Funded Trading Account Maximum Drawdown Rule uitgelegd
Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.
De voorwaarden waaronder professionele handelsfirma's gefinancierde accounts aanbieden, staan meestal een klein bedrag aan toegestane verliezen toe (1-2% per transactie of 5% voor het hele account). Als u de limiet overschrijdt, verliest u waarschijnlijk uw gefinancierde account.
Handelen brengt onvermijdelijk het risico van verlies met zich mee, dus als je van plan bent om op een gefinancierde rekening te handelen, moet je duidelijk begrijpen wat er kan gebeuren als je transacties niet winstgevend worden. In het ergste geval blokkeert de handelsfirma uw toegang tot de gefinancierde rekening, wat betekent dat u deze verliest.
Kan ik geld verliezen op een gefinancierde rekening?
Ja, dit kan het gevolg zijn van een enkele verliezende transactie of een reeks.
In dit geval zijn er 2 opties.
Je overschrijdt de maximale drawdown-limiet niet. Dan kun je doorgaan met het handelen in je strategie.
Je overschrijdt de limiet die door het bedrijf is ingesteld. Dan verlies je de toegang tot de gefinancierde rekening.
Wat is de maximale drawdown-regel?
Deze limiet maakt deel uit van de voorwaardenwaaronder handelshuizen voor eigen rekening particuliere handelaren van gefinancierde rekeningen voorzien.
Niet alle proprietary tradingfirma’s hanteren dezelfde drawdown-regels. De maximale toegestane verliezen, winstdoelen en voorwaarden voor accountbehoud kunnen aanzienlijk verschillen per platform. Daarom is het belangrijk om vooraf niet alleen naar de winstdeling te kijken, maar ook naar de risicolimieten en evaluatievoorwaarden. Hieronder vergelijken we enkele populaire prop tradingfirma’s en hun belangrijkste voorwaarden voor gefinancierde accounts.
| FundedNext | Instant Funding | GoatFundedTrader | SabioTrade | Earn2Trade | FTMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Winstverdeling tot, % |
95 | 90 | 95 | 90 | 80 | 90 |
|
Terugbetaalbare vergoeding |
Ja | Geen | Geen | Ja | Geen | Ja |
|
Financiering tot, $ |
4 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 200 000 | 400 000 | 2 000 000 |
|
Handelsperiode |
Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
|
Verplichte Stop Loss |
Geen | Geen | Geen | Geen | Ja | Geen |
|
Terugbetaalbare vergoeding |
Ja | Geen | Geen | Ja | Geen | Ja |
|
Open een account |
Naar broker Uw kapitaal staat op het spel. |
Naar broker Uw kapitaal staat op het spel. |
Naar broker Uw kapitaal staat op het spel. |
Naar broker Uw kapitaal staat op het spel. |
Naar broker Uw kapitaal staat op het spel. |
Naar broker Uw kapitaal staat op het spel. |
Zoals uit de bovenstaande afbeelding blijkt, hebben handelshuizen strikte regels voor handelaren. De firma's stellen deze regels op om te dienen als een uitgebreid kader voor risicobeheer. Ze worden opgesteld om de kapitaalinvesteringen van de firma te beschermen, de consistentie van de handel te handhaven en te zorgen voor naleving van de wettelijke vereisten.
Verder vergemakkelijken ze de evaluatie van de prestaties van handelaren en spelen ze een cruciale rol in de duurzaamheid op lange termijn van de handelsactiviteiten.
Proprietary tradingbedrijven kunnen gefinancierde accounts aanbieden met verschillende voorwaarden en limieten, waaronder:
Winstsplitsing. Handelaren en de onderneming delen de winst, met specifieke verhoudingen die in de overeenkomst zijn vastgelegd (bijv. 80% voor de handelaar en 20% voor de onderneming).
Verlieslimieten. Handelaren hebben vaak vooraf gedefinieerde maximale verlieslimieten en het overschrijden van deze limieten kan leiden tot de beëindiging van de gefinancierde rekening.
Regels voor risicobeheer. Handelaren moeten zich houden aan specifieke richtlijnen voor risicobeheer, zoals positiewaarden en blootstellingslimieten.
Handelsstijl. De onderneming kan, op basis van haar risicotolerantie en doelstellingen, bepaalde handelsstijlen of -strategieën specificeren of beperken.
Activaklassen. Gefinancierde accounts kunnen worden beperkt tot het verhandelen van specifieke activaklassen, zoals aandelen, futures of forex.
Handelsduur. Sommige firma's hebben bepaalde regels met betrekking tot de minimale of maximale duur van transacties, die een bepaalde handelsstijl bevorderen.
Opnameregels. Er zijn vaak beperkingen op wanneer en hoe handelaren winsten kunnen opnemen, die afhankelijk kunnen zijn van prestatiedoelen.
Prestatie-evaluatie. De prestaties van handelaren worden regelmatig geëvalueerd en de accountfinanciering kan worden aangepast op basis van de resultaten.
Trading software. Propriëtaire handelsfirma's kunnen handelaren verplichten om hun handelsplatformen of software te gebruiken.
Naleving en rapportage. Handelaren moeten zich houden aan de regelgeving en regelmatig rapporten over hun handelsactiviteiten overleggen.
