Beste RSI indicator strategieën voor day trading

De RSI (relative strength index) indicator werd geïntroduceerd door J. Welles Wilder Jr. in zijn boek "New Concepts in Technical Trading Systems". Het is een momentumoscillator die is ontworpen om aan te geven wanneer een aandeel overbought of oversold is. Ondanks het feit dat het boek werd uitgebracht in 1978, is de indicator vijftig jaar later nog steeds relevant. Het is een van de populairste indicatoren voor trading, omdat er vaker naar wordt gezocht op Google dan naar andere indicatoren.

Statistieken van aanvragen voor RSI indicator

Top 3 RSI indicator strategieën

Omdat RSI een universele indicator is, zijn er veel opties om deze te gebruiken. Laten we er een paar bekijken.

Strategie 1

In zijn boek raadt Wilder aan om RSI te gebruiken in combinatie met de 30 en 70 niveaus, om specifiek te zijn:

• Koop wanneer de indicator de oververkochte zone verlaat (de 30-lijn kruist in een opwaartse beweging).

• Verkoop wanneer de indicator de overboughtzone verlaat (de 70-lijn kruist in een neerwaartse beweging).

Opmerking: Hoewel de RSI indicator in deze simplistische vorm kan worden gebruikt, is hij effectiever wanneer hij wordt gecombineerd met een verscheidenheid aan technische analyses en een beoordeling van het gewicht van het bewijs. Anders zouden traders gewoon geautomatiseerde strategieën instellen voor RSI en het zou consistent werken. Dat is echter niet het geval. Het moet worden beschouwd als een instrument in de gereedschapskist.

Voorbeeld: Op de koersgrafiek (zie de schermafbeelding hieronder) geeft de rode pijl het aangaan van een shortpositie aan. De blauwe pijl geeft het uitstappen uit een shortpositie en het instappen in een longpositie aan.

Deze benadering, waarbij een positie wordt gesloten op een signaal om een positie in de tegenovergestelde richting in te nemen, gaat ervan uit dat de trader altijd in een positie zit en deze "omdraait" op basis van de indicatorsignalen. Technisch gezien is dit toegestaan.

• Het testen van de RSI signalen

Strategie testen

Strategietester geeft aan dat met deze aanpak, wanneer de trader altijd in positie is, traden op de RSI (14) signalen op een vier-uur op USD/JPY valutapaargrafiek een winstfactor (winst/verlies-verhouding) van 1,45 liet zien. Dit is een waardig resultaat, maar 50 trades is niet genoeg om de efficiëntie van de strategie te bewijzen. Na het uitvoeren van meer tests kwamen we tot de conclusie dat op de langere termijn het resultaat van intraday trading gebaseerd op de RSI indicator minder optimistisch wordt.

• Strategie 1 met stopverliezen en take profits

Wat als je de positie niet de hele tijd vasthoudt, maar Stop Loss en Take Profit instellingen? Dan zal de positie niet 'flippen'; ze zal sluiten wanneer de opgegeven waarden van winst of verlies worden bereikt.

Je kunt hier een robot downloaden voor het MetaTrader 4 platform. De robot handelt op de klassieke RSI signalen:

• koop wanneer de indicator de oververkochte zone verlaat;

• verkopen wanneer de indicator de overboughtzone verlaat.

Daarnaast kun je met de robot Stop Loss en Take Profit instellen en ook de RSI Periode en signaalniveaus 30-70 wijzigen. Dit is hoe het eruit ziet op de grafiek:

RSI Robot testen

Van de 4 trades sloten er 3 met winst, waardoor het verlies van de ene onrendabele trade werd gecompenseerd.

We lanceerden de robot om te testen op een intradaygrafiek van 5 minuten. EUR/USD grafiek, nadat we de gegevens enkele maanden hadden gebruikt.

RSI Robottest op EURUSD

Het resultaat bleek echter teleurstellend.

Testresultaten

Winstgevende trades worden afgewisseld met onrendabele, maar uiteindelijk verliest de robot langzaam de inleg door constante makelaarscommissies.

Testresultaten

Optimalisatie van signaalniveaus en instellingen van de RSI periode heeft niet geleid tot een substantiële verschuiving naar het gewenste resultaat.

