Hoe je het diamantpatroon in je handelsstrategie kunt gebruiken

Wat is de diamantstructuur in Forex?

Dit patroon bereikt bijna een mythische status omdat het zelden in zijn perfecte vorm wordt aangetroffen, met prijzen die sierlijk al zijn bedoelde grenzen raken.

Het wordt vaak aangetroffen in zijn meer nevelige, onvolmaakte vorm - een wazige incarnatie die zich manifesteert op het kruispunt van stijgende en dalende kanalen, wat duidt op een markt op een kruispunt van besluiteloosheid.

Ruitpatroon dat zich vormt op een EUR/USD-uurgrafiek

Voor het oog dat getraind is om verder te kijken dan het voor de hand liggende, is het beeld op de EUR/USD 1-uur grafiek een schoolvoorbeeld van een diamantbodem. De chart toont een dans van pieken en dalen, die in elkaar grijpen om een diamant te vormen - subtiel, maar waarneembaar. De prijsbeweging weeft een verhaal van druk en ontspanning, wat een mogelijke verschuiving van een downtrend naar een veelbelovende stijging suggereert.

Hoe markeer je een diamantpatroon?

Het identificeren van een diamantpatroon begint met het observeren van een trend. Dit patroon manifesteert zich meestal op cruciale momenten: op de piek van een uptrend of op het dieptepunt van een downtrend. Visueel lijkt het patroon op een ruitvorm, die breed begint in het midden en taps toeloopt aan de uiteinden.

Om dit patroon af te bakenen, zet een trader een reeks hogere pieken en lagere dalen uit, waarbij de initiële expansiefase gevolgd wordt door een contractiefase. De expansie duidt op volatiliteit en onzekerheid als prijzen bredere hoogte- en dieptepunten bereiken, terwijl de contractie de consolidatie van de prijsbeweging aangeeft.

De convergentie van deze lijnen naar het culminatiepunt van het patroon is het kritieke moment waarop traders graag anticiperen. In wezen markeert de diamant een conflictzone waar kopers en verkopers aan het touwtrekken zijn, voordat er een beslissende uitbraak plaatsvindt.

Wat vertegenwoordigt een diamantpatroon?

Het diamantpatroon, waargenomen op grafieken, vertegenwoordigt een unieke kruising van marktpsychologie en prijsactie, waar twee kanalen - meestal een stijgend en een dalend - elkaar kruisen. Deze wisselwerking is niet duidelijk zichtbaar, maar kan met een bestudeerd oog worden waargenomen.

Ruitpatroon dat de kruising van stijgende en dalende kanalen op een grafiek weergeeft

Het patroon is een strijdtoneel waar bullish en bearish sentimenten voor een tijd aan elkaar gewaagd zijn, wat leidt tot een prijscompressie die uiteindelijk culmineert in een significante uitbraak. Het symboliseert een periode van besluiteloosheid waarin de markt zijn volgende dominante beweging evalueert.

Hoewel het de richting niet met zekerheid voorspelt, zet het de toon voor een scherpe beweging in een van beide richtingen. Het diamantpatroon is dus een voorbode van volatiliteit en duidt op een substantiële verschuiving in de marktdynamiek zodra een beslissende uitbraak heeft plaatsgevonden.

Beste forexmakelaars

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Hoe werken diamantpatronen?

Handelen in diamantpatronen vereist geduld en een oog voor beslissende bevestiging. De bevestiging komt wanneer de koers door de steun- of weerstandslijn gaat die een van de randen van de ruit definieert. Deze uitbraak is het groene licht voor de trader, maar mag niet op zichzelf staan.

Als bevestigende signalen kunnen traders gebruiken:

• volumepieken;

• grafiekpatronen op de achtergrond;

• indicatoren;

• signalen van hogere timeframes.

Een USD/JPY-uurgrafiek die een ruitpatroon laat zien

Neem het voorbeeld van een USD/JPY 1-uur grafiek. Deze zou een diamantpatroon kunnen laten zien, gevormd op het hoogtepunt van een uptrend. Een uitbraak onder de onderste trendlijn is een duidelijke oproep om te verkopen. De rode pijl geeft een uitbraak van het diamantpatroon aan. Tegen die tijd zou de trader al een plan moeten hebben om in te stappen.

