Euro (EUR) na rynku Forex | Kluczowe fakty, które warto znać

Dane statystyczne dotyczące euro (EUR) i par walutowych

Euro jest oficjalną walutą krajów strefy euro wprowadzoną w 2002 roku.

Interesujące fakty na temat euro:

• Euro jest używane tylko na terytorium strefy euro. Na przykład Polska jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ale nie strefy euro. Chociaż kraj zobowiązał się do przejścia na euro, obecnie na jego terytorium obowiązuje tylko jedna waluta krajowa - polski złoty.

• Euro jest zarządzane przez Europejski System Banków Centralnych z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) na czele. Głównym celem EBC jest utrzymanie stabilności euro. EBC jest odpowiedzialny za emisję euro i politykę pieniężną.

• Euro jest drugą walutą rezerwową po dolarze amerykańskim. Niektórzy przedstawiciele globalnego systemu finansowego wyrażają opinie, że euro może potencjalnie przewyższyć dolara amerykańskiego pod względem tego wskaźnika w przyszłości, ale tak się jeszcze nie stało. Najwyższy udział euro w globalnych rezerwach walutowych odnotowano w 2009 r. i wynosił on około 27,6%, podczas gdy udział dolara amerykańskiego wynosił około 62%. Ostatnio odnotowano spadek udziału obu walut. W 2022 r. udział dolara amerykańskiego w rezerwach międzynarodowych spadł do 47%, a udział euro spadł do 20%.

• Euro ma zmienny kurs. Jego wartość w stosunku do innych walut jest określana przez równowagę podaży i popytu na rynku. EBC, ze swojej strony, może interweniować lub używać narzędzi polityki pieniężnej, aby przesunąć go w pożądanym kierunku poprzez dostosowanie podaży pieniądza.

Analitycy identyfikują dwa główne długoterminowe zagrożenia dla euro jako międzynarodowej waluty płatniczej:

• 1

  Wprowadzenie waluty BRICS: Od stycznia 2024 r. Argentyna i kilka innych krajów może dołączyć do grupy BRICS. Aby zmniejszyć zależność od dolara amerykańskiego, rozważa się wprowadzenie jednej waluty w ramach społeczności BRICS. Może to potencjalnie wpłynąć na wolumen transakcji w euro.

• 2

  Regulacja prawna statusu kryptowalut: Uznanie kryptowalut na poziomie legislacyjnym jest kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Kryptowaluty nie tylko przechwycą część obiegu pieniężnego, ale mogą również zostać utworzone cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) jako alternatywna forma waluty.

Poziom zmienności

Zmienność to wskaźnik statystyczny, który pokazuje stopień zmienności cen. Im szerszy jest zakres, w jakim cena porusza się w określonym czasie, im wyższa jest amplituda i częstotliwość, tym wyższa jest zmienność.

24-tygodniowa zmienność par walutowych

Najpopularniejsza para walutowa, EUR/USD, należy do kategorii instrumentów o podwyższonej zmienności. Jest mniej zmienna niż pary egzotyczne, ale jej zmienność jest wyższa w porównaniu z innymi parami walutowymi. Ponieważ wysoka zmienność oznacza nieprzewidywalność i złożoność prognozowania, początkującym inwestorom zaleca się rozważenie mniej zmiennych, na przykład EUR/GBP.

Poziom korelacji

Korelacja to wskaźnik, który pokazuje stopień zależności między kursami wymiany (cenami) par walutowych:

• Dodatnia korelacja: Ceny par walutowych poruszają się w przybliżeniu w tym samym kierunku, doświadczając podobnych spadków, korekt i ekstremów. Jest mierzona w skali od 0 do 1, gdzie 1 oznacza silną korelację, a 0 brak korelacji.

• Korelacja ujemna: Ceny par walutowych poruszają się w przybliżeniu tak samo, ale w przeciwnych kierunkach. Jest mierzona w skali od 0 do -1, gdzie -1 oznacza silną ujemną korelację, a 0 oznacza brak korelacji.

Nie ma pełnej lub idealnej korelacji, ale strategie można budować wokół tymczasowej rozbieżności między wykresami cen. Na przykład między parami EUR/USD i EUR/JPY istnieje dodatnia korelacja na poziomie 0,96. Jeśli cena EUR/JPY zaczyna się odwracać po ruchu w górę, można założyć, że para EUR/USD zobaczy podobne odwrócenie po kilku świecach.

Poniższe tabele przedstawiają krótko- i długoterminowe korelacje głównych par z EUR. Informacje zawarte w tabelach mają jedynie charakter informacyjny, ponieważ zależności korelacyjne mogą zmieniać się w czasie. Źródło: Portal analityczny Investing.

Krótkoterminowa korelacja par walutowych (ramy czasowe: M15, liczba okresów - 300)

Co widzimy w tabeli i co możemy wykorzystać w strategiach handlowych:

• Ujemna korelacja pomiędzy EUR/USD i USD/CHF wspiera przekonanie, że frank szwajcarski jest aktywem defensywnym. Wzrost ceny EUR/USD oznacza, że USD traci na wartości w stosunku do EUR. Spadek USD/CHF oznacza, że USD również traci na wartości w stosunku do CHF, dokąd wędrują pieniądze inwestorów.