Deze voorwaarden en limieten helpen bij het definiëren van de structuur en verwachtingen van gefinancierde rekeningen binnen handelshuizen voor eigen rekening.
Wat moet ik doen als ik geld begin te verliezen op een gefinancierde rekening?
Hier zijn 5 tips voor als je geld begint te verliezen op je spaarrekening:
Verlaag het volume in transacties
Voeg bevestigingsregels toe
Neem een korte pauze
Overweeg om van markt of tijdsframe te veranderen.
Optimaliseer indicator parameters
Bestudeer hogere timeframes en nieuwsachtergrond. Zeggen ze niet dat de markt van karakter is veranderd?
Overleg met een vertegenwoordiger van een handelshuis voor eigen rekening
Zijn verliezen toegestaan op een gefinancierde rekening?
Ja, maar niet boven de limieten die zijn vastgesteld door de regels van het bedrijf. Het naleven van risicobeheer is van het grootste belang bij het handelen, vooral wanneer er wordt gehandeld met een gefinancierde rekening.
Het helpt zowel het kapitaal van de handelaar als dat van de onderneming te beschermen en zorgt voor een duurzamere en meer verantwoorde aanpak van de handel op de zeer volatiele markten.
Kapitaalbehoud is belangrijker dan snelle winst op een funded account
Op een funded account draait succes niet alleen om winst maken, maar vooral om het beschermen van kapitaal. Veel traders verliezen hun account niet door één slechte trade, maar doordat ze proberen verliezen snel terug te winnen en daardoor hun risico verhogen. Ik raad aan om drawdown-limieten te behandelen alsof het een harde professionele regel is, niet als een richtlijn. Zodra je merkt dat emoties je beslissingen beginnen te beïnvloeden, is het vaak beter om tijdelijk minder actief te handelen of zelfs een handelsdag over te slaan. Consistentie en discipline zijn op lange termijn veel belangrijker dan agressieve winstdoelen.
Conclusie
Het belangrijkste inzicht uit dit artikel is dat handelen op een gefinancierde rekening niet alleen draait om winst maken, maar vooral om het strikt naleven van risicobeheer en het beschermen van het beschikbare kapitaal. Overschrijd je de vooraf bepaalde maximale drawdown-limiet, dan verlies je simpelweg je gefinancierde account, ongeacht eerdere prestaties of behaalde winstdoelen. Zo’n limiet functioneert als een harde grens – geen richtlijn – bijvoorbeeld, bij de meeste prop firms geldt een verlieslimiet van 1-2% per trade of 5% voor de hele account. Blijvend succes op een funded account vereist dus discipline, consistentie en emotionele controle. Wie het kapitaal bewaart in plaats van te jagen op snelle winsten, vergroot zijn overlevingskansen op de lange termijn aanzienlijk.
Veelgestelde vragen
Hoe verschilt het risico tussen een eigen handelsrekening en een gefinancierde rekening?
Welke invloed hebben drawdown- en verlieslimieten op handelsstrategieën?
Welke type activaklassen kunnen doorgaans worden verhandeld met een gefinancierde rekening?
Wat gebeurt er als een handelaar structureel de regels voor risicobeheer overtreedt?
Topkeuzes en inzichten van de redactie
Bitcoin prijsvoorspelling en Bollinger Bands: Kan BTC herstellen na de daling tot $63.000?
FIFA World Cup op de blockchain: Waar voetbal en crypto elkaar ontmoeten
Aliens, Satoshi en Bitcoin: hoe de buitenaardse theorie ontstond
Blockchain-natie in crisis: Hoe een machtsstrijd Liberland verdeelde
Verschuivende prioriteiten: Overheden steunen mining terwijl bedrijven overstappen op AI
De comeback van Intel: Apple, Trump en de AI-weddenschap
Gerelateerde Artikelen
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Upendra Goswami is een fulltime digitale contentmaker, marketeer en actieve investeerder. Als maker schrijft hij graag over online handelen, blockchain, cryptocurrency en aandelenhandel.
Index in de handel is de maatstaf voor de prestaties van een groep aandelen, die de activa en effecten in de index kan omvatten.
Risicobeheer is een model voor risicobeheer waarbij potentiële verliezen worden beheerst terwijl de winst wordt gemaximaliseerd. De belangrijkste risicobeheerinstrumenten zijn stop loss, take profit, berekening van het positievolume rekening houdend met leverage en pip value.
Handelen is het kopen en verkopen van financiële activa zoals aandelen, valuta of grondstoffen met de bedoeling te profiteren van prijsschommelingen op de markt. Handelaren maken gebruik van verschillende strategieën, analysetechnieken en risicobeheerpraktijken om weloverwogen beslissingen te nemen en hun kansen op succes op de financiële markten te optimaliseren.
Cryptocurrency is een soort digitale of virtuele valuta die voor de veiligheid vertrouwt op cryptografie. In tegenstelling tot traditionele valuta die door overheden worden uitgegeven (fiatvaluta's), werken cryptocurrencies op gedecentraliseerde netwerken, meestal gebaseerd op blockchaintechnologie.
Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale cryptocurrency die in 2009 werd gecreëerd door een anoniem individu of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Het werkt op een technologie genaamd blockchain, een gedistribueerd grootboek dat alle transacties over een netwerk van computers vastlegt.
