Bullish en bearish RSI divergentie
Divergentie wordt beschouwd als één van de sterkste oscillatorsignalen. Regelmatige divergentie duidt op een op handen zijnde verandering in de richting van de koersbeweging. Verborgen divergentie duidt op voortzetting van de handel. Ondanks dat het signaal sterk is, hebben beginnende traders vaak moeite om het te identificeren.
Deze review zal je helpen om verschillende vragen te beantwoorden:
Wat is divergentie? Wat zijn de soorten divergentie?
Hoe bouw je referentielijnen en hoe interpreteer je hun signalen?
Hoe gebruik je divergentie in een trading strategie aan de hand van het voorbeeld van de RSI oscillator?
Dit zal vooral nuttig zijn voor beginnende traders.
Wat is divergentie: betekenis, signalen, indicatoren
Een divergentie treedt op wanneer de koers in de tegenovergestelde richting van de indicator beweegt. Dit gebeurt wanneer de leidende indicator een op handen zijnde koersomkeer 'ziet', terwijl de koers door inertie in de 'oude' richting beweegt. Dit is mogelijk dankzij de formule van leidende indicatoren die de huidige kaarsen vergelijken met kaarsen van eerdere periodes, waarbij de tussenliggende secties worden gefilterd. Daarom wordt divergentie meestal gezocht op hogere tijdframes en op lange secties.
Soorten divergenties
Algemene regels voor het tekenen van divergentie:
-
De lijnen die een divergentie aangeven worden uitsluitend op extremen getrokken. Als er een divergentie is, maar de indicator op/neer beweegt zonder duidelijke extremen, wordt het signaal als zwak beschouwd. Hoe scherper het extreme, hoe beter.
-
Het is wenselijk dat het eerste extreme punt van de indicator in de overbought/oversold zone ligt.
-
Het is wenselijk dat de convergentie/divergentiehoek tussen de prijs en de oscillator zo groot mogelijk is.
-
De referentielijnen worden getrokken op de uitersten van het kaarslichaam, niet op de uitersten van de schaduwen.
Oscillatoren worden gebruikt om divergenties te zoeken. Ze worden beschouwd als leidende indicatoren, omdat ze een signaal geven over de mogelijke richting van de koersbeweging en de verandering ervan in een vroeger stadium. Bovendien worden ze onder de koersgrafiek getekend, wat handig is vanuit visueel oogpunt.
De beste indicatoren voor divergentie zijn RSI, Stochastics, CCI en MACD. Een combinatie van twee oscillatoren kan worden gebruikt om het signaal te bevestigen, bijvoorbeeld RSI en Stochastics - ze zijn vergelijkbaar in essentie, maar verschillen door de berekeningsformule. In de volgende voorbeelden bekijken we divergentie met behulp van de RSI indicator.
Beschrijving van RSI indicator: betekenis, instellingen, gebruiksgebied
RSI, of de Relatieve Sterkte Index, geeft aan tot welk niveau een waarde overgekocht of oververkocht is. De indicator wordt onder de koersgrafiek getekend en beweegt zich binnen een bereik van 0-100. Zones onder 30 en boven 70 worden respectievelijk beschouwd als de oververkochte en overgekochte zones.
Dingen die je moet weten over RSI:
-
Het is een leidende oscillator; een van de basisindicatoren op de meeste handelsplatformen.
-
Het is een indicator met minimale instellingen. Alleen de periode en het type prijs dat wordt gebruikt voor de berekening worden gespecificeerd. Voor de tijdframes H1-H4 wordt aanbevolen om de standaardperiode van 14 te laten staan.
-
Het wordt gebruikt in trend trading strategieën als een indicator die signalen bevestigt.
Hoe RSI gebruiken. De belangrijkste signalen van de indicator zijn de omkeringen in overbought/oversold zones en divergentie.
Soorten RSI divergentie
Er zijn verschillende soorten divergenties:
-
Klasse A zijn duidelijke divergenties/convergenties. Ze worden snel visueel gevonden op de grafiek en worden beschouwd als betrouwbare signalen. Deze omvatten bullish en bearish divergenties.
-
Klasse B zijn zwakke divergenties/convergenties, met uitersten van de indicator op verschillende niveaus en prijsextremen praktisch op één niveau.
