Najlepsze narzędzia do wykorzystania w prop tradingu

Kluczowe narzędzia wykorzystywane w prop tradingu

Traderzy prop tradingowi są zobowiązani do konsekwentnego osiągania zysków przy użyciu kapitału firmy, dla której pracują, a ich ciągłe finansowanie przez firmę zależy od sukcesu ich wyników. Aby być w stanie to zrobić, muszą korzystać z szerokiej gamy narzędzi i najnowocześniejszych technologii i oprogramowania, aby monitorować dużą liczbę rynków w czasie rzeczywistym, precyzyjnie analizować ogromne ilości danych i szybko realizować transakcje.

Przyjrzymy się czterem rodzajom narzędzi, z których korzystają traderzy prop:

• Narzędzia do analizy danych i rynku;

• Platformy transakcyjne;

• Narzędzia do zarządzania ryzykiem;

• Inne narzędzia.

Narzędzia do analizy danych i rynku

Aby być na bieżąco z ogromnymi ilościami informacji generowanych przez stale poruszające się rynki, inwestorzy prop traders muszą korzystać z zaawansowanej technologii dedykowanej do analizy danych rynkowych.

• Dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Traderzy prop traderzy subskrybują kanały danych rynkowych, które zapewniają stały strumień aktualnych wiadomości i informacji o cenach w czasie rzeczywistym. Kanały danych rynkowych dostarczają wielu informacji na temat warunków rynkowych, w tym danych rynkowych z giełd, danych cenowych, danych dotyczących zamówień, wiadomości i analiz oraz innych. Informacje te pozwalają inwestorom być na bieżąco z rynkiem i podejmować świadome decyzje handlowe.

• Historyczne dane rynkowe. Traderzy prop wykorzystują historyczne dane rynkowe do opracowywania swoich strategii i ich testowania, a także do identyfikowania powtarzających się wzorców i trendów w ruchach cen. Analiza danych historycznych pomaga również rozwinąć zrozumienie rynku i podejmować bieżące decyzje w oparciu o zachowanie rynku w przeszłości. Traderzy mogą subskrybować dostawców danych, takich jak Bloomberg Terminal lub FactSet, którzy dostarczają dane historyczne.

• Narzędzia analizy technicznej. Traderzy prop traders badają dane rynkowe z przeszłości, aby prognozować przyszłe ruchy cen, wykorzystując analizę techniczną. Narzędzia takie jak TradingView, MultiCharts lub eSignal oferują zaawansowane funkcje wykresów, pozwalając traderom analizować ruchy cen i wzorce. Narzędzia do analizy technicznej zazwyczaj obejmują funkcje wykresów, rozpoznawanie formacji, integrację danych w czasie rzeczywistym i narzędzia do rysowania w celu identyfikacji kluczowych poziomów cen i struktur trendów.

• Narzędzia analizy fundamentalnej. Traderzy prop wykorzystują analizę fundamentalną do oceny kondycji finansowej i potencjalnego wzrostu spółek, branż i gospodarek. Mogą korzystać ze sprawozdań finansowych, wskaźników ekonomicznych, takich jak PKB i zatrudnienie, raportów o zyskach, serwisów informacyjnych, raportów z badań analityków finansowych i innych, aby zachować kompleksowe zrozumienie różnych rynków finansowych.

Platformy transakcyjne

Traderzy prop wykorzystują najnowocześniejsze, wyspecjalizowane platformy transakcyjne do szybkiego wykonywania zleceń kupna i sprzedaży, przeprowadzania analiz technicznych i fundamentalnych przy użyciu danych w czasie rzeczywistym, zarządzania ryzykiem i zarządzania swoim portfelem. Niektóre z najpopularniejszych platform, z których korzystają, obejmują:

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4, w skrócie MT4, to popularna internetowa platforma transakcyjna opracowana przez MetaQuotes w 2005 roku. Charakteryzuje się prostym interfejsem użytkownika, który daje inwestorom dostęp do zaawansowanej analizy technicznej i elastycznych systemów transakcyjnych do handlu na różnych rynkach. MT4 jest bardzo popularna ze względu na możliwość dostosowywania i automatyzacji handlu poprzez wdrażanie algorytmów otwierania i zamykania pozycji w oparciu o wcześniej ustawione parametry. Jest również uważana za stabilną i dostępną platformę, z wbudowanymi szyfrowanymi środkami bezpieczeństwa.

