Wat is een Take-Profit Order in Forex?

Inleiding

Wat is een Take-Profit order?

Een wijze handelaar zei ooit: 'Hebzucht leidt nooit tot succes; een goed geplaatste take-profit order wel. In de Forexhandel is een take-profit order een vooraf gedefinieerde instructie die een handelaar instelt om een positie automatisch te sluiten wanneer een bepaald winstniveau wordt bereikt. Deze order is ontworpen om winsten vast te zetten door een handelstransactie tegen een gunstige prijs te verlaten.

Take-profit order is ook een belangrijk onderdeel van risicobeheer in Forex trading. Het belangrijkste principe erachter is om te profiteren van gunstige marktbewegingen en winsten veilig te stellen zonder de noodzaak van voortdurende controle.

Waarom zijn Take-Profit orders belangrijk in Forex?

Hoewel het algemene idee van take-profit orders eenvoudig is, gebruiken handelaren ze om verschillende redenen, waaronder

• Winsten vastzetten - Zie take-profit orders als uw financiële lijfwacht. Door een specifieke prijs in te stellen waarop een handel wordt gesloten, kunnen handelaren winsten vastleggen wanneer de markt in hun voordeel beweegt. Zonder een take-profit order lopen handelaren het risico potentiële winsten te zien verdampen als de markt omkeert. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u een aandeel koopt tegen $50 en een take-profit order instelt tegen $60. De take-profit order zorgt ervoor dat u automatisch uw winst verzilvert. De take-profit order zorgt ervoor dat u automatisch uw winst verzilvert wanneer de aandelenprijs $60 bereikt. Op deze manier beschermt het je tegen potentiële omkeringen. Het is echter belangrijk op te merken dat je waarschijnlijk verdere stijgingen misloopt als je ingevoerde hoeveelheid gelijk is aan je hele voorraad. Je kunt ook geïnteresseerd zijn in informatie over Hoe winst te nemen op aandelen.

• Winsten nemen wanneer je de markt niet kunt volgen - De Forex markt werkt 24/5, wat een unieke uitdaging vormt voor handelaren die niet altijd beschikbaar kunnen zijn. In zo'n scenario komen take-profit orders te hulp. Deze orders fungeren als geautomatiseerde beveiligingen omdat ze posities sluiten zodra de koers bepaalde winstniveaus bereikt. Deze aanpak zorgt ervoor dat handelaren zich aan hun winstdoelen kunnen houden en verliezen kunnen beperken, zelfs als ze de markt niet actief in de gaten houden.

• Verbeter het risicobeheer - De inherente volatiliteit van de valutamarkt kan handelaren blootstellen aan aanzienlijke risico's. Om deze risico's te beperken, kunnen handelaren hun posities sluiten zodra ze een bepaald winstniveau bereiken. Om deze risico's te beperken, gebruiken handelaren verschillende technieken en hulpmiddelen. Stop-loss en take-profit orders zijn twee essentiële onderdelen van dit risicobeheer. Een stop-loss order helpt potentiële verliezen te beperken door een vooraf bepaald uitstappunt te specificeren als een transactie tegen de handelaar in beweegt. Take-profit orders daarentegen verzekeren winst door een richtprijs vast te stellen voor het sluiten van een positie als de markt gunstig beweegt. Idealiter wordt een risico-beloningverhouding van 2:1 gevolgd, zoals een veelgebruikt adagium, en hetzelfde kan worden bereikt met take-profit en stop-loss orders. Als een handelaar bijvoorbeeld een long positie inneemt op $10, kan hij tegelijkertijd ook een take-profit order van $12 en een stop-loss order van $9 uitvoeren, waardoor hij effectief een risico-beloningsbereik van 1:2 vastlegt. Het is belangrijk op te merken dat de werkelijke verkoop- en aankoopniveaus kunnen variëren op basis van hoe volatiel het valutapaar is.

• Verliezen beperken - Hoewel dit contra-intuïtief kan klinken, is elke winst die niet wordt geboekt praktisch een verlies. Dus in feite dienen take-profit orders als een beschermingsmechanisme tegen potentiële verliezen in termen van gederfde winst.

