Najlepsze strategie handlu kryptowalutami dla początkujących

Handel kryptowalutami jest atrakcyjny ze względu na dużą zmienność i perspektywy niebotycznego wzrostu. Jednak udany start wymaga zrozumienia kluczowych strategii, które pomogą zminimalizować ryzyko i poprawić wyniki handlowe. W tym artykule przyjrzymy się podstawowym podejściom, które są odpowiednie dla początkujących i zapewniają ustrukturyzowane podejście do pracy z aktywami cyfrowymi.

Najlepsze strategie bitcoin/altcoins dla początkujących użytkowników kryptowalut

Najlepsze strategie handlu kryptowalutami powinny być łatwe do zrozumienia i dobrze przetestowane. Powinny wykluczać stosowanie wysokiej dźwigni finansowej i zawierać jasne kryteria, które są zrozumiałe dla początkujących.

Day trading

Strategia kryptowalutowa day trading

Day trading to strategia handlowa, w której inwestorzy zajmują pozycję i wychodzą z niej w ciągu 24 godzin lub tego samego dnia. W day tradingu celem inwestora jest osiąganie zysków podczas zmian cen w ciągu dnia na dowolnej wybranej przez siebie kryptowalucie. Ta strategia handlowa zazwyczaj wymaga od inwestorów polegania na wskaźnikach technicznych w celu poznania punktów wejścia i wyjścia.

Day trading sam w sobie ma kilka podstrategii i obejmują one:

Momentum handel

Wiąże się to z zajmowaniem pozycji na kryptowalutach, których cena rośnie. Momentum Handel nie polega tylko na podążaniu za trendem; chodzi o wyczucie czasu zmiany trendu. Wielu początkujących błędnie uważa, że handel momentum to po prostu podążanie za ruchem cen, ale prawdziwą umiejętnością jest identyfikowanie, kiedy trend zaczyna się zmieniać.

Breakout strategy

W tej strategii inwestor wchodzi na rynek tak wcześnie, jak to możliwe w trendzie, oczekując, że cena wybije się z poprzedniego zakresu. Breakout trading Strategia ta opiera się na założeniu, że gdy rynek przełamie ważny poziom oporu lub wsparcia, doprowadzi to do znacznej zmienności. Dlatego też traderzy bitcoin starają się wejść na rynek w tych kluczowych punktach, mając nadzieję, że będą mogli podążać za trendem od początku do końca. Odstraszanie od mining poziomów oporu lub wsparcia wymaga wskaźników technicznych, takich jak dywergencja zbieżności moving average (MACD) lub RSI. Ponadto inwestorzy bitcoin używają poziomów wolumenu jako sygnałów potwierdzających.

Skalpowanie

Skalpowanie ma na celu uzyskanie zysku z niewielkich ruchów cen w krótkich odstępach czasu. Traderzy wykonują dziesiątki lub setki transakcji dziennie. Kluczowe cechy tej strategii obejmują

• Wybór płynnych aktywów. Scalping jest skuteczny na aktywach o wysokiej płynności, takich jak BTC lub ETH. Zapewnia to minimalny spread pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.

• Korzystanie z wykresów z małymi interwałami czasowymi. Okresy 1 lub 5 minut pozwalają śledzić mikro ruchy cen.

• Automatyzacja procesu. Korzystanie z botów handlowych może znacznie przyspieszyć realizację transakcji i zminimalizować błędy ludzkie.

• Handel na wysokiej zmienności. Wybierz aktywa, które wykazują znaczące zmiany cen w ciągu dnia.

Range trading

Strategia kryptowalutowa range trading

Doświadczeni analitycy codziennie podają wsparcie i opór, a większość graczy rynkowych polega na informacjach dostarczanych przez tych analityków. Opór to punkt, do którego cena kryptowaluty może wzrosnąć, dzięki czemu poziom oporu jest ceną wyższą od bieżącej ceny. Wsparcie to również poziom, poniżej którego kryptowaluta nie powinna spaść, a poziom wsparcia jest zwykle poniżej bieżącej ceny.

W handlu zakresowym inwestor identyfikuje zakres, w którym kryptowaluta wzrośnie lub spadnie, kupując lub sprzedając w krótkim okresie. Ważną rzeczą w handlu zakresowym jest czynnik ryzyka, który wymaga doskonałego wyczucia czasu na rynku.

