Cách Sử Dụng Mẫu Biểu Đồ Kim Cương Trong Chiến Lược Giao Dịch Của Bạn

Cấu trúc hình kim cương trong Forex là gì?

Mẫu hình này đạt được một tình trạng huyền bí gần như không thể tìm thấy ở dạng hoàn hảo của nó, với giá cả duyên dáng chạm vào tất cả các ranh giới dự định của nó.

Thường gặp ở dạng mờ mịt, không hoàn hảo hơn - một ẩn hiện mơ hồ hiện ra ở sự giao nhau của các kênh tăng và giảm, gợi ý một thị trường đang đứng ở một sự do dự chưa biết đường nào.

Mẫu hình kim cương hình thành trên biểu đồ giờ của EUR/USD

Đối với người mắt được huấn luyện để nhìn xa hơn những điều rõ ràng, hình ảnh trước mắt chúng ta trên biểu đồ giờ EUR/USD là một ví dụ điển hình cho một đáy hình kim cương. Biểu đồ thể hiện một múa đỉnh và lòng thẻ rối ren, xen kẽ để tạo ra một hình kim cương—tinh tế, nhưng có thể nhận biết. Rung động giá cả kể một câu chuyện về áp lực và giải phóng, gợi ý một sự chuyển đổi tiềm năng từ một xu hướng giảm sang một sự tăng hứa hẹn.

Làm thế nào để đánh dấu một mẫu hình kim cương?

Nhận diện một mẫu hình kim cương bắt đầu bằng việc quan sát một xu hướng. Mẫu hình này thường xuất hiện tại các điểm quan trọng: ở đỉnh của một xu hướng tăng hoặc ở đáy của một xu hướng giảm. Trực quan, mẫu hình giống như một hình kim cương, bắt đầu rộng ở trung tâm và dần dần thu hẹp ở hai đầu.

Để vạch ra mẫu hình này, một nhà giao dịch vẽ một chuỗi đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, vẽ ra giai đoạn mở rộng ban đầu theo sau bởi một giai đoạn co hẹp. Sự mở rộng biểu thị sự biến động và không chắc chắn khi giá cả đạt đỉnh và đáy rộng hơn, trong khi sự co hẹp chỉ ra sự hội tụ của chuyển động giá cả.

Sự hội tụ của những đường này tới điểm cuối cùng của mẫu hình là điểm quan trọng mà các nhà giao dịch mong chờ. Có thể nói, hình kim cương đánh dấu một khu vực tranh cãi nơi người mua và người bán đang trong cuộc cạnh tranh, trước khi một sự đột phá quyết định xảy ra.

Mẫu hình kim cương đại diện cho điều gì?

Mẫu hình kim cương, quan sát trên biểu đồ, đại diện cho một sự giao cắt độc đáo giữa tâm lý thị trường và hành động giá cả, nơi hai kênh - thường là một tăng và một giảm - giao nhau. Sự tương tác này không rõ ràng nhưng có thể nhận biết thông qua ánh mắt nghiên cứu.

Mẫu hình kim cương miêu tả sự giao nhau của các kênh tăng và giảm trên biểu đồ

Mẫu hình này là một nơi giao tranh, nơi tâm lý lạc quan và bi quan đều được đánh đổi trong một thời gian, dẫn đến một sự tích tụ giá cả cuối cùng sẽ dẫn đến một sự đột phá quan trọng. Nó tượng trưng cho một giai đoạn do dự nơi thị trường đang đánh giá động thái chiếm ưu thế kế tiếp.

Mặc dù nó không dự đoán hướng đi một cách chắc chắn, nhưng nó sẽ mở ra cho một đợt biến động mạnh mẽ ở bất kỳ hướng nào. Do đó, mẫu hình kim cương là một tiền đề cho sự biến động, gợi ý về một sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường sau khi một sự đột phá quyết định đã xảy ra.

Nhà môi giới Forex tốt nhất

1

9.4/10

GHÉ THĂM NHÀ MÔI GIỚI

Tiền gửi tối thiểu:

No minimum

Mức thưởng cho tiền gửi:

0%

Quy định:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Đánh giá

Tên OANDA là viết tắt của “Olsen & Associates” hoặc “Olsen AND Associates”. Công ty được đăng ký tại Hoa Kỳ và cung cấp cho khách hàng đa dạng các dịch vụ tài chính tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Công ty được thành lập năm 1996 và hiện đang được quản lý tại bốn khu vực pháp lý. Cơ quan quản lý chính của nhà môi giới này là Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA). Oanda Canada được cấp phép bởi IIROC. Công ty đã đạt được một số giải thưởng quan trọng, bao gồm chiến thắng ở hạng mục "Công nghệ Giao dịch Ngoại hối Tốt nhất" từ Giải thưởng Forex Vương quốc Anh, "Nền tảng Giao dịch Tốt nhất" từ FX Week, cũng như "Dịch vụ Khách hàng Tốt nhất" từ Báo cáo Ngoại hối Hoa Kỳ.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Tiền gửi tối thiểu bắt đầu từ $1

