FVG (luka wartości uczciwej) - znaczenie na Forex
Luty 27, 2025
Luka wartości uczciwej na Forex odnosi się do rozbieżności między kursem walutowym pary walutowej a jej obliczoną wartością uczciwą. Traderzy często szukają okazji do wykorzystania tej luki, ponieważ wierzą, że z czasem kursy walut mają tendencję do zbliżania się do swoich wartości uczciwych.
Luka wartości uczciwej (FVG) w handlu na Forex to rozbieżność między bieżącą ceną rynkową waluty a jej postrzeganą wartością wewnętrzną. Koncepcja FVG jest bardzo popularna wśród traderów, ale wiąże się z istotnymi wadami. Dowiedzmy się więcej o FVG.
Trzy główne terminy w tym artykule:
Odwrotność średniej - strategia handlowa zakładająca, że cena aktywa będzie z czasem dążyć do powrotu do swojej historycznej średniej lub średniej ceny po odchyleniu, tworząc potencjalne możliwości kupna lub sprzedaży.
Analiza fundamentalna to ocena wartości aktywa na podstawie czynników takich jak wskaźniki ekonomiczne, kondycja finansowa i wydarzenia geopolityczne.
Analiza techniczna to badanie historycznych danych cenowych i wzorców wykresów w celu przewidzenia przyszłych ruchów cen.
Czym jest koncepcja luki wartości uczciwej prostymi słowami?
Luka wartości uczciwej (FVG) w handlu na rynku Forex to zasadniczo różnica między bieżącą ceną rynkową pary walutowej a jej wartością szacowaną na podstawie czynników ekonomicznych lub powrotu do średniej w analizie technicznej. Cena rynkowa znacznie odbiega od tej szacunkowej „wartości uczciwej”, co może sygnalizować potencjalne możliwości handlowe.
Kilka czynników może spowodować pojawienie się FVG. Często wynika to z nastrojów rynkowych, wiadomości ekonomicznych lub wydarzeń geopolitycznych, które tymczasowo podnoszą cenę waluty powyżej lub poniżej jej wartości podstawowej. Te braki równowagi mogą zostać wykorzystane przez traderów chcących czerpać zyski z korekt cen.
Jak zauważyć FVG
Istnieją różne podejścia do handlu FVG. Jedno polega na analizie fundamentalnej, gdzie traderzy oceniają, jak bardzo cena rynkowa odbiega od fundamentalnej wyceny aktywa i reagują na wydarzenia, które mogą wpłynąć na te fundamentalne czynniki. Innym podejściem jest oparcie się na analizie technicznej, gdzie traderzy badają historyczne dane cenowe i wzorce wykresów, aby zidentyfikować znaczące nierównowagi cenowe.
FVG w analizie fundamentalnej na rynku Forex
Jeśli model sugeruje, że zakres wartości uczciwej dla pary walutowej znajduje się między 1.1 a 1.2, a para handlowała w tym zakresie przez dłuższy czas, znaczący spadek ceny poniżej, powiedzmy, 1.085, w następstwie reakcji rynku na wiadomości niezwiązane z fundamentami, może to stworzyć FVG. W tym scenariuszu trader może zdecydować się na zakup pary walutowej po niższej cenie niż jej szacowana wartość uczciwa, przewidując, że cena ostatecznie powróci do ustalonego zakresu, gdy wahania rynkowe ustąpią.
Przykład FVG w analizie technicznej
Załóżmy, że para walutowa w stosunkowo stabilnym zakresie przez kilka miesięcy była stabilna, biorąc pod uwagę jej wartość uczciwą. Jednak z powodu niespodziewanych wiadomości ekonomicznych, utworzyła się luka, gdy cena spadła. Ostatecznie ta luka została wypełniona, gdy cena powróciła do wcześniejszego zakresu.
Przykład FVG
Jaka jest idea za FVG?
Jedną z kluczowych idei handlowych leżących u podstaw handlu luką wartości uczciwej (FVG) jest przekonanie, że wszystkie luki w cenie pary walutowej zostaną ostatecznie wypełnione. Koncepcja ta jest często określana jako „wypełnianie luk” lub „odwrócenie średniej”. Uzasadnieniem tego pomysłu jest to, że gdy cena waluty znacznie odbiega od jej postrzeganej wartości uczciwej, powoduje to brak równowagi na rynku.
Traderzy stosujący się do tej zasady zakładają, że rynki mają tendencję do korygowania się z biegiem czasu. Zatem jeśli w parze walutowej występuje luka, w wyniku której cena jest znacznie wyższa lub niższa od jej wartości uczciwej, można oczekiwać, że cena ostatecznie powróci do tej wartości.
