Najlepsze firmy prop do handlu opcjami w 2025
Uwaga redakcyjna: Chociaż przestrzegamy ścisłej integralności redakcyjnej, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów. Oto wyjaśnienie, w jaki sposób zarabiamy pieniądze. Żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem.
Jeśli jesteś zbyt zajęty, aby przeczytać cały artykuł i chcesz uzyskać szybką odpowiedź, Jeśli jesteś zbyt zajęty, aby przeczytać cały artykuł i chcesz uzyskać szybką odpowiedź, najlepsza firma prop do handlu opcjami FundedNext. Dlaczego? Oto jego najważniejsze zalety:
- Jest legalny w Twoim kraju (to jest Polska
) - Uzyskał dobry wynik zadowolenia użytkowników
- Wysoki wskaźnik wypłat
- Dobre możliwości skalowania
4 firmy zajmujące się handlem opcjami to:
- Maverick Trading: Oferuje kompleksowy program handlu opcjami z naciskiem na zarządzanie ryzykiem i rozwój tradera.
- T3 Trading Group: Zapewnia dostęp do handlu opcjami z zaawansowanymi narzędziami i zasobami dla profesjonalnych traderów.
- SMB Capital: Specjalizuje się w edukacji w zakresie handlu opcjami i oferuje kapitał wykwalifikowanym traderom opcji.
- Optiver: Globalny animator rynku, który zapewnia możliwości handlu opcjami z naciskiem na strategie ilościowe i technologię.
Traderzy opcji często poszukują finansowania i możliwości, aby wykorzystać swoją wiedzę i zmaksymalizować potencjał rynków finansowych. Własne firmy handlowe służą jako cenny zasób, oferując kapitał, zaawansowane narzędzia i wskazówki ekspertów. W tym artykule zespół TU omówi pięć najlepszych firm, które są liderami w handlu opcjami w 2025 roku.
Najlepsze własne firmy do handlu opcjami
Własne firmy handlowe, często określane jako firmy prop, to podmioty, które handlują przy użyciu własnego kapitału zamiast funduszy od inwestorów zewnętrznych. Firmy te koncentrują się na identyfikacji wykwalifikowanych traderów do zarządzania kapitałem firmy, w celu generowania zysków dla firmy. Chociaż ich głównym celem może być handel opcjami, warto zauważyć, że wiele firm prop handluje również różnymi innymi instrumentami finansowymi, takimi jak kontrakty futures, Forex, akcje i towary.
| Firma | Produkty będące przedmiotem obrotu | Typy traderów | Podejście do rekrutacji | Cechy charakterystyczne |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Akcje, opcje, kontrakty terminowe | Inwestorzy uznaniowi i zautomatyzowani | Możliwość szkolenia, zaangażowanie i dążenie do sukcesu | Program dzielenia się kapitałem, zdalne i elastyczne opcje handlowe |
| T3 Trading Group | Akcje, opcje, kontrakty terminowe, handel detaliczny i algorytmiczny | Inwestorzy uznaniowi i zautomatyzowani | Kompleksowy proces oceny obejmujący egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne | Skomplikowany proces oceny, nacisk na edukację i egzaminy |
| SMB Capital | Akcje, opcje, kontrakty terminowe | Traderzy uznaniowi i zautomatyzowani | Selektywna rekrutacja skoncentrowana na zaangażowaniu i mistrzostwie | Skrupulatny proces selekcji, środowisko zorientowane na rozwój |
| Optiver | Notowane instrumenty pochodne, akcje gotówkowe, fundusze ETF, obligacje, FX | Screen Trading i handel hurtowy | Nie określono | Globalna obecność, zaangażowanie w efektywność rynkową |
Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze firmy handlującej opcjami prop?
Wybór firmy zajmującej sięhandlem opcjami prop wymaga starannego rozważenia, aby dopasować ją do swoich potrzeb handlowych. Oto najważniejsze czynniki do oceny:
Struktura podziału zysków
Zrozum, w jaki sposób zyski są dzielone między Ciebie a firmę. Niektóre firmy oferują wyższy podział zysków, pozwalając traderom zatrzymać większą część swoich zarobków, podczas gdy inne mogą oferować niższe podziały, ale zapewniają dodatkowe zasoby lub wsparcie. Na przykład, niektóre firmy oferują podział zysków od 50% do 90%.