Platforma spotkała się z pewną krytyką za to, że nie jest dostępna dla indywidualnych traderów i bardziej nadaje się dla firm i domów maklerskich - dlatego też jest ulubionym rozwiązaniem wśród prop traderów. Do pełnego dostosowania MT4 i wykorzystania jej pełnego potencjału wymagany jest pewien stopień umiejętności programistycznych, więc jest ona dobrze dostosowana do wysokiego poziomu wiedzy i sprawności technologicznej, które wiążą się z byciem prop traderem.

MetaTrader 5 (MT5)

Pomimo swojej nazwy, MetaTrader 5 (MT5) nie ma funkcjonować jako nowa i ulepszona wersja MT4. Chociaż został on również stworzony przez MetaQuotes Software i wydany w 2010 roku, MT4 i MT5 mają bardzo różne funkcje. MT5 oferuje dodatkowe metody realizacji zleceń i możliwości zarządzania ryzykiem. Analiza techniczna i fundamentalna jest również bardziej rozbudowana, z większą liczbą ram czasowych, wskaźnikami technicznymi, kalendarzem ekonomicznym, alertami wiadomości finansowych i wbudowanymi funkcjami społecznościowymi.

Chociaż zarówno MT4, jak i MT5 są popularnymi platformami transakcyjnymi dla traderów, inwestorzy skupiający się głównie na rynku Forex preferują MT4 ze względu na jej wyspecjalizowane funkcje. Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między MT4 i MT5, przeczytaj nasze porównanie: MT4 vs MT5: Która platforma transakcyjna Forex jest lepsza?

NinjaTrader

NinjaTrader to platforma handlowa wydana w 2003 roku, która zapewnia aktywnym traderom wiele narzędzi do analizy technicznej. Jest faworyzowana ze względu na doskonałe narzędzia do tworzenia wykresów, analizę w czasie rzeczywistym, konfigurowalne wskaźniki techniczne oraz włączenie tysięcy aplikacji i dodatków innych firm. Ninjatrader, który oferuje również usługi automatyzacji (z kontem premium), jest preferowany ze względu na możliwość dostosowywania, duży wybór typów słupków i wykresów oraz możliwość wykonywania szerokiej gamy typów zleceń.

Traderzy prop są przyciągani do NinjaTrader, ponieważ jego zdolność do łączenia się z aplikacjami innych firm oznacza, że większość firm prop tradingowych może łatwo połączyć swoje interfejsy z platformą NinjaTrader. Jest to również najpopularniejszy wybór dla tych, którzy angażują się w dzienny handel akcjami. Platforma jest wystarczająco bogata w funkcje, aby zapewnić niezliczone sposoby opracowywania strategii, ale na tyle prosta, że nawet początkujący prop trader może poruszać się po aplikacji po kilku godzinach użytkowania.

CQG

CQG QTrader oferuje kompleksową analitykę wykorzystującą wiodące w branży dane rynkowe, najnowocześniejsze wykresy w różnych stylach, monitory portfela i instrumentów oferujące szeroki wgląd w rynki dzięki połączeniu z ponad 75 źródłami rynkowymi i 40 giełdami.

CQG jest opisywana jako platforma dla profesjonalnych traderów i została opracowana przez jedną z najbardziej zaawansowanych aplikacji do tworzenia wykresów w branży. Traderzy prop faworyzują tę aplikację ze względu na jej zdolność do szerokiego przeglądania rynku i łączenia informacji z ogromnej liczby źródeł.

Narzędzia do zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla prop traderów w ograniczaniu potencjalnych strat i ochronie przed angażowaniem się w handel emocjonalny lub overtrading. Oto, w jaki sposób wykorzystują oni określone narzędzia do skutecznego zarządzania ryzykiem:

• Zlecenia stop-loss. Zlecenia stop-loss mają na celu ograniczenie potencjalnych strat z transakcji poprzez automatyczne uruchomienie zlecenia sprzedaży, gdy cena aktywa osiągnie wcześniej określony poziom. Traderzy prop ustawiają zlecenia stop-loss na z góry określonych poziomach cenowych, które są zgodne z ich tolerancją na ryzyko.