•Lựa chọn rộng rãi các cặp tiền tệ phổ biến nhất

•Được quản lý bởi một số cơ quan tài chính có uy tín

•Trang web không tiện sử dụng và được tối ưu hóa kém

•Không có tùy chọn tài khoản cent cho các chiến lược giao dịch rủi ro thấp

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

2

9.2/10

GHÉ THĂM NHÀ MÔI GIỚI

Tiền gửi tối thiểu:

$100

Mức thưởng cho tiền gửi:

0%

Quy định:

CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB

Đánh giá

Plus500 là một công ty công nghệ tài chính quốc tế cung cấp dịch vụ giao dịch CFD và quyền chọn trên toàn thế giới thông qua mạng lưới chi nhánh, cũng như giao dịch hợp đồng tương lai tại Hoa Kỳ. Công ty được thành lập năm 2008 tại Israel. Công ty được quản lý bởi FCA , cũng như 9 cơ quan giám sát tài chính ở các quốc gia khác, chẳng hạn như CySEC (Síp), ASIC (Úc), MAS (Singapore), FSCA (Nam Phi), cùng nhiều cơ quan khác. Plus500 được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (mã chứng khoán: PLUS) và là một phần của các công ty tạo nên chỉ số chứng khoán FTSE 250. Plus500 là một trung gian đáng tin cậy để tiếp cận thị trường tài chính, được hơn 25 triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Được quản lý tại 10 quốc gia, cung cấp giấy phép đa quyền hạn

•Trình duyệt tiên tiến và nền tảng giao dịch di động

•Cấu trúc phí minh bạch, bao gồm chênh lệch rõ ràng và các khoản phí bổ sung

•Điều kiện giao dịch tự động thích ứng với các yêu cầu quy định của địa phương

•Tài liệu giáo dục, phân tích miễn phí và tài khoản demo có sẵn

•Cảnh báo có thể tùy chỉnh thông qua nền tảng và các kênh truyền thông bên ngoài

•Không có loại tài khoản Micro hoặc Cent, hạn chế các tùy chọn tham gia có rủi ro thấp

•Nền tảng Plus500 không hỗ trợ giao dịch tự động

•Một số chiến lược giao dịch được sử dụng rộng rãi bị hạn chế

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

Làm thế nào mẫu hình kim cương hoạt động?

Giao dịch các mẫu hình kim cương yêu cầu sự kiên nhẫn và một cái nhìn nhạy bén để xác nhận quyết định. Sự xác nhận đến khi giá đâm qua đường hỗ trợ hoặc kháng cự xác định một trong những biên của hình thoi. Sự đột phá này là tín hiệu cho người giao dịch, nhưng nó không nên đứng độc lập.

Như tín hiệu xác nhận, người giao dịch có thể sử dụng:

• tăng đột ngột về khối lượng giao dịch;

• mẫu hình trên biểu đồ nền;

• chỉ báo;

• tín hiệu từ các khung thời gian cao hơn.

Một biểu đồ hàng giờ USD/JPY cho thấy mẫu hình kim cương

Lấy ví dụ về biểu đồ hàng giờ USD/JPY. Nó có thể thể hiện một mẫu hình kim cương hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng. Sự đột phá dưới đường xu hướng dưới là một cuộc gọi để bán. Mũi tên đỏ chỉ ra sự đột phá của mẫu hình kim cương. Đến lúc này, người giao dịch nên đã sẵn sàng có kế hoạch để nhập giao dịch.

Khi đến việc quản lý rủi ro, việc đặt lệnh stop loss là cần thiết. Đặt một cách cẩn trọng ở bên ngoài ranh giới của mẫu hình kim cương, ngược lại với sự đột phá. Trong trường hợp đang xem xét, giá đang giảm tốc độ dưới mức cấp độ tâm lý 150 yen mỗi đô la, vì vậy người giao dịch có thể quyết định đặt stop loss ở trên mức cấp độ tâm lý.

Làm thế nào để lấy lợi nhuận trong giao dịch mẫu kim cương?