-
Klasse C zijn zwakke divergenties/convergenties, met uitersten van de indicator praktisch op hetzelfde niveau en prijsextremen op verschillende niveaus.
Er is een verborgen divergentie, die ook is onderverdeeld in drie klassen. De verschillen zijn de extremen waarop de referentielijn wordt getrokken.
Bullish en bearish divergenties
Bullish divergentie wordt convergentie genoemd en bearish - divergentie.
Regels voor het tekenen:
-
Bullish divergence wordt getekend op de koers en RSI lows. De koerslows bewegen omlaag en de RSI-lows bewegen omhoog.
-
Bearish divergence wordt getekend op de koers en RSI highs. De koershoogtes bewegen omhoog en de RSI-hoogtes bewegen omlaag.
Voorbeeld 1.
Divergentie voorbeeld
Voorbeeld van sterke bullish divergentie van Klasse A. Een convergentie is zichtbaar op de BTC/USD grafiek op de tijdsframe H4. De prijslows dalen, RSI (14) lows stijgen. Een versterkend signaal is de eerste RSI low in de buurt van het niveau van 20, dat wil zeggen in de oversold zone. Het feit dat de oscillator van dit niveau stuitert, spreekt over de groeiende kopersmacht.
Voorbeeld 2.
Divergentie voorbeeld
Hier is het signaal nog sterker. De RSI stuitert van het niveau 30, dat ook kan worden beschouwd als de rand van de oververkochte zone, de neerwaartse referentielijn van de koers wordt getrokken op de drie uitersten, de laatste dalende kaars heeft een abnormaal lang lichaam (de laatste impuls van de beren), de referentielijnen van de koers en de indicator hebben een grote convergentiehoek.
Voorbeeld 3.
Voorbeeld divergentie
Voorbeeld van bearish divergentie van klasse A. De RSI highs bewegen naar beneden, maar de koers highs bewegen omhoog onder een grote hoek.
Verborgen divergentie van RSI
In tegenstelling tot gewone divergentie die een koersomkeer voorspelt, bevestigt verborgen divergentie de bestaande trend:
Verborgen bullish divergentie wordt getekend op de koers en RSI lows. Koerslows bewegen omhoog en RSI-lows bewegen omlaag.
Verborgen bearish divergentie wordt getekend op de koers en RSI. De highs van de koers bewegen omlaag en de highs van de RSI bewegen omhoog.
Er is ook een uitgebreide RSI divergentie. Deze is vergelijkbaar met de gewone divergentie, maar zorgt voor een complexer ontwerp van extremen en wordt vaak verward met klasse B divergentie. Omdat verborgen en uitgebreide divergenties zeldzaam en moeilijk visueel te identificeren zijn, moeten beginnende traders er niet naar zoeken.
Klassieke fouten bij het zoeken naar RSI divergentie
Negeren van fundamentele factoren. Divergentie is een technisch instrument waarvan de logica op elk moment kan worden doorbroken door een fundamentele factor. Hoe duidelijk de voorspelling van koersdivergentie ook lijkt, de koers kan op elk moment omkeren in de tegenovergestelde richting.
Tip. Als je een divergentie ziet ontstaan, kijk dan op de economische kalender. Als er belangrijke gebeurtenissen zijn (publicatie van statistieken, rapporten, enz.) die betrekking hebben op je activa, reageer dan niet te snel op het signaal.
Vroege reactie op divergentie. "Wishful thinking". RSI divergentie heeft duidelijke tekenen: duidelijke prijs en indicator extremen die relatief ver van elkaar liggen. Je moet visueel leren kijken. Divergentie wordt vaak verward met verhoogde prijsvolatiliteit.
Tip. Haast je niet om een positie te openen op een signaal. Als je een divergentie ziet, wacht dan op het signaal dat een koersomkeer bevestigt, bijvoorbeeld een omkeerpatroon, koersbeweging weg van de trendlijn of een sterk support/resistance level.
Fout in het combineren van secties. Als je op zoek bent naar divergentie, moeten de extremen binnen één bereik liggen. Je kunt geen RSI-extremen nemen op de sectie van 29 juli tot 1 september en koersextremen - van 29 juli tot 15 augustus. Hieronder zie je een voorbeeld van deze fout:
Fout in het combineren van secties
Een schijnbaar sterke omleiding is een illusie, want als je de extremen op één sectie neemt, ontstaat er een omleiding van klasse B met schending van de verplichte regel van opeenvolgende opwaartse highs. Het signaal is erg zwak.