Ta strategia handlowa często polega na zajmowaniu pozycji w celu osiągnięcia zysku na przewidywanej korekcie cen. Traderzy mogą zawierać transakcje w kierunku, w którym spodziewają się wypełnienia luki, albo dokonując zakupu, jeśli spodziewają się, że cena wzrośnie w celu zamknięcia luki, albo sprzedając, jeśli spodziewają się, że luka spadnie.
Krytyka FVG
Koncepcja luki wartości uczciwej (FVG) jest sceptycznie oceniana przez wielu traderów ze względu na jej wrodzone wady. Handel FVG opiera się na założeniu, że luki zawsze zostaną wypełnione. Nie ma jednak gwarancji, co prowadzi do potencjalnych strat. Ponadto traderzy, którzy polegają wyłącznie na analizie wykresów, mogą przeoczyć kluczowe czynniki fundamentalne, narażając się na ryzyko rynkowe.
Niektóre kluczowe wady koncepcji FVG:
-
Rynki mogą się utrzymywać dłużej niż inwestorzy są w stanie zachować wypłacalność i nie wszystkie luki koniecznie zamkną się w pożądanym kierunku.
-
Nie wszystkie widoczne luki na wykresach cen są prawdziwymi lukami w wartości uczciwej. Niektóre mogą być spowodowane przejściowymi zakłóceniami na rynku, takimi jak niska płynność.
-
Opieranie się wyłącznie na analizie wykresów może spowodować, że inwestorzy przeoczą krytyczne czynniki wpływające na wartości walut.
-
Czasami ważne wydarzenia mogą prowadzić do znacznych luk, które nie zapełniają się szybko lub nigdy. Te tak zwane „luki odrywające się” mogą skutkować znacznymi stratami dla traderów, którzy zakładają, że wszystkie luki w końcu się zamkną.
-
Umieszczanie zleceń stop-loss w celu zarządzania ryzykiem w handlu FVG może stanowić wyzwanie ze względu na możliwość wystąpienia nagłych, nieprzewidywalnych ruchów luki, które mogą spowodować uruchomienie zleceń stop-loss po niekorzystnych cenach.
Jak poprawić strategię handlową FVG?
Aby poprawić swoje wyniki w handlu koncepcją FVG, kluczowe jest przyjęcie wszechstronnego podejścia, które łączy głębokie zrozumienie analizy fundamentalnej z analizą techniczną (TA). Oto jak ta synergia może potencjalnie prowadzić do lepszych wyników:
Rozwiń dogłębne zrozumienie makroekonomicznych czynników wpływających na wartości walut. Monitoruj wskaźniki ekonomiczne, polityki banków centralnych, wydarzenia geopolityczne i rozwój handlu w zaangażowanych krajach. To fundamentalne zrozumienie pomoże Ci ocenić, czy postrzegana luka jest napędzana przez rzeczywiste zmiany w krajobrazie ekonomicznym.
Wykorzystuj narzędzia analizy technicznej, takie jak wzorce świecowe, poziomy wsparcia/oporu i wskaźniki techniczne, aby precyzyjnie określić punkty wejścia i wyjścia. Chociaż handel FVG opiera się na analizie fundamentalnej, analiza techniczna może dostarczyć konkretnych wskazówek dotyczących czasu i poziomów cenowych.
Szukaj sygnałów potwierdzających zarówno z analizy fundamentalnej, jak i technicznej. Na przykład, jeśli zidentyfikujesz lukę na wykresie jako okazję FVG, upewnij się, że jest ona zgodna z podstawowymi czynnikami ekonomicznymi i jest wspierana przez wskaźniki techniczne, takie jak RSI czy średnie kroczące.
Wprowadź solidne strategie zarządzania ryzykiem, w tym ustawianie zleceń stop-loss i skalowanie pozycji. Na każdą lukę, która zostaje wypełniona w krótkim terminie, często pojawia się wiele, które pozostają niewypełnione przez miesiące, a niektóre luki mogą nigdy nie zostać wypełnione, co podkreśla krytyczne znaczenie posiadania ścisłej strategii zarządzania ryzykiem.
Handel FVG może być skomplikowany i wymaga pewnego poziomu doświadczenia i wiedzy fachowej. Początkujący traderzy mogą mieć trudności w nawigowaniu subtelności analizy makroekonomicznej i złożoności rynków Forex. Jednak koncepcja FVG może być potężną strategią handlową, gdy jest wykonywana przez doświadczonych traderów, którzy posiadają głębokie zrozumienie analizy makroekonomicznej.
