Top 4 błędy popełniane przez prop traderów
Cztery najczęstsze błędy popełniane przez prop traderów to:
-
1
Niewystarczające przygotowanie i handel bez jasno określonego celu i strategii .
-
2
Angażowanie się w handel emocjonalny oparty na strachu przed przegraną lub chciwości, bez odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem.
-
3
Overtrading polegający na przedkładaniu ilości transakcji nad ich jakość.
-
4
Podążanie za trendami poprzez zawieranie transakcji, gdy trend dobiega końca.
W świecie handlu na własny rachunek, w którym traderzy angażują się na rynkach finansowych przy użyciu kapitału firmy prop tradingowej, a ich wyniki decydują o ich stałym zatrudnieniu w firmie, minimalizacja błędów ma kluczowe znaczenie. Konkurencyjność tej pracy, w szybkim tempie i środowisku o wysokiej stawce, może zwiększać poziom stresu i prowadzić do prostych błędów, których można by uniknąć przy odpowiednim podejściu.
Niezależnie od tego, czy jesteś obecnie prop traderem, pracujesz nad tym, aby nim zostać, czy też interesujesz się handlem w ogóle, warto poznać najczęstsze błędy popełniane przez prop traderów. W tym artykule Traders Union przygląda się czterem najczęstszym błędom popełnianym przez własnych traderów, jak można ich uniknąć i co własne firmy handlowe mogą zrobić, aby pomóc swoim traderom w popełnianiu błędów.
Zasil swoje konto w Topstep!Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez prop traderów?
Prop trading, skrót od proprietary trading, to praktyka firm finansowych lub banków komercyjnych angażujących się w handel dla bezpośredniego zysku, a nie w imieniu klientów-inwestorów. Aby robić to skutecznie, firmy prop tradingowe zatrudniają prop traderów, którzy wykorzystują znaczny kapitał firmy w celu osiągnięcia zysku.
Dalsze zatrudnienie prop tradera w firmie jest silnie uzależnione od jego wyników handlowych, co sprawia, że praca ta jest niezwykle stresująca. Ze względu na stresujące warunki, w jakich handlują - i dłuższe niż przeciętne godziny pracy - są podatni na popełnianie błędów.
Niezależnie od tego, czy jesteś obecnie zatrudniony jako prop trader, przygotowujesz się do rozpoczęcia kariery w prop tradingu, czy po prostu interesujesz się tą branżą, warto wiedzieć, jakie błędy popełniają prop traderzy i jak można ich uniknąć.
Cztery najczęstsze błędy popełniane przez prop traderów to:
-
Niewystarczające przygotowanie;
-
Handel emocjonalny;
-
Nadmierny handel;
-
Pogoń za trendami.
Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.
Brak przygotowania
W świecie tradingu odpowiednie przygotowanie jest jednym z najważniejszych aspektów skutecznej strategii handlowej. Bez starannie opracowanego planu, traderzy rzucaliby transakcje na wiatr, bez jasno zdefiniowanego planu działania na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.
Traderzy prop, którzy nie opracowali planu handlowego, mogą angażować się w niespójne strategie lub nie mieć systematycznego podejścia. Może im brakować jasnego kierunku i celów, co utrudnia skuteczne poruszanie się po rynkach. Brak backtestingu nakreślonych strategii przy użyciu danych historycznych jest również niezawodnym sposobem na niepotrzebne trudności handlowe. Niewdrożenie rygorystycznych technik zarządzania ryzykiem również pozostawia traderów otwartych na zwiększone ryzyko strat i sprawia, że długoterminowa obsługa ich portfela jest bardziej stresująca.
Aby uniknąć popełniania tych samych emocjonalnych błędów handlowych, możesz:
-
1
Strategie handlowe. Zdecyduj się na rodzaj handlu, który będziesz wykonywać, taki jak day trading, swing trading, scalping lub news trading. Dowiedz się, jak wdrożyć tę strategię, rozumiejąc analizy techniczne i fundamentalne odpowiednie dla tej strategii.
-
2
Backtesting. Wykorzystaj rzeczywiste dane historyczne, aby przetestować wybraną strategię. Eksperymentuj z różnymi strategiami i szukaj punktów wejścia, w których Twoja strategia zostałaby uruchomiona. Prześledź okazje handlowe do ich wyjścia i przeanalizuj akcję cenową między wejściem a wyjściem, aby sprawdzić, czy Twoja transakcja przyniosłaby dobre wyniki.