• Widoczne są częste ujemne korelacje z kursami krzyżowymi lub parami egzotycznymi. Przykładem jest DKK, co można wytłumaczyć bliskością Danii do strefy euro (nie mylić z UE).

• EUR/CHF to złożona para, ponieważ jej wykres nie pasuje do żadnego innego wykresu cenowego. Handel korelacjami może być wykorzystywany w strategiach z wieloma ramami czasowymi. Przykładem jest wyszukiwanie par i momentu na rynku, w którym korelacja jest najwyższa w ramach czasowych M15 i H1 jednocześnie.

Długoterminowa korelacja par walutowych (ramy czasowe: D1, liczba okresów - 300)

Co widzimy w tabeli i co możemy wykorzystać w strategiach handlowych:

• Podobnie jak w przypadku krótkich ram czasowych, EUR/CHF pozostaje złożoną parą z niemal zerową korelacją. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku EUR/GBP.

• Niektóre pary walutowe mają taką samą korelację w krótko- i długoterminowych ramach czasowych. Na przykład EUR/JPY i CHF/JPY.

• Waluty, które są częścią kilku par o ujemnej korelacji to DKK i SGD.

W przeciwieństwie do krótkoterminowych ram czasowych, pary walutowe EUR nie mają wysokiej korelacji z metalami w długoterminowych ramach czasowych. Może to wynikać z faktu, że inwestorzy przeczekują tymczasowy wzrost zmienności aktywów defensywnych, dając pierwszeństwo bardziej dochodowym instrumentom w długoterminowych ramach czasowych.

Czynniki wpływające na cenę euro (EUR) w stosunku do innych walut

W każdej parze walutowej na cenę jednej waluty względem drugiej wpływają statystyki makroekonomiczne odzwierciedlające sytuację gospodarczą. Im silniejsza i stabilniejsza gospodarka oraz im mniej czynników ryzyka, tym większe zainteresowanie inwestorów daną walutą. Mnożniki makroekonomiczne wynikają z polityki banku centralnego, który utrzymuje cenę w odpowiednim przedziale za pomocą instrumentów monetarnych, prawnych i celnych.

Czynniki wpływające na cenę EUR w stosunku do innych walut:

• Wskaźniki ekonomiczne. Statystyki makroekonomiczne: PKB, inflacja, bezrobocie, poziom stóp procentowych, indeks produkcji przemysłowej, indeks cen konsumpcyjnych, etc;

• Polityka pieniężna. Decyzje EBC dotyczące stóp procentowych, podaży pieniądza, interwencji walutowych, emisji, zarządzania rezerwami walutowymi itp;

• Komunikaty prasowe. Prognozy, plany, deklaracje szefów banków centralnych i innych instytucji finansowych, które mogą określić kierunek przyszłej polityki gospodarczej;

• Sytuacja polityczna. Wybory, referenda, strajki itp;

• Wydarzenia globalne. Wojny handlowe, konflikty i kryzysy mogą powodować wahania na rynkach walutowych, w tym EUR;

• Podaż i popyt. Wzrost stopy dyskontowej najczęściej zwiększa popyt na walutę krajową. Animatorzy rynku mogą również wywierać presję na cenę poprzez składanie dużych zleceń kupna/sprzedaży EUR;

• Wiadomości i wydarzenia. Mogą one dotyczyć zarówno gospodarki i polityki, jak i innych obszarów, pod warunkiem, że mogą wpływać na decyzje traderów;

• Zdarzenia siły wyższej, ryzyko geopolityczne. Obejmują one zdarzenia, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na łańcuchy dostaw, takie jak pandemia, konfrontacje polityczne, sankcje itp.

EUR w parze z głównymi walutami pozostaje w stosunkowo wąskim przedziale. Ze względu na bliskie relacje handlowe i wsparcie dla importu/eksportu, banki centralne czerpią korzyści z utrzymywania określonej ceny waluty krajowej. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku EUR w parze z walutami egzotycznymi. Na przykład w parze EUR/INR, EUR charakteryzuje się wysoką zmiennością przy dominującej dewaluacji INR.

Ważne czynniki dla analizy i prognozy:

• Powyższe czynniki krajów/regionów wchodzących w skład pary. Na przykład porównanie dynamiki PKB w UE i Wielkiej Brytanii dla pary EUR/GBP;

• Wzajemne powiązania między gospodarkami. Na przykład para EUR/GBP jest bardziej wrażliwa na różne czynniki wewnętrzne niż EUR/AUD;

• Wskaźniki makroekonomiczne niektórych krajów UE. Na przykład, jeśli kwestie migracji we Francji nasilą się lub sytuacja w systemie bankowym Włoch pogorszy się, można oczekiwać, że EUR osłabi się w stosunku do innych walut;

• Prognozy. Na przykład rzeczywisty wzrost PKB o 2,5% w porównaniu z prognozą 3% wskazuje na negatywny trend.

