Traders Union
/
Woordenlijst beleggen
/
Definitie en belangrijkste kenmerken van kwantitatieve handel

Definitie en belangrijkste kenmerken van kwantitatieve handel

Bijgewerkt: Juni 06, 2024

Deelnemer

Deel dit:

Kwantitatief handelen, vaak aangeduid als quant trading, is een geavanceerde aanpak die vertrouwt op wiskundige modellen en statistische analyse om investeringsbeslissingen te nemen. De belangrijkste kenmerken van Quantitative Trading zijn: systematische methodologie, datagestuurde precisie, backtesting, algoritmen en optimalisatie.

Quantitative trading, vaak quant trading genoemd, is een geavanceerde financiële strategie die gebaseerd is op wiskundige modellen en statistische analyse om investeringsbeslissingen te nemen. Mensen die aan quant trading doen, gebruiken computerprogramma's en volgen regels om zorgvuldige investeringskeuzes te maken. Het belangrijkste doel is om geld te verdienen door gegevens en analyse te gebruiken om goede kansen in de markt te vinden.

In tegenstelling tot traditionele trading, dat vertrouwt op intuïtie en subjectieve oordelen, legt quant trading de nadruk op een gedisciplineerde en objectieve benadering die is geworteld in kwantitatieve analyse en algoritmische uitvoering.

Begin nu met het handelen in Forex met eToro!

Uw kapitaal staat op het spel.

Is kwantitatief handelen moeilijk?

Kwantitatief handelen kan inderdaad een uitdaging zijn en vereist een grondige kennis van wiskunde, statistiek en programmeren. Succesvolle kwantitatieve handelaren beschikken over unieke vaardigheden en een gedisciplineerde aanpak om door de fijne kneepjes van dit vakgebied te navigeren.
Is kwantitatieve handel legaal?

Ja, kwantitatief handelen is legaal. Handelaren moeten zich echter houden aan financiële regels en zorgen voor naleving van toepasselijke wetten. Transparantie en ethische praktijken zijn noodzakelijk bij de uitvoering van kwantitatieve handelsstrategieën.
Is kwantitatieve handel winstgevend?

Kwantitatief handelen kan winstgevend zijn, afhankelijk van de doeltreffendheid van de handelsstrategie, deskundig risicobeheer en de heersende marktomstandigheden. Zoals bij elke beleggingsaanpak zijn er risico's en kunnen de resultaten variëren.
Hoeveel verdienen quant traders?

Volgens een salarisonderzoek van 2023 door Glassdoor is het gemiddelde basissalaris voor quant traders in de Verenigde Staten $150.000 per jaar. Top quant traders kunnen echter aanzienlijk meer verdienen, sommigen verdienen meer dan $1 miljoen per jaar.

Belangrijkste kenmerken van kwantitatieve handel

In de kern heeft kwantitatief handelen de volgende kenmerken:

Datagestuurde precisie
De kern van kwantitatief handelen is een onwrikbare toewijding aan gegevens. Handelaren verzamelen, analyseren en interpreteren nauwgezet enorme hoeveelheden historische en real-time marktgegevens, waaronder prijsbewegingen, handelsvolumes, economische indicatoren en andere relevante factoren.
Algoritmische precisie
Zodra er patronen en inzichten uit de gegevens naar voren komen, maken quant traders gebruik van geavanceerde algoritmes om de bevindingen om te zetten in bruikbare handelsstrategieën. Deze algoritmen, die vaak ontwikkeld zijn met behulp van complexe wiskundige modellen en statistische technieken, automatiseren de uitvoering van de handel en zorgen voor precisie en snelheid bij het reageren op marktbewegingen.
Systematische methodologie
Kwantitatieve handel volgt een rigoureuze en gedisciplineerde aanpak, waarbij emotionele vooroordelen die het menselijk oordeel kunnen vertroebelen, worden geëlimineerd. De systematische aard zorgt voor consistentie en objectiviteit in de besluitvorming, waardoor het risico van impulsieve of foutieve trades afneemt.
Backtesting en optimalisatie
Het ondergaat een rigoureus backtestingproces voordat een kwantitatieve handelsstrategie in real-time wordt ingezet. Hierbij worden de prestaties van de strategie gesimuleerd met behulp van historische gegevens om de effectiviteit te beoordelen en gebieden voor verbetering te identificeren. Vervolgens worden optimalisatietechnieken toegepast om de strategie te verfijnen en het potentieel voor succes te maximaliseren.

👍 Voordelen van kwantitatief handelen

Kwantitatief handelen biedt verschillende duidelijke voordelen ten opzichte van traditionele handelsmethoden:

• Gedisciplineerde precisie
Een primair voordeel van kwantitatief handelen ligt in de precisie en discipline. Het vertrouwen op gegevens, algoritmen en systematische processen elimineert emotionele besluitvorming en bevordert een gedisciplineerde en consistente handelsstrategie.