-
3
Zarządzanie ryzykiem. Stosuj jak najwięcej zarządzania ryzykiem - w końcu korzystasz z kapitału firmy. Ustaw optymalne zlecenia stop-loss i take-profit. Oceń swój własny stosunek ryzyka do zysku i zastosuj go w każdej transakcji. Dywersyfikuj swój portfel, aby zrównoważyć zyski i straty.
Handel emocjonalny
Opisanie prop tradingu jako "stresującego" jest niedopowiedzeniem. Ciągła presja na osiąganie dobrych wyników na wielu rynkach finansowych w szybko zmieniającym się konkurencyjnym środowisku nieuchronnie powoduje wzrost napięcia. Zwykli traderzy często padają ofiarą emocjonalnego handlu, ale może się to nasilić w roli prop tradingu.
Ze względu na zwiększoną potrzebę ciągłego osiągania zysków w celu utrzymania pracy, prop traderzy mogą dokonywać impulsywnych transakcji, wykorzystując emocje, takie jak strach lub chciwość, do decydowania o punktach wejścia i wyjścia, zamiast stosować zdyscyplinowaną strategię i zarządzanie ryzykiem. Mogą angażować się w "handel zemsty", w ramach którego przedwcześnie wchodzą w nową transakcję, aby nadrobić emocjonalnie druzgocącą i znaczącą stratę, z nadzieją na odzyskanie kosztów. Dodatkowo, jeśli "strach przed stratą" weźmie górę (co jest powszechne w handlu), prop traderzy mogą podejmować irracjonalne i impulsywne decyzje handlowe.
Aby uniknąć popełniania tych samych emocjonalnych błędów handlowych, możesz:
-
1
Trzymać się planu. Gdy już zdecydujesz się na swoją strategię handlową i zastosujesz do niej techniki zarządzania ryzykiem, trzymaj się jej. Zawieraj transakcje zgodnie ze swoim planem lub konfiguracją transakcji i wychodź z nich zgodnie ze zleceniami stop-loss i take profit, aby uniknąć sytuacji, w której strach lub chciwość decydują o momencie wyjścia.
-
2
Rób przerwy. Niewiele rzeczy prowadzi do emocjonalnego handlu, tak jak wyczerpanie. Rób krótkie przerwy podczas sesji handlowych, aby uniknąć zmęczenia psychicznego i podwyższonego poziomu stresu.
-
3
Bądź na bieżąco. Bycie na bieżąco z wiadomościami i wydarzeniami rynkowymi oraz planowanie z wyprzedzeniem w oparciu o te informacje zmniejsza prawdopodobieństwo, że będziesz emocjonalnie opierać transakcje na nieoczekiwanych wydarzeniach.
-
4
Szukaj odpowiedzialności. Podziel się swoim planem handlowym i celami z kolegami i przełożonymi. Posiadanie kogoś, kto będzie cię rozliczał, może pomóc w zapobieganiu emocjonalnym odchyleniom.
Overtrading
Overtrading to nadmierne kupowanie i sprzedawanie aktywów finansowych, gdy trader podejmuje się zbyt wielu transakcji i nie daje każdej z nich wystarczająco dużo czasu na rozwój. Prop traderzy, dążąc do osiągnięcia wyjątkowych wyników w swojej firmie handlowej, mogą angażować się w overtrading. Częste kupowanie i sprzedawanie może prowadzić do zwiększonych kosztów transakcji, wyższego poziomu ekspozycji na ryzyko i może skutkować ogólnie niepożądaną realizacją transakcji.
Jeśli chcesz uniknąć popełnienia błędu overtradingu, oprócz tworzenia kompleksowych planów handlowych i stosowania dyscypliny emocjonalnej, możesz:
-
1
Ustawić limity. Wyznacz sobie dzienne i tygodniowe limity. Unikaj przekraczania z góry określonej liczby transakcji i trzymaj się jej w zdyscyplinowany sposób.
-
2
Skup się na jakości. Przedkładaj jakość transakcji nad ich ilość. Lepiej jest mieć kilka dobrych transakcji niż kilka złych. Wysokiej jakości transakcje powinny być zgodne z Twoją strategią i mieć dobrze zdefiniowane punkty wejścia i wyjścia.
