Prop Trading Challenge: Jak to działa?

Wyjaśnienie wyzwania prop trading

Wyzwanie prop tradingowe to rygorystyczna ocena umiejętności i strategii tradera, która ma na celu określenie, czy jest on odpowiedni dla własnej firmy handlowej. Wyzwania te obejmują osiągnięcie celów zysku w ramach określonych parametrów ryzyka i mogą różnić się trudnością w zależności od indywidualnego doświadczenia i umiejętności.

Zaliczenie wyzwania prop trading może być trudne ze względu na wysokie standardy ustalone przez firmy, dzięki czemu skuteczne strategie handlowe i umiejętności zarządzania ryzykiem mają kluczowe znaczenie dla sukcesu.

Potencjalni uczestnicy obejmują:

• Aspirujący traderzy zainteresowani strategiami algorytmicznymi lub ilościowymi. Wyzwania zapewniają sposób na ćwiczenie i prezentowanie tych umiejętności

• Studenci i profesjonaliści chcący zmienić karierę, Wyzwania służą jako cenna okazja do praktycznej nauki i nawiązywania kontaktów z firmami prop tradingowymi.

• Doświadczeni traderzy starający się o zatrudnienie w firmach instytucjonalnych. Wyzwania zasadniczo służą jako próby zdobycia pełnoetatowej pozycji handlowej.

Powiązane terminy dla początkujących

Opierając się na poprzedniej dyskusji, aby zrozumieć podstawy wyzwań związanych z prop tradingiem, początkujący muszą zapoznać się z powiązanymi terminami, takimi jak depozyt zabezpieczający, handel algorytmiczny, swing trading i drawdown.

• Depozyt zabezpieczający to zabezpieczenie, które klient deponuje u brokera podczas korzystania z pożyczonych środków na zakup aktywów. Depozyt zabezpieczający działa jako zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej u brokera w celu zakupu instrumentu finansowego. W szczególności depozyt zabezpieczający to różnica między całkowitą wartością aktywów przechowywanych na rachunku zabezpieczającym a kwotą pożyczki od brokera

• Handel algorytmiczny to wykorzystanie algorytmów komputerowych i modeli ilościowych do automatyzacji realizacji zleceń handlowych.

• Swing trading to rodzaj krótko- lub średnioterminowego handlu, który próbuje wykorzystać ruchy cen w ciągu kilku dni lub kilku tygodni.

• Drawdown to spadek kapitału handlowego po serii stratnych transakcji

Jak działa wyzwanie prop tradingowe?

Uczestnicy wyzwań prop tradingowych zazwyczaj przechodzą przez następujące etapy:

• Proces aplikacji. Zainteresowani traderzy wypełniają wniosek zawierający szczegółowe informacje na temat ich doświadczenia i umiejętności handlowych. Firmy sprawdzają wnioskodawców, aby zidentyfikować obiecujących kandydatów. Czasami przeprowadzany jest oddzielny test kwalifikacyjny

• Wirtualny rachunek handlowy. Uczestnicy otrzymują dostęp do rachunku demonstracyjnego lub papierowego rachunku handlowego z wirtualnymi środkami dostarczonymi przez firmę oferującą rekwizyty. Otrzymują również zasady, parametry konta, wskaźniki oceny i oś czasu.

• Okres handlowy. W trakcie trwania wyzwania (zwykle 1-3 miesiące) inwestorzy wdrażają swoje strategie w celu zwiększenia salda wirtualnego konta. Niektóre wyzwania umożliwiają handel akcjami, kontraktami futures, Forex lub innymi klasami aktywów.

• Ocena wyników. Tablice wyników śledzą wskaźniki wydajności tradera, takie jak PNL, zwroty skorygowane o ryzyko, współczynnik wygranych itp. Wyniki są weryfikowane, aby zapobiec oszustwom.

• Przegląd i wybór. Na koniec firmy prop analizują dane handlowe, aby wyłonić najlepszych traderów do rozmów kwalifikacyjnych i dalszej selekcji.

Zarządzanie ryzykiem i ciągła nauka są kluczowymi elementami udanego wyzwania prop tradingowego. Wielkość pozycji, zlecenia stop-loss i dywersyfikacja mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Analizowanie transakcji i uczenie się na błędach jest ważne dla poprawy. Dostosowywanie strategii w oparciu o warunki rynkowe jest niezbędne w celu maksymalizacji zysków.

Przykład wyzwania związanego z prop tradingiem

Weźmy Traders With Edge jako przykład.

Traders With Edge to własna firma handlowa, która oferuje kompleksowy program oceny mający na celu identyfikację wykwalifikowanych i zdyscyplinowanych traderów, którzy wykazują się konsekwencją, rentownością i zarządzaniem ryzykiem. Turtle Challenge to jednofazowy program oceny, który przygotowuje traderów do etapu finansowania.

Wyzwanie wiąże się z opłatą za uczestnictwo w wysokości 55 USD, a inwestorzy mają nieograniczoną liczbę bezpłatnych prób podczas programu ewaluacyjnego. Inwestorzy muszą osiągnąć określony cel zysku w wysokości 10% przy jednoczesnym przestrzeganiu 5% maksymalnej wypłaty kapitału początkowego i 2,5% maksymalnej dziennej wypłaty kapitału.

Inwestorzy mogą korzystać z EA i handlu wiadomościami, a weekendy są dozwolone.

