Beste beleggingsfondsen zonder dagelijkse drawdown
Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.
Plus500 - Beste Forex broker voor 2025 (Verenigde Staten)
The5ers - het beste voor op groei gerichte handelaren
OneUp Trader Funding - Beste voor Flexibiliteit en Uitbetalingen
LuxTradingFirm - het beste voor aanpasbare plannen en groei op lange termijn
Bij prop trading kunnen strikte dagelijkse drawdown-limieten handelsstrategieën verstikken en psychologische druk creëren, waardoor vroege exits en risicomijdende beslissingen worden gedwongen. Sommige prop bedrijven bieden handelaren echter de flexibiliteit van geen dagelijkse drawdowns. Dit artikel onderzoekt de beste prop bedrijven zonder dagelijkse drawdownlimieten, en onthult hoe ze strategische vrijheid bieden terwijl ze het risicobeheer in balans houden, zodat handelaren consistente winstgevendheid kunnen bereiken met minder stress. Je leert ook waarom dagelijkse drawdowns belangrijk zijn en hoe je grote drawdowns kunt vermijden.
Prop bedrijven met milde dagelijkse drawdown-limieten
The5ers
The5ers is een prop trading bedrijf. "Prop' is een afkorting van 'proprietary', en een prop shop is een handelsonderneming die haar eigen kapitaal inzet voor het nastreven van handelswinsten door handelaren. The5ers werd in 2016 geregistreerd in Israël en heeft wereldwijd verschillende vertegenwoordigingen, waarvan de grootste in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. Het maakt gebruik van het MT5-handelsplatform, waarmee valuta's, aandelen, edelmetalen en indexen kunnen worden verhandeld. Registratie is betaald en de prijs begint bij $ 39. De platformkosten liggen onder het marktgemiddelde. Het onderscheidende kenmerk is dat het handelaren financiering biedt door gratis stortingen te doen op hun rekeningen, variërend van $6.000 tot $4 miljoen. Dit geld kan niet worden opgenomen, maar het is mogelijk om winsten op te nemen in de verhouding 50/50 (dat wil zeggen, de helft van de winst gaat naar het bedrijf). De hefboom is maximaal 1:100. The5ers beschrijft zichzelf niet als een makelaar, maar als een platform voor actieve handel met financieringsmogelijkheden.
Dagelijks verlies: Geen dagelijkse limiet
Max totaal verlies: $360, $600, $1200 (afhankelijk van plan)
OneUp Handelaar Financiering
Dit handelshuis voor eigen rekening met hoofdkantoor in Delaware is bekend in zijn segment van de wereldwijde markt vanwege de gunstige handelsvoorwaarden en het soepele financiële beleid. Handelaren kunnen financiering krijgen van $25.000 tot $250.000. Ze hoeven geen initiële kosten te betalen, maar er zijn wel maandelijkse kosten vanaf $125, afhankelijk van het plan. De uitdaging heeft één stap en geen extra voorwaarden, alleen het winstdoel. Geen terugtrekkingskosten of extra kosten. Een handelaar neemt 100% van zijn winst tot hij $10.000 heeft verdiend. Daarna is het winstaandeel 90%. Opname is mogelijk vanaf dag 1 met slechts één limiet: het minimumbedrag is $1.000. Er is geen algemene limiet voor drawdowns, alleen dagelijkse en trailing drawdowns. Trading is beschikbaar op 15 platformen. Andere vermeldenswaardige functies zijn educatieve inhoud van hoge kwaliteit, dynamische analyses die worden weergegeven op het dashboard van de gebruikersaccount, een strike-prijssysteem met twee niveaus en een genereus doorverwijzingsprogramma.