-
3
Wyznaczaj cele długoterminowe. Skup się na celach długoterminowych, a nie na krótkoterminowych zyskach. Overtrading jest często napędzany chęcią szybkiego zysku, więc utrzymanie szerszej perspektywy może pomóc w zapobieganiu takim zachowaniom.
-
4
Przeglądaj i analizuj transakcje. Regularnie przeglądaj przeszłe transakcje, aby zidentyfikować wzorce overtradingu. Analiza historii transakcji pomaga rozpoznać czynniki wyzwalające i odpowiednio dostosować swoje zachowanie.
Podążanieza trendami
Pogoń za trendem lub "podążanie za trendem" to zachowanie polegające na wchodzeniu lub wychodzeniu z transakcji lub inwestycji w reakcji na już występujący trend. Podążanie za trendem można sklasyfikować jako "mentalność stada", ponieważ wiąże się z podążaniem za działaniami innych, zazwyczaj wchodząc w transakcję po nowo podwyższonej cenie lub sprzedając po niskiej cenie po dużej wyprzedaży. Niedoświadczony prop trader może popełnić błąd polegający na podążaniu za trendem, na przykład widząc, że akcje poruszają się w pozytywnym kierunku i kupując je, aby wykorzystać ich dynamikę, tylko po to, by zobaczyć, jak trend się wyczerpuje i odwraca.
Pogoń za trendem ma swoje plusy i minusy, choć jej skuteczność zależy od punktu, w którym inwestor w nią wchodzi. Popularnym wyrażeniem w handlu jest "kupuj plotki, sprzedawaj wiadomości", co oznacza, że powinieneś wejść w transakcję w oparciu o wczesne spekulacje, a nie wtedy, gdy jest już trendem, i sprzedać po tym, jak przyciągnie uwagę głównego nurtu. Zastosowanie tej idei może zapobiec padnięciu ofiarą pogoni za trendem. Kilka innych wskazówek, które pomogą uniknąć overtradingu:
-
1
Nie przegap okazji. Korzystanie z wystarczającej analizy technicznej i fundamentalnej w handlu może pomóc przewidzieć nadchodzące trendy i wejść w nie przed ich rozpoczęciem lub na wczesnym etapie ich dynamiki. Możesz użyć setupów handlowych, aby wstępnie określić, kiedy wejść w transakcję. Śledząc uważnie rynek i decydując z wyprzedzeniem, kiedy zawrzeć transakcję, można uniknąć przegapienia okazji związanych z trendami.
-
2
Odpuszczanie straconych okazji. Jeśli okazja, taka jak duże odwrócenie rynku, zostanie przegapiona, zaakceptuj fakt, że już jej nie ma, zamiast gonić za rynkiem. Zrozumienie, że handel nieodłącznie wiąże się z ryzykiem i wiedza, kiedy przejść dalej, jest kluczowa.
-
3
Ucz się na błędach. Uczenie się na niewykorzystanych okazjach jest częścią procesu uczenia się w tradingu. Prowadź dziennik transakcji i przetestuj swoją strategię, aby zobaczyć, co można było zrobić inaczej, a następnie spróbuj wyprzedzić trendy w przyszłości.
Najlepsze firmy prop tradingowe
Jak firmy prop tradingowe mogą pomóc traderom uniknąć błędów
Jedną z głównych zalet bycia prop traderem, a nie indywidualnym traderem, jest bycie częścią większego zespołu i organizacji. Jako pracodawcy, firmy prop tradingowe mogą pomóc swoim traderom uniknąć błędów, podejmując kilka kroków.
-
Zapewnienie szkoleń i edukacji. Firmy prop tradingowe odgrywają kluczową rolę w kształceniu i szkoleniu swoich traderów. Obejmuje to przekazywanie wiedzy na temat analizy rynku, strategii handlowych, zarządzania ryzykiem i efektywnego korzystania z platform handlowych. Ciągła edukacja pomaga traderom wyprzedzać zmiany rynkowe, zwiększając ich zdolność do dostosowywania się do zmieniających się warunków i zmniejszając ryzyko popełnienia błędów wynikających z braku zrozumienia.
-
Ustalenie jasnych oczekiwań i wytycznych. Własne firmy handlowe ustalają jasne oczekiwania, zasady i wytyczne dla swoich traderów. Obejmuje to definiowanie własnych parametrów ryzyka, akceptowalnych praktyk handlowych i limitów wydajności. Jasne wytyczne zapobiegają zbaczaniu traderów na ryzykowne terytoria handlowe i pomagają im dostosować swoje działania do celów finansowych firmy, wspierając spójne środowisko handlowe.
