Prop Trading - vs Hedge Fund - Hoe ze te vergelijken

Wat zijn props?

Proprietary trading firms, beter bekend als prop firms, zijn financiële instellingen die zich bezighouden met handelsactiviteiten voor eigen rekening met eigen kapitaal in plaats van met geld van cliënten. In tegenstelling tot traditionele investeringsbanken of commerciële banken die voornamelijk klanten bedienen, richten propfirma's zich op het kapitaliseren op prijsveranderingen op korte termijn in verschillende activamarkten om winst voor zichzelf te genereren.

Prop trading omvat een breed scala aan financiële instrumenten, waaronder aandelen , obligaties, rente- en kredietproducten, hypotheekgerelateerde effecten, leningproducten, grondstoffen, valuta en hun derivaten. Prop handelaren maken gebruik van verschillende strategieën, zoals arbitrage, high-frequency trading, kwantitatieve modellering en statistische analyse, om kansen te identificeren en transacties uit te voeren met als doel een aanzienlijk rendement te genereren.

Een belangrijk verschil tussen propfirma's en andere financiële instellingen is dat de winstbelangen van propfirma's niet overeenkomen met die van hun klanten. Terwijl banken en beleggingsondernemingen doorgaans optreden als tussenpersonen, die fondsen van klanten beheren en beleggen om de beleggingsdoelen van hun klanten te bereiken, handelen propfirma's in hun eigen voordeel. Hierdoor kunnen prop traders grotere risico's nemen en potentieel hogere winsten nastreven, aangezien ze de flexibiliteit hebben om handelsstrategieën toe te passen die misschien niet geschikt zijn voor traditionele cliëntgerichte instellingen.

Propfirma's trekken vaak bekwame en ervaren handelaars aan die op zoek zijn naar meer autonomie en de kans om rechtstreeks deel te nemen aan de financiële markten. Handelaren bij deze firma's hebben toegang tot de middelen van de firma, geavanceerde technologie, onderzoeks- en analyse-instrumenten en infrastructuur voor risicobeheer. Ze kunnen deze voordelen gebruiken om eigen handelsstrategieën te implementeren met als doel beter te presteren dan de marktbenchmarks en aanzienlijke winsten te genereren.

Wat zijn hedgefondsen?

Hedgefondsen, die worden beschouwd als alternatieve beleggingsvehikels, werken als private partnerschappen en vestigen hun fiscale en regelgevende structuren vaak in landen met gunstige belastingtarieven. Deze fondsen onderscheiden zich van traditionele beleggingsfondsen door hun complexiteit en privacy, waardoor het een uitdaging is om een volledig inzicht te krijgen in de sector als geheel.

Conceptueel kunnen hedgefondsen worden gezien als kapitaalpools die beleggen in verschillende activaklassen en vertrouwen op de prestaties van een zorgvuldig geselecteerde subset van fondsen om het rendement voor hun beleggers te maximaliseren. Deze fondsen maken gebruik van geavanceerde vermogensbeheertechnieken en ingewikkelde handelstactieken om een hogere winstgevendheid na te streven. Hun kapitaalbronnen zijn meestal institutionele beleggers zoals schenkingen of pensioenfondsen, maar ook vermogende particulieren die de financiële capaciteit hebben om potentiële verliezen op te vangen die gepaard gaan met agressievere handelsstrategieën.

In de kern zijn hedgefondsen beleggingsondernemingen die kapitaal aantrekken van een breed spectrum aan beleggers en deze fondsen inzetten op financiële markten met als doel absolute rendementen te genereren. Deze fondsen vragen vaak aanzienlijke vergoedingen aan hun klanten, als weerspiegeling van het potentieel voor buitensporige rendementen en de gespecialiseerde expertise die vereist is voor hun beleggingsstrategieën. Hedgefondsen omvatten verschillende categorieën, waaronder private-equityfondsen, die zich richten op het verwerven van eigendomsbelangen in privébedrijven, en andere gespecialiseerde strategieën die sterk afwijken van conventionele benaderingen in persoonlijke financiën.

Het onderscheidende kenmerk van hedgefondsen ligt in hun beleggingsstrategieën, die vaak afwijken van de traditionele long-only posities van beleggingsfondsen. Hedgefondsbeheerders hanteren een reeks strategieën, waaronder long/short equity, event-driven, global macro, relative value en kwantitatieve strategieën, om er maar een paar te noemen. Deze strategieën stellen hedgefondsen in staat om rendement te behalen ongeacht de richting van de markten, door te profiteren van zowel stijgende als dalende markten via strategieën zoals short-selling, handel in opties en hefboomwerking.

Verschil tussen hedgefondsen en prop trading

Hoe zijn prop trading en hedgefondsen vergelijkbaar?