Dagelijks verlies: Geen dagelijkse limiet
Max. totaal verlies: $1500 tot $5500 (afhankelijk van plan)
LuxTradingFirm
De Britse proprietary trader (prop trader) Lux Trading Firm werkt samen met Barclays, het grootste financiële conglomeraat van het land. Lux Trading Firmofficiële partners zijn de banken Credit Suisse en Goldman Sachs. Lux Trading Firm biedt 2 accounttypes aan. De minimale inschrijvingskosten bedragen 199 GBP (na evaluatie worden inschrijvingskosten volledig terugbetaald). Klanten kunnen $50.000-$1.000.000 onder beheer krijgen en hun saldo's laten groeien tot $10 miljoen met TradingView of MetaTrader 5. Lux Trading Firm heeft echter enkele beperkingen. Je kunt bijvoorbeeld geen transacties kopiëren of adviseurs gebruiken die door derden zijn ontwikkeld (alleen adviseurs die door handelaren zelf zijn gebouwd zijn toegestaan).
Dagelijks verlies: Geen dagelijkse limiet
Max Tota
verlies: $1250 tot $10000 (afhankelijk van plan)
Waarom zijn dagelijkse drawdowns belangrijk?
Dagelijkse drawdowns spelen een cruciale rol in de risicobeheerstrategieën van proffirma's. Terwijl sommige bedrijven strikte dagelijkse drawdown-limieten opleggen, kiezen andere ervoor deze niet op te leggen. Inzicht in de beweegredenen achter dit beleid helpt handelaren om effectiever om te gaan met de vereisten van propfirma's.
Waarom prop bedrijven dagelijkse drawdowns gebruiken
1. Risicobeheer en kapitaalbehoud
Beperking van dagelijkse blootstelling: Dagelijkse drawdowns beschermen proffirma's door het beperken van de potentiële verliezen die een handelaar kan oplopen op één handelsdag;
Het vermijden van catastrofale verliezen: Door dagelijkse limieten op te leggen, kunnen bedrijven voorkomen dat handelaren hun accounts in één slechte dag wegvagen;
Consistent risicomanagement aanmoedigen: Dagelijkse drawdowns moedigen handelaren aan om zich te houden aan gedisciplineerd risicomanagement.
Voorbeeld: Stel dat een prop tradingfirma een dagelijkse drawdownlimiet van 2% instelt. Als iemand deze limiet overschrijdt met een verlies van 5% op één dag, wordt hij gedwongen te stoppen met handelen. Dit voorkomt dat ze dieper in de verliezen graven en behoudt kapitaal, waardoor ze worden beschermd tegen enorme account blowouts.
2. Trading discipline aanmoedigen
Controle over handelspsychologie: Dagelijkse limieten voorkomen dat handelaren zich inlaten met wraakhandel na het lijden van verliezen, waardoor emotionele besluitvorming wordt verminderd;
Consistentie in strategie: Door strikte dagelijkse drawdown regels te volgen, worden handelaren gestimuleerd om consistente handelsstrategieën te ontwikkelen die drawdowns minimaliseren.
Voorbeeld: Ik houd me over het algemeen aan de dagelijkse limiet van 2% voor drawdowns van mijn propfirma. Zelfs als ik te maken heb met een reeks verliesgevende trades, ga ik nooit boven deze limiet. Hierdoor slaag ik erin om impulsieve beslissingen, gedreven door emoties zoals frustratie of angst om iets mis te lopen, te vermijden. Deze gedisciplineerde aanpak helpt me om gefocust te blijven op mijn handelsstrategie.
3. Evaluatie- en inschalingscriteria
Kwalificatienormen: Propfirma's gebruiken vaak dagelijkse drawdowns als kwalificatiecriterium om de handelsdiscipline en de vaardigheden op het gebied van risicobeheer te beoordelen;
Handelaren opschalen: Het naleven van dagelijkse limieten helpt handelaren om hun consistentie te bewijzen, wat leidt tot grotere financieringsmogelijkheden.
Voorbeeld:
Laten we eens kijken naar Handelaar A, die consequent de dagelijkse drawdown-limiet van de profielfirma respecteert. Door dit te doen laat Handelaar A zien dat hij in staat is om risico's effectief te beheren. Dit is belangrijk omdat het de proffirma laat zien dat Handelaar A winstgevend kan handelen, zelfs tijdens onvoorspelbare marktomstandigheden, zonder de firma bloot te stellen aan buitensporige verliezen. Als gevolg daarvan kan de proffirma eerder geneigd zijn om Trader A extra handelskapitaal te verschaffen.