Een take-profit order plaatsen

Het plaatsen van een take-profit order is een eenvoudig proces. Het kan meestal worden gedaan via uw handelsplatform door de volgende stappen te volgen

• Selecteer uw transactie - Identificeer de openstaande transactie waarvoor u een take-profit order wilt plaatsen. Laten we het begrijpen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. U hebt een transactie geïnitieerd door 10 lots EUR/USD te kopen op 1,1500, in de verwachting dat de waarde zal stijgen.

• Bepaal de prijs - Bepaal de prijs handelsstrategie en analyse. Na het uitvoeren van een technische analyse stel je vast dat een prijs van 1,1600 overeenkomt met je koersdoel. Dit prijsniveau past bij je trading strategie.

• Geef het volume aan - Geef het volume of de lot size voor de trade aan. Dit bepaalt hoeveel van de positie wordt gesloten wanneer het take-profit niveau wordt bereikt. U geeft aan dat u 5 lots van uw 10-lot positie wilt sluiten wanneer EUR/USD 1,1600 bereikt.

• Bevestig de order - Dubbelcheck alle details, inclusief de prijs en het volume, om de nauwkeurigheid te garanderen. Je hebt ervoor gezorgd dat de take-profit prijs op 1,1600 ligt, waarmee je de helft van je positie (5 lots) sluit, in overeenstemming met je strategie.

• Plaats de order - Zodra u tevreden bent met de parameters, voert u de take-profit order uit. De order wordt in het systeem opgeslagen totdat de opgegeven prijs is bereikt. U hebt de order uitgevoerd en deze staat nu in het systeem en is klaar om automatisch 5 lots van uw transactie te sluiten wanneer EUR/USD 1,1600 raakt.

Verschillende soorten Take-Profit orders

Forextraders hebben toegang tot verschillende soorten take-profit orders die passen bij hun specifieke handelsstrategieën. Hier zijn enkele veel voorkomende variaties

• Limiet order
  Dit is de meest eenvoudige vorm van een take-profit order. Het specificeert de exacte prijs waarop een transactie zal worden gesloten om de winst vast te zetten. De eenvoud en precisie van deze order maakt het een favoriet onder handelaren.

  Voorbeeld. Als u het valutapaar EUR/USD koopt op 1,1500, kunt u een limietorder instellen om winst te nemen op 1,1600. Wanneer de markt dit niveau bereikt, wordt uw transactie gesloten en hebt u uw gewenste winst behaald.

• Op percentage gebaseerde take-profit
  De percentagegebaseerde Take-Profit order is een veelzijdige keuze voor handelaren die de voorkeur geven aan een flexibelere aanpak. In plaats van een bepaalde prijs te specificeren, kunt u met deze order een transactie sluiten wanneer een bepaald percentage winst is bereikt.

  Voorbeeld. Een algemene vuistregel is dat traders niet meer dan 2% van hun volledige kapitaal in een enkele transactie mogen riskeren. Met hetzelfde in gedachten, kan een handelaar die zich richt op een risico-beloning ratio van 1:2 een take-profit order van 4% plaatsen bij het gebruik van deze variatie van de tool.

• Trailing take-profit
  Deze order is dynamisch en intelligent en beweegt mee met de markt. Het past uw take-profit niveau aan als de markt in uw voordeel beweegt, waardoor u meer substantiële winsten kunt vastleggen tijdens sterke trends.

  Voorbeeld. Stel, u handelt in de USD/CAD valutapaar en u stelt een trailing take-profit order in op 50 pips. Als de markt in uw voordeel begint te bewegen, past de order zijn slotkoers aan. Als de markt 50 pips in de tegenovergestelde richting beweegt, sluit uw transactie en is uw winst vergrendeld. Als de markt echter in uw voordeel blijft bewegen, blijft de trailing take-profit order zich aanpassen en kunt u profiteren van een nog grotere winst.

• Tijdgebonden take-profit
  Deze order geeft u de flexibiliteit om een bepaald tijdstip te bepalen waarop uw transactie moet worden gesloten, ongeacht het prijsniveau. Het is een waardevol hulpmiddel voor handelaren die posities liever niet 's nachts open laten staan of die hun handel willen afstemmen op specifieke tijdframes.