Handel wysokiej częstotliwości

Strategia handlu kryptowalutami o wysokiej częstotliwości

Jest to rodzaj strategii handlu algorytmicznego wykorzystywanej przez traderów kwantowych. Polega ona na opracowywaniu botów handlowych i algorytmów, które pomagają wchodzić i wychodzić z aktywów kryptograficznych. Chociaż tworzenie tego rodzaju botów i algorytmów jest bardziej zaawansowane i wymaga głębokiej wiedzy z zakresu matematyki i informatyki, początkujący, którzy mają szczęście znać i mieć dostęp do zaawansowanych traderów, mogą korzystać z tej strategii handlowej. Istnieje wiele podstrategii stosowanych przez traderów korzystających z handlu wysokiej częstotliwości. Na przykład:

• Handel po stronie kupna i sprzedaży. W tej strategii inwestorzy składają zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży, korzystając ze zleceń z limitem powyżej lub poniżej bieżącej ceny rynkowej. Różnica między tymi dwoma zleceniami to zysk, jaki osiągają.

• Zapewnianie płynności. Jest to strategia, w której inwestorzy odgrywają rolę animatorów rynku, tworząc spready bid-ask.

• Arbitraż statystyczny. Strategia ta polega na wyszukiwaniu rozbieżności cenowych między kryptowalutami na różnych giełdach. Wykorzystują oni te niewielkie wahania, dokonując ultraszybkich transakcji.

RSI Strategia handlu kryptowalutami z dywergencją

RSI Strategia handlu kryptowalutami z dywergencją

RSI to skrót od Relative Strength Index. Jest to wskaźnik wykresu, który mierzy momentum, obliczając średnie zyski i straty w ciągu 14 dni. Jest to bardziej techniczna strategia, ale może być istotna w określaniu czasu odwrócenia trendu tuż przed jego wystąpieniem. Jest to punkt, w którym trend zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku, albo z trendu spadkowego do wzrostowego, albo z trendu wzrostowego do spadkowego.

Chociaż system strategii dywergencji RSI może być używany jako prosta strategia handlu kryptowalutami, czasami daje fałszywe wyniki. Na przykład, RSI czasami pokazuje, że aktywa kryptograficzne są wykupione, co wskazuje na sygnał kupna, ale przeciwnie, cena nadal spada.

Hedging bitcoin

Dla inwestorów, którzy już posiadają bitcoin, hedging polega na zajmowaniu strategicznych pozycji w celu zmniejszenia ryzyka związanego z poprzednimi lub istniejącymi pozycjami. Odbywa się to, gdy inwestorzy uważają, że nastąpi krótkoterminowy spadek ceny rynkowej.

W tej strategii inwestor otwiera pozycję krótką bitcoin, która jest procesem sprzedaży aktywów po ich bieżącej cenie rynkowej z oczekiwaniem, że cena ta spadnie. Jeśli i kiedy cena rynkowa spadnie, odkupi ją po niższej cenie i zyska na różnicy. Zysk ten wyeliminowałby wszelkie straty na pierwotnych pozycjach.

Handel w trendzie bitcoin

Kiedy rynek wykazuje trend, konsekwentnie osiąga wyższe szczyty lub niższe dołki. Strategia ta jest idealna dla różnych ram czasowych. Oczekuje się, że utrzymasz otwartą pozycję przez okres, w którym uważasz, że trend będzie kontynuowany - mogą to być godziny, dni, tygodnie lub miesiące. Bitcoin jest trendem, ponieważ doświadczył gwałtownego wzrostu popularności, co doprowadziło do wzrostu jego ceny.

Jednakże, będąc zmiennym aktywem, bitcoin stracił również wiele ze swojej wartości. Trendy są napędzane głównie przez fakt, że ludzie nie chcą przegapić potencjalnie zyskownej inwestycji, znanej również jako Fear of Missing Out (FOMO). Jako trader trendowy musisz być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami i wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na cenę bitcoin lub altcoinów.

Swing trading

Swing trading polega na trzymaniu kryptowaluty przez kilka dni do kilku tygodni, aby czerpać zyski ze średnioterminowych ruchów cen. Traderzy stosują następujące praktyczne kroki:

• Identyfikacja trendów. Korzystanie ze wskaźników takich jak moving averages aby zidentyfikować ogólny trend rynkowy. Na przykład, jeśli cena znajduje się powyżej 50-dniowego moving average, sygnalizuje to trend wzrostowy.

• Znajdowanie punktów wejścia i wyjścia. Wskaźniki takie jak Relative Strength Index (RSI) mogą pomóc w ocenie poziomów wykupienia lub wyprzedania. Na przykład, RSI poniżej 30 wskazuje na możliwe dno cenowe.

