Jak handlować kryptowalutami z dźwignią finansową

Czym jest handel z depozytem zabezpieczającym (dźwignia finansowa)?

Handel z depozytem zabezpieczającym lub dźwignia finansowa to strategia handlowa, która umożliwia inwestorom pożyczanie kapitału w celu zwiększenia siły nabywczej i zabezpieczenia większych pozycji. Przykładem handlu z depozytem zabezpieczającym na rynkach kryptowalut jest sytuacja, w której inwestorzy pożyczają dodatkowe środki od brokera, aby otworzyć większą pozycję, niż pozwala na to ich dostępny kapitał.

Jaki jest przykład handlu z depozytem zabezpieczającym w kryptowalutach?

Chociaż możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, znasz już koncepcję handlu z depozytem zabezpieczającym (dźwigni finansowej). Jest to pożyczanie pieniędzy na zakup czegoś. W świecie kryptowalut handel z depozytem zabezpieczającym jest formą handlu, która umożliwia inwestorom pożyczanie środków od brokera w celu zwiększenia siły nabywczej.

Zwiększa to potencjalne zyski, ale także zwiększa straty o tę samą kwotę.

Dla przykładu, załóżmy, że handlujesz z dźwignią 10 i kupujesz kryptowalutę za 100 USD. Jeśli cena tej kryptowaluty wzrośnie o 1%, normalnie miałbyś 101 USD, ale ze względu na używaną dźwignię, w rzeczywistości będziesz miał 110 USD. Odwrotna sytuacja jest również prawdziwa, jeśli cena spadnie o 1% ze 100 USD, będziesz miał 90 USD, a nie 99 USD.

Aby zapewnić sobie sukces, należy korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak ustawianie stop lossów i limitów.

Handel z depozytem zabezpieczającym nie jest dla każdego i ważne jest, aby zrozumieć ryzyko i korzyści przed rozpoczęciem. Przy odpowiednim przygotowaniu, handel z depozytem zabezpieczającym może być świetnym sposobem na maksymalizację zysków z inwestycji w kryptowaluty.

Jak rozpocząć handel z depozytem zabezpieczającym

Oto kroki niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia handlu z depozytem zabezpieczającym:

• 1

  Wybór platformy do handlu z depozytem zabezpieczającym: Wybór odpowiedniej platformy jest pierwszym krytycznym krokiem w handlu z depozytem zabezpieczającym. Potencjalni inwestorzy powinni szukać platformy, która oferuje połączenie niezawodności, kompleksowych narzędzi i korzystnych warunków. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz artykuł na temat 10 wskazówek dotyczących wyboru giełdy kryptowalut.

• 2

  Konfiguracja rachunku transakcyjnego depozytem zabezpieczającym: Po wybraniu platformy inwestorzy muszą założyć rachunek z depozytem zabezpieczającym, inny niż zwykły rachunek transakcyjny. Proces ten zazwyczaj wymaga od tradera uznania ryzyka związanego z handlem z depozytem zabezpieczającym i spełnienia określonych kryteriów finansowych.

• 3

  Zrozumienie wymagań dotyczących z depozytu zabezpieczającego: Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są kamieniem węgielnym handlu z depozytem zabezpieczającym. Określają one kwotę kapitału, jaką inwestor musi wnieść, aby otworzyć pozycję, znaną jako "początkowy depozyt zabezpieczający", oraz kwotę niezbędną do jej utrzymania, znaną jako "depozyt zabezpieczający". Inwestorzy muszą utrzymywać depozyt zabezpieczający, aby utrzymać otwartą pozycję, a niezastosowanie się do tego wymogu może prowadzić do wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, w którym należy zdeponować więcej środków lub zamknąć pozycję.

Najlepsze giełdy kryptowalut

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

1$

Recenzja

Bybit to wiodąca giełda kryptowalut specjalizująca się w handlu instrumentami pochodnymi. Jej własna platforma handlowa jest przyjazna dla użytkownika, ale jest przeznaczona głównie dla doświadczonych traderów, którzy czują się komfortowo z zaawansowanymi instrumentami finansowymi. Integracja z TradingView zapewnia płynną analizę rynku i realizację transakcji.
Bybit pozwala na wysoce lewarowany handel do 100x z jasną i przejrzystą strukturą opłat. Dla tych, którzy poszukują alternatywnych strategii inwestycyjnych, Bybit oferuje programy kopiowania transakcji zarówno dla instrumentów pochodnych, jak i rynków spot, umożliwiając użytkownikom automatyczną replikację transakcji odnoszących sukcesy inwestorów.
Giełda zapewnia całodobową obsługę klienta, bezpieczne środowisko bankowe i natychmiastowe wpłaty/wypłaty. Dodatkowo, Bybit oferuje kryptowalutową kartę debetową, pozwalającą użytkownikom wydawać swoje cyfrowe aktywa na codzienne zakupy.