Alokacja kapitału
Oceń kwotę kapitału, jaką firma jest skłonna zapewnić. Większe alokacje kapitału mogą pomóc w realizacji bardziej znaczących transakcji i potencjalnie zwiększyć zyski. Mogą one jednak również wiązać się z bardziej rygorystycznymi zasadami zarządzania ryzykiem.
Szkolenie i mentoring
Oceń, czy firma koncentruje się na rozwoju traderów. Kompleksowe programy szkoleniowe i mentoringze strony doświadczonych traderów mogą być bardzo cenne, zwłaszcza jeśli jesteś mniej doświadczony. Niektóre firmy oferują rozbudowane programy wdrożeniowe, w tym webinaria, interaktywne kursy i indywidualne sesje coachingowe.
Zasady zarządzania ryzykiem
Zapoznaj się z zasadami zarządzania ryzykiem firmy, takimi jak limity wielkości pozycji, wymagania dotyczące stop-loss i maksymalne limity wypłat. Zasady te są niezbędne do ochrony zarówno kapitału firmy, jak i kapitału użytkownika.
Platformy i narzędzia transakcyjne
Upewnij się, że firma zapewnia zaawansowane platformy transakcyjne i narzędzia, które spełniają Twoje potrzeby. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym, narzędzi analitycznych i wydajnych systemów realizacji może poprawić wyniki handlowe.
Opłaty i koszty
Należy pamiętać o wszelkich opłatach pobieranych przez firmę, takich jak opłaty za szkolenia, korzystanie z platformy lub dostęp do danych. Koszty te mogą mieć wpływ na rentowność netto. Niektóre firmy mogą pobierać opłaty z góry, podczas gdy inne mogą mieć bieżące wydatki.
Proces oceny
Przyjrzyj się procesowi selekcji lub oceny firmy. Niektóre firmy wymagają od traderów przejścia szczegółowych ocen przed dostarczeniem kapitału, podczas gdy inne mogą oferować natychmiastowe finansowanie na różnych warunkach. Zrozumienie tego procesu pomaga w przygotowaniach.
Reputacja i stabilność firmy
Zbadaj historię firmy, jej stabilność finansową i reputację w społeczności traderów. Firma z solidnymi osiągnięciami ma większe szanse na zapewnienie wspierającego i niezawodnego środowiska handlowego.
Uwzględnienie tych czynników pomoże ci wybrać firmę handlującą opcjami prop, która odpowiada twoim celom handlowym, tolerancji ryzyka i potrzebom rozwoju kariery.
Jak dołączyć do firmy zajmującej się handlem opcjami
Dołączenie do firmy zajmującej się handlem opcjami obejmuje ustrukturyzowany proces, który ocenia Twoje umiejętności handlowe, dostosowuje Cię do celów firmy i integruje Cię z ich środowiskiem handlowym. Oto szczegółowy przewodnik, który pomoże Ci przejść przez ten proces.
Zbadaj i zidentyfikuj odpowiednie firmy prop
Zrozum specjalizacje firm. Skoncentruj się na firmach specjalizujących się w handlu opcjami, ponieważ zapewnią one zasoby i wsparcie dostosowane do Twojego stylu handlu. Na przykład firmy takie jak Maverick Trading kładą nacisk na handel opcjami.
Oceń reputację firmy. Przyjrzyj się historii firmy, jej stabilności finansowej i reputacji w społeczności traderów. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że firma z dużym doświadczeniem będzie oferować niezawodne i wspierające środowisko handlowe.
Przejrzyj podział zysków i opłaty. Zrozum, w jaki sposób dzielone są zyski i sprawdź wszelkie opłaty związane ze szkoleniami, korzystaniem z platformy lub dostępem do danych. Czynniki te mogą mieć wpływ na rentowność netto.
Oceń swoje umiejętności handlowe i doświadczenie
Samoocena. Przejrzyj swoje doświadczenie handlowe, koncentrując się na swoim doświadczeniu w handlu opcjami. Firmy prop zazwyczaj poszukują traderów z udokumentowaną historią rentowności i rozsądnego zarządzania ryzykiem.
Doskonalenie umiejętności. W razie potrzeby popraw swoje umiejętności poprzez kursy, certyfikaty lub programy mentorskie, aby spełnić kryteria firmy.
Przygotowanie materiałów aplikacyjnych
CV i list motywacyjny. Podkreśl swoje doświadczenie handlowe, strategie i sukcesy. Podkreśl swoje doświadczenie w handlu opcjami i wszelkie znaczące osiągnięcia.
Dokumentacja wyników handlowych. Skompiluj szczegółowe zapisy swojej historii handlowej, aby zaprezentować stałą rentowność i silne praktyki zarządzania ryzykiem.
