Beste RSI instellingen voor day trading

Beste brokers voor day trading

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

3

9.1/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$1

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Beoordeling

Pepperstone (Pepperstone.com) werd in 2010 opgericht in Melbourne, Australië, door professionele handelaren die niet tevreden waren met de kwaliteit van de diensten van de meeste brokers. De oprichters besloten om veel van de nadelen van concurrenten te vermijden, zoals hoge commissies, vertraagde uitvoering van orders enz, enz. De oprichters richtten zich daarom op het verbeteren van de technische component. Het bedrijf heeft zichzelf tot doel gesteld om de "regels van het spel" te veranderen en de lat voor online handel hoog te leggen.
Vandaag de dag biedt Pepperstone klanten over de hele wereld enkele van de beste technologische oplossingen en gunstige handelsvoorwaarden voorwaarden. Het bedrijf biedt ook professionele tools die handelaren niet alleen helpen de fijne kneepjes van het handelen onder de knie te krijgen, maar ook de handelsefficiëntie aanzienlijk verhogen. Bovendien wordt Pepperstone's platform onderzocht door zeven regelgevende instanties, waaronder ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA(128), SCB (SIA-F217) en CySec(388/20). Bovendien, met Pepperstone worden de activa van klanten op geaggregeerde rekeningen aangehouden bij verschillende grote, wereldwijde bankinstellingen instellingen. Deze feiten bevestigen de betrouwbaarheid van het bedrijf en garanderen de veiligheid van het kapitaal van de klant.

Pros/Contras

•Aantrekkelijke handelsvoorwaarden;

•Snelle orderuitvoering - gemiddeld 30 ms;

•1.200+ handelsinstrumenten;

•Lage kosten; en

•Geen inactiviteitskosten.

•De ondersteuningsservice werkt alleen 24/5;

•Geen cent account;

•Niet beschikbaar voor klanten uit de VS;

•Beperkte passieve handelsmogelijkheden;

•Beperkt analytisch materiaal beschikbaar op de site. De enige manier om dit probleem op te lossen is door verbinding te maken met handelssignalen;

•Geen nieuwssectie; en

•Demo accounts kunnen slechts één maand gratis handelen.

Studie-overzicht

Hoe het wijzigen van de instellingen de indicatorwaarde verandert

Waarom moet je instellingen veranderen? Elke asset heeft zijn "eigen karakter". Volatiliteit is een van de belangrijkste criteria van het "karakter". Het kan veranderen afhankelijk van de handelssessie, interesse van marketmakers, fundamentele factoren, gekozen tijdframe, etc. Dienovereenkomstig heeft elke tijdssectie of elk tijdsframe zijn eigen periode nodig, zowel voor majors als voor exotische paren, waarbij alle andere parameters gelijk blijven.

Hier is een voorbeeld. De publicatie van het NFT-rapport (VS) heeft de komende 3-4 uur een sterke impact op het paar EUR/USD. De volatiliteit kan in deze periode sterk toenemen en er kan een directionele kortetermijntrend verschijnen. Als je de periode voor 12 instelt op het M15-interval, betekent dit dat het interval dat gelijk is aan 3 uur wordt meegenomen in de berekening. De instellingen die zijn ingesteld op basis van dit interval zullen onjuist zijn voor andere perioden zonder abnormale volatiliteit.

Het doel van het testen is het selecteren van de indicatorparameters waarbij de strategie resulteert in het maximale aantal winstgevende trades met onbeduidende drawdowns en een stabiele groei van de deposit curve.

Hieronder vergelijken we de effectiviteit van de indicatorsignalen voor verschillende periodes op één tijdframe, verschillende tijdframes in één periode, verschillende niveaus in één periode en tijdframe. Extra filters worden niet toegepast; RSI divergentie en het verlaten van de indicatorlijn uit overbought en oversold zones worden gebruikt als signalen. Het aanraken van de 30 en 70 niveaus met een daaropvolgende bounce wordt ook gezien als een signaal. Als er geen duidelijke aanraking is, wordt het signaal niet in aanmerking genomen.