• Trailing stop loss orders. Zlecenia trailing stop-loss to dynamiczne zlecenia stop-loss, które automatycznie dostosowują się, gdy cena aktywa zmienia się na korzyść tradera. Mają one na celu zablokowanie zysków, jednocześnie pozwalając na potencjalny dalszy pozytywny ruch. Traderzy prop wykorzystują je do ochrony zysków podczas handlu na rynku trendowym.

• Narzędzia do określania wielkości pozycji. Narzędzia do określania wielkości pozycji pomagają inwestorom w określeniu odpowiedniej kwoty kapitału do alokacji na konkretną transakcję, biorąc pod uwagę ich tolerancję na ryzyko i potencjalny wpływ na ich ogólny portfel. Traderzy prop często korzystają z narzędzi do określania wielkości pozycji, aby obliczyć optymalną wielkość pozycji w oparciu o takie czynniki, jak wielkość konta handlowego, ryzyko na transakcję i odległość stop-loss. Gwarantuje to, że żadna pojedyncza transakcja nie wpłynie nieproporcjonalnie na ich portfel.

Inne narzędzia

Istnieje kilka innych narzędzi, które prop traderzy mają do dyspozycji, aby zmaksymalizować swoje wyniki handlowe. Niektóre z nich to

• Symulatory handlowe. Symulatory handlowe pozwalają traderom symulować rzeczywiste środowisko handlowe przy użyciu wirtualnego kapitału, aby ćwiczyć korzystanie z nieprzetestowanych strategii w rzeczywistych warunkach rynkowych. Większość platform handlowych używanych przez prop traderów posiada symulatory handlowe, a firmy prop zazwyczaj zapewniają swoim traderom dostęp do symulatorów handlowych lub kont demo. Symulatory mogą być wykorzystywane do szkolenia nowych traderów, a także do testowania strategii, ćwiczenia zarządzania ryzykiem, udoskonalania algorytmów i oceny ich wydajności.

• Dzienniki handlowe. Dzienniki te zazwyczaj dokumentują każdą transakcję, wyszczególniając punkty wejścia i wyjścia, uzasadnienie decyzji i stany emocjonalne podczas transakcji. Analizując te zapiski, traderzy zyskują wgląd w swoje mocne i słabe strony oraz obszary wymagające poprawy. Większość platform transakcyjnych ma wbudowane narzędzia umożliwiające dostęp do tych samych danych, które są przechowywane w dzienniku handlowym, ale niektórzy prop traderzy mogą zdecydować się na oprogramowanie dziennika handlowego innej firmy.

• Zasoby edukacyjne. Oprócz edukacji zapewnianej przez pracę dla firmy prop i wbudowanych narzędzi w platformy transakcyjne, które pozwalają traderom na ciągłe uczenie się, prop traderzy mogą również korzystać z dodatkowych narzędzi edukacyjnych. Należą do nich kursy online i webinaria, książki na temat handlu i finansów, wiadomości i analizy finansowe, fora i społeczności handlowe, seminaria, konferencje i inne.

Najlepsze firmy prop tradingowe

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$32

Recenzja

Jest firmą prop tradingową (proprietary trading) i ma biura w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA i Azji Południowo-Wschodniej. Współpracuje z mieszkańcami wszystkich krajów. Zapewnia do 200 000 USD z potencjałem wzrostu do 4 milionów USD. Maksymalna dźwignia wynosi 1:100. Funded Next oferuje 3 typy kont z 6 planami w każdym, co pozwala inwestorom wybrać najlepsze opcje. Udział partnera w zyskach wynosi 95%, w zależności od jego wyników. Wyzwania są dość proste. Aby potwierdzić swoje kwalifikacje, użytkownik handluje na koncie demo, ale platforma wypłaca mu 15% jego zarobków w prawdziwych środkach. Limity są minimalne: co najmniej 10 wypłat handlowych miesięcznie, do 5% dziennej wypłaty i do 10% ogólnej wypłaty. Partnerzy handlują na platformie MetaTrader 4 i mogą korzystać z zastrzeżonej aplikacji mobilnej firmy prop do kontroli konta.