  Voorbeeld. Als u handelt in het AUD/USD valutapaar, zou u een tijdgebaseerde take-profit order kunnen plaatsen om uw positie om 17:00 GMT te sluiten, ongeacht de huidige marktprijs. Met deze aanpak kunt u handelen met meer controle over uw schema en de blootstelling aan nachtelijke marktschommelingen minimaliseren.

Voordelen van het gebruik van Take-Profit orders

• Aanpassing - Take-profit orders zijn er in verschillende vormen en bieden handelaren een breed scala aan opties die passen bij hun specifieke strategieën en doelstellingen. Of u nu de voorkeur geeft aan het sluiten van transacties op exacte prijsniveaus, specifieke percentages of op basis van tijd, u kunt uw take-profit orders aanpassen aan uw handelsstijl.

• Minder stress - Take-profit orders stellen u in staat uw winsten te maximaliseren door transacties op vooraf bepaalde niveaus te sluiten. U kunt profiteren van gunstige marktbewegingen en er zo voor zorgen dat u winst boekt. Deze proactieve benadering zorgt ervoor dat u winsten veiligstelt wanneer de markt in uw voordeel is.

• Discipline en emotiebeheersing - Emoties kunnen schadelijk zijn voor handelsbeslissingen. Take-profit orders dwingen discipline af door de verleiding weg te nemen om een winnende trade te lang vast te houden of te hopen dat deze zal omkeren na een verlies. U voert uw strategie precies volgens plan uit, vrij van impulsieve acties gedreven door angst of hebzucht.

• Optimale instap- en uitstaptiming - Take-profit orders moedigen u aan om uw trades nauwkeurig te plannen. U bepaalt niet alleen uw instappunten, maar ook uw uitstappunten op voorhand. Dit zorgt ervoor dat je in en uit trades stapt op de meest gunstige momenten in de markt.

Hoe effectieve take-profit orders instellen

Om het meeste uit je take-profit orders te halen, moet je de volgende tips in overweging nemen

• Overweeg uw risicotolerantie - Het risiconiveau waar u zich prettig bij voelt zou een belangrijke rol moeten spelen bij het bepalen van de take-profit niveaus. Een conservatieve handelaar kan kiezen voor lagere winsten met minder risico, terwijl een meer agressieve handelaar kan streven naar grotere winsten met meer risico.

• Gebruik technische analyse - Gebruik technische analyse tools en indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden om potentiële prijsniveaus te identificeren waar de markt kan omkeren of weerstand kan ondervinden. Deze niveaus kunnen dienen als effectieve take-profit punten.

• Logische weerstandsniveaus - Weerstandsniveaus, zoals geïdentificeerd door technische analyse, zijn vaak goede kandidaten voor take-profit orders. Ze vertegenwoordigen prijsniveaus waar de markt eerder moeite heeft gehad om voorbij te komen. Je kunt psychologische weerstandsniveaus overwegen (prijsniveaus in veelvouden van 10 pips, 100 pips of 1000 pips, afhankelijk van het huidige prijsniveau van het paar).

• Trailing take-profit - Trailing stop-loss orders kunnen take-profit orders aanvullen door het uitstappunt aan te passen als de markt gunstig blijft bewegen. Deze dynamische benadering kan de winst maximaliseren tijdens sterke trends.

Voorbeelden van Take-Profit orders in Forex

Bekijk de volgende voorbeelden om de praktische toepassing van take-profit orders te illustreren

EUR/USD Short Handel

Je gaat een short trade aan op 1.07439 met een bearish vooruitzicht voor het EUR/USD valutapaar. Vervolgens plaats je een take-profit limietorder op 1.07248, gezien de kans op support daar. Wanneer de markt dit punt bereikt, sluit uw trade automatisch en wordt de winst vergrendeld zonder uw handmatige tussenkomst.

EUR/USD Long Handel

Anticiperend op een GBP/USD depreciatie, short u het pair op 1.57553. Met behulp van de dubbele bodemstrategie plaatst u de take-profit order op de afstand van de neklijn tot de bodem (1,66851). Wanneer GBP/USD 1.1.66851 raakt, wordt de take-profit order geactiveerd en wordt de trade gesloten.

Beste forexmakelaars

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht