Trading voor eigen rekening uitgelegd

Wat is proptrading?

Met trading voor eigen rekening (ook informeel bekend als Prop trading) wordt bedoeld dat een financiële instelling zoals een commerciële bank, een brokerskantoor of zelfs een investeringsbank direct trade of investeert in activiteiten op de aandelenmarkt. Deze organisaties kunnen traden in obligaties, aandelen, grondstoffen, derivaten, valuta en andere instrumenten.

Deze instellingen gebruiken hun eigen fondsen voor het traden en beleggen op de aandelenmarkt en niet het geld van hun klanten. Dus bovenop de commissie die ze krijgen voor het verwerken van transacties voor hun klanten, kunnen ze ook de volledige winst verdienen door zich met de transacties bezig te houden.

Prop Trading Pro's

Prop trading heeft een aantal voordelen die we in dit gedeelte zullen belichten.

1. Hogere winsten:

Met prop trading kunnen instellingen een hoger winstbedrag verdienen dan wanneer ze als broker optreden en alleen commissies verdienen.

2. Voorraadinventaris van effecten:

Met prop trading kan een bedrijf een voorraad aandelen/effecten aanleggen. Deze voorraden kunnen aan klanten worden verkocht wanneer de markt illiquide wordt of wanneer het moeilijker wordt om effecten op de open markt te kopen of verkopen.

3. Tradingshuizen voor eigen rekening bieden kortingen aan:

Rebates worden gedefinieerd als compensatie die gegeven wordt wanneer u liquiditeit aan de markt toevoegt. Alle prop tradingfirma's bieden kortingen aan, die u als particuliere klant waarschijnlijk niet zult krijgen.

4. Professionele tradingshuizen bieden goede ondersteuning:

Vanwege de aard van het bedrijf zijn prop tradingfirma's meestal hechte operaties waarbij slechts een paar mensen betrokken zijn. Dit betekent dat klantenondersteuning snel is en eventuele problemen opgelost kunnen worden met een simpel telefoontje. In tegenstelling tot traden via een retail broker die duizenden, zo niet miljoenen klanten heeft, kan het soms frustrerend zijn om contact op te nemen met de klantenservice vanwege de lange wachttijden.

5. Trading voor eigen rekening gaat gepaard met hefboomwerking:

Dit betekent dat u niet alleen veel openstaande orders kunt hebben, maar ook meerdere gevulde orders. Hefboombeperkingen worden meestal niet strikt gehandhaafd bij de meeste proprietary firma's, vooral als u een trackrecord van meerdere jaren hebt.

6. Trading voor eigen rekening is goed voor het verschaffen van liquiditeit via open orders:

Als u meestal in open posities trade, dan is prop trading een betere optie dan retail. Bij sommige prop tradingfirma's kunt u meer dan duizend openstaande orders tegelijkertijd hebben.

7. Prop Trading biedt een gemakkelijke instap in de trading voor "ondergekapitaliseerde" traders:

Als u minder dan 25.000 USD hebt om te beleggen, dan kan een proprietary-rekening een goede keuze zijn. Dit komt omdat uw koopkracht alles wat u als particuliere klant krijgt, kan overtreffen.

8. Firma's voor eigen trading laten u diversifiëren en risico's beperken:

Zelfs als u een grote bankrekening hebt, kan prop trading nog steeds een haalbare optie zijn. U kunt een kleine storting doen, dan margin gebruiken (kapitaal dat u zich kunt veroorloven om te verliezen), en de rest van uw kapitaal in aandelen of beleggingsfondsen beleggen voor vermogensgroei.

9. Prop Trading Firms bieden meerdere tradingsplatformen aan:

Een groot voordeel van prop tradingfirma's is dat ze u laten kiezen tussen verschillende platforms. Dit is een enorm voordeel omdat u als detailtrader meestal gebonden bent aan wat de detailtrading u aanbiedt.

10. Prop Trading biedt grote voorraadlijsten voor short sales:

Om effectief short te verkopen, moet u eerst aandelen lokaliseren, en prop tradingfirma's bieden u de mogelijkheid om dit te doen. Als particuliere klant hebt u misschien beperkte mogelijkheden om aandelen te lokaliseren en short te verkopen. Sommige aandelen kunnen op de drempellijst of 'moeilijk te lenen'-lijst staan en niet beschikbaar zijn voor baissetransacties.

Prop Trading Nadelen

Zoals alle dingen in het leven, heeft ook prop trading een aantal nadelen die we in deze sectie zullen belichten.