Vergelijking van RSI(3), RSI(14), RSI (48) signalen op H1 timeframe

Ter vergelijking gebruikten we het H1-tijdframe, het valutapaar EUR/USD dat een iets bovengemiddelde volatiliteit heeft op het H1-interval en de perioden 3, 14 en 48. De korte periode maakt het mogelijk om direct te reageren. Met de korte periode kun je direct reageren op de prijsverandering en de periode van 48 uur (2 dagen) laat alleen sterke trends zien.

Voorbeeld van het gebruik van de RSI indicator:

Voorbeeld van het gebruik van de RSI indicator

Op het gedeelte van de grafiek dat gelijk is aan 3 weken, worden RSI-indicatoren met perioden van 3, 14 en 48 achtereenvolgens van boven naar beneden geplaatst.

Conclusie. Het gebruik van een korte periode heeft geen zin. Het gebruik van een lange periode is alleen zinvol voor lange termijn strategieën om een sterke stijgende of dalende trend te vinden. De signalen zijn zeer zeldzaam. Voor dagstrategieën is het zinvol om de standaardparameter van 14 te gebruiken, met een lichte verschuiving naar 10 of 18, afhankelijk van de volatiliteit van de activa en de doelen. Testen zal helpen om de parameter te verfijnen.

Vergelijking van RSI(14) signalen op M5, M30 en H1 tijdseenheden

De М1 en М5 intervallen worden vaak gebruikt in scalping strategieën. Hoge frequentie van accurate signalen en de reactiesnelheid van de indicator zijn hier belangrijk, omdat kleine periodes worden ingesteld voor scalping. H1 is het meest frequente interval voor swing trading en day trading. Voor onze vergelijking gebruikten we de RSI indicator met de standaard periode en EUR/USD valutapaar.

Voorbeeld van het gebruik van de RSI indicator:

Voorbeeld van het gebruik van de RSI indicator

De grafiek beslaat een periode van iets meer dan 1 dag. In deze periode gaf de indicator 7 signalen, waarvan signaal 5 vals was. De andere signalen zijn min of meer effectief, hoewel je rekening moet houden met de spreiding.

Bijvoorbeeld, de bewegingsamplitude van signaal 2 is ongeveer 4 pips, op voorwaarde dat de positie helemaal onderaan de range wordt geopend en gesloten in de schaduw. Het is moeilijk om een dergelijke nauwkeurigheid te bereiken in de echte markt; daarom kan dit signaal, rekening houdend met de spreiding, zwak genoemd worden. Het aantal signalen neemt toe als de periode wordt ingesteld op 10.

Voorbeeld van het gebruik van de RSI indicator

De grafiek beslaat een periode gelijk aan één week (7-14 september). De indicator geeft 5 signalen, waarvan er twee zo zwak zijn dat ze als vals beschouwd kunnen worden. Signalen 1, 3 en 5 zijn echter vrij sterk. Signaal 3 gaat door het weekend. Hoewel het verder gaat dan day trading en kosten toevoegt voor swap, betaalt de sterke trend zich terug.

Voorbeeld van het gebruik van de RSI indicator

Op de H1 intervalgrafiek wordt een periode getoond die gelijk is aan 2 weken. Deze sectie is speciaal gekozen om de lezers te laten zien dat de RSI indicator niet altijd 65-70% en hoger presteert bij standaardinstellingen op een groot tijdsframe. De signalen die hier gebruikt kunnen worden zijn 4 en 7. Ze zijn echter niet sterk genoeg om te spreken van een trendbeweging.

Zulke situaties zijn zeldzaam. Gemiddeld geeft RSI minstens 50% positieve signalen op een H1-tijdsframe met een periode van 14, waarbij 7-10% van de signalen duidt op het begin van een sterke trend. Onrendabele secties kunnen de effectiviteit van een strategie echter tot nul brengen. Dit is nog een voorbeeld waarom het testen van minstens 300 transacties op de sectie en de analyse van de backtest door alle belangrijke parameters zo belangrijk zijn.