Skąd czerpać informacje do analizy. Takie informacje są dostępne w zasobach analitycznych, witrynach banków centralnych, serwisach informacyjnych, kalendarzach ekonomicznych, forach, społecznościach i blogach inwestycyjnych.

Para walutowa EUR/USD

• Obie waluty są swobodnie wymienialne i uważane za główne waluty świata. Gospodarki USA i Europy należą do 5 największych na świecie;

• Wysoka płynność. EUR i USD mają wielu głównych animatorów rynku, w tym bank centralny, który w każdej chwili może zakończyć nagły wzrost podaży/popytu z fundamentalną zmiennością;

Wąskie spready. Na rachunkach ECN spready zaczynają się od 0 pipsów, na rachunkach ze stałymi spreadami zaczynają się od 0,8-1,2 pipsa;

• Przejrzysta polityka pieniężna, regulacja rynku, względna stabilność gospodarcza. Oba kraje mają kontrolowaną inflację i stosunkowo niską stopę bezrobocia. Ponadto statystyki makro i mnożniki są publicznie dostępne;

• Zaufanie. Historycznie, główną walutą na świecie w rozliczeniach międzynarodowych jest dolar amerykański. I pomimo prób de-dolaryzacji w niektórych krajach, znaczenie USD i, odpowiednio, jego wpływ na EUR pozostaje.

Średni dzienny wolumen obrotu EUR/USD wynosi kilka bilionów dolarów amerykańskich. Najwyższy poziom w historii w ciągu ostatnich 5 lat wynosi 1,20-1,23, podczas gdy najniższy poziom w historii wynosi 0,97-0,98.

Najlepszy czas na handel obejmuje godziny sesji europejskiej i amerykańskiej. Po otwarciu sesji lepiej poczekać 30-60 minut, ponieważ w tym czasie często obserwuje się zwiększoną zmienność. Jeśli wolisz handel intraday, staraj się nie przegapić okresu od 13:00 do 16:00 GMT.

Jak handlować parą EUR/USD. Wzrost ceny oznacza, że EUR umacnia się w stosunku do USD lub, przeciwnie, USD słabnie. Spadek ceny oznacza, że ludzie sprzedają EUR i kupują USD, dlatego EUR traci na wartości.

Najlepsze strategie handlowe. Najlepszą strategią jest handel z wykorzystaniem analizy fundamentalnej. Na przykład EUR/USD jest wrażliwy na raporty o inflacji, zmiany stóp dyskontowych i stopy bezrobocia w krótkim okresie. Swing trading i handel na formacjach odwrócenia dla przełamania strefy podaży/popytu są odpowiednie dla strategii intraday.

Para walutowa EUR/GBP

Ta para walutowa o niskiej zmienności i braku korelacji z innymi parami jest stosunkowo trudna do prognozowania. Od Brexitu 2016 wiele się zmieniło. Po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE cena gwałtownie wzrosła, a GBP do tej pory nie zdołał powrócić do poziomów z lat 2015-2016.

Za główny powód osłabienia GBP uważa się zakłócenia w relacjach gospodarczych i handlowych. Chociaż Wielka Brytania i UE pozostają partnerami handlowymi, niektórzy uczestnicy rynku przenieśli się do Europy z powodu przerwania łańcuchów finansowych i dostaw.

Ze względu na bliskie relacje gospodarcze cena porusza się w stosunkowo wąskim zakresie. Na wykresie długoterminowym widoczny poziom oporu wynosi 0,92-0,93, podczas gdy poziom wsparcia wynosi 0,82-0,83.

Głównie europejscy traderzy są zainteresowani tą parą walutową, dlatego największe obroty można zaobserwować podczas sesji europejskiej. Najlepszy czas handlu to 8.00 - 16.30 GMT.

Najlepsze strategie handlowe to strategie kanałowe, handel z linią trendu, handel z poziomami oporu/wsparcia oraz handel z wykorzystaniem analizy fundamentalnej.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Opinia eksperta

EUR jest dobrym instrumentem pod każdym względem. W przypadku kryzysu politycznego w Stanach Zjednoczonych i wzrostu inflacji oraz stopy bezrobocia, pieniądze są transferowane do EUR. Kiedy pojawiają się problemy związane z geopolityką i wysokimi cenami paliw w Europie, pieniądze są przenoszone z EUR do USD. Wszyscy brokerzy pracują z parą EUR/USD. Portfel inwestycyjny z równymi udziałami USD i EUR jest uważany za portfel chroniony przed tymczasowymi wahaniami. EUR w parze z egzotycznymi walutami jest niebezpiecznym instrumentem ze względu na wrażliwość na czynniki fundamentalne i niską płynność. Istnieją jednak interesujące strategie, na przykład dla pary EUR/INR.