• Risk zarządzanie. Ustaw stop loss tuż poniżej poziomu wsparcia, aby ograniczyć straty.

HODL

HODL to długoterminowa strategia oparta na wierze w perspektywy kryptowalut. Praktyczne aspekty HODL:

• Wybieraj aktywa o długoterminowym potencjale. Projekty badawcze, takie jak Ethereum, Cardanolub Solana które mają silną bazę technologiczną i szerokie wsparcie społeczności.

• Przechowuj aktywa w bezpiecznych miejscach. Używaj portfeli sprzętowych (takich jak Ledger lub Trezor) w celu ochrony kryptowalut przed cyberatakami.

• Ignoruj krótkoterminową zmienność. Emocje mogą przeszkadzać w inwestowaniu. Powinieneś utrzymywać aktywa nawet w okresach spadków na rynku, chyba że istnieją fundamentalne powody do sprzedaży.

Czym jest strategia handlu kryptowalutami?

Strategia handlowa to sposób handlu na rynkach zależny od zasad i norm, które kierują decyzjami handlowymi. Strategia kryptowalutowa zazwyczaj składa się z następujących elementów.

• Wybór metody analizy. Zanim opracujesz strategię handlu kryptowalutami, musisz zdecydować, w jaki sposób będziesz badać rynek. Istnieje wiele metod analizy do wyboru - takich jak formacje, wskaźniki, świece.

• Wybór rynków. Jest to rynek, na którym chcesz handlować, a dokonanie wyboru jest ważne. Mogą to być rynki bitcoin/altcoiny o dużej kapitalizacji lub altcoiny o niskiej kapitalizacji.

• Studiowanie wykresów w ramach pracy domowej. Podczas opracowywania strategii należy zwrócić szczególną uwagę na studiowanie wykresów.

• Znajdowanie sygnałów według metody analizy. Ważne jest, aby upewnić się, że sygnały, których będziesz używać, pasują do Twojej metody analizy.

• Testowanie strategii na danych historycznych. Ostatnim elementem jest upewnienie się, że testujesz swoją strategię przy użyciu danych historycznych. Pozostawi to miejsce na wykrywanie i korygowanie błędów w handlu kryptowalutami.

Ponadto każda transakcja handlowa składa się z ważnych części, takich jak

• Punkt wejścia. Cena, po której pozycja jest kupowana.

• Stop loss. Cena, po której pozycja jest sprzedawana w celu ograniczenia dalszych strat.

• Take profit. Rodzaj zlecenia używanego do zamknięcia pozycji po osiągnięciu żądanej ceny.

Jak opracować strategię handlu kryptowalutami?

Opracowanie skutecznej strategii handlu kryptowalutami wymaga systematycznego podejścia i starannego przygotowania. Główne etapy tego procesu obejmują

Określenie swoich celów i tolerancji ryzyka

Jasno określ, co próbujesz osiągnąć, niezależnie od tego, czy jest to krótkoterminowy zysk, długoterminowy wzrost kapitału, czy dywersyfikacja portfela. Określ również, ile kapitału jesteś skłonny zaryzykować w każdej transakcji, biorąc pod uwagę swoją tolerancję na potencjalne straty.

Badanie rynku i wybór podejścia handlowego

Poznaj specyfikę rynku kryptowalut, w tym jego zmienność, płynność i czynniki wpływające na ceny. Zdecyduj również, czy do podejmowania decyzji handlowych będziesz używać analizy technicznej, analizy fundamentalnej, czy też kombinacji obu tych metod.

Opracowanie planu handlowego

Określ warunki, w których będziesz otwierać i zamykać pozycje w oparciu o wybrane wskaźniki i sygnały. Ustal zasady alokacji kapitału pomiędzy różne aktywa i pozycje, aby zoptymalizować zwroty i zmniejszyć ryzyko.

Testowanie strategii

Przetestuj wydajność swojej strategii na danych historycznych, aby ocenić jej potencjalną rentowność i zidentyfikować potencjalne słabości. Korzystaj z kont demo lub papierowych aplikacji handlowych, aby przećwiczyć strategię w rzeczywistych warunkach rynkowych bez ryzyka utraty kapitału.

Monitorowanie i dostosowywanie

Regularnie oceniaj wydajność swojej strategii, śledząc wskaźniki rentowności i stosunek udanych do nieudanych transakcji. Dokonuj niezbędnych korekt strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe lub po zidentyfikowaniu jej słabych punktów.