Wanneer het aankomt op risicobeheer, is het plaatsen van een stop loss essentieel. Een voorzichtige plaatsing is net buiten de grens van het diamantpatroon, tegenover de uitbraak. In het onderhavige geval daalt de koers versneld onder het psychologische niveau van 150 yen per dollar, dus de trader kan besluiten om een stop loss boven het psychologische niveau te plaatsen.

Hoe neem je winst bij diamond pattern trading?

Winst nemen in diamond pattern trading is een kunst die steunt op strategische exitpunten. Nog voor een trader een positie inneemt, moet hij of zij een duidelijk doel identificeren waar de verwachte prijsbeweging waarschijnlijk zal pauzeren of omkeren. Gewoonlijk wordt dit koersdoel bepaald door de maximale hoogte van het diamantpatroon te projecteren vanaf het uitbraakpunt.

Voor een meer conservatieve benadering kunnen traders kijken naar eerdere niveaus van belangrijke steun of weerstand binnen de trend die voorafging aan de diamantformatie. Het is belangrijk om het momentum in de gaten te houden en de verwachtingen aan te passen op basis van de prijsactie, waarbij de winst mogelijk stapsgewijs kan worden veiliggesteld wanneer de prijs tussenliggende mijlpalen bereikt.

Oleg Pylypenko, analist en contributor van TradersUnion gaat ervan uit dat de koers na de breakdown een nieuw trendkanaal binnengaat. En de vorm van de diamant kan aanwijzingen geven over hoe dit eruit zal zien. De contouren van een nieuw trendkanaal kunnen worden gebruikt om koersdoelen te stellen, maar dit is een moeilijke praktijk vanwege subjectiviteit en de noodzaak van uitgebreide ervaring in grafiekstudies.

Voorbeeld 1. Diamantpatroon in aandelen

De 4-uur grafiek hieronder toont een klassiek diamantpatroon binnen de Dow Jones ETF-markt. In dit scenario dient de diamant als consolidatiefase na een duidelijke uptrend. Een trader die dit patroon bekijkt, zou anticiperen op een uitbraak naar boven, gezien de heersende bullish context. Het voorzichtige instapniveau zou op één lijn liggen met het uitbraakpunt, net boven de bovengrens van de diamant om het opwaartse momentum op te vangen.

Dow Jones 4-uur grafiek met diamantpatroon

Een conservatieve stop loss wordt iets onder de laatste swing low binnen de diamant geplaatst om potentiële verliezen te minimaliseren als de uitbraak hapert. Voor winstnemingen zou men een eerste koersdoel kunnen instellen op een vorige high of een significant weerstandsniveau, waarbij een gedeeltelijke close wordt overwogen om de winst veilig te stellen terwijl de rest van de positie kan profiteren van een aanhoudende opwaartse beweging.

Als de koers het bovenste kanaal rond 329 nadert, zou een volledige sluiting van de positie worden geadviseerd vanwege de convergentie van de kanaalweerstand en het psychologische rond-nummer effect, die beide waarschijnlijk zullen leiden tot een koersretractie of plateau.

Voorbeeld 2. Diamantpatroon in crypto

Kijk eens naar de weergegeven cryptograaf, waar het diamantpatroon is ontstaan na een periode van prijsconsolidatie. Terwijl het patroon zich ontvouwt, duidt de prijsactie op besluiteloosheid bij traders, die aarzelen rond de belangrijke psychologische drempel van 30.000 dollar per Bitcoin. Dit niveau fungeert als een cruciaal draaipunt en weerspiegelt de aarzeling van de markt om een trend te zetten voorbij dit ronde getal.

Cryptograaf die een diamantpatroon laat zien

Als we de grafiek analyseren, wordt het duidelijk dat de bovengrens van de diamant het opwaartse momentum heeft afgetopt en een weerstand vormt die de bulls met moeite hebben kunnen doorbreken. Een uitbraak zou in dit geval moeten worden bevestigd met een robuust handelsvolume, terwijl de prijs de formidabele grens van 30.000 dollar probeert te doorbreken. Een voorzichtige trader zou wachten op een beslissende kaars die sluit boven de apex van de diamant om een opwaartse uitbraak te valideren, wat een potentiële long entry zou betekenen.

Aan de andere kant suggereert de onderste grens van het diamantpatroon een opkomend bearish sentiment. Een neerwaartse uitbraak, vooral onder het gewicht van zware verkoopvolumes, suggereert dat de markt niet klaar is om de grens van 30.000 dollar te ondersteunen, wat een strategische instap biedt voor een shortpositie net onder de ondergrens van de diamant. Een bearish engulfment-achtig chartpatroon in het midden van de diamant voegt gewicht toe aan ideeën om Bitcoin te shorten.

Om risico's te beheren, zou een goed geplaatste stop-loss order net boven de recente swing high binnen de diamant liggen voor een shortpositie, of net onder de recente swing low voor een longpositie, zodat er een strakke controle is over potentiële verliezen als de uitbraak hapert.

In termen van winstnemingstrategieën zou een conservatieve benadering het meten van de hoogte van de diamant inhouden en deze projecteren vanaf het uitbraakpunt om een primair koersdoel in te stellen. Daarnaast zouden traders hun exits kunnen verfijnen door historische niveaus te onderzoeken waar de koers eerder tot stilstand is gekomen, waardoor gedeeltelijke winstnemingen mogelijk zijn terwijl ze zich beschermen tegen retracements.

Tot slot is voorzichtigheid geboden nu de koers de geprojecteerde bovenste kanaallijn nadert. Deze lijn kan fungeren als een sterke weerstand tegen de trend, waardoor een volledige liquidatie van de positie nodig is om de opgebouwde winsten veilig te stellen voordat de markt mogelijk omkeert.

Voorbeeld 3. Diamantpatroon in Forex

In de grafiek voor ons is het patroon nauwgezet gevormd, wat volatiliteit en potentiële trendomkeerpunten aangeeft.

Forex grafiek met een ruitpatroon

Een duidelijke neerwaartse uitbraak door de ondergrens van het patroon bij ongeveer 0,8660 geeft een signaal voor een potentiële bearish voortzetting. In dit scenario zou een trader een entry overwegen net onder dit level, bij ongeveer 0.8650, nadat de uitbraak is bevestigd met een definitieve candle close onder de omtrek van de diamond.

Gegeven deze setup, zou een redelijke stop loss kunnen worden geplaatst net boven de meest recente swing high binnen de diamant, op ongeveer 0,8680. Deze plaatsing beschermt tegen de volatiliteit binnen het patroon en mogelijke valse uitbraken.

Traders zouden kunnen overwegen om hier gedeeltelijke winst te nemen en dan opnieuw te evalueren om de rest van de positie mogelijk verdere stijgingen te laten nastreven, met het volgende logische doel bij een significant supportlevel dat eerder op de grafiek werd waargenomen.

In de gepresenteerde Forex grafiek kunnen traders, naarmate de prijs daalt, hun strategie aanpassen door ofwel incrementele winsten te nemen of hun stop-loss orders aan te passen om winsten vast te zetten wanneer de prijs gunstig beweegt.

Moet ik handelen in diamantpatronen?

Handelen in diamantpatronen kan voordelig zijn, maar er zijn wel wat kanttekeningen. Niet alle patronen leiden tot duidelijke omkeringen; sommige kunnen mislukken en leiden tot verliezen als ze niet goed worden beheerd. Om dit te beperken, moeten traders op zoek gaan naar bevestigende indicatoren zoals volumepieken of momentumoscillatoren die de uitbraakrichting ondersteunen.

Bovendien neemt de betrouwbaarheid van het diamantpatroon toe wanneer het is afgestemd op fundamentele analyse Economische indicatoren, nieuwsgebeurtenissen en marktsentiment moeten de technische vooruitzichten bevestigen. Een bullish uitbraak tijdens een periode van positieve economische berichten kan bijvoorbeeld een koopsignaal versterken.

Tot slot is het cruciaal om te kijken naar de context waarin het patroon zich vormt. Is de markt trending of ranging? De implicaties van het diamantpatroon kunnen aanzienlijk verschillen tussen deze omgevingen. Kortom, hoewel het diamantpatroon een krachtig hulpmiddel kan zijn, moet het worden verhandeld met een holistische benadering die technische, fundamentele en situationele analyse omvat.