Po przejściu konta ewaluacyjnego lub konta wyzwania można handlować z zasilonym kontem.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi wyzwaniami związanymi z handlem rekwizytami, przeczytaj nasz artykuł o najlepszych firmach rekwizytowych z wyzwaniami.

Najlepsze firmy prop tradingowe

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$32

Recenzja

Jest firmą prop tradingową (proprietary trading) i ma biura w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA i Azji Południowo-Wschodniej. Współpracuje z mieszkańcami wszystkich krajów. Zapewnia do 200 000 USD z potencjałem wzrostu do 4 milionów USD. Maksymalna dźwignia wynosi 1:100. Funded Next oferuje 3 typy kont z 6 planami w każdym, co pozwala inwestorom wybrać najlepsze opcje. Udział partnera w zyskach wynosi 95%, w zależności od jego wyników. Wyzwania są dość proste. Aby potwierdzić swoje kwalifikacje, użytkownik handluje na koncie demo, ale platforma wypłaca mu 15% jego zarobków w prawdziwych środkach. Limity są minimalne: co najmniej 10 wypłat handlowych miesięcznie, do 5% dziennej wypłaty i do 10% ogólnej wypłaty. Partnerzy handlują na platformie MetaTrader 4 i mogą korzystać z zastrzeżonej aplikacji mobilnej firmy prop do kontroli konta.

Zalety/Wady

•Po zaliczeniu wyzwania trader może uzyskać do 200 000 USD na swoim saldzie i zwiększyć tę kwotę 20-krotnie;

•Partner początkowo otrzymuje 60% swojego zysku netto, a następnie firma prop tradingowa pozostawia mu do 90%;

•Początkowo wypłaty są dokonywane na żądanie raz w miesiącu, a później raz na 14 dni;

•3 typy kont, każde z 6 planami, różnią się saldem udostępnianym partnerowi po potwierdzeniu kwalifikacji;

•korzystny program partnerski, który pozwala zarobić do 18% prowizji od poleconych osób.

•Trader początkowo otrzymuje 80% swojego zysku netto.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

Package buy - $119

Recenzja

SabioTrade to własna firma handlowa (prop) założona w 2021 roku w Dublinie w Irlandii. Po dokonaniu oceny klienci firmy otrzymują dostęp do 20 000 - 200 000 USD na zasilonych kontach, z podziałem zysku do 90%. 7-dniowy okres próbny. SabioTrade klienci handlują kontraktami CFD na pary walutowe, towary, indeksy, akcje, kryptowaluty i fundusze ETF na platformach brokera podlegającego wielu regulacjom z dźwignią w zakresie do 1:30, w zależności od aktywów. Programy finansowania są dostępne w krajach, które nie znajdują się na liście sankcji OFAC.

Zalety/Wady

•Finansowanie do 200 000 USD po pozytywnym przejściu oceny;

•Minimalny zakup pakietu wynosi 119 USD;

•Dozwolone są wszystkie strategie, w tym handel na wydarzeniach informacyjnych;

•Jednorazowa opłata za korzystanie z konta ewaluacyjnego i zwrot środków po otrzymaniu finansowania;

•Podział zysku wynosi do 90%;

•Maksymalny poziom wypłaty jest dynamiczny, a nie stały;

•Dostępne są kupony obniżające jednorazową opłatę.

•Każdy inwestor ma tylko jedną próbę przejścia etapu oceny;

•Rygorystyczne wymagania dotyczące dziennego limitu strat, który wynosi nie więcej niż 3% salda rachunku.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

3

9.1/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

€155

Recenzja

FTMO to firma prop tradingowa oferująca doświadczonym traderom możliwość zarządzania finansowanym rachunkiem o wartości do 200 000 USD przy użyciu szerokiej gamy instrumentów, w tym Forex, akcji, indeksów, towarów i kryptowalut. Aby się zakwalifikować, inwestorzy muszą przejść dwuetapowy proces oceny.
Początkujący mogą zacząć od bezpłatnego konta próbnego, które ma takie same warunki handlowe, jak konta z wyzwaniami. Inwestorzy długoterminowi mogą swobodnie korzystać z konta Swing, które nie ma ograniczeń dotyczących utrzymywania pozycji w weekendy lub handlu podczas publikacji makroekonomicznych. Firma oferuje handel na najpopularniejszych platformach - MT 4/5, cTrader i DXtrade. Dźwignia finansowa wynosi do 1:100.
Ponadto FTMO jest uznawany za swoje zasoby edukacyjne i ciągłe wsparcie.

Zalety/Wady

•Dość niski koszt testowania wynosi 155 euro.

•Klasyczne platformy, takie jak MT4, MT5 i Ctrader są znane wielu traderom. Dla tych platform opracowano setki wskaźników, skryptów i doradców.

•Początkowe wynagrodzenie wynosi 80%.

•Dywersyfikacja planów taryfowych. Kandydaci mogą wybrać depozyt demo od 10 tysięcy do 200 tysięcy dolarów amerykańskich. Istnieją plany taryfowe, które obejmują zarówno standardowy, jak i agresywny handel.

•Dźwignia finansowa wynosi do 1:100.

•Surowe wymagania dotyczące okresu testowego. Dopuszczalna maksymalna strata wynosi 10% kwoty depozytu. Docelowy zysk wynosi 10%, na co przewidziano 1 miesiąc.

•Brak informacji o sposobie finansowania firmy.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