Najlepsze alternatywy dla strategii handlu kryptowalutami

Istnieją również możliwości uzyskania pasywnego dochodu na rynku kryptowalut, co stanowi doskonałą alternatywę dla początkujących. Oto kilka z tych alternatyw.

Copy trading

Copy-trading polega na naśladowaniu transakcji profesjonalnych traderów. Pozwala to nowym traderom skrócić stromą krzywą uczenia się, zachowując jednocześnie pełny dostęp do swoich kont handlowych. Na przykład, załóżmy, że doświadczony trader kupuje kryptowalutę, gdy jej cena spada. W takim przypadku ty również kupisz kryptowalutę, ufając, że profesjonalista spodziewa się wzrostu ceny w dającej się przewidzieć przyszłości. Platformy do kopiowania kryptowalut są opracowywane tak, aby nowi inwestorzy mogli przyspieszyć lata nauki, jednocześnie minimalizując ryzyko.

Staking/farming i inne dochody pasywne

Staking lub Proof-of-Stake (POS) staking to metoda konsensusu stosowana w technologii blockchain, w której sieci decydują o ważnych transakcjach. Zazwyczaj wiąże się to z procesem, w którym duże ilości tokena są blokowane na pewien czas. Staking kryptowalut jest dobrą alternatywą i zamiennikiem dla mining. Niektóre sieci blockchain wymagają od swoich użytkowników zaangażowania swoich zasobów w sieć. Następnie z puli użytkowników wybierani są walidatorzy. W zamian walidatorzy zarabiają odsetki od postawionych kwot.

Yield farming to kolejna alternatywa, która polega na tym, że inwestorzy deponują tokeny w specjalnym inteligentnym kontrakcie znanym jako pula płynności. Inwestorzy, którzy wnoszą wkład do tej puli płynności, otrzymują część opłat generowanych przez handlowców uzyskujących dostęp do puli.

Dostawcy sygnałów kryptograficznych

Sygnały kryptowalutowe to zestaw instrukcji wysyłanych przez dostawcę sygnału do grupy lub osoby fizycznej, wskazujący, jaką kryptowalutę powinni kupić, cenę zakupu, docelową cenę sprzedaży i wreszcie cenę, po której należy ustawić stop loss.

Przygotowaliśmy listę najlepszych giełd kryptowalut, które zapewniają dostęp do tych alternatyw:

Typowe błędy i jak ich uniknąć

Oto najczęstsze błędy w handlu, które są typowe dla większości początkujących. Zrozumienie ich i praca nad nimi pomoże początkującym traderom zbudować bardziej stabilne podejście do handlu i chronić swój kapitał przed niepotrzebnym ryzykiem.

• Nieświadome korzystanie z dźwigni finansowej. Chociaż dźwignia finansowa daje możliwość zwiększenia zysków, to jednocześnie znacznie zwiększa poziom ryzyka. Wielu początkujących korzysta z niej bez zrozumienia wszystkich konsekwencji, co prowadzi do znacznych strat kapitałowych. Początkującym zalecamy rozpoczęcie od minimalnych poziomów dźwigni i unikanie agresywnych strategii.

• Handel emocjonalny. Kolejny powszechny problem, który przeszkadza początkującym traderom. Strach przed utratą zysków lub chęć odrobienia strat często prowadzą do impulsywnych decyzji, które są sprzeczne z opracowanym planem. Ignorowanie strategii i handel pod wpływem emocji prawie zawsze kończy się porażką. Aby zminimalizować takie ryzyko, ważne jest, aby trzymać się wcześniej ustalonego planu z jasnymi kryteriami wejścia i wyjścia oraz zarządzać ryzykiem niezależnie od aktualnych warunków rynkowych.

• Kolejnym poważnym zaniedbaniem jest ignorowanie zasad dywersyfikacji. Początkujący inwestorzy często inwestują wszystkie swoje środki w jedno aktywo, oczekując wysokich zysków, ale zapominając o możliwych stratach. Takie podejście sprawia, że portfel jest podatny na gwałtowne wahania cen. Skuteczniejszym rozwiązaniem jest rozdzielenie inwestycji pomiędzy różne aktywa, co pomaga zmniejszyć ogólny poziom ryzyka i zapewnić większą stabilność portfela.