1. Eigendomsbedrijven zijn minder gereguleerd dan particuliere brokers:

De meeste prop tradingfirma's die trading op afstand aanbieden, zijn helemaal niet gereguleerd. Dit is een tweesnijdend zwaard, want het is zowel een goede als een slechte zaak. Niet gereguleerd zijn betekent dat er minder bedrijfskosten zijn. Het nadeel is dat u zonder regulering het risico loopt om op elk moment uw kapitaal te verliezen, vooral als de opdrachtgevers oplichters zijn.

Daarom moet u wat onderzoek doen en de achtergrond van het bedrijf en de managers grondig controleren. Als u integriteits- of eerlijkheidsproblemen vindt, vraag uzelf dan af of het een risico is dat u bereid bent te nemen. Bovendien betekent het feit dat het bedrijf niet gereguleerd is, dat één enkele trader zonder scrupules het hele bedrijf in gevaar kan brengen.

2. Risico om geld te verliezen:

Als prop trader is uw inleg niet verzekerd en staat u bloot aan fraude en andere bedrijfsrisico's. Dit komt vooral door het gebrek aan of de minimale regulering. Daarom is het aan te raden dat u alleen een bedrag stort dat u zich kunt veroorloven om te verliezen. Particuliere klanten aan de andere kant hebben hun geld verzekerd vanwege de strenge regelgeving voor particuliere bedrijven.

Het goede is dat de inleg erg klein kan zijn en dat een fatsoenlijke trader een rendement van 100% op zijn vermogen per maand kan maken.

3. Vergoedingen voor trading voor eigen rekening zijn hoog:

De meeste prop tradingfirma's brengen kosten in rekening voor de software die u gebruikt, vooral als u op afstand trade. De maandelijkse kosten beginnen normaal gesproken bij ongeveer 200 USD voor de software alleen. Vergeleken met de kosten die particuliere klanten betalen, vindt u de kosten voor prop trading schandalig.

4. Prop Trading is meestal dagtrading:

Hoewel trading voor eigen rekening een hoge hefboom biedt, is dit meestal alleen van toepassing op dagtrading. Als u besluit om 's nachts een positie aan te houden, dan zult u waarschijnlijk niet veel hefboomwerking krijgen. Bovendien bieden de meeste propfirma's alleen dagtrading aan.

5. Eigendomsbedrijven kunnen uw intellectuele eigendom stelen:

Voor uitzonderlijke traders met geweldige tradingsstrategieën is de kans groot dat iemand in de backoffice hard werkt om uw strategie te decoderen. Er zijn gevallen waarbij bedrijven meeliften op de strategieën van klanten en deze aan computers leren door middel van machine learning.

Hoe werkt een Prop-tradingsonderneming?

Een prop trading bedrijf is zoals eerder vermeld meestal een grote financiële instelling die zich rechtstreeks bezighoudt met beursactiviteiten. Prop trading doet zich voor wanneer een trading desk bij een financiële instelling de middelen en rekeningen van de onderneming gebruikt om zelfpromoterende monetaire transacties uit te voeren. Deze transacties zijn vaak speculatief van aard en worden uitgevoerd door middel van een reeks derivaten of andere complexe beleggingsvehikels.

Het is echter niet de firma als geheel die zich met de trading bezighoudt, maar via prop traders. Een prop trader sluit een overeenkomst met de organisatie als een onafhankelijke trader en niet als een werknemer of klant, om dagtransacties uit te voeren via de rekening van het bedrijf. De transacties worden gedaan met bedrijfsfondsen.

Om een prop trader te worden, moet u echter eerst een bedrag storten dat meestal risicobijdrage wordt genoemd. Uw risicobijdrage bepaalt hoeveel hefboom u van het bedrijf krijgt. U vraagt zich vast af waarom het risicobijdrage wordt genoemd. Dit komt omdat eventuele verliezen tijdens een tradingstransactie gecompenseerd worden door de storting (risicobijdrage) van de trader.

De risicobijdrage laat zien dat u het beste voorheeft met het bedrijf en dat u niet betrokken zult raken bij extreem riskante transacties omdat u dan ook uw geld zult verliezen. Het bedrijf en niet de trader is de partij bij elke aandelentransactie en dus is het bedrijf degene die eventuele verliezen bij elke transactie oploopt.

Prop Trading Voorbeelden

U stort een klein bedrag, bijvoorbeeld 5.000 USD, dat u vervolgens toegang geeft om te traden met een aanzienlijk hogere hefboom dan de normale PDT-regels. Hoe meer geld u stort, hoe groter de hefboom is waartoe u toegang hebt. Eén ding dat u moet weten is dat u 100% van alle verliezen tijdens een transactie moet dragen. Wanneer u bijvoorbeeld een winstgevend aandeel koopt via de rekeningen van het bedrijf en het later tegen een hogere prijs verkoopt, is de commissie laag en krijgt u een deel van de winst (ongeveer 85-90%).