Zalety/Wady

•Wygodna, ​​intuicyjna autorska platforma transakcyjna w wersji przeglądarkowej, co eliminuje konflikty z systemem operacyjnym i problemy przy wysyłaniu zleceń;

•Połączenie handlu kontraktami terminowymi i kontraktami wieczystymi;

•Arkusz zleceń, który pozwala ocenić głębokość rynku i aktualną wielkość obrotu;

•Minimalny próg wejścia. Koszt kontraktu terminowego BTC/USD wynosi 1 USD;

•Możliwość otwierania długich i krótkich pozycji z późniejszym wzajemnym przeliczeniem.

•Warunki handlu kontraktami terminowymi, takie jak formuła obliczania dźwigni finansowej, terminologia dotycząca wielkości finansowania i indeksu premii, stawki finansowania, są trudne dla osób początkujących;

•Brak mechanizmu ochrony interesów traderów w przypadku kontrowersyjnych kwestii.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Giełda kryptowalut MEXC (MEXC.com) działa od 2018 roku. Firma jest zarejestrowana w Singapurze, który jest lojalną jurysdykcją w zakresie aktywów cyfrowych. Platforma oferuje klientom usługi handlu i wymiany P2P. Główną specjalizacją platformy handlowej jest dostarczanie klientom usług handlu kryptowalutami z walutami takimi jak Bitcoin (BTC), Ethereum(ETH) i Tether USD (USDT). Niewątpliwą zaletą platformy jest dostęp do kryptowalutowych funduszy ETF.

Zalety/Wady

•ponad 120 kryptowalut do handlu;

•dodatkowy dochód dzięki stakingowi i holdingowi;

•program partnerski z dochodem do 80% depozytu zaproszonego tradera.

•prowizje w wysokości 0,2% za transakcję;

•opłaty za wypłatę (0,0005 BTC za Bitcoin);

•brak wsparcia dla handlu walutami fiducjarnymi;

•brak kont MAM lub PAMM;

•obowiązkowa weryfikacja.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Jak zawrzeć transakcję z depozytem zabezpieczającym

Podczas zawierania transakcji z depozytem zabezpieczającym ważne jest, aby zrozumieć elementy interfejsu handlowego, jak pokazano na załączonym obrazku.

Oto wyjaśnienie krok po kroku tego obrazu:

• 1

  Wybór rodzaju i poziomu depozytu zabezpieczającego: Ten obszar pozwala wybrać rodzaj depozytu zabezpieczającego, którego chcesz użyć - krzyżowy lub izolowany. Cross margin wykorzystuje wszystkie środki na koncie jako zabezpieczenie, podczas gdy izolowany depozyt zabezpieczający pozwala wybrać kwotę środków, które mają zostać przydzielone jako zabezpieczenie dla konkretnej pozycji. W tym miejscu można również ustawić poziom dźwigni, przy czym przykład pokazuje dźwignię 20x, co oznacza, że pożyczasz 20-krotność kwoty początkowej inwestycji, aby zawrzeć transakcję.

• 2

  Wprowadzanie kwoty: Ta sekcja służy do wprowadzania kwoty środków, które mają zostać wykorzystane w tej transakcji.

• 3

  Zrozumienie wskaźnika depozytu zabezpieczającego: Wskaźnik depozytu zabezpieczającego jest krytycznym wskaźnikiem wskazującym kondycję otwartych pozycji. Jest on obliczany na podstawie całkowitej kwoty pożyczonych środków w stosunku do salda depozytu zabezpieczającego. Jeśli wskaźnik ten stanie się zbyt wysoki, może to spowodować wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. "Depozyt zabezpieczający" i "Saldo depozytu zabezpieczającego" pokazują odpowiednio minimalną kwotę potrzebną do utrzymania otwartych pozycji i całkowitą kwotę dostępną na rachunku depozytu zabezpieczającego.

Zarządzanie pozycjami margin trading

Skuteczne zarządzanie pozycjami margin trading jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Aby to zrobić, musisz zrozumieć podstawy zarządzania ryzykiem, w tym stosowanie stop-loss i take-profit.

Stop-loss pomaga zminimalizować straty, automatycznie zamykając transakcję, gdy cena osiągnie określony poziom. Take-profits, z drugiej strony, pozwalają zamknąć transakcję, gdy cena osiągnie określony poziom zysku.

Strategie hedgingowe mogą być również stosowane w celu zmniejszenia ryzyka i ochrony przed zmiennością rynku. Na przykład, strategia hedgingowa long/short polega na zajmowaniu długich i krótkich pozycji na różnych aktywach, aby zrównoważyć wszelkie straty lub zyski z jednej pozycji. Pomaga to zminimalizować ryzyko i zapewnić, że wahania rynkowe nie wpływają na ogólną rentowność.