Việc lấy lợi nhuận trong giao dịch mẫu kim cương là một nghệ thuật dựa vào các điểm thoát chiến lược. Ngay trước khi một nhà giao dịch nhập một vị thế, anh ta hoặc cô ta phải xác định một mục tiêu rõ ràng nơi mà sự di chuyển giá dự kiến có thể dừng lại hoặc đảo chiều. Thông thường, mục tiêu này được đặt bằng cách dự đoán chiều cao tối đa của mẫu kim cương từ điểm bùng nổ.

Đối với cách tiếp cận thận trọng hơn, nhà giao dịch có thể nhìn vào các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trước đây trong xu hướng trước khi hình thành mẫu kim cương. Quan trọng là phải theo dõi đà động và điều chỉnh kỳ vọng dựa trên hành động giá cả, có thể bảo đảm lợi nhuận theo từng phần khi giá cả đạt các mốc quan trọng trung gian.

Oleg Pylypenko, Nhà phân tích và Đóng góp viên của TradersUnion cho rằng giá cả nhập vào một kênh xu hướng mới sau khi phá vỡ. Và hình dạng của mẫu kim cương có thể cho dấu hiệu về những gì sẽ xảy ra. Hình dạng của một kênh xu hướng mới có thể được sử dụng để đặt mục tiêu, nhưng đây là một thực hành khó khăn do tính chủ quan và cần phải có kinh nghiệm rộng lớn trong việc nghiên cứu biểu đồ.

Ví dụ 1. Mẫu kim cương trong cổ phiếu

Biểu đồ 4 giờ dưới đây thể hiện một mẫu kim cương cổ điển trong thị trường ETF Dow Jones. Trong kịch bản này, mẫu kim cương đóng vai trò là giai đoạn hợp nhất sau một xu hướng tăng đáng kể. Một nhà giao dịch nhìn vào mẫu kim cương này sẽ dự đoán một phá vỡ theo chiều lên, dựa vào bối cảnh lạc quan hiện tại. Mức nhập vị thế cẩn thận sẽ liên kết với điểm phá vỡ, đặt ở ngay phía trên ranh giới trên của mẫu kim cương để bắt kịp đà tăng.

Biểu đồ 4 giờ Dow Jones thể hiện mẫu kim cương

Một mức dừng lỗ thận trọng sẽ được đặt ở mức ít hơn so với đáy dao động cuối cùng trong mẫu kim cương, giảm thiểu tổn thất tiềm năng nếu phá vỡ gặp trở ngại. Đối với lấy lợi nhuận, có thể đặt một mục tiêu ban đầu tại mức cao trước đó hoặc một mức hỗ trợ quan trọng, xem xét việc đóng một phần để bảo đảm lợi nhuận trong khi vẫn cho phần còn lại của vị trí tận dụng trên đà tăng tiếp tục.

Nếu giá cả tiến gần đến dải trên khoảng 329, việc đóng vị thế hoàn toàn sẽ được khuyến nghị do sự tập trung của sự kháng cự của kênh và ảnh hưởng của yếu tố số nguyên học sẽ khơi nguồn cho việc rút lui hoặc tạo sự ổn định trong giá cả.

Ví dụ 2. Mẫu kim cương trong tiền điện tử

Hãy nhìn vào biểu đồ tiền điện tử hiển thị, nơi mẫu kim cương đã xuất hiện sau một thời gian giao động giá. Khi mẫu kim cương diễn ra, hành động giá cho thấy sự do dự của các nhà giao dịch, dao động xung quanh ngưỡng tâm lý quan trọng của 30.000 đô la mỗi Bitcoin. Mức này đóng vai trò là điểm quay quan trọng, phản ánh sự do dự của thị trường để xác định một xu hướng vượt qua con số này.

Biểu đồ tiền điện tử cho thấy mẫu kim cương

Khi chúng tôi phân tích biểu đồ, trở nên rõ ràng rằng ranh giới trên của kim cương đã hạn chế đà tăng của nó, tạo thành một sức cản mà bò sát đã đấu tranh để vượt qua. Một đợt phá vỡ, trong trường hợp này, cần được xác nhận với khối lượng giao dịch mạnh mẽ khi giá cố gắng vượt qua mốc ngưỡng 30.000 đô la. Một nhà giao dịch khôn ngoan sẽ đợi một nến quyết định đóng cửa ở trên đỉnh kim cương để xác nhận một đợt phá vỡ hướng lên, tín hiệu một lệnh mua dài hạn tiềm năng.