Tip. Zoek naar gelijktijdige indicatorsignalen in dezelfde sectie, gebruik extra filters. Probeer niet iets te zien dat er niet echt is.
Je kunt divergentie leren zien. Het komt met ervaring. Om divergentie te leren zien, installeer je een lijngrafiek - de lijnen worden visueel beter waargenomen. En zoom uit.
Aangepaste indicatoren zijn een andere manier om divergentie te zoeken. Het kan een gecombineerde indicator zijn of een add-on. DivergenceViewer_AD is een voorbeeld van een add-on voor MT4. Het wordt toegevoegd aan het platform als een gewone indicator. In de instellingen wordt het type basisinstrument opgegeven (RSI, CCI, Momentum, Stochastics, enz.), dat wordt gebruikt om divergenties te bepalen. Ook de maximale duur van een divergentie wordt opgegeven.
Voorbeelden van gecombineerde indicatoren voor het zoeken naar divergenties: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Divergence TT, Adaptable_RSI + smoothing + divergence 2.
Voorbeeld van een trading strategie met RSI divergentie
In de trading strategieën die we als voorbeeld gebruiken, wordt Stochastics, die ook gebruikt worden voor het zoeken naar overbought en oversold zones, gebruikt als bijkomende filter. Valutapaar - EUR/USD , tijdframe - H4. Op dit tijdsframe is een late instap toegestaan, bevestigd door verschillende signalen. 4-5 candles zijn genoeg voor winst.
We analyseren de grafiek en zoeken naar divergentie.
Divergentie op de grafiek
De grafiek toont een neerwaartse trend op lange termijn, die vroeg of laat zou moeten eindigen. De taak is om het omkeerpunt te bepalen. Oscillatoren worden alleen gebruikt als bevestigende instrumenten.
Een sterk patroon - een driehoek wordt gevormd op de grafiek. Het wordt gevormd door het horizontale steunniveau, opgebouwd uit drie punten en de trendlijn, opgebouwd uit vier punten. Er zijn twee manieren waarop deze figuur zich zou kunnen voortzetten:
Uitbraak van het steunniveau naar beneden - voortzetting van een sterke neerwaartse trend.
Uitbraak van de trendlijn omhoog - een nieuwe opwaartse trend.
In dit geval zien we de uitbraak naar beneden
We zoeken nu naar het signaal dat de neerwaartse beweging bevestigt en zoomen in.
Divergentie op de grafiek
Dit tussenliggende screenshot toont een kleine bullish divergence op een ingezoomde grafiek. Het kan gebruikt worden voor een kortetermijnstrategie. Onze taak is echter om een sterk lange termijn signaal te vinden.
Divergentie op de grafiek
De grafiek toont een opwaartse RSI beweging, een onbeduidende beweging van de Stochastics en een neerwaartse koersbeweging. Er is een teken van divergentie, maar de uitbraak van het Triangle-patroon naar beneden is het belangrijkste signaal. We openen een short positie op de volgende candle na de uitbraak op punt 1 met een stop op de lokale high (punt 2 op de screenshot hieronder).
Divergentie op de grafiek
Verdere ontwikkeling van de situatie laat zien dat deze trade onrendabel had kunnen zijn. Het volgende sterke signaal is de uitbraak van de Triangle naar boven. Op dit punt (de rode pijl op de screenshot hieronder), draaien we de positie om in de richting van de opwaartse beweging.
Divergentie op de grafiek
Conclusie van deze strategie:
-
Focus altijd enkel op de hoofdsignalen. Als ze de bijkomende signalen sterk tegenspreken, neem dan een beslissing: riskeren of niet. In dit geval zijn het patroon en de trendlijnen de belangrijkste signalen.
-
RSI en Stochastics zijn bevestigende en signalerende instrumenten. Stochastics laten een zwakke stijging zien, maar het kan nog steeds een bevestigend signaal genoemd worden.
-
De signalen zijn niet altijd correct. De driehoek-uitbraak naar beneden bleek vals te zijn. Divergentie bleek een sterker signaal.
-
Bewegingen van oscillatoren in de overbought en oversold zones worden genegeerd in lange termijn strategieën.