Proprietary trading en hedgefondsen hebben bepaalde overeenkomsten in hun benadering van beleggen en de financiële markten. Hoewel ze verschillende kenmerken hebben, zijn er gebieden van overlapping tussen de twee. Laten we de overeenkomsten eens bekijken:

Beste Forex proeffirma's

Volgens experts zijn de volgende bedrijven de beste proeffirma's voor Forex:

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$79

Beoordeling

Instant Funding is een handelshuis voor eigen rekening uit het Verenigd Koninkrijk dat sinds 2021 actief is. Het bedient handelaren in meer dan 180 landen, waaronder de Verenigde Staten. Beschikbare handelsinstrumenten zijn onder andere grote en kleine valutaparen, metalen, grondstoffen, indices en cryptocurrencies. Instant Funding biedt One-Phase en Two-Phase evaluatieprogramma's om gefinancierde accounts te verkrijgen variërend van $10.000 tot $200.000, evenals onmiddellijke financiering van $1.250 tot $80.000. De maximale toewijzing per handelaar na schaalvergroting kan oplopen tot $ 2,5 miljoen voor One-Phase en Two-Phase uitdagingen en $ 3,84 miljoen voor direct gefinancierde accounts.

Pros/Contras

•One-Phase en Two-Phase uitdagingen, evenals een programma voor onmiddellijke financiering.

•De keuze tussen een Raw Spread account of een commissievrije account.

•Hoog winstaandeel: 80% (basis) of 90% (schaalrekeningen).

•Hefboom tot 1:100 voor de belangrijkste valutaparen.

•Algoritmische handel is niet toegestaan.

•Hogere eenmalige kosten van $79-$89 afhankelijk van de uitdaging in vergelijking met concurrenten.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

Package buy - $119

Beoordeling

SabioTrade is een handelsonderneming voor eigen rekening (prop), opgericht in 2021 in Dublin, Ierland. Na het voltooien van een evaluatie krijgen de klanten van het bedrijf toegang tot $20.000 - $200.000 in gefinancierde rekeningen, met een winstsplitsing tot 90%. Een proefperiode van 7 dagen. SabioTrade klanten verhandelen CFD's op valutaparen, grondstoffen, indices, aandelen, cryptocurrencies en ETF's op de platforms van de meervoudig gereguleerde broker met een hefboom van 1:30, afhankelijk van de activa. Financieringsprogramma's zijn beschikbaar in landen die niet op de OFAC-sanctielijst staan.

Pros/Contras

•Financiering tot $200.000 bij het slagen voor de evaluatie;

•De minimale pakketaankoop is $119;

•Alle strategieën zijn toegestaan, inclusief handelen op nieuwsgebeurtenissen;

•Eenmalige kosten voor het gebruik van de evaluatierekening en een terugbetaling nadat de handelaar financiering heeft ontvangen;

•De winstsplitsing is maximaal 90%;

•Het maximale drawdown niveau is dynamisch, niet vast;

•Coupons zijn beschikbaar om de eenmalige bijdrage te verlagen.

•Elke handelaar heeft slechts één poging om door de evaluatiefase te komen;

•Strikte eisen voor de dagelijkse verlieslimiet die niet meer is dan 3% van het rekeningsaldo.

Studie-overzicht

3

9.1/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$150

Beoordeling

Het onderwijsbedrijf Earn2Trade werd opgericht in 2017 en heeft zijn hoofdkantoor in Wyoming, VS. Het biedt detailhandelaren leercursussen om professionals te worden, evenals virtuele accounts om futures te verhandelen. De beste studenten die succesvol handelen onder vastgestelde parameters krijgen toegang tot kapitaal van eigen handelsbedrijven in bedragen van $25.000 tot $200.000. Earn2Trade heeft drie tariefplannen met abonnementskosten van $150 tot $550.

Pros/Contras

•Samenwerking met dit bedrijf is mogelijk na betaling van $150 inschrijfgeld.

•Kwaliteitsonderwijs door professionele handelaren, goedgekeurd door de National Futures Association (NFA), de meest gerenommeerde toezichthouder op de futuresmarkt.

•Toegang tot gratis handelsplatformen en uitgebreide analyses.

•Handel op de Chicago Mercantile Exchange (CME), 's werelds grootste futuresbeurs.

•Winstuitkering in het voordeel van de handelaar die 80% ontvangt; de firma waarvan het kapitaal wordt gebruikt in de handel krijgt 20%.

•Een affiliate programma met verschillende soorten commissies.

•Klanten van Earn2Trade kunnen alleen handelen op futuresbeurzen. Andere markten (Forex, CFD's, echte aandelen, cryptocurrencies) zijn niet beschikbaar.

Studie-overzicht