Złożenie wniosku
Postępuj zgodnie z procedurami aplikacyjnymi. Postępuj zgodnie z procesem aplikacyjnym firmy, niezależnie od tego, czy odbywa się on za pośrednictwem formularzy online, wiadomości e-mail czy platform rekrutacyjnych.
Dostosuj swoją aplikację. Dostosuj swoją aplikację do kultury i filozofii handlowej firmy, demonstrując swoją wartość dla jej zespołu.
Weź udział w procesie oceny
Rozmowy kwalifikacyjne. Przygotuj się na rozmowy kwalifikacyjne, które sprawdzą Twoją wiedzę handlową, strategie i odporność psychiczną.
Symulowane oceny handlowe. Niektóre firmy mogą wymagać symulacji handlu w celu oceny umiejętności podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem.
Zrozumienie zobowiązań umownych
Przejrzyj umowy. Dokładnie przeanalizuj wszelkie umowy, zwracając uwagę na ustalenia dotyczące podziału zysków, klauzule o zakazie konkurencji i inne warunki.
Zasięgnij porady prawnej. Rozważ skonsultowanie się z prawnikiem, aby upewnić się, że w pełni rozumiesz swoje prawa i obowiązki.
Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz zwiększyć swoje szanse na dołączenie do firmy zajmującej się handlem opcjami, która odpowiada Twoim celom zawodowym i stylowi handlu.
Czy firmy zajmujące się handlem opcjami są legalne?
Firmy zajmujące się handlem opcjami są podmiotami prawnymi, które handlują instrumentami finansowymi, w tym opcjami, wykorzystując kapitał firmy w celu osiągnięcia zysku. Ich legalność jest podtrzymywana w wielu jurysdykcjach, o ile są one zgodne z odpowiednimi przepisami finansowymi i działają w ustalonych ramach prawnych.
Zgodność z przepisami
Firmy prop muszą przestrzegać przepisów finansowych krajów, w których prowadzą działalność. Obejmuje to uzyskanie niezbędnych licencji, utrzymywanie wystarczających rezerw kapitałowych i wdrażanie solidnych praktyk zarządzania ryzykiem. Na przykład w Stanach Zjednoczonych firmy prop są nadzorowane przez organy regulacyjne, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Urząd Regulacji Przemysłu Finansowego (FINRA). Organizacje te ustalają zasady zapewniające integralność rynku i ochronę inwestorów.
Struktura operacyjna
Firmy prop zazwyczaj zatrudniają traderów, którzy wykorzystują kapitał firmy do realizacji transakcji. Wygenerowane zyski są dzielone między firmę a traderów zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami. Model ten jest legalny i powszechnie praktykowany, pod warunkiem, że firma działa w sposób przejrzysty i przestrzega odpowiednich przepisów.
Uwagi dla traderów
Traderzy, którzy chcą dołączyć do firmy prop, powinni przeprowadzić dokładną analizę due diligence, aby potwierdzić legalność firmy i zgodność z przepisami. Ważne czynniki, które należy sprawdzić, obejmują status licencyjny firmy, reputację w społeczności handlowej i zgodność z przepisami finansowymi. Ponadto istotne jest zrozumienie ustaleń firmy dotyczących podziału zysków, struktur opłat i wszelkich warunków umownych.
Ważne jest, aby znaleźć firmę, która wspiera uczenie się i opracowywanie unikalnych strategii
Wybierając firmę rekwizytową do handlu opcjami, początkujący powinni szukać takiej, która pozwala na elastyczność w budowaniu różnych strategii i ma silne narzędzia do zarządzania ryzykiem. Ważne jest, aby znaleźć firmę, która wspiera uczenie się i rozwijanie unikalnych strategii wykraczających poza podstawowe podejścia. Niektóre firmy koncentrują się na standardowych technikach, ale jeśli jesteś nowy i chcesz eksperymentować, wybierz taką, która oferuje mentoring w zakresie tworzenia wielonożnych spreadów opcji, takich jak straddles lub iron condors. Ten rodzaj wsparcia pomaga nauczyć się zaawansowanych strategii i zobaczyć, jak działają, gdy rynek się zmienia.
Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, są funkcje testowania wstecznego strategii opcyjnych firmy. Zamiast kierować się podstawowymi poradami, wybierz firmę z niezawodną platformą, która zawiera dane historyczne i szczegółowe informacje na temat zachowania rynku w przeszłości. Pomaga to wypróbować strategie bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy i pokazuje, jak działałyby one w różnych sytuacjach rynkowych. Testując najpierw, możesz uzyskać lepsze wyobrażenie o tym, czego możesz się spodziewać podczas handlu na żywo, zwiększając swoje doświadczenie i poziom komfortu.