Ở mặt trái, ranh giới dưới của mẫu kim cương gợi ý sự tập trung của tâm lý bán. Một đợt phá vỡ hướng xuống, đặc biệt là dưới áp lực của khối lượng bán nặng, gợi ý thị trường chưa sẵn sàng duy trì mốc 30.000 đô la, tạo cơ hội một vị trí ngắn hạn ngay dưới đường biên dưới của kim cương. Một mẫu biểu đồ giống như sự chìm chôn của gấu ngay giữa kim cương tăng cường ý tưởng để bán ngắn Bitcoin.

Để quản lý rủi ro, một lệnh dừng lỗ đặt đúng nơi phải là chỉ trên đỉnh đỉnh gần đây trong kim cương cho một vị trí ngắn hạn, hoặc phía dưới đáy đáy gần đây cho một vị trí dài hạn, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ trên các tổn thất tiềm năng nếu đợt phá vỡ gặp trở ngại.

Về chiến lược lấy lời, một cách tiếp cận thận trọng sẽ bao gồm việc đo lường chiều cao của kim cương và dự đoán nó từ điểm phá vỡ để thiết lập mục tiêu chính. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh việc thoát ra bằng cách xem xét các mức cũng như giá trị trước đó mà giá đã từng dừng lại, cho phép thu giữ lợi nhuận một phần trong khi ngăn chặn đối với sự rút lui.

Cuối cùng, khi giá tiến đến đường line kênh trên dự kiến, cẩn trọng là cần thiết. Đường này có thể hoạt động như một sự kháng cự đối diện mạnh mẽ theo xu hướng, thúc đẩy một việc thanh lý vị thế hoàn toàn để bảo vệ lợi nhuận tích luỹ trước khi thị trường có thể quay đầu.

Ví dụ 3. Mẫu kim cương trong Forex

Trong biểu đồ trước mặt chúng ta, mẫu này đã được hình thành một cách tỉ mỉ, cho thấy sự biến động và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Biểu đồ Forex thể hiện mẫu kim cương

Việc đổ vỡ rõ ràng qua ranh giới dưới của mẫu ở mức khoảng 0,8660 cho thấy sự tiếp tục hướng giảm tiềm năng. Trong tình huống này, một nhà giao dịch sẽ xem xét việc mở vị trí gần mức này, ở mức khoảng 0,8650, sau khi đảm bảo rằng việc đổ vỡ đã được xác nhận bằng một nến chốt rõ ràng dưới chu vi của mặt kim cương.

Với cài đặt này, một mức stop loss hợp lý có thể được đặt ngay phía trên đỉnh đảo gần nhất trong mặt kim cương, ở mức khoảng 0,8680. Việc đặt stop loss ở vị trí này bảo vệ khỏi biến động trong hình thành và sự đổ vỡ giả.

Người giao dịch có thể xem xét việc lấy lời một phần ở đây và sau đó đánh giá lại để có thể cho phần còn lại của vị trí tiếp tục đạt được những lợi ích tiếp theo, với mục tiêu hợp lý tiếp theo ở mức hỗ trợ quan trọng được quan sát trước đó trên biểu đồ.

Trong biểu đồ Forex được trình bày, khi giá giảm, người giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược của họ, hoặc lấy lời từng bước hoặc điều chỉnh mức stop-loss để khóa lợi nhuận khi giá di chuyển thuận lợi.

Tôi có nên giao dịch các mẫu hình kim cương không?

Giao dịch mẫu hình kim cương có thể mang lại lợi ích, nhưng cũng đi kèm với những lưu ý. Không phải tất cả các mẫu hình dẫn đến đảo chiều rõ ràng; một số có thể thất bại, dẫn đến thua lỗ nếu không quản lý đúng cách. Để giảm thiểu điều này, các nhà giao dịch nên tìm kiếm các chỉ báo xác nhận như tăng mạnh về khối lượng giao dịch hoặc các bộ dao động động lượng hỗ trợ hướng đảo chiều.

Hơn nữa, độ tin cậy của mẫu hình kim cương tăng khi nó tương ứng với phân tích cơ bản. Các chỉ số kinh tế, sự kiện tin tức và tâm lý thị trường nên chứng minh quan điểm kỹ thuật. Ví dụ, một đảo chiều tích cực trong một giai đoạn báo cáo kinh tế tích cực có thể làm tăng sự mua.

Cuối cùng, việc xem xét ngữ cảnh mà mẫu hình hình thành là rất quan trọng. Thị trường đang theo xu hướng hay đang dao động? Ý nghĩa của mẫu hình kim cương có thể khác biệt đáng kể giữa các môi trường này. Tóm lại, mặc dù mẫu hình kim cương có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó nên được giao dịch với một cách tiếp cận toàn diện bao gồm phân tích kỹ thuật, cơ bản và tình huống.