Zalety/Wady

•Po zaliczeniu wyzwania trader może uzyskać do 200 000 USD na swoim saldzie i zwiększyć tę kwotę 20-krotnie;

•Partner początkowo otrzymuje 60% swojego zysku netto, a następnie firma prop tradingowa pozostawia mu do 90%;

•Początkowo wypłaty są dokonywane na żądanie raz w miesiącu, a później raz na 14 dni;

•3 typy kont, każde z 6 planami, różnią się saldem udostępnianym partnerowi po potwierdzeniu kwalifikacji;

•korzystny program partnerski, który pozwala zarobić do 18% prowizji od poleconych osób.

•Trader początkowo otrzymuje 80% swojego zysku netto.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

Package buy - $119

Recenzja

SabioTrade to własna firma handlowa (prop) założona w 2021 roku w Dublinie w Irlandii. Po dokonaniu oceny klienci firmy otrzymują dostęp do 20 000 - 200 000 USD na zasilonych kontach, z podziałem zysku do 90%. 7-dniowy okres próbny. SabioTrade klienci handlują kontraktami CFD na pary walutowe, towary, indeksy, akcje, kryptowaluty i fundusze ETF na platformach brokera podlegającego wielu regulacjom z dźwignią w zakresie do 1:30, w zależności od aktywów. Programy finansowania są dostępne w krajach, które nie znajdują się na liście sankcji OFAC.

Zalety/Wady

•Finansowanie do 200 000 USD po pozytywnym przejściu oceny;

•Minimalny zakup pakietu wynosi 119 USD;

•Dozwolone są wszystkie strategie, w tym handel na wydarzeniach informacyjnych;

•Jednorazowa opłata za korzystanie z konta ewaluacyjnego i zwrot środków po otrzymaniu finansowania;

•Podział zysku wynosi do 90%;

•Maksymalny poziom wypłaty jest dynamiczny, a nie stały;

•Dostępne są kupony obniżające jednorazową opłatę.

•Każdy inwestor ma tylko jedną próbę przejścia etapu oceny;

•Rygorystyczne wymagania dotyczące dziennego limitu strat, który wynosi nie więcej niż 3% salda rachunku.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

3

9.1/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

€155

Recenzja

FTMO to firma prop tradingowa oferująca doświadczonym traderom możliwość zarządzania finansowanym rachunkiem o wartości do 200 000 USD przy użyciu szerokiej gamy instrumentów, w tym Forex, akcji, indeksów, towarów i kryptowalut. Aby się zakwalifikować, inwestorzy muszą przejść dwuetapowy proces oceny.
Początkujący mogą zacząć od bezpłatnego konta próbnego, które ma takie same warunki handlowe, jak konta z wyzwaniami. Inwestorzy długoterminowi mogą swobodnie korzystać z konta Swing, które nie ma ograniczeń dotyczących utrzymywania pozycji w weekendy lub handlu podczas publikacji makroekonomicznych. Firma oferuje handel na najpopularniejszych platformach - MT 4/5, cTrader i DXtrade. Dźwignia finansowa wynosi do 1:100.
Ponadto FTMO jest uznawany za swoje zasoby edukacyjne i ciągłe wsparcie.

Zalety/Wady

•Dość niski koszt testowania wynosi 155 euro.

•Klasyczne platformy, takie jak MT4, MT5 i Ctrader są znane wielu traderom. Dla tych platform opracowano setki wskaźników, skryptów i doradców.

•Początkowe wynagrodzenie wynosi 80%.

•Dywersyfikacja planów taryfowych. Kandydaci mogą wybrać depozyt demo od 10 tysięcy do 200 tysięcy dolarów amerykańskich. Istnieją plany taryfowe, które obejmują zarówno standardowy, jak i agresywny handel.

•Dźwignia finansowa wynosi do 1:100.

•Surowe wymagania dotyczące okresu testowego. Dopuszczalna maksymalna strata wynosi 10% kwoty depozytu. Docelowy zysk wynosi 10%, na co przewidziano 1 miesiąc.

•Brak informacji o sposobie finansowania firmy.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