Vergelijking van RSI (30;70) en RSI (20;80) signalen met een periode van 14 op H1 timeframe

RSI-niveaus begrenzen visueel de overbought- en oversoldzones van de indicator. De praktijk laat zien dat de indicator zelden de waarden 20 en 80 raakt; daarom vermindert het verkleinen van de sleutelzones het aantal signalen aanzienlijk. Je kunt zien hoe nauwkeurig ze zijn op de H1 grafiek voor het valutapaar EUR/USD.

Voorbeeld van het gebruik van de RSI indicator:

Voorbeeld van het gebruik van de RSI indicator

De bovenste RSI met de blauwe lijn is een indicator met 30/70 niveaus, de onderste RSI met de gele lijn - 20/80. In de periode van 28 november tot 17 december gaf de oscillator met 30/70 niveaus 10 signalen van verschillende effectiviteit:

Daarom zouden alleen de signalen 3, 6 en 8 van de RSI 30/70 indicator effectief zijn geweest voor day trading. Ook signaal 1 kan tot op zekere hoogte als winstgevend worden beschouwd.

RSI 20/80 gaf 5 signalen die belangrijke niveaus raakten. Signaal 2 was niet winstgevend.

Het verkleinen van het bereik van de sleutelzones leidde tot een halvering van het aantal signalen. Dit hielp de performance van de trading strategie te verbeteren: 20% onrendabele signalen vergeleken met 30% op 30/70 niveaus. Aan de andere kant werden de sterke signalen 3 en 6 van de korte-termijn trend weggegooid, maar dit gaf de mogelijkheid om de sterke signalen 1 en 8 te gebruiken.

Conclusie. Het verkleinen van het bereik van de sleutelzones is gerechtvaardigd voor conservatieve dagstrategieën. Het vermindert de risico's op onrendabele transacties, maar tegelijkertijd 'snijdt' het winstgevende trades die hadden kunnen renderen. Daarom zou het gebruik van de 30/70 niveaus met de toevoeging van filters die onrendabele signalen uitfilteren en helpen bij het beoordelen van de sterkte van de trend meer gerechtvaardigd zijn.

Vermijd overoptimalisatie van RSI instellingen

Als daghandelaar kan het verleidelijk zijn om uren te spenderen aan het tweaken van de RSI parameters zoals de periodes, het overbought niveau en het oververkochte niveau om perfect te passen bij de historische prijsdata die je analyseert. Je denkt misschien dat dit de prestaties zal verbeteren, maar het leidt vaak tot teleurstelling. Dit wordt overoptimalisatie of overfitting van de indicator genoemd.

Het probleem is dat historische prestaties de toekomstige resultaten vaak niet goed voorspellen. Dus al je zorgvuldige optimalisaties op basis van gegevens uit het verleden kunnen in de toekomst mislukken. Het is beter om uit te gaan van de standaard RSI instellingen. Veel traders gebruiken 14 periodes met overbought en oversold niveaus op respectievelijk 70 en 30.

Maak alleen kleine aanpassingen als deze standaardparameters niet passen bij het specifieke effect dat je verhandelt. Bijvoorbeeld, een zeer volatiele asset kan beter presteren met een kortere RSI periode zoals 9. Maar ga niet de niveaus veranderen naar 75 en 20 alleen maar omdat het de resultaten uit het verleden verbeterde. Vaak zijn de standaardinstellingen goed voor je. RSI werkt sowieso het beste in combinatie met andere indicatoren.

Dus vermijd de verleiding om je RSI te veel te optimaliseren. Tweak de instellingen spaarzaam, focus op bevestigingen met andere signalen en je vermijdt de valkuilen van het baseren van trades op historisch geoptimaliseerde parameters. RSI is krachtig, maar alleen als je het verstandig gebruikt.