Strategie 2

Het testen van Strategie Nr. 1 voor RSI trading toonde het belang aan van niet-standaard benaderingen of het combineren van RSI met andere indicatoren. Volgens de aanpak van Larry Connors worden signalen verfijnd door te focussen op extreme RSI niveaus - 10 voor oververkocht en 90 voor overbought - wat minder maar betrouwbaardere signalen oplevert. Een bijkomende voorwaarde is dat de koers boven de 200-dagen SMA ligt, een veelgebruikte trendindicator in vermogensbeheer.

Een strategie ontwikkeld door Larry Connors kan een van de oplossingen zijn. Volgens de regels van de strategie gaat een trader een koop positie in als:

• RSI (Periode = 2) zich in een oververkochte situatie bevindt;

• De koers boven SMA (200) ligt;

• Signaalniveaus gelijk zijn aan 10 en 90.

Het omgekeerde is van toepassing voor de verkoopopportuniteit.

Dit idee is gericht op het traden van de hoofdtrend, maar met een instap bij correcties. De strategie kan toegepast worden voor koop opportuniteiten in een groeiende aandelenmarkt of andere markten met een uitgesproken trend.

RSI Indicator op een daggrafiek SPY, actietijd - steady bull market of theid-2023

De pijlen tonen 4 op strategie gebaseerde signalen. Elke keer, direct na de instap, zien we twee opwaartse candlesticks die de strategie bijna perfect maken. De waarheid is echter dat zulke stabiele trends niet vaak voorkomen in de US aandelenmarkt. Daarom moet je zeer kieskeurig zijn in de marktkeuze om de strategie te gebruiken, bijvoorbeeld door je te concentreren op de intraday tijdseenheden, waar de trends vaker voorkomen, ook al zijn ze korter.

Strategie 3

Een nuttige RSI strategie bestaat erin divergenties tussen de prijs en de indicator te spotten, die potentiële trendomkeringen kunnen signaleren. Bijvoorbeeld, in bearish divergence maakt de prijs hogere highs terwijl de RSI dit niet doet, wat wijst op een verzwakkende trend en een mogelijke omkering. Deze methode is vooral effectief tijdens trenduitputting, waardoor traders vroegtijdig kunnen anticiperen op veranderingen.

Divergenties kunnen niet alleen een mogelijke trendomkeer signaleren (Regular), maar ook de voortzetting ervan (Hidden).

Hoe werkt divergentie

De grafiek toont een drievoudige divergentie in de BTC/USD cryptomarkt, toen Bitcoin drie keer boven de 60k probeerde te komen. Op de prijsgrafiek zien we drie opwaartse lijnen, terwijl de RSI indicator drie neerwaartse lijnen laat zien.

Divergentie Voorbeeld

Divergentieanalyse kan worden toegepast:

• Niet alleen op Bitcoin, maar ook op andere markten;

• Niet alleen op daggrafieken, maar ook op intradaggrafieken;

• Niet alleen op trendomkeer, maar ook op voortzetting.

Wat zijn de beste day-trading brokers?

De beste day-trading brokers voldoen aan de volgende criteria:

• Hoge handelsvolumes zorgen voor liquiditeit, waardoor traders snel posities kunnen betreden en verlaten zonder grote prijsveranderingen. Dit is cruciaal voor daghandelaren die vertrouwen op snelle transacties om te profiteren van marktbewegingen op korte termijn.

• ECN Rekeningen met marktspreads bieden strakkere spreads, waardoor de handelskosten dalen.

• Functies voor handelsautomatisering, zoals algoritmische handel en geavanceerde handelsplatformen als MT5 en cTrader, zijn belangrijk omdat daghandel steeds meer in de richting van geautomatiseerde handelsbots gaat.

• Gratis VPS biedt handelaren een stabiele en snelle internetverbinding, wat latentie vermindert en ervoor zorgt dat transacties snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.

Hier is een lijst met topbrokers die voldoen aan de behoeften van daghandelaren en die de tools en functies bieden die nodig zijn voor effectief handelen.

RSI indicatorinstellingen - wat u moet weten

De Relative Strength Index (RSI) kan in hoge mate worden aangepast aan verschillende handelsstijlen en marktomstandigheden. Standaard gebruikt RSI een 14-periodes instelling, waarbij een balans wordt gevonden tussen het filteren van kortetermijnruis en het vastleggen van belangrijke markttrends. Deze standaard, geïntroduceerd door Wilder, wordt algemeen als effectief beschouwd, maar kan worden aangepast.

Kortere perioden (bijv. 4) maken RSI responsiever voor snelle prijsveranderingen, terwijl langere perioden (bijv. 30) fluctuaties afvlakken voor bredere trendanalyse. De standaard overbought (70) en oversold (30) niveaus kunnen ook worden aangepast. In zeer volatiele markten kunnen drempels zoals 80 en 20 betere inzichten bieden. Deze flexibiliteit maakt RSI een veelzijdige tool voor traders in verschillende strategieën en markten.

Voorbeeld: vergelijk RSI (4) en RSI (30) hieronder, op dezelfde goudprijsgrafiek:

Vergelijk RSI (4) en RSI (30) hieronder, op dezelfde goudprijsgrafiek

Traders kunnen hun RSI indicator aanpassen aan hun tradingstijl en aan de huidige marktvolatiliteit op basis van de signaalfrequentie.

RSI Daghandel instellingen

Probeer voor intraday trading bijvoorbeeld RSI te gebruiken met een Periode van 7 tot 14 op de 5-minuten grafiek voor aandelenindexfutures.

Het voorbeeld hierboven gebruikt RSI (10)

RSI Instellingen voor swing trading

Voor trading met lange posities op de 4-uur grafiek, overweeg RSI met Periode = 14 en meer. Ontdek de beste RSI instellingen voor swing trading.

Het bovenstaande voorbeeld gebruikt RSI (18)

Een tip. Probeer RSI toe te passen op niet-standaard grafieken, waaronder Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi en andere.

Hoe gebruik je RSI signalen?

We raden aan om je intraday RSI trading experimenten te beginnen met de analyse van divergenties.

Voorbeeld 1. De 3-minuten grafiek USD/JPY toont een drievoudige bullish divergence op de RSI indicator.

Voorbeeld Triple Bullish Divergence

De divergentie geeft aan dat de neerwaartse impuls mogelijk is uitgeput en dat de traders reden hebben om de short positie te sluiten en/of de long positie te openen.

Voorbeeld 2. RSI (14) en SMA (100) worden toegevoegd aan de 5-minuten grafiek USD/JPY. Het voortschrijdend gemiddelde geeft aan dat de markt in een opwaartse trend zit.

Divergentie op USDJPY grafiek

De pijlen tonen divergentie op de RSI indicator, wat duidt op aanhoudende groei.

RSI Analyse van de grafiek

Wanneer je de lijn van de RSI indicator volgt, kun je ontdekken dat deze patronen tekent die worden gebruikt voor technische analyse van de prijs. Het is volledig acceptabel om patronen niet alleen op de koersgrafiek te volgen, maar ook in het venster van de indicator.

De afbeelding hieronder toont bijvoorbeeld een uitbraak van de trendlijn, gebouwd op de RSI indicator op de intraday GBP/USD grafiek.

Trendlijn, gebouwd op de RSI indicator

RSI heeft de lokale low al bereikt, terwijl de koers dat nog niet heeft gedaan. In deze situatie handelde RSI indicator vooruit.

Veelgemaakte fout bij traden op basis van RSI

De fout is dat traders short posities innemen wanneer de indicator de overbought zone binnengaat in de markt, die in een opwaartse trend zit. Of de traders nemen een koop positie in wanneer de RSI lager dan 30 wordt in de markt, die in een neerwaartse trend zit.

Veelgemaakte fout

Neem niet het risico om een kooppositie te openen in de setups, waarvan hierboven een voorbeeld wordt getoond. Bedenk dat de RSI een momentum vertoont, waarbij de trend bestaat uit een opeenvolging van deze. Je kunt een paar keer het geluk hebben om op het extremum in te stappen, maar vroeg of laat kun je tegen een reeks van momentums gaan spelen, wat gevaarlijk is voor je inleg.

Daarom:

• klik niet op de SELL knop, als de prijs hoog lijkt,
  terwijl RSI > 70;

• klik niet op de knop KOPEN als de koers laag lijkt,
  terwijl RSI < 30.

Combineer RSI metingen met kaarspatronen om potentiële omkeringen in de markt te bevestigen.

