Definicje i przykłady dywergencji w handlu na rynku Forex?

Czym jest dywergencja?

Dywergencja służy jako cenna koncepcja przewidywania potencjalnych zmian kierunku rynku. Dzieje się tak, gdy ruch cen pary walutowej i określonego wskaźnika technicznego nie są zgodne, ale raczej idą w przeciwnych kierunkach. Ta niespójność jest istotnym aspektem analizy technicznej, pomagającym inwestorom wykryć potencjalne sygnały odwrócenia trendu. Aby wykryć te wzorce rozbieżności, inwestorzy używają różnych wiodących wskaźników technicznych, takich jak Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) i Stochastic Oscillator. Wskaźniki te odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu dywergencji, zapewniając cenny wgląd w przyszły ruch pary walutowej.

Powiązane terminy dla początkujących

Zanim zagłębimy się w zawiłości dywergencji w handlu na rynku Forex, poświęćmy chwilę na zapoznanie się z kilkoma powiązanymi terminami, które są niezbędne do zrozumienia, jak działa ta koncepcja

• Wskaźniki oscylatora - są to narzędzia techniczne, które działają w określonym zakresie i pomagają nam zidentyfikować, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany w oparciu o teorie średniej rewersji. Popularne przykłady obejmują wskaźnik siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny.

• Regularna dywergencja - Regularna dywergencja występuje, gdy cena pary walutowej porusza się w określonym kierunku, osiągając wyższe szczyty lub niższe dołki, podczas gdy towarzyszący jej wskaźnik robi dokładnie odwrotnie. Traderzy często postrzegają regularną dywergencję jako potencjalny sygnał nadchodzącej zmiany trendu.

• Ukryta dywergencja - występuje, gdy akcja cenowa osiąga wyższe szczyty lub niższe dołki, ale wskaźnik podąża inną ścieżką. Ten rodzaj rozbieżności nie jest sygnałem odwrócenia trendu; zamiast tego potwierdza siłę lub kontynuację obecnego trendu.

• Momentum - odnosi się do szybkości, z jaką zmienia się cena pary walutowej. Jest to kluczowy czynnik, który należy wziąć pod uwagę podczas analizy wzorców dywergencji, ponieważ zapewnia wgląd w siłę trendu rynkowego.

Jak działa dywergencja?

Istnieją dwie główne kategorie dywergencji - regularna i ukryta.

Godziny handlu AUD/USD

Regularna dywergencja

Regularna dywergencja generalnie sugeruje potencjalne odwrócenie trendu, byczego (wzrostowego) lub niedźwiedziego (spadkowego). Występuje, gdy istnieje rozbieżność między akcją cenową a odpowiednim wskaźnikiem (takim jak RSI). Istnieją dwa rodzaje regularnych dywergencji

• Bullish Regular Divergence - występuje, gdy cena tworzy niższe minima, podczas gdy wskaźnik (np. RSI) tworzy wyższe minima. Sugeruje to, że spadkowa dynamika rynku słabnie i istnieje możliwość odwrócenia trendu w górę.

• Niedźwiedzia regularna dywergencja - ma miejsce, gdy cena tworzy wyższe szczyty, podczas gdy wskaźnik tworzy niższe szczyty. Wskazuje to, że wzrostowa dynamika rynku słabnie, a na horyzoncie może pojawić się odwrócenie trendu w dół.

Ukryta dywergencja

Ukryta dywergencja z kolei dostarcza słabszych sygnałów i jest uważana za mniej oczywistą niż zwykła dywergencja. Jest ona często wykorzystywana do przewidywania kontynuacji istniejącego trendu. Ukryta dywergencja występuje, gdy cena i wskaźnik poruszają się w przeciwnych kierunkach, ale w sposób, który wspiera obecny trend. Istnieją dwa rodzaje ukrytych dywergencji

• Bullish Hidden Divergence - występuje, gdy cena tworzy wyższe minima, ale wskaźnik tworzy niższe minima. Sugeruje to, że obecny trend wzrostowy prawdopodobnie będzie kontynuowany.

• Niedźwiedzia ukryta dywergencja: Występuje, gdy cena tworzy niższe szczyty, podczas gdy wskaźnik tworzy wyższe szczyty. Wskazuje to, że obecny trend spadkowy prawdopodobnie się utrzyma.

Oto prosta macierz, która może pomóc w rozróżnieniu między regularną a ukrytą dywergencją

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$100

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, SCB, CySEC, FCA

Recenzja

Eightcap jest wiodącym brokerem Forex i CFD, oferującym ponad 800 instrumentów handlowych, w tym pary walutowe, kryptowaluty, indeksy, akcje i towary. Dzięki wąskim spreadom zaczynającym się od 0 pipsów, dźwigni finansowej do 1:500 i braku opłat za wypłatę, Eightcap zapewnia konkurencyjne środowisko handlowe. Broker jest regulowany przez najwyższe organy, takie jak ASIC i FCA, zapewniając bezpieczne doświadczenie handlowe.
Kompleksowe zasoby edukacyjne, zaawansowana analityka i innowacyjne funkcje, takie jak bezkodowy automatyczny handel za pośrednictwem Capitalise.ai i ulepszona realizacja zleceń za pomocą FlashTrader, wyróżniają platformę na tle innych.
Chociaż Eightcap nie oferuje możliwości dochodu pasywnego ani rachunków wspólnych, jest popularnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i bogatego w funkcje brokera.