Najlepsi brokerzy Forex 2025
Ten artykuł został pierwotnie napisany w języku angielskim, przetłumaczony przy użyciu modelu GPT4 OpenAI, sprawdzony i zredagowany przez Mateusz Wawrzynowicz, Redaktora TU i rodzimego użytkownika języka polskiego.
Często zadawane pytania
Czym jest wskaźnik nierównowagi FVG?
Kilku deweloperów stworzyło wskaźniki zaprojektowane do identyfikacji pustek płynnościowych lub nierównowag związanych z lukami wartości uczciwej (FVG). Na przykład jeden z takich wskaźników, jak "The Liquidity Voids (FVG)" dostępny na TradingView, ma na celu wykrywanie tych pustek wynikających z FVG i podkreślenie ich dystrybucji na konkretnych poziomach cenowych.
Czy luki wartości uczciwej zawsze zostają wypełnione?
Nie. Nowe informacje lub fundamentalne zmiany w sentymencie rynkowym mogą trwale zmienić wartość aktywa. Ponadto, nieprzewidziane wydarzenia i problemy z płynnością mogą prowadzić do luk, które przeczą tradycyjnym oczekiwaniom dotyczącym wypełniania luk, co sprawia, że istotne jest, aby traderzy zachowali ostrożność i stosowali zlecenia stop-loss.
Czy strategia luki wartości uczciwej jest zyskowna?
Rentowność strategii w dużej mierze zależy od podejścia tradera i jego zdolności do skutecznej realizacji. Kiedy jest wdrażana z dobrze przemyślanym planem, głębokim zrozumieniem czynników fundamentalnych i technicznych, zdyscyplinowanym zarządzaniem ryzykiem i adaptacją do zmieniających się warunków rynkowych, strategia FVG może być zyskowna.
Jak często luki są wypełniane podczas handlu?
Chociaż nie ma konkretnych statystyk, historyczne dane i analizy rynkowe sugerują, że znacząca część luk ma tendencję do wypełniania się, szczególnie na bardziej płynnych i efektywnych rynkach. Jednak istotne jest, aby traderzy zachowali ostrożność, ponieważ nie wszystkie luki zostaną wypełnione, a niektóre mogą utrzymywać się przez dłuższe okresy, możliwie nawet lata, ze względu na zmiany w sentymencie rynkowym lub zmiany fundamentalne.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna to metoda lub narzędzie wykorzystywane przez inwestorów, które ma na celu określenie wewnętrznej wartości papieru wartościowego poprzez zbadanie czynników ekonomicznych i finansowych. Uwzględnia ona czynniki makroekonomiczne, takie jak stan gospodarki i warunki branżowe.
-
2
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
-
3
CFD
CFD to umowa pomiędzy inwestorem/traderem a sprzedającym, która pokazuje, że inwestor będzie musiał zapłacić sprzedającemu różnicę w cenie między bieżącą wartością aktywów a ich wartością w momencie zawarcia umowy.
-
4
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
5
Indeks
Indeks w handlu jest miarą wydajności grupy akcji, która może obejmować aktywa i papiery wartościowe w niej zawarte.
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Andrey Mastykin jest doświadczonym autorem, redaktorem i strategiem treści, który jest związany z Traders Union od 2020 roku. Jako redaktor dokładnie sprawdza fakty i dokładność wszystkich informacji publikowanych na platformie Traders Union. Andrey koncentruje się na edukowaniu czytelników na temat potencjalnych nagród i zagrożeń związanych z handlem na rynkach finansowych.
Głęboko wierzy, że inwestowanie pasywne jest bardziej odpowiednią strategią dla większości osób. Konserwatywne podejście Andrey'a i skupienie na zarządzaniu ryzykiem znajdują odzwierciedlenie wśród wielu czytelników, czyniąc go zaufanym źródłem informacji finansowych.
Ponadto Andrey jest członkiem Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (legitymacja członkowska nr 4574, międzynarodowe świadectwo UKR4492).
Mateusz Wawrzynowicz jest zawodowym pisarzem i tłumaczem. Posiada duże doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce finansowej i hwndlowej, współtworząc polską wersję serwisu Traders Union. „Jestem pasjonatem świata kryptowalut. Uwielbiam podróżować i uczyć się nowych rzeczy. Zgłębianie zawiłości świata kryptowalut jest bez wątpienia jedną z nich – dodaje.
Mirjan Hipolito to dziennikarka i redaktor wiadomości w Traders Union. Jest ekspertem ds. kryptowalut z pięcioletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Jej specjalizacje to codzienne wiadomości rynkowe, prognozy cen i Oferty Pierwotne Monet (ICO).