• Handel ze strachu przed stratą. Wielu początkujących inwestorów wpada w pułapkę nadmiernego handlu, ponieważ boją się przegapić duży ruch na rynku. Taki overtrading nie tylko zwiększa koszty transakcyjne, ale także prowadzi do zmęczenia psychicznego i niepotrzebnego ryzyka. Zamiast tego należy skupić się na najlepszych okazjach. Szukaj transakcji o wysokim stosunku ryzyka do zysku i czekaj na setupy o wysokim prawdopodobieństwie.

• Nie zwracanie wystarczającej uwagi na ochronę kapitału. Nowi traderzy często są tak podekscytowani osiągnięciem zysku, że zapominają o właściwym zarządzaniu ryzykiem. Błędem jest ustawianie dużych stop lossów lub używanie zbyt dużej dźwigni finansowej, oczekując, że rynek zawsze pójdzie po ich myśli. Mądrzejszym podejściem jest handel z mniejszymi pozycjami i stosowanie wąskich stop lossów.

Zaczynanie od małych pozycji i zwiększanie liczby transakcji w miarę postępów

Anastasiia Chabaniuk Autor, ekspert finansowy w Traders Union

Jedną z najlepszych strategii dla początkujących jest "handel w tym samym kierunku co rynek". Wielu początkujących próbuje przewidzieć, kiedy trend się odwróci lub dokonuje szybkich transakcji w oparciu o krótkoterminowe ruchy cen, co często kończy się stratami. Zamiast tego należy skupić się na identyfikacji i podążaniu za bieżącym trendem. Szukaj wyraźnych wzorców cenowych i korzystaj z prostych narzędzi, takich jak moving averages, aby potwierdzić kierunek rynku. Nie próbuj walczyć z rynkiem - niech trend kieruje Twoimi transakcjami.

Innym ważnym podejściem jest "zaczynanie od małych pozycji i zwiększanie liczby transakcji w miarę postępów". Częstym błędem jest rozpoczynanie od dużych transakcji w nadziei na szybkie zyski, co może szybko doprowadzić do dużych strat. Zacznij od małych transakcji i ćwicz na kontach demo. Gdy zdobędziesz doświadczenie i zobaczysz stały sukces, stopniowo zwiększaj wielkość swoich transakcji. Kluczem do sukcesu jest unikanie nadmiernej ekspansji na wczesnym etapie, ponieważ zmienny charakter kryptowalut może szybko wyczerpać twoje fundusze, jeśli nie będziesz ostrożny.

Podsumowanie

Handel kryptowalutami oferuje wyjątkowe możliwości osiągnięcia zysku, ale wymaga systematycznego podejścia i dyscypliny. Wybór odpowiedniej strategii zależy od celów, doświadczenia i apetytu na ryzyko. Początkujący mogą zacząć od nauki podstawowych metod, takich jak HODL lub Swing trading, stopniowo opanowując bardziej złożone podejścia. Skuteczne zarządzanie ryzykiem, korzystanie z narzędzi analitycznych i testowanie strategii są podstawą trwałego sukcesu na rynku. Handluj świadomie, analizuj swoje wyniki i nie zapominaj o dostosowywaniu swojego podejścia do zmieniających się warunków rynkowych. Takie podejście pomoże ci rozwinąć się jako trader i osiągnąć swoje cele.

Najczęściej zadawane pytania

Powiązane artykuły

Czy handel kryptowalutami jest opłacalny? Czy warto handlować kryptowalutami w ciągu dnia?

Vuk Martin

19 tygodnie temu

Handel kryptowalutami AI | Wszystko, co musisz wiedzieć

Peter Emmanuel Chijioke

20 tygodnie temu

Najlepsi brokerzy kryptowalut z kontem bez swapów w 2025 roku

Parshwa Turakhiya

1 dzień temu

Jak zwrócić pieniądze z oszustwa kryptograficznego | Kompletny przewodnik

Rinat Gismatullin

1 dzień temu

Opcje Bitcoin | Dowiedz się wszystkiego o

Parshwa Turakhiya

1 dzień temu

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Maxim Nechiporenko

Autor, ekspert finansowy w Traders Union

Maxim Nechiporenko jest współpracownikiem Traders Union od 2023 roku. Karierę zawodową w mediach rozpoczął w 2006 roku. Ma doświadczenie w finansach i inwestycjach, a jego obszar zainteresowań obejmuje wszystkie aspekty geoekonomii. Maxim dostarcza aktualnych informacji na temat handlu, kryptowalut i innych instrumentów finansowych. Regularnie aktualizuje swoją wiedzę, aby być na bieżąco z najnowszymi innowacjami i trendami na rynku.

Poznaj nasze zasady redakcyjne