Waarom proffirma's dagelijkse drawdowns gebruiken
1. Flexibiliteit voor handelsstrategieën
Swing- en langetermijnhandel: Zonder dagelijkse drawdowns kunnen handelaren posities 's nachts of gedurende meerdere dagen aanhouden, wat swing- en langetermijnstrategieën ten goede komt;
Aanpassen aan marktbewegingen: Traders kunnen risico's aanpassen en inspelen op marktkansen zonder bang te hoeven zijn om dagelijkse limieten te overschrijden.
Voorbeeld:
Een bedrijf als
The5ers legt geen dagelijkse drawdowns op, waardoor handelaren hun strategieën kunnen aanpassen aan marktveranderingen en 's nachts posities kunnen innemen.
2. Verminderde psychologische druk
Lagere angstniveaus: Zonder dagelijkse limieten kunnen traders zich richten op doelen op de langere termijn in plaats van het beheren van intraday verliezen.
Betere besluitvorming: Verminderde druk resulteert in rationelere handelsbeslissingen en naleving van handelsplannen.
Voorbeeld:
Handelaren bij bedrijven zoals
OneUp Trader Funding hebben betere
besluitvorming en emotionele controle gemeld dankzij de afwezigheid van dagelijkse drawdowns.
3. De groei van de handelaar bevorderen
Het bevorderen van het nemen van risico's: Het elimineren van dagelijkse drawdowns stelt handelaren in staat om berekende risico's te nemen zonder onmiddellijke sancties;
Bevorderen van consistente winstgevendheid: Handelaren kunnen zich richten op consistente winstgevendheid over langere perioden in plaats van het beheren van dagelijkse resultaten.
Voorbeeld:
LuxTradingFirm stelt handelaren in staat om hun accounts te laten groeien door een consistente winstgevendheid te handhaven zonder zich zorgen te maken over dagelijkse verliezen.
Sommige prop tradingfirma's kiezen ervoor om geen dagelijkse drawdown-limieten te gebruiken. Dit kan de handel riskanter maken. Laten we zeggen dat er een firma is waar handelaren kunnen handelen zonder deze limieten. Een handelaar, genaamd Alex, sluit zich aan. In het begin doet Alex het goed en verdient hij geld zonder zich zorgen te maken over de dagelijkse drawdown-limieten. Alex voelt zich zelfverzekerd en begint grotere risico's te nemen, weg van voorzichtig te zijn. Maar zonder die dagelijkse limieten wordt de handel van Alex riskanter.
Als Alex blijft handelen zonder die limieten, begint hij geld te verliezen. Deze verliezen lopen snel op, wat leidt tot een grote daling van zijn rekeningsaldo. Omdat er geen dagelijkse drawdown regels zijn, heeft Alex geen grenzen die hem ervan weerhouden te veel risico te nemen. Dus wat eerst een succes leek, eindigt in een mislukking.
In dit scenario brengt de keuze van de profielfirma om geen dagelijkse drawdown-limieten te hebben handelaren zoals Alex in gevaar. Zonder deze limieten kunnen handelaren zonder na te denken riskante transacties gaan doen. Dit kan leiden tot grote verliezen.
Waarom propfirma's en handelaren dagelijkse drawdowns nodig hebben
Dagelijkse drawdownlimieten zijn belangrijk voor propfirma's en handelaren omdat ze helpen bij het beheren van risico's op zowel de korte termijn als de lange termijn.
Bescherming op korte termijn:
Op korte termijn werken deze limieten als een vangnet. Ze voorkomen dat handelaren grote verliezen lijden op slechts één handelsdag. Met deze limieten kunnen propfirma's en handelaren de impact van plotselinge marktveranderingen of impulsieve beslissingen beheersen. Dit voorkomt dat ze in één keer veel kapitaal verliezen, wat heel slecht zou kunnen zijn voor de rekening van een handelaar of voor de financiën van het bedrijf.
Duurzaamheid op lange termijn:
Voor de lange termijn moedigen dagelijkse drawdown limieten handelaren aan om slim en voorzichtig te zijn. Als handelaren zich aan deze limieten houden, is de kans groter dat ze zich richten op het veilig houden van hun geld in plaats van te proberen snelle winsten te maken. Dit helpt hen om een sterke en stabiele handelsbenadering op te bouwen, wat beter is dan grote risico's te nemen voor grote beloningen. Het is alsof je het lange spel speelt in plaats van voor de snelle winsten te gaan.
Naleving en regelgeving:
Deze limieten zijn ook belangrijk voor het volgen van regels en voorschriften. Ze zorgen ervoor dat propfirma's risico's op de juiste manier beheren en de regels van toezichthouders volgen. Door zich aan deze limieten te houden, laten bedrijven zien dat ze de handel eerlijk en veilig willen houden voor alle betrokkenen. Dit schept vertrouwen en laat zien dat het bedrijf verantwoordelijk omgaat met risico's.
Hoewel dagelijkse drawdowns essentieel zijn voor propfirma's om risico's te beheren en de discipline van traders te evalueren, geven sommige firma's er de voorkeur aan ze niet te gebruiken om flexibiliteit en winstgevendheid op de langere termijn te stimuleren. Handelaren moeten dit beleid begrijpen om hun handelsstrategieën af te stemmen op de vereisten van de onderneming.
Voor prop firms:
Risicobeheer: Beschermt tegen catastrofale verliezen en moedigt gedisciplineerde handel aan;
Kwalificatiecriteria: Helpt bij het beoordelen en selecteren van bekwame handelaars.
Voor handelaren:
Afstemming op strategie: Inzicht in de regels voor drawdown helpt handelaren geschikte strategieën te ontwikkelen;
Psychologische controle: Emoties beheersen en vasthouden aan handelsplannen is eenvoudiger met een duidelijk beleid voor drawdowns.
Uiteindelijk moeten handelaren, of een bedrijf nu wel of geen dagelijkse drawdowns oplegt, hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen om verliezen te minimaliseren, winstgevendheid te behouden en consistente groei te realiseren in prop trading.
Hoe grote drawdowns te vermijden: 7 tips voor prop traders
Het vermijden van grote drawdowns is essentieel voor het behouden van kapitaal, het slagen van evaluaties en het garanderen van consistente winstgevendheid als prop trader. Hier zijn zeven tips om je te helpen bij het effectief beheren en verminderen van drawdowns:
1. Implementeer strikte regels voor risicobeheer
Beperk je risico per trade tot 1-2% van je totale kapitaal om ervoor te zorgen dat geen enkele trade je account significant kan beïnvloeden. Je kunt ook een persoonlijke dagelijkse verlieslimiet instellen (bijvoorbeeld 3% van de accountwaarde) om emotioneel handelen na een slechte dag te voorkomen. Bereken positiegroottes op basis van risicotolerantie en stop-lossniveaus.
2. Diversifieer uw handelsstrategieën
Gebruik een combinatie van strategieën (intraday, swing, etc.) om het totale risico in balans te houden. Verhandel verschillende activaklassen of valutaparen om de blootstelling te spreiden.
3. Ontwikkel een goed gedefinieerd handelsplan
Heb specifieke instap-, uitstap- en risicomanagementcriteria voor elke strategie. Valideer het plan aan de hand van historische gegevens en demo trading. Pas uw plan aan als de marktomstandigheden veranderen (bijv. volatiliteit verschuift).
4. Herzie trades en leer van fouten
Houd een gedetailleerd handelsdagboek bij, inclusief rationale, resultaten en emoties. Bekijk periodiek uw trades om terugkerende fouten en verbeterpunten te identificeren. Pas strategieën aan en verfijn ze op basis van inzichten in prestaties.
5. Blijf emotioneel gedisciplineerd
Ga niet achter verliezen aan of handel niet impulsief na een reeks verliezen. Neem afstand van de handel na aanzienlijke verliezen om weer gefocust te raken. Neem mindfulnesspraktijken op om de emotieregulatie te verbeteren.
6. Blijf geïnformeerd en opgeleid
Blijf op de hoogte van relevante marktanalyses en nieuws. Blijf leren: Leer van succesvolle handelaren, lees handelsboeken en volg webinars of cursussen. Prop Firm Regels: Begrijp de regels en voorwaarden van je prop firm volledig om onverwachte diskwalificaties te voorkomen.
Door deze tips op te volgen en een gedisciplineerde aanpak te hanteren, kunt u aanzienlijke drawdowns voorkomen en uw kansen op succes in prop trading vergroten.
Risicovolle handelstechnieken
Sommige handelaren proberen riskante tactieken om zich aan de dagelijkse drawdown-limieten te houden en verliezen te vermijden, maar deze methodes werken meestal niet goed. Twee van deze riskante strategieën zijn de martingale strategie en middeling naar beneden.
Bij de martingale strategie verdubbelen traders hun inzet nadat ze hebben verloren, in de hoop dat ze uiteindelijk winnen en alle verliezen goedmaken. Maar dit kan echt slecht zijn voor een trading account. Als er veel verliezen op rij zijn, worden de inzetten groter en groter, wat niet eeuwig kan doorgaan en uiteindelijk tot grote verliezen leidt;
Averaging down is een andere riskante zet. Dit is wanneer traders blijven toevoegen aan verliezende trades, in de hoop dat ze het uiteindelijk goed zullen maken. Maar meestal leidt dit alleen maar tot nog meer verliezen.
Deze strategieën lijken misschien te helpen voorkomen dat de dagelijkse drawdown limieten worden overschreden, maar ze lossen het echte probleem niet op, namelijk slecht risicomanagement.
Expert mening
Als prop trader heb ik gemerkt dat dagelijkse drawdowns een tweesnijdend zwaard zijn. Ze kunnen discipline afdwingen door dagelijkse verliezen te beperken, maar ze creëren ook psychologische druk die dwingt tot vroegtijdige uitstappen. Firma's die geen dagelijkse limieten opleggen, bieden handelaren flexibiliteit en een meer ontspannen omgeving voor strategische besluitvorming.
Mijn advies: Stel een persoonlijke dagelijkse verlieslimiet in, zelfs als de propfirma er geen oplegt. Een limiet van 2-3% van uw accountwaarde kan helpen om aanzienlijke dagelijkse verliezen te vermijden. Pas uw stop-loss orders aan om een evenwicht te vinden tussen risico en beloning, en trail ze als uw positie winstgevend wordt om de winst vast te zetten. Het is ook verstandig om het handelen te beperken tijdens perioden van hoge volatiliteit, zoals grote nieuwsgebeurtenissen, tenzij dat deel uitmaakt van uw strategie. Het diversifiëren van uw strategieën over verschillende handelsstijlen of activaklassen helpt om de impact van een verliesgevende periode te verminderen. Tot slot kunt u door het bijhouden van een handelsdagboek en dit regelmatig door te nemen patronen identificeren die leiden tot aanzienlijke drawdowns, zodat u uw aanpak kunt verfijnen.
Laatste gedachten
Strikte dagelijkse drawdown-limieten kunnen de creativiteit van de handelaar verstikken en onnodige psychologische druk leggen op de besluitvorming. Sommige propfirma's onderscheiden zich door flexibiliteit te bieden zonder dagelijkse drawdown-limieten. In plaats daarvan richten ze zich op maximaal totaal verlies, wat handelaren strategische vrijheid en een meer ontspannen handelsomgeving biedt.
Belangrijkste opmerkingen:
Zonder dagelijkse drawdownbeperkingen kunnen handelaren zich richten op winstgevendheid op de langere termijn en hun strategieën afstemmen op de marktomstandigheden in plaats van op strikte limieten;
Door dagelijkse drawdowns weg te nemen, moedigen bedrijven meer gedisciplineerde handelsbeslissingen aan, waardoor handelsdiscipline wordt bevorderd en impulsieve transacties worden vermeden;
Het handhaven van de totale drawdowns binnen gestelde limieten opent deuren naar hogere financieringsniveaus.
Methodologie
Traders Union past een strenge methodologie toe om prop bedrijven te evalueren aan de hand van meer dan 100 zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria. Meerdere parameters krijgen individuele scores die worden gebruikt in een algemene beoordeling.
Belangrijke aspecten van de beoordeling zijn onder andere:
Getuigenissen en beoordelingen van handelaren. Het verzamelen en analyseren van feedback van bestaande en vroegere handelaren om hun ervaringen met het bedrijf te begrijpen.
Handelsinstrumenten. Bedrijven worden beoordeeld op de breedte en diepte van de activa/markten die beschikbaar zijn om te verhandelen.
Uitdagingen en evaluatieproces. Het analyseren van het challenge-systeem van de onderneming, accounttypes, evaluatiecriteria en het proces voor het toekennen van financiering.
Winstsplitsing. Beoordeling van de structuur en voorwaarden van de winstsplitsing, schaalplannen en hoe de onderneming omgaat met winstuitkeringen.
Handelsvoorwaarden. Het onderzoeken van de hefboomwerking, uitvoeringssnelheden, commissies en andere handelskosten van de onderneming.
Platform en technologie. Het beoordelen van het eigen handelsplatform van de onderneming of platforms van derden die het ondersteunt, inclusief gebruiksgemak, functionaliteit en stabiliteit.
Opleiding en ondersteuning. Kwaliteit en beschikbaarheid van trainingsmateriaal, webinars en één-op-één coaching.
FAQ's
Waarom gebruiken propfirma's dagelijkse drawdown-limieten?
Dagelijkse drawdowns beschermen bedrijven tegen grote verliezen door een limiet te stellen aan het bedrag dat een handelaar op één dag kan verliezen en bevorderen zo gedisciplineerd risicobeheer.
Hoe beïnvloeden dagelijkse drawdowns de psychologie van een handelaar?
Ze creëren druk om te voorkomen dat limieten worden overschreden, wat vaak leidt tot vroegtijdige uitstappen, emotionele besluitvorming en wraakhandel.
Waarom vermijden sommige bedrijven het opleggen van dagelijkse drawdown-limieten?
Deze bedrijven geven de voorkeur aan flexibiliteit, zodat handelaren posities 's nachts kunnen aanhouden en zich kunnen richten op winstgevendheid op de lange termijn.
Hoe kan een handelaar gedisciplineerd blijven zonder dagelijkse drawdown-limieten?
Door persoonlijke dagelijkse verlieslimieten in te stellen, strikte stop-loss orders te handhaven en trades regelmatig te herzien om consistentie te garanderen.
Gerelateerde Artikelen
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Chinmay Soni is een financieel analist met meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van aandelen, Forex, derivaten en andere activa. Als oprichter van een onderzoeksbureau en actief onderzoeker bestudeert hij verschillende bedrijfstakken en gebieden, waarbij hij inzichten opdoet op basis van statistische gegevens. Hij is ook een docent op het gebied van financiën en technologie.
Als auteur voor Traders Union geeft hij zijn diepgaande analytische inzichten over verschillende onderwerpen, waarbij hij rekening houdt met verschillende aspecten.
Forex leverage is een hulpmiddel waarmee handelaren grotere posities kunnen controleren met een relatief klein kapitaal, waarbij potentiële winsten en verliezen worden vergroot op basis van de gekozen leverage ratio.
Xetra is een Duits beurshandelssysteem dat wordt beheerd door de beurs van Frankfurt. Deutsche Börse is het moederbedrijf van de Frankfurt Stock Exchange.
Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.
Risicobeheer is een model voor risicobeheer waarbij potentiële verliezen worden beheerst terwijl de winst wordt gemaximaliseerd. De belangrijkste risicobeheerinstrumenten zijn stop loss, take profit, berekening van het positievolume rekening houdend met leverage en pip value.
Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.