Zalety/Wady

•Broker jest zarejestrowany na Bahamach i Seszelach i jest regulowany przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów (SCB, SIA-F220), ASIC(391441), FCA(921296), CySEC(246/14). Ponadto współpracuje z wieloma firmami prawnymi;

•Inwestorzy muszą wpłacić tylko 100 USD, aby otworzyć rachunek rzeczywisty, a broker nakłada na swoich klientów kilka limitów handlowych;

•Dostępne są setki najpopularniejszych kontraktów CFD, a ich pula stale się powiększa;

•Eightcap zapewnia jedne z najbardziej opłacalnych kosztów handlowych z naprawdę wąskimi spreadami;

•Dostępne są prawie wszystkie opcje wpłaty/wypłaty środków, a broker nie pobiera opłaty za wypłatę;

•Klienci brokera mogą pracować za pośrednictwem dowolnej z trzech najlepszych platform transakcyjnych, w tym mobilnych wersji rozwiązań MetaTrader;

•Firma zapewnia wysokiej jakości szkolenia, rozbudowaną analitykę i własne rozwiązania w zakresie automatycznego handlu.

•Brak wspólnych rachunków, kopiowania transakcji, lub innych opcji pasywnego dochodu;

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

50 $

Bonus za depozyt:

50%

Regulacja:

CySEC, FSC (Belize), DFSA, FSCA, FSA (Seychelles), FSC (Mauritius)

Recenzja

XM Group jest uznanym na całym świecie brokerem, działającym w prawie 190 krajach i obsługującym ponad 5 milionów traderów. Broker oferuje ponad 1000 instrumentów handlowych, w tym pary Forex, akcje, towary, kryptowaluty i metale szlachetne. Dzięki licencjom od organów regulacyjnych, takich jak FSA i CySEC, XM zapewnia bezpieczne środowisko handlowe.
Firma jest zaangażowana w szybką realizację zleceń bez rekwotowań, zapewniając, że 99,35% transakcji jest realizowanych niemal natychmiast. Dźwignia brokera różni się w zależności od regionu, oferując do 1:1000 dla niektórych krajów spoza UE, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej zgodności z normami europejskimi dla innych. Spready zaczynają się od 0,6 pipsa.
XM nie oferuje pasywnych opcji inwestycyjnych, takich jak konta PAMM, ale zapewnia dostęp do handlu kopiowaniem MQL5 i VPS do handlu algorytmicznego.

Zalety/Wady

•XM Broker gwarantuje 100% realizacji zleceń, 99,35% z nich jest realizowanych niemal natychmiastowo. Gwarantuje brak rekwotowań; brak "markup'u" na wąskich spreadach rynkowych (marginesy brokera ponad spread);

•ponad 1 000 instrumentów handlowych. Oferuje: ponad 55 par walutowych, w tym kontrakty CFD na kursy krzyżowe, metale (w tym pallad i platyna), surowce (kakao, bawełna, zboże), akcje;

•brak prowizji za wpłatę i wypłatę środków. XM Broker ponosi wszystkie koszty prowizji systemów płatniczych;

•wsparcie całodobowe przez 5 dni w tygodniu w ponad 30 językach.

•usługi pasywnych inwestycji, takie jak platforma social tradingu i konta PAMM;

•zwiększanie ograniczonego wyboru platform transakcyjnych. Mimo że broker oferuje 16 terminali, są one wszystkie modyfikacjami MT4 i MT5 dla handlu na komputerze, przeglądarce i urządzeniach mobilnych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Przykład dywergencji

Zagłębmy się w rzeczywiste przykłady wykorzystujące wskaźnik MACD, aby zilustrować koncepcję dywergencji

MACD bycza dywergencja

MACD bycza dywergencja

MACD bycza dywergencja

Na powyższym przykładzie wykresu widać regularną byczą dywergencję, po której rynek przechodzi do trendu wzrostowego. Należy jednak pamiętać, że regularna dywergencja nie gwarantuje natychmiastowego odwrócenia trendu; może również reprezentować krótkoterminową korektę w ramach większego trendu, zwłaszcza w dłuższych ramach czasowych.

Bycza dywergencja MACD

Niedźwiedzia dywergencja MACD

MACD niedźwiedzia dywergencja

Na powyższym przykładzie wykresu widoczna jest regularna niedźwiedzia dywergencja, po której rynek przechodzi do trendu spadkowego. Należy jednak pamiętać, że regularna dywergencja nie gwarantuje natychmiastowego odwrócenia trendu; może również reprezentować krótkoterminową korektę w ramach większego trendu, zwłaszcza w dłuższych ramach czasowych.

Powyższe przykłady dają namacalne zrozumienie tego, w jaki sposób dywergencja, w kontekście wskaźnika MACD, może być wykorzystywana przez traderów do podejmowania świadomych i strategicznych decyzji. To samo można również zrobić przy użyciu innych wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI) lub oscylator stochastyczny.

Dywergencja z RSI

Dywergencja z RSI

Na powyższej ilustracji możemy zaobserwować, że RSI znajdował się poniżej 30 i powstała bycza dywergencja. Mogło to zostać zinterpretowane jako silny byczy sygnał odwrócenia trendu, co nastąpiło później w akcji cenowej.

Dywergencja z oscylatorem stochastycznym

Dywergencja z oscylatorem stochastycznym

Na powyższej ilustracji możemy zaobserwować, że cena osiąga wyższe szczyty, ale oscylator stochastyczny tworzy niższe szczyty. Ta rozbieżność sygnalizuje potencjalną słabość trwającego trendu wzrostowego, co jest następnie potwierdzane przez ruch ceny w dół o 7,5%.