Hoe word ik een Prop Trader?

De eerste stap om een prop trader te worden is onderzoek doen. Leer zoveel mogelijk over prop trading en rust uzelf uit met de vaardigheden en kennis om een succesvolle trade uit te voeren. U kunt dit doen via online leerplatforms of door naar proprietary firms te gaan waar u getraind wordt.

Zodra u voldoende kennis, vaardigheden en hulpmiddelen hebt verzameld om met succes prop trading uit te voeren, kunt u een prop tradingfirma benaderen. Zoals eerder vermeld, is het raadzaam om onderzoek te doen naar de firma en de achtergrond te controleren voordat u zich verbindt. Zodra u ervan overtuigd bent dat de organisatie geloofwaardig is, moet u een risicobijdrage storten die u toegang geeft tot een hoge hefboom.

Als u in-house prop trading uitvoert in de gebouwen van de onderneming, dan krijgt u waarschijnlijk toegang tot geavanceerde en geraffineerde technologie die moeilijk te verkrijgen is. U zult ook toegang hebben tot informatie op hoog niveau die uw kansen op succes bij het traden vergroot. Als alternatief kunt u ook op afstand traden via gelicentieerde software. Traden op afstand biedt echter niet zoveel voordelen als intern traden.

Hoeveel Geld Kan Een Prop Trader Verdienen?

Hoewel prop trading grotendeels als riskant wordt beschouwd, is het een van de meest winstgevende operaties van financiële instellingen. Het bedrag dat een prop trader verdient, is meestal afhankelijk van een vooraf bepaalde winstdelingsratio. Het verdiende bedrag hangt volledig af van de winst die een prop trader maakt, afhankelijk van de commissies, onderhandelingen, winstgevendheid, volume, enz. Dit betekent dat de mogelijkheden oneindig zijn.

Het bedrag van de winst uit de trading wordt meestal gedeeld tussen het bedrijf en de prop trader, maar het risico is dan asymmetrisch. Dit betekent dat u in geval van verlies 100% van de verliezen draagt, terwijl u niet 100% van de winst krijgt. De meeste bedrijven houden tussen de 10-25% van alle winsten en geven de prop trader de rest. U moet begrijpen dat traden, vooral daytrading, zeer volatiel is, wat betekent dat u miljoenen kunt verdienen en tegelijkertijd hetzelfde kunt verliezen.

Hoe kies ik een Prop-tradingsfirma?

Het grootste probleem voor prop traders is meestal het vinden van een goede prop tradingfirma. Dit komt omdat, zoals eerder vermeld, het risico groot is dat u wordt opgelicht door een bedrijf dat zich voordoet als een proptradingsfirma. Zorg ervoor dat de firma waarmee u in zee gaat legitiem is en een goede staat van dienst heeft. Controleer voor getuigenissen en beoordelingen op meerdere platforms.

U kunt ook controles uitvoeren op de managers om te bevestigen dat ze niet eerder betrokken zijn geweest bij schandalen of gewetenloze transacties. Zorg ervoor dat u de juiste due diligence uitvoert en de risico's van prop trading begrijpt.

Beste Prop Tradingsrekeningen 2024

Earn2Trade

EEN REKENING OPENEN

Earn2Trade biedt drie verschillende gefinancierde tradingsprogramma's. Het Gauntlet Program, The Gauntlet Mini en het gloednieuwe Trader Career Path zijn allemaal beschikbaar.

Voor het Gauntlet-programma is een eenmalige betaling vereist. Traders beheren een virtuele rekening van $25.000 gedurende 60 dagen, waarin ze minstens 30 kalenderdagen en één keer per week moeten traden. Als ze de richtlijnen volgen en de winstdoelstelling van 10% halen, ontvangen succesvolle kandidaten een gegarandeerd financieringsaanbod van Helios Trading Partners of Appius Trading.

Topstep Futures en Topstep Forex zijn soortgelijke programma's als de Gauntlet Mini. Traders betalen een maandelijkse vergoeding en moeten de richtlijnen volgen. Het maandelijkse bedrag omvat tradingslessen, webinars en toegang tot Journalytix (TM). Traders ontvangen vervolgens een aanbieding voor een gefinancierde tradingsrekening.

Het nieuwste programma van Earn2Trade is het Trader Career Path. Traders beginnen met een virtuele kapitaalrekening van $25.000 en krijgen een rekening van $25.000 als ze slagen voor de Evaluatie. Na de Evaluatie kunnen traders hun tradingscarrière ontwikkelen en activa tot $200.000 hanteren zonder maandelijkse abonnementskosten te betalen.

Earn2Trade heeft de grootste verscheidenheid aan tradingsplatformen om uit te kiezen, met bijna 20 opties. NinjaTrader en Finamark, R|Trader en Overcharts zijn de meest voorkomende, maar Agena Trader, MultiCharts en vele andere platforms worden ook ondersteund.

Kosten

Het Earn2Trade Trader Carrièrepad kost $150 per maand met een startkapitaal van $25.000. Het Gauntlet Mini-programma biedt vijf accountgroottes (25k voor $150, 50k voor $170, $75k voor $245, $100k voor $315k en $150k voor $350 per maand).

Tot slot wordt de conventionele Gauntlet-uitdaging aangeboden voor een eenmalig bedrag van $343,2. Earn2Trade-rekeningen hebben geen gratis proefperiode, maar kortingen van 20%-40% zijn hieronder beschikbaar.

Hoeveel geld kunt u aantrekken?

Traders verdienen 80% van alle winst die ze maken op het ontvangen kapitaal.

SurgeTrader

EEN REKENING OPENEN

SurgeTrader biedt 75% winstsplitsingen aan gefinancierde traders die aan hun tradingscriteria voldoen. Het is de perfecte propfirma om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren met een verscheidenheid aan verhandelbare activa. SurgeTrader heeft slechts één evaluatiefase, in tegenstelling tot veel andere propfirma's.

Traders van alle niveaus kunnen uit zes pakketten kiezen. Met het Starter-pakket krijgt u $25.000 aan onmiddellijke financiering en een winstdoelstelling van 10%. Er is een maximale trailing drawdown van 5%. Het Starter Pakket is ideaal voor beginners die agressieve accounts willen vermijden. Met een financieringsbedrag van $1 miljoen en een winstsplitsing van 75% is het Master Pakket het hoogste account. Er wordt een koersdoel van 10% ingesteld, samen met een dagelijkse verlieslimiet van vier procent en een maximale trailing drawdown van vijf procent. Als u veel vertrouwen hebt in uw capaciteiten, is dit pakket misschien iets voor u.

Bovendien biedt deze proeffirma een grote verscheidenheid aan verhandelbare effecten, waaronder crypto en goud, evenals populaire aandelenindices. Het is mogelijk om een hefboom tot 1:10 te gebruiken.

SurgeTrader is een toptradingsfirma voor eigen rekening en vereist dat al haar klanten evaluaties ondergaan. U hoeft slechts één fase van het SurgeTrader Auditieproces te doorlopen. Het is niet nodig om meer dan 10% van uw rekeningsaldo te verdienen om voor de auditie te slagen.

Auditie kosten variëren van $200 tot $6,500 per account. Er is geen limiet aan hoe vaak u de auditie kunt doen. U kunt met creditcards/debetkaarten en PayPal betalen en geld opnemen.

FTMO

Review

EEN REKENING OPENEN

Om in aanmerking te komen voor een gefinancierde tradingsrekening bij FTMO, moet u een streng proces in drie stappen doorlopen:

Een geweldig feit om op te merken is dat het sterke punt van FTMO de valuta's zijn. Dit is de beste plaats om een Forex gefinancierde rekening te overwegen, als u van het traden in valuta houdt. U kunt traden in 44 valutaparen en 10 cryptocurrencies. Verder kunt u traden in contante indices, grondstoffen en aandelen CFD's.

De gratis versies van de drie populairste Forex tradingsplatformen, MetaTrader 4, MetaTrader 5 en cTrader, zijn toegankelijk.

Kosten

De vergoeding wordt eenmaal per FTMO uitdaging betaald. Hoewel de valuta van de gefinancierde rekening USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD of CHF kan zijn, wordt de uitdaging uitsluitend in Euro aangerekend. De deelnameprijs voor het 10k account begint bij 155 EUR. De 25k is 250 EUR, de 50k is 345 EUR, de 100k is 540 EUR en de 200k is 1.080 EUR.

Hoeveel geld kunt u aantrekken?

Traders ontvangen kapitaal variërend van $10.000 tot $400.000 en een 80/20 verdeling van de winst. Welke winst een trader ook maakt op het gegeven kapitaal, hij ontvangt er 80% van.

Daarnaast is er een Schaalplan voor gefinancierde rekeningen waarmee traders de Winstdeling in hun voordeel kunnen verbeteren tot 90:10 met rekeninggroottes tot $2.000.000.