Nasza metodologia
Traders Union stosuje rygorystyczną metodologię do oceny firm rekwizytowych przy użyciu ponad 100 kryteriów ilościowych i jakościowych. Wiele parametrów otrzymuje indywidualne wyniki, które składają się na ogólną ocenę.
Kluczowe aspekty oceny obejmują:
Opinie i recenzje traderów. Zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych od obecnych i byłych traderów w celu zrozumienia ich doświadczeń z firmą.
Instrumenty handlowe. Firmy są oceniane pod kątem zakresu oferowanych aktywów, a także szerokości i głębokości dostępnych rynków.
Wyzwania i proces oceny. Analiza systemu wyzwań firmy, typów kont, kryteriów oceny i procesu przyznawania finansowania.
Podział zysków. Przegląd struktury i warunków podziału zysków, planów skalowania i sposobu, w jaki firma obsługuje dystrybucję zysków.
Warunki handlowe. Zbadanie dźwigni finansowej, szybkości realizacji zleceń, prowizji i innych kosztów handlowych związanych z firmą.
Platforma i technologia. Ocena własnej platformy handlowej firmy lub obsługiwanych platform innych firm, w tym łatwości użytkowania, funkcjonalności i stabilności.
Edukacja i wsparcie. Jakość i dostępność materiałów szkoleniowych, webinarów i coachingu indywidualnego.
Podsumowanie
Podsumowując, wybór odpowiedniej firmy do handlu opcjami jest krytyczną decyzją, która może znacząco wpłynąć na sukces handlowy. Starannie oceniając reputację każdej firmy, strukturę prowizji, dystrybucję kapitału i podejście do zarządzania ryzykiem, możesz znaleźć środowisko, które wspiera Twoje cele handlowe. Dzięki odpowiedniemu wsparciu, zaawansowanym narzędziom i solidnemu zarządzaniu ryzykiem, inwestorzy mogą wykorzystać zasoby firmy prop do doskonalenia swoich umiejętności, zawierania strategicznych transakcji i potencjalnego odblokowania satysfakcjonujących zysków na rynku opcji. Dobrze dobrana firma prop nie tylko zwiększa możliwości handlowe, ale także umożliwia inwestorom osiągnięcie długoterminowego wzrostu i sukcesu.
Najczęściej zadawane pytania
Czy międzynarodowi traderzy mogą dołączyć do firm prop?
Tak, wiele firm prop akceptuje międzynarodowych traderów, choć niektóre z nich mogą mieć określone ograniczenia krajowe ze względu na kwestie regulacyjne. Zawsze należy sprawdzić wymagania kwalifikacyjne firmy.
Czy traderzy mogą korzystać z rachunków firm inwestycyjnych w celu oszczędzania na emeryturę?
Nie, konta prop firm zazwyczaj nie nadają się do oszczędzania na emeryturę, ponieważ nie mają korzyści podatkowych tradycyjnych kont emerytalnych. Są one przeznaczone do aktywnego handlu, a nie długoterminowego planowania emerytalnego.
Czy traderzy otrzymują dokumenty podatkowe dotyczące zarobków?
Tak, renomowane firmy prop zazwyczaj dostarczają dokumentację podatkową dotyczącą zarobków, choć forma może się różnić w zależności od kraju. Pamiętaj, aby skonsultować się z doradcą podatkowym w sprawie wymogów dotyczących raportowania.
Czy z prop tradingu można się utrzymać?
Jest to możliwe, ale zależy od umiejętności, warunków rynkowych i warunków podziału zysków. Sukces wymaga silnego zarządzania ryzykiem i wglądu w rynek w celu uzyskania stałego dochodu.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Mikhail Vnuchkov dołączył do Traders Union jako autor w 2020 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz-obserwator w małej internetowej publikacji finansowej, gdzie zajmował się globalnymi wydarzeniami gospodarczymi i omawiał ich wpływ na segment inwestycji finansowych, w tym na dochody inwestorów. Dzięki pięcioletniemu doświadczeniu w finansach Mikhail dołączył do zespołu Traders Union, gdzie jest odpowiedzialny za tworzenie puli najnowszych wiadomości dla traderów, którzy handlują akcjami, kryptowalutami, instrumentami Forex i stałym dochodem.