-
Monitorowanie wyników traderów. Firmy prop tradingowe aktywnie monitorują i oceniają wyniki swoich traderów. Obejmuje to analizę ich danych handlowych, wskaźników ryzyka i tego, jak dobrze przestrzegają ustalonych wytycznych. Pozwala to firmom handlowym na wczesne wykrywanie błędów lub odchyleń od strategii i umożliwia szybką interwencję, a z kolei dostarcza cennych informacji zwrotnych traderom, aby ułatwić im ciągłe uczenie się.
Podsumowanie
Podsumowując, większości błędów popełnianych przez własnych traderów można uniknąć, stosując się do wskazówek dotyczących każdego z wymienionych tutaj błędów. Na przykład sformułowanie kompleksowego planu handlowego ze starannie opracowanymi strategiami zarządzania ryzykiem pozwala traderowi być dobrze przygotowanym, a jednocześnie unikać emocjonalnego handlu. Unikanie handlu emocjonalnego pomaga zapobiegać overtradingowi i może również zmniejszyć prawdopodobieństwo pogoni za trendem. Spróbuj wdrożyć wszystkie te wskazówki i zaplanuj wszystkie aspekty swojego handlu z wyprzedzeniem, aby uchronić się przed błędami.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest najczęstszy błąd traderów?
Najczęstszym błędem jest brak edukacji, wiedzy i przygotowania. Wiele osób postrzega handel jako "sposób na szybkie wzbogacenie się", co prowadzi do bezkierunkowego handlu i ponoszenia dużych strat. Jasno określona strategia, ciągła nauka i rygorystyczne zarządzanie ryzykiem pomagają złagodzić ten problem.
Jakie jest ryzyko związane z prop tradingiem?
Finansowanie traderów jest nieuregulowane, co umożliwia firmom handlowym składanie bezpodstawnych roszczeń i upiększanie rzeczywistości bycia prop traderem. Wielu początkujących prop traderów traci pieniądze, uiszczając opłatę za podjęcie wyzwania prop tradingu i nie otrzymując finansowania.
Ilu prop traderów ponosi porażkę?
Różne źródła podają różne odpowiedzi, ale generalnie do 95% prop traderów oblewa swoje oceny, a 2% lub mniej udaje się utrzymać swoje zasilone konto przez dłuższy czas.
Jak zdać wyzwanie firmy prop?
Wyzwania firm prop są niezwykle konkurencyjnym i trudnym sposobem testowania przydatności potencjalnego prop tradera do pracy w firmie prop tradingowej. Wymagają one rygorystycznej strategii i przygotowania.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Dywersyfikacja
Dywersyfikacja to strategia inwestycyjna polegająca na rozłożeniu inwestycji na różne klasy aktywów, branże i regiony geograficzne w celu zmniejszenia ogólnego ryzyka.
-
2
Dźwignia
Dźwignia Forex jest narzędziem umożliwiającym inwestorom kontrolowanie większych pozycji przy stosunkowo niewielkiej ilości kapitału, zwiększając potencjalne zyski i straty w oparciu o wybrany wskaźnik dźwigni.
-
3
Backtesting
Backtesting to proces testowania strategii handlowej na danych historycznych. Pozwala on ocenić wyniki strategii w przeszłości oraz zidentyfikować jej potencjalne ryzyko i korzyści.
-
4
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
-
5
Overtrading
Overtrading to zjawisko, w którym inwestor wykonuje zbyt wiele transakcji na rynku, przekraczając swoją strategię i handlując częściej niż planowano. Jest to powszechny błąd, który może prowadzić do strat finansowych.
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Jason Law jest niezależnym pisarzem i dziennikarzem oraz współtwórcą strony internetowej Traders Union. Chociaż jego głównymi obszarami specjalizacji są obecnie finanse i inwestowanie, jest również autorem zajmującym się wiadomościami, bieżącymi wydarzeniami i podróżami.
Doświadczenie Jasona obejmuje bycie redaktorem South24 News i pisanie dla gazety Vietnam Times. Jest także zapalonym inwestorem i aktywnym traderem akcji i kryptowalut z kilkuletnim doświadczeniem.