Igor Krasulya Auteur bij Traders Union

Als u daytrading doet met RSI, probeer dan de standaardinstelling van 14 perioden te verlagen naar 7 of 9 perioden. Deze verandering helpt de RSI sneller te reageren op prijsveranderingen, waardoor je snellere signalen krijgt die van vitaal belang zijn bij day trading. Maar let op - deze verhoogde gevoeligheid kan ook meer valse alarmen betekenen, dus het is verstandig om RSI signalen te ondersteunen met andere analyse-instrumenten.

Een andere geavanceerde techniek is het combineren van RSI metingen met kaarspatronen om potentiële omkeringen in de markt te bevestigen. Als de RSI bijvoorbeeld een overgekochte conditie aangeeft (boven 70) en je ziet een bearish candlestickpatroon zoals een shooting star, dan versterkt dit de zaak voor een potentiële shortpositie. Deze confluentiebenadering vergroot de betrouwbaarheid van je trades door momentumindicatoren af te stemmen op prijsactiesignalen.

Samenvatting

De RSI is een veelgebruikte indicator die is ontworpen om overgekochte en oververkochte marktomstandigheden te markeren. Hij berekent deze niveaus door de prijsdynamiek te analyseren over een bepaald aantal afgelopen perioden. De RSI staat bekend om zijn veelzijdigheid en kan worden toegepast op verschillende markten, waaronder Forex, cryptocurrency en aandelen. Het werkt effectief op elk tijdsframe, of het nu voor intradaystrategieën of swing trading is. Traders gebruiken RSI zowel voor het identificeren van trends als voor het spotten van potentiële omkeringen, waardoor het geschikt is als standalone tool of in combinatie met andere indicatoren. Daarnaast is het analyseren van divergenties een bijzonder waardevolle techniek om het volledige potentieel van RSIte benutten.

FAQs

Gerelateerde Artikelen

Swing Trading Indicatoren die u moet kennen

Alamin Morshed

18 uren geleden

Beste RSI instellingen voor Swing Trading

Peter Emmanuel Chijioke

18 uren geleden

Beste RSI-instellingen voor day trading

Oleg Tkachenko

17 weken geleden

Hoe werkt RSI divergentie in trading: top cases

Ivan Andriyenko

20 weken geleden

Wat is de eenvoudige Forex day trading strategie

Johnathan Maverick

20 weken geleden

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Andrey Mastykin

Auteur, financieel expert bij Traders Union

Andrey Mastykin is een ervaren auteur, redacteur en strategist die sinds 2020 bij Traders Union werkt. Als redacteur is hij nauwgezet in het controleren van feiten en het waarborgen van de nauwkeurigheid van alle informatie die op het platform van Traders Union wordt gepubliceerd. Andrey richt zich op het onderwijzen van lezers over de potentiële beloningen en risico's van het handelen op financiële markten.

Hij is ervan overtuigd dat passief beleggen de juiste strategie is voor de meeste individuen. Andrey's conservatieve aanpak en focus op risicobeheer vinden weerklank bij veel lezers, waardoor hij een vertrouwde bron van financiële informatie is.

Bovendien is Andrey lid van de Nationale Unie van Journalisten van Oekraïne (lidmaatschapskaart nr. 4574, internationaal certificaat UKR4492).

Lees meer over ons redactiebeleid

Woordenlijst voor beginnende handelaars

Index

Index in de handel is de maatstaf voor de prestaties van een groep aandelen, die de activa en effecten in de index kan omvatten.

Scalpen

Scalping in trading is een strategie waarbij traders snelle, kleine winsten willen maken door binnen seconden of minuten talloze kortetermijntrades uit te voeren, waarbij ze profiteren van kleine prijsschommelingen.

Makelaar

Een broker is een rechtspersoon of individu die optreedt als tussenpersoon bij het uitvoeren van transacties op de financiële markten. Particuliere beleggers kunnen niet handelen zonder een makelaar, omdat alleen makelaars transacties kunnen uitvoeren op de beurzen.

Handel

Handelen is het kopen en verkopen van financiële activa zoals aandelen, valuta of grondstoffen met de bedoeling te profiteren van prijsschommelingen op de markt. Handelaren maken gebruik van verschillende strategieën, analysetechnieken en risicobeheerpraktijken om weloverwogen beslissingen te nemen en hun kansen op succes op de financiële markten te optimaliseren.

Bitcoin

Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale cryptocurrency die in 2009 werd gecreëerd door een anoniem individu of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Het werkt op een technologie genaamd blockchain, een gedistribueerd grootboek dat alle transacties over een netwerk van computers vastlegt.