

• 1

  Breakeven transacties

• 2

  Trailing stops

• 3

  Aanpassingen in volatiele markten en

• 4

  Opnieuw instappen in een positie

Wees je bewust van de potentiële impact van het veranderen van de positie van de stop loss. Bijvoorbeeld, als de stop loss te dicht bij de huidige prijs van het actief wordt verplaatst, kan een trader eindigen met een kleinere positiegrootte en een lagere potentiële beloning. Aan de andere kant, als de stop loss te ver wordt verplaatst, kan de handelaar worden blootgesteld aan meer risico dan gewenst.

Daarom is het belangrijk om de risico-beloning verhouding zorgvuldig te overwegen alvorens de positie van de stop loss te wijzigen.

Waar je stop loss NIET moet plaatsen

Weten waar je je stop loss moet plaatsen is cruciaal. Maar even belangrijk is weten waar je ze NIET moet plaatsen. Laten we dit aspect uitleggen aan de hand van de volgende afbeelding.

Bron:Coinglass.com

Als je naar de grafiek kijkt, zie je een significante dip gemarkeerd door een scherpe verticale groene balk onder "CoinGlass Aggregated Liquidations". Dit is een weergave van massale liquidatie van posities. Het is het financiële equivalent van een domino-effect, waarbij de trigger heel goed zou kunnen zijn dat stopverliezen massaal worden geraakt.

Wat is hier opmerkelijk? De koers keerde snel omhoog na deze liquidatie. Voor traders die hun stop losses hadden samengevoegd met de meerderheid, zou dit een onnodige uitstap uit hun positie betekenen, alleen maar om de koers te zien terugkaatsen. Dit is de nachtmerrie van een trader.

De belangrijkste afleiding? Plaats uw stopverliezen waar de meerderheid dat niet doet. Door dit te doen, bescherm je jezelf tegen het deel uitmaken van dat domino-effect. In plaats van gevangen te raken in de wervelwind van een massale sell-off, geef je je trade ademruimte om te herstellen.

Om dergelijke optimale posities te bepalen, is het essentieel om marktgedrag, historische gegevens en de psychologie van andere handelaren te bestuderen. Begrijp dat de markt een collectief is van individuele beslissingen. Door anders te denken dan de meerderheid, isoleert u uw trades van kuddegedreven volatiliteit.

Onthoud dat het in de wereld van trading soms niet alleen gaat om het volgen van best practices, maar ook om het begrijpen en slimmer denken dan de massa.

Als u meer wilt weten, raadpleeg dan onze uitgebreide gids: Maken brokers echt jacht op stop loss orders van klanten?