Dit voorbeeld toont ook aan dat zuivere RSI divergentie zeldzaam is. Maar zelfs een onbeduidende, zichtbare verandering van de oscillatorextremen met prijsextremen kan een signaal geven.
Beste makelaars 2024
Samenvatting
Dingen die je moet weten over RSI divergentie:
-
Het is een sterk signaal dat wijst op een op handen zijnde koersomkeer in de richting van de indicatorlijn.
-
Het wordt gevormd door de overbought en oversold zones van de oscillator.
-
Het wordt gebruikt voor een voorlopige marktanalyse of als een signaal ter bevestiging van een trendindicator.
-
Het werkt het best op de tijdseenheden vanaf H1.
Divergentie is een sterk bevestigend signaal op voorwaarde dat je de vorming ervan snel leert zien. Je kunt deze vaardigheid op een demo-account op beperkte schaal onder de knie krijgen.
FAQs
Is divergentie een sterk signaal?
Het is één van de sterkste signalen op voorwaarde dat de vastgestelde divergentie opgebouwd is volgens de basisregels. De locatie van de indicatoruitersten, de hellingshoek van de indicatorlijn, enz. zijn belangrijk. Je moet rekening houden met fundamentele factoren die de vorming van een divergentie kunnen verstoren of, omgekeerd, de koersomkeer in het voordeel van de trader kunnen versnellen.
Waarom is het het beste om RSI te gebruiken voor het zoeken naar divergenties?
Het is een van de meest nauwkeurige indicatoren met een duidelijke berekeningslogica. Met zijn formule kun je effectief potentiële trendomkeerzones opsporen. RSI divergentie is ook een van de sterkste signalen. Je kunt ook de Stochastics en MACD gebruiken.
Hoe gebruik ik RSI divergentie in trading strategieën?
Als de indicator convergentie of divergentie van zijn lijn met de prijs laat zien, is er een mogelijkheid van een prijsomkeer in de richting van de RSI. Het moment van ommekeer wordt bepaald door omkeerpatronen en trendindicatoren. De voortzetting van de beweging van de indicator bevestigt het begin van een nieuwe trend.
Welke instrumenten zijn er om divergentie te zoeken?
Mogelijke opties:
Visueel zoeken. De divergentie wordt "op het oog" bepaald op een verkleinde schaal op H1 tijdframes.
Aangepaste indicatoren. De instrumenten die divergenties op de grafiek laten zien. Ze besparen tijd en wijzen op korte divergenties. Door het hertekenen kunnen ze echter valse signalen geven.
Er zijn softwareoplossingen met grafiek en technische instrumenten, waarvan het pakket software bevat voor het vinden van divergenties. Ze kunnen een kant-en-klare tradingstrategie zijn. Meestal zijn ze beschikbaar tegen betaling.
Woordenlijst voor beginnende handelaars
-
1
Volatiliteit
Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.
-
2
Opwaartse trend
Uptrend is een marktconditie waarin prijzen over het algemeen stijgen. Uptrends kunnen worden geïdentificeerd met behulp van voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen en steun- en weerstandsniveaus.
-
3
CFTC
De CFTC beschermt het publiek tegen fraude, manipulatie en misbruik met betrekking tot de verkoop van grondstoffen en financiële futures en opties, en bevordert open, concurrerende en financieel gezonde futures- en optiemarkten.
-
4
CFD
Een CFD is een contract tussen een belegger/trader en een verkoper waaruit blijkt dat de handelaar het prijsverschil tussen de huidige waarde van het actief en de waarde op het moment van het contract aan de verkoper moet betalen.
-
5
Makelaar
Een broker is een rechtspersoon of individu die optreedt als tussenpersoon bij het uitvoeren van transacties op de financiële markten. Particuliere beleggers kunnen niet handelen zonder een makelaar, omdat alleen makelaars transacties kunnen uitvoeren op de beurzen.
Gerelateerde Artikelen
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Ivan is een financieel expert en analist gespecialiseerd in Forex, crypto en aandelenhandel. Hij geeft de voorkeur aan conservatieve handelsstrategieën met lage en gemiddelde risico's, evenals investeringen op middellange en lange termijn. Hij werkt al 8 jaar met financiële markten. Ivan bereidt tekstmateriaal voor beginnende handelaren voor. Hij is gespecialiseerd in reviews en beoordelingen van brokers, waarbij hij hun betrouwbaarheid, handelsvoorwaarden en functies analyseert.