• Snelheid en efficiëntie
Kwantitatieve handel staat bekend om zijn snelheid en efficiëntie bij het uitvoeren van transacties. Met algoritmes die de uitvoering van transacties afhandelen, ontvouwen transacties zich snel en nauwkeurig, zodat u kunt profiteren van real-time marktkansen.

• Gediversifieerde portefeuilles
Kwantitatieve handel maakt gediversifieerde portefeuilles mogelijk. Handelaren kunnen tegelijkertijd strategieën toepassen op verschillende activa en markten, waardoor risico's worden gespreid en rendementen mogelijk worden verhoogd via een goed uitgebalanceerde portefeuille.

• Inzichten verankerd in gegevens
Kwantitatief handelen levert inzichten op die geworteld zijn in gegevens. Door historische en real-time gegevens nauwkeurig te onderzoeken, kunnen handelaren patronen, trends, Forex Market Trend Definition And Examples, trends en trends onthullen.

Om meer te leren over algoritmische handelsstrategieën, hun belangrijkste onderdelen en voordelen, raden we aan dit artikel te lezen: Top Algo Trading Strategieën

👎 Nadelen van kwantitatief handelen

Ondanks de voordelen brengt kwantitatief handelen ook bepaalde uitdagingen met zich mee:

• Vertrouwen op historische gegevens
Marktdynamiek evolueert en prestaties uit het verleden voorspellen toekomstige resultaten mogelijk niet nauwkeurig. Voorzichtige handelaars zijn voorzichtig en vermijden een te grote afhankelijkheid van historische gegevens voor hun besluitvorming.

• Hoge Computationele Vereisten en Infrastructuurkosten
Het implementeren van kwantitatieve handelsstrategieën vereist aanzienlijke computerkracht en infrastructuur. Het verwerven en onderhouden van dergelijke middelen kan voor sommige handelaren een hindernis zijn.

• Hoge vaardigheidseisen
Kwantitatieve handel vereist een grote vaardigheid in wiskunde, statistiek en programmeren. Handelaren moeten over geavanceerde vaardigheden beschikken om effectieve algoritmes te ontwikkelen en te implementeren, waardoor het een geducht vakgebied is voor degenen die geen degelijke kwantitatieve achtergrond hebben.

• Technische fouten en modelmislukkingen
Ondanks algoritmische precisie kunnen er technische storingen en modelmislukkingen optreden. Dit inherente risico van technologische afhankelijkheid verplicht handelaars om dergelijke problemen snel aan te pakken en te beperken.

• Gebrek aan menselijk toezicht
Kwantitatieve handel werkt met minimaal menselijk toezicht, een potentieel nadeel tijdens snel veranderende marktomstandigheden. Een menselijke toets is waardevol bij het aanpassen aan onvoorziene gebeurtenissen en het dienovereenkomstig aanpassen van strategieën.

Beste forexmakelaars

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Conclusie

Kwantitatieve handelaren gebruiken verschillende hulpmiddelen en benaderingen zoals technische indicatoranalyse, fundamentele gegevensanalyse en machine learning om handelskansen te identificeren op basis van wiskundige modellen en statistische analyse.

Kwantitatief handelen garandeert geen winst en is beter geschikt voor groot kapitaalbeheer door hedgefondsen. Voor particuliere handelaren kan het moeilijk zijn om kwantitatief handelen toe te passen, omdat het veel vraagt van de ruwe gegevens, de kwalificaties van de analisten en de gebruikte software.

Woordenlijst voor beginnende handelaars

1 Kopiëren
Copy trading is een beleggingstactiek waarbij handelaren de handelsstrategieën van meer ervaren handelaren kopiëren en hun transacties automatisch spiegelen in hun eigen accounts om mogelijk vergelijkbare resultaten te behalen.
2 Markten
Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.
3 Economische indicatoren
Economische indicatoren - een instrument voor fundamentele analyse waarmee de toestand van een economische entiteit of de economie als geheel kan worden beoordeeld en een prognose kan worden gemaakt. Deze omvatten: BBP, discontovoeten, inflatiegegevens, werkloosheidsstatistieken, industriële productiegegevens, consumentenprijsindexen, enz.
4 Kwantitatieve handel
Kwantitatieve trading bestaat uit handelsstrategieën gebaseerd op kwantitatieve analyse, die vertrouwen op wiskundige berekeningen en het kraken van getallen om handelskansen te identificeren.
5 Risicobeheer
Risicobeheer is een model voor risicobeheer waarbij potentiële verliezen worden beheerst terwijl de winst wordt gemaximaliseerd. De belangrijkste risicobeheerinstrumenten zijn stop loss, take profit, berekening van het positievolume rekening houdend met leverage en pip value.

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Upendra Goswami

Medewerker

Upendra Goswami is een fulltime digitale content creator, marketeer en actieve belegger. Als maker schrijft hij graag over online trading, blockchain, cryptocurrency en aandelentrading.